证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2026-047

迪阿股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 374417160.76 1.11% 1109545593.07 -4.05%归属于上市公司股东的净

2585856.38 -90.26% 37876849.12 -63.06%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 -24625553.03 -974.26% -92368430.80 -1903.76%

（元）经营活动产生的现金流量

-- -- 8297190.17 104.41%净额（元）

基本每股收益（元/股） 0.01 -85.71% 0.09 -65.38%

稀释每股收益（元/股） 0.01 -85.71% 0.09 -65.38%

加权平均净资产收益率 0.04% -0.39% 0.61% -1.02%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 7428583148.63 7633391143.18 -2.68%归属于上市公司股东的所

6091849462.77 6264792978.18 -2.76%

有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减-82639.17 -82639.17值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

110875.78 498127.38

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值报告期内持有交易性金融资业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

16801395.24 101619156.591 产公允价值变动损益以及理

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资财产品产生的投资收益。

产和金融负债产生的损益主要系报告期收回前期因提

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15000.00 前闭店预计无法回收的租赁押金。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -454676.21 -399749.38

-

减：所得税影响额 -28719064.81

10836669.74

报告期内非全资子公司发生

少数股东权益影响额（税后） 215.97 123680.31 的非经常性损益中归属少数股东部分。

合计 27211409.41 130245279.92 --

注：1 （1）在计算该等金额时，将通过投资定期存款和大额存单获取的理财收益计人民币 536400.11元纳入了非经常性损益。迪阿股份管理层认为，部分理财收益虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊，很可能影响报表使用人对迪阿股份经营业绩和盈利能力做出正常判断，故界定为非经常性损益。

（2）在计算该金额时，因专用于购买理财产品的外币往来款产生的汇兑损失人民币 35086110.72元，与相应的理财产品收益一并界定为非经常性损益。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

?适用 □不适用

项目 涉及金额（元） 原因

7-9 月小规模纳税人月销售额未超过人民币 10 万元（以 1个季度为 1个纳税 与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

81544.52期的，季度销售额未超过人民币 30 万 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助。

元）免征增值税主要包括计入资产处置损益的闭店损失以及计入营业外支出的闭店违约金损失。本集团因业务发展需要和市场行情

7-9 月门店提前闭店形成的收益(损失） 40816.37 的变动会适当作出开店与闭店的经营决策，本公司管理层

认为此类业务与本集团的日常经营活动密切相关，故将该部分损益认定为经常性损益。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、报告期主要经营情况

2026 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3787.68 万元，同比下降 63.06%；归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净利润-9236.84 万元，同比下降 1903.76%，本期非经常性损益主要来源于交易性金融资产公允价值变动损益及理财产品投资收益。

业绩变动主要原因：（1）2026 年前三季度实现营业收入 110954.56 万元，同比下降 4.05%；（2）销售及管理费用同比增加 2654.51 万元，主要系本期新增控股子公司宫廷（北京）珠宝有限公司（以下简称“宫廷珠宝”）并纳入合并范围所致；（3）资产减值损失同比增加 2823.77 万元，主要系钻石及黄金市场价格波动影响，公司按照相关会计政策计提存货跌价准备；（4）所得税费用同比减少 5036.63 万元，主要系母公司理财产品计提的公允价值变动损益对应的递延所得税费用减少 2881.43 万元；控股子公司依法计提的所得税费用较上年同期有所减少。

（1）报告期分业务模式的经营情况

2026 年 1-9 月，在终端消费偏弱的市场环境下，公司实现营业收入 110954.56 万元，同比下降 4.05%；线下单店

平均收入 236.24 万元，同比下降 10.70%。

本期公司通过增资将宫廷珠宝纳入合并报表范围。宫廷珠宝主营高端古法黄金饰品，销售渠道覆盖线上自营及线下联营，报告期实现营业收入 6071.85 万元，形成一定业务增量；宫廷珠宝黄金饰品毛利率为 43.86%，低于公司镶嵌业务毛利率，导致公司线上自营、线下联营板块毛利率均有所下滑；其他业务营业收入同比下降 62.55%，主要系上年同期集中处置原材料，本期处置业务低于上年同期。剔除宫廷珠宝影响后，公司业务毛利率同比下降 0.69 个百分点，主要系销售产品结构调整影响。

