证券代码：301173证券简称：毓恬冠佳公告编号：2026-013

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“毓恬冠佳”）2025年度募集资金存放与使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海毓恬冠佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1581号）同意注册，公司公开发行2195.8700万股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币28.33元，募集资金总额人民币62209.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6857.13万元后，募集资金净额人民币55351.87万元。

上述募集资金于2025年2月26日划至公司指定账户，已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海毓恬冠佳科技股份有限公司验资报告》（上会师报字(2025)第0924号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目金额（万元）

募集资金总额62209.00

减：发行费用6857.13

募集资金净额55351.87减：置换自筹资金预先投入募投项目金额（不含使用募集

11968.14资金置换先期已支付发行费用金额）

减：上市后直接投入募投项目金额7286.66

其中：毓恬冠佳新厂房注166.85

汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目-汽车电子研发建设项目-

补充流动资金项目7219.81

加：银行利息及理财收入扣减手续费金额512.75

截至2025年12月31日募集资金余额36609.82

减：暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额34300.00

截至2025年12月31日募集资金专户余额2309.82

截至2025年12月31日募集资金专户实际余额2323.67

差异注1-13.85

注1：结余募集资金差异系发行费用中尚有13.85万元印花税暂未支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规则、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司已制定《上海毓恬冠佳科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按《募集资金管理制度》的规定落实募集资金专户存储、使用、管理与监督等事项，《募集资金管理制度》执行有效。

（二）募集资金的存储与监管情况

报告期内，公司对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，保证募集资金专款专用，募集资金存储于经董事会审议批准的专户，募集资金使用时履行相应审批程序。

公司、公司全资子公司汽车科技分别开立如下募集资金专用账户，募集资金专用账户截至2025年12月31日的具体情况如下：

单位：人民币万元截至2025初始存放募集资金序号开户主体开户银行银行账号年12月31金额运用日余额上海毓恬冠佳科上海农商银501310010补充流动

19722.3126.54

技股份有限公司行盈中支行25147479资金

上海毓恬冠佳科上海农商银50131001031285.8毓恬冠佳

22090.83

技股份有限公司行盈中支行251833594新厂房上海毓恬冠佳科兴业银行上216500100汽车电子

38471.2494.14

技股份有限公司海金桥支行100195718研发建设民生银行上汽车车顶上海毓恬冠佳科

4海长三角一6492823898374.9868.97系统及运

技股份有限公司体化示范区动部件新支行技术研发上海毓恬冠佳汽上海农商银501310010毓恬冠佳

50.0043.20

车科技有限公司行盈中支行34567684新厂房

57854.3

合计——————2323.67——

7

注1：账号“50131001025147479”的募集资金专用账户中，包含部分未支付的发行费用（印花税）13.85万元。

注2：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，由四舍五入造成。

2025年3月，公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）

分别与兴业银行股份有限公司上海金桥支行、上海农村商业银行股份有限公司青

浦支行（上海农商银行盈中支行上级管辖行）、中国民生银行股份有限公司上海分行（中国民生银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行上级管辖行）签

订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司汽车科技、国泰海通与上海

农村商业银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金四方监管协议》。

前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。

（三）闲置募集资金现金管理情况

2025年3月11日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币39000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为34300万元，具体情况如下：

单位：人民币万元序号签约方产品名称起息日到期日购买金额期末余额上海农村商业银行公司结构性存款

20253422025-11-2026-01-1股份有限年第期

()2830

8600.008600.00

公司盈中鑫和系列支行上海农村商业银行公司结构性存款

2股份有限2025年第3772025-12-2026-03-期24279400.009400.00

公司盈中(鑫和系列)支行中国民生银行股份

聚赢黄金-挂钩黄有限公司

金 AU9999看涨三 2025-12- 2026-04-

3上海长三26027800.007800.00元结构性存款

角一体化

(SDGA253814V)示范区支行兴业银行兴业银行企业金融

2025-12-2026-03-

4股份有限人民币结构性存款08098500.008500.00

公司产品合计3430034300

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见本报告附表1：上海毓恬冠佳科技股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

11968.14万元和已预先支付发行费用的自筹资金1441.39万元（不含税），共计13409.53万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于上海毓恬冠佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（上会师报字(2025)第4066号）。

董事会审议通过后，公司陆续自募集资金专户中转出置换金额，截止至2025年7月3日，公司已完成上述募集资金置换事宜。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：人民币万元期末余是否如序号签约方产品名称起息日到期日购买金额额期归还

