迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301177证券简称：迪阿股份公告编号：2025-058

迪阿股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减

营业收入（元）370315196.2111.17%1156382612.034.03%归属于上市公司股东的净利润

26537031.64310.14%102538200.10407.97%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

2816735.89108.29%5120891.88106.53%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-----188237306.94-181.71%

（元）

基本每股收益（元/股）0.07333.33%0.26420.00%

稀释每股收益（元/股）0.07333.33%0.26420.00%

加权平均净资产收益率0.43%0.63%1.63%1.32%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7681674959.797552292660.571.71%归属于上市公司股东的所有者权

6228773890.426323504304.33-1.50%益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值

20964.4696641.12准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的

1400609.072259551.05

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业报告期内持有交易性金务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产融资产公允价值变动损

29984694.80119287976.47

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金益以及理财产品产生的融负债产生的损益投资收益。

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回83965.18184653.86

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-626980.52-660777.99

减：所得税影响额7142957.2423750736.29

合计23720295.7597417308.22--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

7-9月钻石进口环节实际税负超过4%2068339.90符合国家政策规定、按照一定标准定

2迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

部分即征即退的增值税额或定量享受的政府补助。

7-9月小规模纳税人月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期符合国家政策规定、按照一定标准定

59045.34的，季度销售额未超过30万元）免征额或定量持续享受的政府补助。

增值税

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、报告期主要经营情况

2025年前三季度，公司营业收入与净利润均实现同比增长。归属于上市公司股东的净利润达10253.82万元，扣除

非经常性损益后的净利润为512.09万元。其中，归属于上市公司股东的净利润同比增加8235.24万元，同比增长

407.97%，其增长主要系公司经常性损益同比增加8358.23万元。具体来看，推动净利润增长的主要因素为：其一，优

化品牌及提升线上线下双渠道协同运营效能，在报告期末341家在营门店（较上年同期净优化60家）的基础上，仍达成收入同比4.03%的增长；其二，优化资源配置降低运营成本，报告期内门店端费用显著下降，其中租金、装修及人力成本合计同比减少9167.02万元。两大举措双管齐下，共同推动公司净利润实现同比大幅增长。

（1）报告期分业务模式的经营情况

2025年1-9月，公司实现营业收入115638.26万元，较上年同期增长4.03%。主要得益于线上渠道的开拓和前期渠

道优化、门店精细化运营的成效逐渐释放，单店收入达264.56万元，同比增长30.77%。

从业务模式分类来看，线上自营实现营业收入22622.19万元，同比增长45.79%，营收占比从13.96%提升至

19.56%；线下直营实现营业收入82063.28万元，同比下降4.97%；线下联营实现营业收入9363.47万元，同比增长

6.25%；其他业务实现营业收入1589.31万元，同比增长230.74%，主要系2025年1-9月对前期呆滞原材料的处置增加，

提高在库库存的使用效率。

2025年1-9月，公司综合毛利率为66.40%，较上年同期基本持平。核心业务综合毛利率同比提升，线上自营、线下

直营、线下联营毛利率分别提升3.26%、2.58%、0.63%，主要得益于产品销售结构优化带动毛利提升。

报告期分业务模式的经营情况

单位：万元

2025年1-9月2024年1-9月营业收入毛利率

业务模式营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率同比增减同比增减

线上自营22622.197711.6665.91%15516.935795.2262.65%45.79%3.26%

线下直营82063.2825592.3168.81%86351.4829160.9766.23%-4.97%2.58%

线下联营9363.473208.5865.73%8812.283075.3065.10%6.25%0.63%

其他业务1589.312339.75-47.22%480.53245.5648.90%230.74%-96.12%

合计115638.2638852.3066.40%111161.2238277.0565.57%4.03%0.83%

注：上述数值保留两位小数，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，非计算错误。

（2）报告期门店变动情况

公司根据市场动态优化渠道布局，结合商圈变迁、客群适配度及品牌定位调整销售网络。报告期内，新开门店16家（直营店12家，联营店4家），关闭门店48家（直营店44家，联营店4家），净减少门店32家。

