证券代码：301177证券简称：迪阿股份公告编号：2025-073

迪阿股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日在公司会议

室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币165000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过550000.00万元的自有资金进行

现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况截至公告披预期序签约产品购买金额露日购买主体产品名称起息日到期日年化

号金融机构类型（万元）资金余额收益率（万元）

汇华理财-财富中国银行股份有

1灯塔封闭式固固定收2.00%-1迪阿股份限公司深圳深圳4200.004200.002025/10/302026/3/25

定收益类理财益类2.20%湾支行产品2569期广发证券股份有广发资管稳航

2限公司深圳高新1号单一资产每周开放赎2迪阿股份混合类5000.005000.002025/10/31净值型

南一道证券营业管理计划回部 （QDII）

3中信证券股份有7天国债逆回固定收1.46053迪阿股份5300.000.002025/11/132025/11/20

限公司 购 R007 益类 %

4迪阿股份中信建投证券股7天国债逆回固定收5000.000.002025/11/272025/12/41.50%截至公告披

预期序签约产品购买金额露日购买主体产品名称起息日到期日年化

号金融机构类型（万元）资金余额收益率（万元）

份有限公司深圳 购 GC007 益类宝安创业一路证券营业部中信建投证券股份有限公司深圳14天国债逆回固定收

5迪阿股份6100.000.002025/11/272025/12/111.50%

宝安创业一路证 购 GC014 益类券营业部中信建投证券股份有限公司深圳7天国债逆回固定收

6迪阿股份5000.000.002025/12/42025/12/111.485%

宝安创业一路证 购 R007 益类券营业部持有满180

外贸信托-固盈中信证券股份有固定收天后每个交

7迪阿股份粤鑫2号集合5300.005300.002025/12/113.56%

限公司益类易日开放赎资金信托计划回中信证券资管持有满180中信证券股份有财富均衡301

8迪阿股份混合类4000.004000.002025/12/24天后每周开净值型

限公司 号 FOF单一资放赎回产管理计划中信建投证券股份有限公司深圳7天国债逆回固定收

9迪阿股份5000.005000.002025/12/252026/1/51.86%

宝安创业一路证 购 R007 益类券营业部中信建投证券股中信建投臻享持有满6个份有限公司深圳财富0116号

10迪阿股份混合类2000.002000.002025/12/29月后每月开净值型

宝安创业一路证 FOF单一资产放赎回券营业部管理计划

合计25500.00

注：美元产品的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

二、关联关系说明公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力

保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；

2、现金管理实施过程中，公司管理层、资金管理部经办人员将及时分析和

跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计；

4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定

期对所有投资产品项目进行全面检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经

营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况预期是否签约产品购买金额序号购买主体产品名称起息日到期日年化到期