报告期分业务模式的经营情况

单位：万元

2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月

营业收入 毛利率业务模式

同比增减 同比增减

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率

线上自营 29054.72 10483.29 63.92% 22622.19 7711.66 65.91% 28.43% -1.99%

线下直营 70038.77 24023.65 65.70% 82063.28 25592.31 68.81% -14.65% -3.11%

线下联营 11265.92 4652.27 58.70% 9363.47 3208.58 65.73% 20.32% -7.03%

其他业务 595.15 724.89 -21.80% 1589.31 2339.75 -47.22% -62.55% 25.42%

合计 110954.56 39884.10 64.05% 115638.26 38852.30 66.40% -4.05% -2.35%

（2）报告期门店变动情况公司根据市场情况，结合商圈变迁、客群适配度及品牌定位，动态化调整渠道布局。报告期内，新开门店 28 家（直营店 23 家，联营店 5家），关闭门店 31家（直营店 28 家，联营店 3家），净减少门店 3家。

截至报告期末，公司在营门店数量为 342 家，且均为自营门店。其中，境内期末门店 339 家，分布于境内 31 个省/自治区/直辖市的 171 个城市（含县级市），按城市线级划分，一二线城市期末门店 204 家，占比 59.65%，三四线及以下城市期末门店 135 家，占比 39.47%；境外期末门店 3家，位于中国香港、法国巴黎及新加坡，占比 0.88%。

截至报告期末，公司直营门店 311 家，占比 90.94%；联营门店 31 家，占比 9.06%，与期初占比基本一致。

报告期门店变动情况

单位：家

增加 减少

城市线级 经营模式 期初数量 净增减 期末数量

新开 转换 闭店 转换

直营店 175 18 4 9 4 9 184

一二线 联营店 19 4 - 1 2 1 20

小计 194 22 4 10 6 10 204

直营店 137 3 5 18 3 -13 124三四线及

联营店 12 1 1 2 1 -1 11以下

小计 149 4 6 20 4 -14 135

直营店 2 2 - 1 - 1 3境外

小计 2 2 - 1 - 1 3

直营店 314 23 9 28 7 -3 311

合计 联营店 31 5 1 3 3 - 31

合计 345 28 10 31 10 -3 342

注 1：公司在报告期内新纳入合并范围的宫廷珠宝相关门店，统一在上表“增加-新开”列示；

注 2：“转换”是指门店的城市线级或经营模式内部的转换（公司每年根据国家公布的最新城市线级调整门店对应的线级）。

2、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

（1）资产负债表项目变动原因

单位：元

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因

货币资金 353901375.85 255453050.05 38.54% 主要系本期购买理财产品到期赎回。

一年内到期的非流动 主要系报告期末持有的一年内到期的定

62656746.82 629841781.93 -90.05%

资产 存类理财产品减少。

主要系报告期末持有的国债逆回购产品

其他流动资产 604034792.38 144205619.48 318.87%增加。

主要系报告期末持有的一年以上到期的

债权投资 0.00 20913414.28 -100.00%定存类理财产品减少。

主要系本期对原联营公司追加投资取得控制权，该主体纳入合并范围，相应不长期股权投资 19575478.31 38818109.40 -49.57%再作为长期股权投资核算；同时本期新增对外参股投资形成长期股权投资。

主要系报告期末持有的一年以上到期的

其他非流动金融资产 215073128.71 309215157.75 -30.45%交易性金融资产减少。

主要系本期新增总部基地项目发生的支

在建工程 86345766.75 46581024.88 85.37%出及资本化的土地使用权摊销。

主要系本期新增符合资本化条件的研发

开发支出 732072.36 0.00 -项目。

主要系本期新增控股子公司产生的商

商誉 8334995.09 0.00 -誉。

主要系本期理财产品计提的公允价值变动对应的递延所得税负债减少；递延所

递延所得税资产 64613097.26 40793386.78 58.39% 得税资产与负债按准则要求净额列报，因待抵销的递延所得税负债减少，报表列报递延所得税资产净额增加。