截至报告期末，公司在营门店数量为341家，均为自营门店。境内339家，分布于境内31个省/自治区/直辖市的

184个城市（含县级市），分城市线级来看，一二线城市期末门店188家，占比55.13%，三四线及以下城市期末门店

151家，占比44.28%；境外门店保持2家直营店，分别位于法国巴黎和中国香港，占比0.59%。

截至报告期末，公司的直营门店308家占比90.32%，联营门店33家占比9.68%，与期初占比基本一致。

3迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

报告期门店变动情况

单位：家增加减少城市线级分类期初数量净增减期末数量新开模式转换闭店模式转换

直营店1837-22--15168

一二线联营店193-2-120

小计20210-24--14188

直营店1565-122--18138

三四线及以下联营店13112--13

小计1696-24--18151

直营店2-----2

境外联营店-------

小计2-----2

直营店34112-144--33308

合计联营店32414-133

合计37316-48--32341

2、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

（1）资产负债表项目变动原因

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度变动原因

预付款项51874696.7531799965.8863.13%主要系本期预付货款和市场推广费增加。

一年内到期的非流动主要系截至报告期末一年内到期定存类理

627540460.82433485362.1744.77%

资产财产品增加。

主要系截至报告期末持有期3个月至1年其他流动资产282614937.38162203323.6074.23%内定存类理财产品增加和留抵进项税额增加。

主要系截至报告期末一年以上定存类理财

债权投资163179400.31569885924.01-71.37%产品减少。

长期股权投资20313790.530.00-主要系本期新增联营公司投资。

固定资产5901423.868468744.76-30.32%主要系本期计提固定资产折旧所致。

主要系本期新增土地工程发生的支出及资

在建工程23990697.430.00-本化的土地使用权摊销。

主要系本期短期银行贷款和票据贴现增

短期借款655903509.20339509472.6193.19%加。

交易性金融负债0.00144722831.86-100.00%主要系本期租赁黄金业务到期归还未续。

主要系本期向采购供应商开具银行承兑汇

应付票据64516122.5232833149.1696.50%票增加。

应付账款51898233.6531342378.2665.58%主要系本期应付货款增加。

4迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

主要系本期签订续租门店一年期以上的租

租赁负债91504759.7457720087.2458.53%赁付款额增加。

主要系本期新增授予限制性股票回购义

库存股3999996.000.00-务。

其他综合收益4199039.191933804.33117.14%主要系外币报表折算产生的差异。

（2）利润表项目变动原因

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因主要系本期手续费增加及汇率波动导致汇

财务费用31370764.4617917221.4175.09%兑损失增加。

主要系本期收到的政府补贴和税收优惠同

其他收益9780013.757391267.5932.32%比增加。

公允价值变动收益主要系本期计提的理财产品的公允价值变

（损失以“－”号填-12816223.80-395738.07-3138.56%动收益减少。

列）信用减值损失（损失主要系前期因预计提前闭店无法收回的门

307167.723309107.48-90.72%以“-”号填列）店租赁押金在本期收回金额减少。

资产减值损失（损失主要系本期转回前期计提的存货跌价准

3081927.53-13708886.98122.48%以“-”号填列）备。

资产处置收益（损失主要系本期门店租赁提前到期产生的资产-841521.596480510.08-112.99%以“-”号填列）处置收益减少。

营业外收入1179667.822537048.87-53.50%主要系本期收到诉讼赔偿款减少。

所得税费用31306255.7820313809.4254.11%主要系本期子公司利润增加。

（3）现金流量表项目变动原因

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因经营活动产生的现

-188237306.94230370218.25-181.71%主要系本期采购额增加及黄金租赁业务集中到期。

金流量净额投资活动产生的现

167555313.77154849832.858.21%主要系本期赎回的理财产品同比增加。

金流量净额筹资活动产生的现

3789526.12-539130932.78100.70%主要系报告期票据贴现同比增加。

金流量净额汇率变动对现金及主要系本期汇率变动导致现金资产汇兑净收益同比

1228063.04-7489088.50116.40%

现金等价物的影响增加。

现金及现金等价物主要系本期公司经营活动产生的现金流量净额减

-15664404.01-161399970.1890.29%

净增加额少、筹资活动产生的现金流量净额增加综合所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数12001报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量

5迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

迪阿投资（珠海）

境内非国有法人85.44%3420000000不适用0有限公司共青城温迪壹号投

资管理合伙企业境内非国有法人1.80%72000000不适用0（有限合伙）共青城温迪贰号投

资管理合伙企业境内非国有法人1.80%72000000不适用0（有限合伙）香港中央结算有限

境外法人1.14%45685650不适用0公司共青城温迪叁号投

资管理合伙企业境内非国有法人0.90%36000000不适用0（有限合伙）珠海润信致融壹号投资合伙企业（有国有法人0.64%25667350不适用0限合伙）

李荣军境内自然人0.43%17156000不适用0

中信建投证券－招

商银行－中信建投

迪阿股份1号战略其他0.12%4656440不适用0配售集合资产管理计划

李秀治境内自然人0.10%4164000不适用0招商银行股份有限

公司－南方中证

其他0.10%4047670不适用0

1000交易型开放式

指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

迪阿投资（珠海）有限公司342000000人民币普通股342000000

共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）7200000人民币普通股7200000

共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）7200000人民币普通股7200000香港中央结算有限公司4568565人民币普通股4568565

共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）3600000人民币普通股3600000

珠海润信致融壹号投资合伙企业（有限合伙）2566735人民币普通股2566735李荣军1715600人民币普通股1715600

中信建投证券－招商银行－中信建投迪阿股份1

465644人民币普通股465644

号战略配售集合资产管理计划李秀治416400人民币普通股416400

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开

404767人民币普通股404767

放式指数证券投资基金

公司实际控制人张国涛、卢依雯合计持有迪阿投资（珠海）有限公

司100%的股份，迪阿投资（珠海）有限公司、共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城温迪贰号投资管理合伙企业上述股东关联关系或一致行动的说明（有限合伙）、共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）均

系公司实际控制人张国涛控制的企业。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

6迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限本期增加限期末限售股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数股数迪阿投资（珠首次公开发

342000000342000000002025年6月17日

海）有限公司行前股份共青城温迪壹号投资管理合首次公开发

72000007200000002025年6月17日伙企业（有限行前股份合伙）共青城温迪贰号投资管理合首次公开发

72000007200000002025年6月17日伙企业（有限行前股份合伙）共青城温迪叁号投资管理合首次公开发

36000003600000002025年6月17日伙企业（有限行前股份合伙）根据《2025年限制性股票股权激励限牛波00132275132275激励计划（草案）》相关售股规定解除限售。

根据《2025年限制性股票股权激励限何磊00132275132275激励计划（草案）》相关售股规定解除限售。

截至本报告期末，殷陆文先生已离职满半年，根据相关规定，在其就任时确高管离职锁殷陆文00675675认的任期内和任期届满后定股

六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司

股份总数的25%。

合计360000000360000000265225265225----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）股权激励事项1、2025年7月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2025年7月11日至2025年7月22日，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次

授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会未收到与本

7迪阿股份有限公司2025年第三季度报告激励计划激励对象有关的任何异议，亦无反馈记录。2025年7月23日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年7月30日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年8月26日及8月27日，公司分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第二届董事会第十

五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单进行核实，并对激励对象获授权益条件是否成就发表意见，律师事务所出具了相应的报告。

5、2025年9月17日，公司本激励计划首次授予的第一类限制性股票共计264550股在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司完成登记，并于2025年9月19日上市。本次授予登记完成后，公司总股本由400010000股增至

400274550股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：迪阿股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金124138458.03139789945.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产4712522270.014579301487.22衍生金融资产应收票据

应收账款77218842.3280913074.97应收款项融资

预付款项51874696.7531799965.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5658024.705861059.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货578686922.39447453664.80

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产627540460.82433485362.17

其他流动资产282614937.38162203323.60

流动资产合计6460254612.405880807882.82

8迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资163179400.31569885924.01其他债权投资长期应收款

长期股权投资20313790.53其他权益工具投资

其他非流动金融资产301887704.30403675066.37投资性房地产

固定资产5901423.868468744.76

在建工程23990697.43生产性生物资产油气资产

使用权资产182268239.20152164147.57

无形资产457319113.30468810408.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用30479246.7233080008.71

递延所得税资产14317046.1312604433.20

其他非流动资产21763685.6122796044.75

非流动资产合计1221420347.391671484777.75

资产总计7681674959.797552292660.57

流动负债：

短期借款655903509.20339509472.61向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债144722831.86衍生金融负债

应付票据64516122.5232833149.16

应付账款51898233.6531342378.26预收款项

合同负债95846569.02112689599.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬39350731.8249322968.57

