国信证券股份有限公司

关于赣州逸豪新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为赣州逸

豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”、“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对逸豪新材2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1258号）同意注册，逸豪新材2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A 股）42266667 股，发行价为 23.88 元/股，募集资金总额为人民币1009328007.96元，扣除发行费用（不含税）105882375.85元后，实际募集资金净额为903445632.11元。

募集资金已于2022年9月23日到位，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41364号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币496727044.13元，其中：以前年度使用289397151.06元，本年度使用207329893.07元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币496727044.13元，募集资金专户余额为人民币5229793.84元，与实际募集资金净额人民币

903445632.11元的差异金额为人民币401488794.14元，系募集资金暂时补充流

1动资金412938600.00元，利息收入及银行理财收益扣减手续费净额11449805.86元。

本年度使用金额及年末余额具体情况如下：

单位：人民币元项目金额

1、截至2023年12月31日募集资金余额622209959.48

加：2024年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额3288327.43

减：2024年度累计使用募集资金207329893.07

其中：*2024年累计投入募投项目的募集资金160149893.07

*2024年超募资金永久补充流动资金47180000.00

2、截至2024年12月31日募集资金余额418168393.84

其中：*募集资金专项账户存款余额5229793.84

*闲置募集资金暂时补充流动资金350000000.00

*闲置超募资金暂时补充流动资金62938600.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定的要求制定并修订了《赣州逸豪新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司于2023年12月18日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的修订。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是：中国进出口银行江西省分行（以下简称“进出口银行江西省分行”）、

赣州银行股份有限公司健康支行（以下简称“赣州银行健康支行”）、中国建设银

行股份有限公司赣州潭口支行（以下简称“建设银行赣州潭口支行”）、招商银行

股份有限公司赣州分行（以下简称“招商银行赣州分行”）、中国光大银行股份有

2限公司赣州分行（以下简称“光大银行赣州分行”）、兴业银行股份有限公司赣州分行（以下简称“兴业银行赣州分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理审批后，财务部执行付款。

募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部门设立台账，公司内部审计部门对募集资金的存放与使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于2022年9月28日与进出口银行江西省分行、赣州银行健康支行、中国建

设银行股份有限公司赣州市分行（以下简称“建设银行赣州分行”）、招商银行赣州分行、光大银行赣州分行、兴业银行赣州分行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币5229793.84元，募集资金专项账户的具体存款情况如下（单位：人民币元）：

存款状备存放银行银行账户账号币种余额方式态注兴业银行正

503010100100346319人民币活期4672837.28注1

赣州分行常建设银行赣州正

36050110051500000717人民币活期474722.56注2

潭口支行常招商银行正

797900057410401人民币活期42897.00注1

赣州分行常进出口银行江正

10000030372人民币活期30212.58注1

西省分行常光大银行正

53290180808608885人民币活期5269.98注1

赣州分行常赣州银行正

2813000103010006191人民币活期3854.44注1

健康支行常

合计5229793.84

注1：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。

3注2：本公司与建设银行赣州分行签订三方监管协议，在其下级银行“建设银行赣州潭口支行”开立募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关公告

格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“逸豪新材《赣州逸豪新材料股份有限公司董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了逸豪新材2024年度募集资金的存放与使用情况。”七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：逸豪新材2024年年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了

专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在违规使用募集资金的情形。

4综上，保荐机构对公司募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

郭振国黄滨国信证券股份有限公司年月日

6附件1

赣州逸豪新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2024年12月31日

编制单位：赣州逸豪新材料股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额90344.56本年度投入募

20732.99

报告期内变更用途的募集资金总额-集资金总额

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募

49672.70

累计变更用途的募集资金总额比例-集资金总额是否已变更项截至期末累截至期末投资进项目可行性承诺投资项目和募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实现是否达到

目（含部分变计投入金额度（%）(3)＝是否发生重

超募资金投向诺投资总额总额（1）金额用状态日期的效益预计效益

更）(2)(2)/(1)大变化承诺投资项目

年产10000吨高精度电解铜箔项目否58721.8958721.8913332.1326211.7044.642025年12月31日注1不适用否

研发中心项目否5892.815892.812682.864025.0068.302025年6月30日注2不适用否

补充流动资金否10000.0010000.00-10000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计74614.7074614.7016014.9940236.70超募资金投向

7永久补充流动资金9436.009436.004718.009436.00-不适用不适用不适用不适用

尚未明确投向的超募资金6293.866293.86---不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计15729.8615729.864718.009436.00-

合计90344.5690344.5620732.9949672.70未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

1、本次募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2022]41364号”验资报告予以验证，扣除前述募集资

金承诺投资项目需求后，公司超募资金为人民币15729.86万元。2024年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4718.00万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为29.99%。截至2024年12月31日，公超募资金的金额、用途及使用进展情司用于永久补充流动资金的超募资金金额为9436.00万元。

况2、公司于2024年10月11日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币35000万元的部分闲置募集资金及6293.86万元暂时闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公司主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的超募资金金额为6293.86万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情2022年10月12日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金况的议案》，同意公司使用募集资金1909.33万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2022年10月12日，公司已8将上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金从募集资金中置换。上述投入及置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2022年10月12日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2022]42335号）。

公司于2024年10月11日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币35000万元的部用闲置募集资金暂时补充流动资金情

分闲置募集资金及6293.86万元暂时闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公司主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司况

董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为41293.86万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为41816.84万元，其中：存放于募集资金专用账户余额522.98万元，闲置募尚未使用的募集资金用途及去向

集资金暂时补充流动资金35000.00万元，闲置超募资金暂时补充流动资金6293.86万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

注1：年产10000吨高精度电解铜箔项目承诺投资金额为58721.89万元，该项目尚在建设中，暂未产生经济效益。

注2：研发中心项目承诺投资金额为5892.81万元，该项目不产生直接的经济效益，其效益将从公司研发的产品中间接体现出来，故无法单独核算效益。

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