兴业银行上兴业银行企业金融2025-2025-

184000是

海金桥支行人民币结构性存款03-2006-18产品公司结构性存款

上海农商银2025-2025-

22025年第067期202000是

行盈中支行03-2106-27（鑫和系列）中国民生银

聚赢汇率-挂钩欧行股份有限

元对美元汇率区间2025-2025-

3公司上海长83000是

累计结构性存款03-2406-30三角一体化（SDGA250848V）示范区支行兴业银行企业金融

兴业银行上2025-2025-

4人民币结构性存款84000是

海金桥支行06-2009-04产品公司结构性存款

2025年第186期

上海农商银2025-2025-

5(鑫和系185000是

行盈中支行7-1110-10

列 )AA02032507110

05

中国民生银

聚赢黄金-挂钩黄行股份有限

金 AU9999 看涨三 2025- 2025-

6公司上海长78000是

元结构性存款7-149-15三角一体化（SDGA252108V）示范区支行兴业银行企业金融

兴业银行上2025-2025-

7人民币结构性存款84000是

海金桥支行9-512-5产品中国民生银

聚赢黄金-挂钩黄行股份有限

金 AU9999 看涨三 2025- 2025-

8公司上海长78000是

元结构性存款9-1612-25三角一体化（SDGA252819V）示范区支行公司结构性存款

上海农商银2025-2025-

92025年第296期100000是

行盈中支行10-1712-19（鑫和系列）公司结构性存款

上海农商银2025-2025-

102025年第295期86000是

行盈中支行10-1711-21（鑫和系列）公司结构性存款

上海农商银2025-2026-

112025年第342期86008600未到期

行盈中支行11-281-30（鑫和系列）兴业银行企业金融

兴业银行上2025-2026-

12人民币结构性存款85008500未到期

海金桥支行12-83-9产品公司结构性存款

上海农商银2025-2026-

132025年第377期94009400未到期

行盈中支行12-243-27（鑫和系列）中国民生银

聚赢黄金-挂钩黄行股份有限

金 AU9999 看涨三 2025- 2026-

14公司上海长78007800未到期

元结构性存款12-264-2三角一体化（SDGA253814V）示范区支行

合计14070034300——（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，其中公司使用募集资金进行现金管理的余额情况详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（三）闲置募集资金现金管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

1.调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

2025年3月11日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

鉴于公司实际募集资金净额低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自筹资金等方式解决。

具体情况如下：

单位：人民币万元调整前拟投入募集调整后拟投入募集项目名称项目投资总额资金使用金额资金使用金额

毓恬冠佳新厂房32887.4132500.0031285.84汽车车顶系统及运动部件新

8901.628700.008374.98

技术研发项目

汽车电子研发建设项目8822.478800.008471.24

补充流动资金项目7500.007500.007219.81

合计58111.5057500.0055351.87

2.使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司进行借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司汽车科技提供人民币31285.84万元的借款，用以实施募投项目“毓恬冠佳新厂房”。公司提供的借款将存放于汽车科技开立的募集资金专项账户中，专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会

2026年4月1日附表1：

上海毓恬冠佳科技股份有限公司

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本报告期投

募集资金净额55351.87入募集资金19254.80总额

报告期内改变用途的募集资金总额0.00已累计投入

累计改变用途的募集资金总额0.00募集资金总19254.80

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%额是否已募集资金调整后投本报告期投截至期末截至期末投项目达到预定可使本报告是否达项目可行改变项承诺投资资总额入金额累计投入资进度用状态日期期实现到预计性是否发

承诺投资项目和超募资金投向目（含总额（1）金额(2)（%）(3)＝的效益效益生重大变

部分改(2)/(1)化

变）承诺投资项目

毓恬冠佳新厂房否32500.0031285.8411418.5211418.5236.50%2026年12月31日不适用不适用否

汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目否8700.008374.98616.47616.477.36%2026年12月31日不适用不适用否

汽车电子研发建设项目否8800.008471.24---2026年12月31日不适用不适用否

补充流动资金项目否7500.007219.817219.817219.81100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计——57500.0055351.8719254.8019254.8034.79%————————超募资金投向

不适用————————————————————

合计——57500.0055351.8719254.8019254.8034.79%————————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分报告期内，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。

具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用本公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目的自筹资金11968.14万元及已支付发行费用的自筹资金1441.39万元，合计13409.53万元。上述投入情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具上会师报字(2025)第4066号鉴证报告。

截止至2025年7月3日，公司已完成上述募集资金置换事宜。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用本公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币39000.00万元（含本用闲置募集资金进行现金管理情况数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

截止至2025年12月31日，进行现金管理的资金余额为34300.00万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截止至2025年12月31日，尚未使用的募集资金中，公司使用34300.00万元在董事会审议通过的额度和期限内尚未使用的募集资金用途及去向

进行现金管理，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无