金融机构类型（万元）收益率赎回

DR GROUP 固定

1 COMPANY 摩根大通银行 信用联结票据 收益 7400.00 2025/1/3 2028/1/3 3.13% 否

LIMITED 类

DR GROUP 中国银行股份有 中国银行 1个月美元

2 COMPANY 限公司深圳深圳 定期存款 存款 1796.98 2025/1/7 2025/2/7 4.25% 是

LIMITED 湾支行 （USD2500000）预期 是否签约产品购买金额序号购买主体产品名称起息日到期日年化到期

金融机构类型（万元）收益率赎回广发证券股份有固定

限公司深圳高新广发资管悠享13号0.25%或

3迪阿股份收益1000.002025/1/92025/5/16是

南一道证券营业单一资产管理计划4.09%类部中国银行加兰（深圳） 中国银行股份有 中银理财-QDII 日计 固定

3个月美

4珠宝有限公限公司深圳深圳划（美元版）收益258.812025/1/10随时赎否

元定期存

司 湾支行 （USD360000） 类款利率广发证券股份有固定限公司深圳高新4天国债逆回购

5迪阿股份收益10000.002025/1/162025/1/202.55%是

南一道证券营业 （GC004）类部中国银行人民币结构

性存款0.84%或

61920.002025/1/172025/8/11是

（CSDVY202501365 2.85%深圳唯爱智中国银行股份有

）云科技有限限公司深圳深圳存款中国银行人民币结构公司湾支行

性存款0.85%或

72080.002025/1/172025/8/13是

（CSDVY202501364 2.86%）华创证券有限责固定

厦门信托-添盈1号集

8迪阿股份任公司深圳香梅收益10000.002025/1/232026/1/203.15%否

合资金信托计划路证券营业部类

9广发证券股份有1563.902025/1/232025/2/52.84%是

固定限公司深圳高新7天国债逆回购迪阿股份收益

10 南一道证券营业 （GC007） 2436.10 2025/1/23 2025/2/5 2.805% 是

类部中国人民平安理财天天固定银行公布平安银行深圳宝

11迪阿股份成长3号104期现金收益70.002025/1/24随时赎的7天通否

安支行管理类理财产品类知存款利率中证货币荷尔文化交通银行股份有交银理财稳享慧选1固定型基金指

12（深圳）限公司深圳香洲号（30天持有期）理收益3000.002025/1/262025/3/4数收益率是有限公司 支行 财产品 类 （H11025）+0.10%