其他非流动资产 31640151.39 23637116.29 33.86% 主要系报告期末超过一年的押金增加。

交易性金融负债 8502300.00 0.00 - 主要系本期新增黄金租赁业务。

主要系本期子公司宫廷珠宝签订黄金（T+D）合约锁定原材料采购成本，截至衍生金融负债 16747.04 0.00 -

报告期末，该合约市场估值下降，确认为衍生金融负债。

主要系本期向采购供应商开具银行承兑

应付票据 19985812.00 73961196.53 -72.98%汇票减少。

主要系本期取得总部基地项目固定资产

长期借款 12562238.58 0.00 -贷款，结合项目资金需求提取借款。

主要系本期理财产品计提的公允价值变

递延所得税负债 7535390.87 13724259.11 -45.09%动对应的递延所得税负债减少。

其他综合收益 -6574960.60 4108128.93 -260.05% 主要系外币报表折算产生的差异所致。

（2）利润表项目变动原因

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 变动原因

财务费用 59506413.00 31370764.46 89.69% 主要系汇兑损失增加。

主要系自 2025 年 11 月 1 日起，上海钻其他收益 711367.36 9780013.75 -92.73% 石交易所进口环节增值税取消即征即退政策。

投 资 收 益 （ 损 失 以 主要系本期定期理财产品到期赎回形成

5535181.89 17201875.34 -67.82%“－”号填列） 的收益减少。

信用减值损失（损失 主要系本期计提应收款项坏账准备增-313895.97 307167.72 -202.19%以“-”号填列） 加。

资产减值损失（损失-25155807.89 3081927.53 -916.24% 主要系本期计提存货跌价准备增加。

以“-”号填列）资产处置收益（损失 主要系本期门店租赁提前到期产生的资-90414.12 -841521.59 89.26%以“-”号填列） 产处置损失减少。

所得税费用 -19060016.98 31306255.78 -160.88% 主要系本期递延所得税费用减少。

（3）现金流量表项目变动原因

单位：元

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 变动原因

经营活动产生的现金流 主要系上年同期黄金租赁到期归还形成

8297190.17 -188237306.94 104.41%

量净额 较大现金流出。

投资活动产生的现金流

427458697.86 167555313.77 155.11% 主要系本期赎回的理财产品同比增加。

量净额

筹资活动产生的现金流 主要系本期偿还银行借款以及票据到期

-330462464.07 3789526.12 -8820.42%

量净额 支付的现金同比增加。

汇率变动对现金及现金 主要系报告期末汇率变动导致现金资产

-8128618.17 1228063.04 -761.91%

等价物的影响 汇兑损失同比增加。

现金及现金等价物净增 主要系本期公司经营活动和投资活动产

97164805.79 -15664404.01 720.29%

加额 生的现金流量净额增加综合所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 11746 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量戴瑞控股（宁境内非国有法人 85.44% 342000000 0 不适用 0