应交税费30964815.4324920783.07

其他应付款281757528.33284488227.25

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债109691151.39118680935.15

其他流动负债13509883.7516893330.57

流动负债合计1343438545.111155403675.95

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债91504759.7457720087.24

9迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2464259.092396714.59递延收益

递延所得税负债15493505.4313267878.46其他非流动负债

非流动负债合计109462524.2673384680.29

负债合计1452901069.371228788356.24

所有者权益：

股本400274550.00400010000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4464529762.894460323165.76

减：库存股3999996.00

其他综合收益4199039.191933804.33专项储备

盈余公积200005000.00200005000.00一般风险准备

未分配利润1163765534.341261232334.24

归属于母公司所有者权益合计6228773890.426323504304.33少数股东权益

所有者权益合计6228773890.426323504304.33

负债和所有者权益总计7681674959.797552292660.57

法定代表人：张国涛主管会计工作负责人：黄水荣会计机构负责人：欧志鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1156382612.031111612211.62

其中：营业收入1156382612.031111612211.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1152538345.221201026810.22

其中：营业成本388522975.98382770535.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加55231421.9656009665.86

销售费用557162826.19622579956.61

管理费用109280357.97107865815.81

研发费用10969998.6613883615.09

财务费用31370764.4617917221.41

其中：利息费用10975316.629865412.10

利息收入1049038.882465874.63

10迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

加：其他收益9780013.757391267.59投资收益（损失以“－”号填

131217990.79126285960.03

列）

其中：对联营企业和合营

-886209.47企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-12816223.80-395738.07“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

307167.723309107.48

填列）资产减值损失（损失以“-”号

3081927.53-13708886.98

填列）资产处置收益（损失以“-”号-841521.596480510.08

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

134573621.2139947621.53

列）

加：营业外收入1179667.822537048.87

减：营业外支出1908833.151985077.39四、利润总额（亏损总额以“－”号

133844455.8840499593.01

填列）

减：所得税费用31306255.7820313809.42五、净利润（净亏损以“－”号填

102538200.1020185783.59

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

102538200.1020185783.59“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

102538200.1020185783.59（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额2265234.86-8103641.53归属母公司所有者的其他综合收益

2265234.86-8103641.53

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

2265234.86-8103641.53

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

11迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额2265234.86-8103641.53

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额104803434.9612082142.06

（一）归属于母公司所有者的综合

104803434.9612082142.06

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.260.05

（二）稀释每股收益0.260.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张国涛主管会计工作负责人：黄水荣会计机构负责人：欧志鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1185997028.861162437766.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7452895.6113177832.03

收到其他与经营活动有关的现金14718835.7519762576.94

经营活动现金流入小计1208168760.221195378175.38

购买商品、接受劳务支付的现金722192122.35302607603.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金294224795.88337342999.88

支付的各项税费127071969.53115121666.83

支付其他与经营活动有关的现金252917179.40209935686.65

经营活动现金流出小计1396406067.16965007957.13

经营活动产生的现金流量净额-188237306.94230370218.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5748645337.585458219654.30

12迪阿股份有限公司2025年第三季度报告

取得投资收益收到的现金190375325.81145126295.53

处置固定资产、无形资产和其他长

336116.24413765.95

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6230000.00

投资活动现金流入小计5945586779.635603759715.78

购建固定资产、无形资产和其他长

43118073.0028612271.55

期资产支付的现金

投资支付的现金5728973392.865420297611.38质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

0.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5940000.00

投资活动现金流出小计5778031465.865448909882.93

投资活动产生的现金流量净额167555313.77154849832.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3999996.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.00

收到的现金

取得借款收到的现金690572362.88239374236.87

收到其他与筹资活动有关的现金22063270.8011094032.22

筹资活动现金流入小计716635629.68250468269.09

偿还债务支付的现金374659730.92389137457.19

分配股利、利润或偿付利息支付的

204496515.91202943394.50

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金133689856.73197518350.18

筹资活动现金流出小计712846103.56789599201.87

筹资活动产生的现金流量净额3789526.12-539130932.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1228063.04-7489088.50

影响

五、现金及现金等价物净增加额-15664404.01-161399970.18

加：期初现金及现金等价物余额139786968.23226963610.96

六、期末现金及现金等价物余额124122564.2265563640.78

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

迪阿股份有限公司董事会

2025年10月30日

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