13 荷尔文化 FGG2336032/ 5000.00 2025/2/10 2025/2/11 3.0518% 是

中国民生银行深（深圳）2023年对公大额存单存款

14圳分行东门支行5000.002025/2/112025/2/123.0514%是

有限公司专属第9期（3年）

15迪阿股份中信建投证券股7天国债逆回购固定9000.002025/2/112025/2/181.845%是预期是否

签约产品购买金额序号购买主体产品名称起息日到期日年化到期

金融机构类型（万元）收益率赎回

份有限公司深圳 （GC007） 收益宝安创业一路证14天国债逆回购类

161100.002025/2/112025/2/251.855%是

券营业部 （GC0014）广发证券股份有固定限公司深圳高新7天国债逆回购

17迪阿股份收益4000.002025/2/132025/2/201.81%是

南一道证券营业 （GC007）类部中信建投证券股固定份有限公司深圳7天国债逆回购

18迪阿股份收益8000.002025/2/182025/2/252.145%是

宝安创业一路证 （R-007）类券营业部宁波银行股份有宁波银行六个月定期

19迪阿股份限公司深圳梅林存款500.002025/2/182025/8/181.60%是

存款支行广发证券股份有固定限公司深圳高新7天国债逆回购

20迪阿股份收益5000.002025/2/202025/2/272.125%是

南一道证券营业 （GC007）类部中信建投证券股7天国债逆回购

21固定5000.002025/2/252025/3/42.33%是

份有限公司深圳 （GC007）迪阿股份收益宝安创业一路证28天国债逆回购

22类5000.002025/2/252025/3/252.095%是

券营业部 （GC028）广发证券股份有固定限公司深圳高新4天国债逆回购

23迪阿股份收益7000.002025/2/272025/3/32.31%是

南一道证券营业 （GC004）类部

华创证券有限责厦门信托-盈得利2号固定

24迪阿股份任公司深圳香梅集合资金信托计划第收益5000.002025/3/62025/9/92.50%是

路证券营业部Ⅰ类类中信建投证券股固定份有限公司深圳14天国债逆回购

25迪阿股份收益3000.002025/3/62025/3/201.85%是

宝安创业一路证 （GC014）类券营业部持有满368

中国银行股份有（对公专属优加）中固定

天后每个交2.60%-

26迪阿股份限公司深圳深圳银理财-12个月最短收益4000.002025/3/19否

易日开放赎3.60%湾支行持有期固收增强类回持有满366平安理财灵活成长创固定

平安银行深圳五天后每个交2.10%-

27迪阿股份利日开一年持有1号收益4100.002025/3/26否

洲支行易日开放赎3.10%固收类理财产品类回预期是否签约产品购买金额序号购买主体产品名称起息日到期日年化到期

金融机构类型（万元）收益率赎回中信建投证券股固定份有限公司深圳7天国债逆回购

28迪阿股份收益5000.002025/3/272025/4/32.194%是

宝安创业一路证 （GC007）类券营业部中信建投证券股固定份有限公司深圳1天国债逆回购

29迪阿股份收益1600.002025/4/22025/4/31.52%是

宝安创业一路证 （GC001）类券营业部招商银行股份有招商银行单位大额存

30迪阿股份限公司深圳科发存款1800.002025/4/22026/8/112.95%否

单2023年第781期支行

31中信建投证券股5000.002025/4/72025/4/141.79%是

固定

32份有限公司深圳7天国债逆回购5000.002025/4/142025/4/211.735%是

迪阿股份收益

宝安创业一路证 （GC007）

33类5000.002025/4/142025/4/211.711%是

券营业部固定持有满90天中信建投稳健增益20

34中信建投证券股收益4000.002025/4/15后每周开放3.90%否

号集合资产管理计划份有限公司深圳类赎回迪阿股份宝安创业一路证固定

中信建投稳健增益263.5%-

35券营业部收益4000.002025/4/152025/10/22是

号集合资产管理计划3.55%类方正证券股份有方正中期金启航稳享固定持有满180

36 迪阿股份 限公司深圳分公 FOF28号单一资产管 收益 5000.00 2025/4/24 天后每月开 3.20% 否

司理计划类放赎回中信建投证券股固定份有限公司深圳7天国债逆回购

37迪阿股份收益5001.002025/4/282025/5/61.835%是

宝安创业一路证 （GC007）类券营业部

DR

LUXURY 固定

广发证券（香港）广发美元货币

38 (SINGAPO 收益 15230.96 2025/4/30 2025/8/6 净值型 是

经纪有限公司 市场基金 I累积美元

RE) PTE. 类

LTD.DR GROUP 中信证券经纪 固定

0.00%-

39 COMPANY （香港） 36个月浮息票据 收益 5000.00 2025/5/13 2028/5/17 否

3.10%

LIMITED 有限公司 类持有满180

中国银行股份有（对公专属优加）中固定

天后每个交2.20%-

40迪阿股份限公司深圳深圳银理财-6个月最短持收益4300.002025/5/15是

易日开放赎3.20%湾支行有期固收增强类回

41 迪阿股份 兴业银行深圳华 兴银理财稳利悦享 B 固定 5000.00 2025/5/26 2026/5/21 2.45% 否预期 是否

签约产品购买金额序号购买主体产品名称起息日到期日年化到期

金融机构类型（万元）收益率赎回侨城支行款第18期封闭式固收益收类理财产品类招商银行股份有光大理财阳光金丰利固定42迪阿股份限公司深圳科发乐享199期（机构专收益4500.002025/5/292026/5/272.30%否支行享）类中信建投证券股固定份有限公司深圳2天国债逆回购

43迪阿股份收益1600.002025/5/292025/6/31.70%是

宝安创业一路证 （GC002）类券营业部

DR GROUP平安银行海口分平安银行一年期美元

44 COMPANY 存款 3730.79 2025/6/17 2026/6/17 3.873% 否

行营业部定期存款

LIMITED中信建投证券股固定份有限公司深圳7天国债逆回购

45迪阿股份收益4000.002025/6/262025/7/32.04%是

宝安创业一路证 （GC007）类券营业部

DR GROUP香港上海汇丰银7天美元定期存款

46 COMPANY 存款 3574.55 2025/7/14 2025/7/21 4.03% 是

行有限公司 （USD5000000.00）

LIMITED

DR GROUP香港上海汇丰银7天美元定期存款

47 COMPANY 存款 3576.10 2025/7/21 2025/7/28 4.02% 是

行有限公司 （USD5000000.00）

LIMITED

DR GROUP香港上海汇丰银7天美元定期存款

48 COMPANY 存款 3573.35 2025/7/28 2025/8/4 4.06% 是

行有限公司 （USD5000000.00）

LIMITED

DR GROUP 中信证券经纪 固定 0.00%-12.