波）有限公司宁波温迪辰鑫企

业管理合伙企业 境内非国有法人 1.80% 7200000 0 不适用 0（有限合伙）宁波温迪璀璨企

业管理合伙企业 境内非国有法人 1.80% 7200000 0 不适用 0（有限合伙）宁波温迪同欣企

业管理合伙企业 境内非国有法人 0.90% 3600000 0 不适用 0（有限合伙）珠海润信致融壹

号投资合伙企业 国有法人 0.64% 2566735 0 不适用 0（有限合伙）

李荣军 境内自然人 0.55% 2199100 0 不适用 0

刘自成 境内自然人 0.18% 734860 0 不适用 0

倪碧蓉 境内自然人 0.13% 524299 0 不适用 0

#谭国裕 境内自然人 0.13% 502600 0 不适用 0

李秀治 境内自然人 0.10% 403200 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

戴瑞控股（宁波）有限公司 342000000 人民币普通股 342000000

宁波温迪辰鑫企业管理合伙企业（有限合伙） 7200000 人民币普通股 7200000

宁波温迪璀璨企业管理合伙企业（有限合伙） 7200000 人民币普通股 7200000

宁波温迪同欣企业管理合伙企业（有限合伙） 3600000 人民币普通股 3600000

珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙） 2566735 人民币普通股 2566735

李荣军 2199100 人民币普通股 2199100

刘自成 734860 人民币普通股 734860

倪碧蓉 524299 人民币普通股 524299

#谭国裕 502600 人民币普通股 502600

李秀治 403200 人民币普通股 403200

公司实际控制人张国涛、卢依雯合计持有戴瑞控股（宁波）有限公

司 100%的股份，戴瑞控股（宁波）有限公司、宁波温迪辰鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波温迪璀璨企业管理合伙企业（有上述股东关联关系或一致行动的说明限合伙）、宁波温迪同欣企业管理合伙企业（有限合伙）均系公司

实际控制人张国涛控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东中，公司股东谭国裕通过普通证券账户持有前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

173200 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

有）

户持有 329400 股，实际合计持有 502600 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股本期本期解

股东 期初限 增加 期末限售

除限售 限售原因 拟解除限售日期

名称 售股数 限售 股数股数股数

自授予登记完成之日起 12个月、24 个月、36 个

月、48 个月。限售期满后，公司为满足解除限售牛波 132275 0 0 132275 股权激励限售股 条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。

自授予登记完成之日起 12个月、24 个月、36 个

月、48 个月。限售期满后，公司为满足解除限售何磊 132275 0 0 132275 股权激励限售股 条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。

殷陆文 675 675 0 0 高管锁定股 2026 年 1 月 7 日

合计 265225 675 0 264550 -- --

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：迪阿股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 353901375.85 255453050.05结算备付金拆出资金

交易性金融资产 4366478950.08 4614532944.58衍生金融资产应收票据

应收账款 74261079.51 76231588.58应收款项融资

预付款项 43740785.31 44694794.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 7516199.51 6849519.33

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 795840753.81 707871123.88

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 62656746.82 629841781.93

其他流动资产 604034792.38 144205619.48

流动资产合计 6308430683.27 6479680422.19

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 20913414.28其他债权投资长期应收款

长期股权投资 19575478.31 38818109.40其他权益工具投资

其他非流动金融资产 215073128.71 309215157.75投资性房地产

固定资产 6802108.25 5614795.86

在建工程 86345766.75 46581024.88生产性生物资产油气资产

使用权资产 178845103.74 170335409.88

无形资产 471357757.21 466394718.49

其中：数据资源

开发支出 732072.36

其中：数据资源

商誉 8334995.09

长期待摊费用 36832806.29 31407587.38

递延所得税资产 64613097.26 40793386.78

其他非流动资产 31640151.39 23637116.29

非流动资产合计 1120152465.36 1153710720.99

资产总计 7428583148.63 7633391143.18

流动负债：

短期借款 778892371.93 790302899.14向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债 8502300.00

衍生金融负债 16747.04

应付票据 19985812.00 73961196.53

应付账款 25003883.50 35318002.01预收款项

合同负债 114453325.08 116030178.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 47545027.25 49193098.97

应交税费 30375992.31 26749615.82

其他应付款 41470761.55 57528339.01

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 122841666.44 121790031.68

其他流动负债 9725705.11 11264840.37

流动负债合计 1198813592.21 1282138201.79

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 12562238.58应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 76043650.40 70683200.60长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 2312274.00 2052503.50递延收益

递延所得税负债 7535390.87 13724259.11其他非流动负债

非流动负债合计 98453553.85 86459963.21

负债合计 1297267146.06 1368598165.00

所有者权益：

股本 400274550.00 400274550.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 4464073048.65 4464073048.65

减：库存股 3999996.00 3999996.00

其他综合收益 -6574960.60 4108128.93专项储备

盈余公积 200005000.00 200005000.00一般风险准备

未分配利润 1038071820.72 1200332246.60

归属于母公司所有者权益合计 6091849462.77 6264792978.18

少数股东权益 39466539.80

所有者权益合计 6131316002.57 6264792978.18

负债和所有者权益总计 7428583148.63 7633391143.18

法定代表人：张国涛 主管会计工作负责人：黄水荣 会计机构负责人：张琦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1109545593.07 1156382612.03

其中：营业收入 1109545593.07 1156382612.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1213151725.51 1152538345.22

其中：营业成本 398841025.53 388522975.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 48682563.87 55231421.96

销售费用 586913036.21 557162826.19

管理费用 106075272.90 109280357.97

研发费用 13133414.00 10969998.66

财务费用 59506413.00 31370764.46

其中：利息费用 13958435.20 10975316.62

利息收入 1343293.78 1049038.88

加：其他收益 711367.36 9780013.75投资收益（损失以“－”号填

5535181.89 17201875.34

列）

其中：对联营企业和合营

-1521316.96 -886209.47企业的投资收益以摊余成本计量的

4551315.50 2968476.67

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

129648768.44 101199891.65“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-313895.97 307167.72

填列）资产减值损失（损失以“-”号-25155807.89 3081927.53

填列）资产处置收益（损失以“-”号-90414.12 -841521.59

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

6729067.27 134573621.21

列）

加：营业外收入 993788.64 1179667.82

减：营业外支出 1436573.69 1908833.15四、利润总额（亏损总额以“－”号

6286282.22 133844455.88

填列）

减：所得税费用 -19060016.98 31306255.78五、净利润（净亏损以“－”号填

25346299.20 102538200.10

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

25346299.20 102538200.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

37876849.12 102538200.10（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-12530549.92号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -10683089.53 2265234.86归属母公司所有者的其他综合收益

-10683089.53 2265234.86的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-10683089.53 2265234.86合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -10683089.53 2265234.86

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 14663209.67 104803434.96

（一）归属于母公司所有者的综合

27193759.59 104803434.96

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-12530549.92总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.09 0.26

（二）稀释每股收益 0.09 0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张国涛 主管会计工作负责人：黄水荣 会计机构负责人：张琦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1154193063.11 1185997028.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 164810.46 7452895.61

收到其他与经营活动有关的现金 9754519.25 14718835.75

经营活动现金流入小计 1164112392.82 1208168760.22

购买商品、接受劳务支付的现金 491119303.50 722192122.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 303416818.65 294224795.88

支付的各项税费 97619122.15 127071969.53

支付其他与经营活动有关的现金 263659958.35 252917179.40

经营活动现金流出小计 1155815202.65 1396406067.16

经营活动产生的现金流量净额 8297190.17 -188237306.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 7685642403.36 5748645337.58

取得投资收益收到的现金 251110125.94 190375325.81

处置固定资产、无形资产和其他长

350105.15 336116.24

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 9050000.00 6230000.00

投资活动现金流入小计 7946152634.45 5945586779.63

购建固定资产、无形资产和其他长

69493578.62 43118073.00

期资产支付的现金

投资支付的现金 7422140920.67 5728973392.86质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

19159437.30

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 7900000.00 5940000.00

投资活动现金流出小计 7518693936.59 5778031465.86

投资活动产生的现金流量净额 427458697.86 167555313.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3999996.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 610405264.99 690572362.88

收到其他与筹资活动有关的现金 7553562.07 22063270.80

筹资活动现金流入小计 617958827.06 716635629.68

偿还债务支付的现金 608728835.99 374659730.92

分配股利、利润或偿付利息支付的

211179013.27 204496515.91

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 128513441.87 133689856.73

筹资活动现金流出小计 948421291.13 712846103.56

筹资活动产生的现金流量净额 -330462464.07 3789526.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8128618.17 1228063.04影响

五、现金及现金等价物净增加额 97164805.79 -15664404.01

加：期初现金及现金等价物余额 255432757.33 139786968.23

六、期末现金及现金等价物余额 352597563.12 124122564.22

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

迪阿股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30日