12个月浮息票据

49 COMPANY （香港）有限公 收益 5717.36 2025/7/28 2026/7/30 00%或 否（USD8000000.00）

LIMITED 司 类 4.00%广发证券股份有固定限公司深圳高新广发资管悠享23号每周开放赎

50迪阿股份收益1000.002025/7/29净值型是

南一道证券营业单一资产管理计划回类部固定兴业银行深圳华首创证券创宁6号集

51迪阿股份收益2900.002025/7/302026/7/282.70%否

侨城支行合资产管理计划类广发证券股份有限公司深圳高新广发资管瑞鑫利13混合每周开放赎

52迪阿股份3000.002025/8/83.50%否

南一道证券营业号单一资产管理计划类回部

中国银行股份有中银理财-稳富双债固定持有满1802.40%-3.4

53迪阿股份5900.002025/8/8否

限公司深圳深圳策略6个月持有期固收益天后每个交0%预期是否签约产品购买金额序号购买主体产品名称起息日到期日年化到期

金融机构类型（万元）收益率赎回湾支行收理财产品类易日开放赎回

DR

LUXURY 固定

广发证券（香港）12个月固息票据

54 (SINGAPO 收益 3567.50 2025/8/8 2026/8/7 4.47% 否

经纪有限公司 （USD5000000.00）

RE) PTE. 类

LTD.中信建投证券股固定份有限公司深圳4天国债逆回购

55迪阿股份收益237.802025/8/132025/8/181.465%是

宝安创业一路证 （GC004）类券营业部中信建投证券股固定份有限公司深圳4天国债逆回购

56迪阿股份收益14762.202025/8/132025/8/181.46%是

宝安创业一路证 （GC004）类券营业部方正证券股份有方正中期金启航欣享持有满180混合

57 迪阿股份 限公司深圳分公 FOF31号单一资产管 6000.00 2025/8/13 天后每月开 3.00% 否

类司理计划放赎回

DR

LUXURY 12 个 月 浮 息 票 据 固定 0.00%-13.广发证券（香港）58 (SINGAPO （ USD10000000.00 收益 7135.00 2025/8/13 2026/8/17 16%或 否经纪有限公司RE) PTE. ） 类 4.00%

LTD.DR

LUXURY 固定

广发证券（香港）36个月浮息票据0.00%-5.0

59 (SINGAPO 收益 3567.50 2025/8/13 2028/8/16 否

经纪有限公司 （USD5000000.00） 5%

RE) PTE. 类

LTD.中信建投证券股固定份有限公司深圳4天国债逆回购

60迪阿股份收益10000.002025/8/142025/8/181.35%是

宝安创业一路证 （GC004）类券营业部中信建投证券股固定份有限公司深圳7天国债逆回购

61迪阿股份收益7000.002025/8/142025/8/211.46%是

宝安创业一路证 （GC007）类券营业部华泰紫金投融睿盈专固定华泰证券股份有

62迪阿股份享稳进11号集合资收益2000.002025/8/142026/8/123.30%否

限公司产管理计划类

中信建投证券股中信建投瑞新增利6混合成立满90天3.30%-3.8

63迪阿股份3000.002025/8/15否

份有限公司深圳号单一资产管理计划类后每周开放0%预期是否签约产品购买金额序号购买主体产品名称起息日到期日年化到期

金融机构类型（万元）收益率赎回宝安创业一路证赎回券营业部中信建投证券股中信建投柏年向善固定成立满6个份有限公司深圳

64 迪阿股份 DR暖心 FOF单一资 收益 1000.00 2025/8/15 月后每月开 2.50% 否

宝安创业一路证产管理计划类放赎回券营业部

省心享-华泰成立满6个

华泰证券股份有 WEFUND私享 混合

65迪阿股份5000.002025/8/15月后每周开5.20%否

限公司 FOF717号单一资产 类放赎回管理计划东方财富证券富汇享持有满180东方财富证券股混合

66 迪阿股份 59号 FOF 集合资产 10000.00 2025/8/22 天后每月开 3.30% 否

份有限公司类管理计划放赎回

华创证券有限责厦门信托-稳享融和1混合

67迪阿股份任公司深圳香梅号集合资金信托计划15000.002025/8/222026/8/223.23%否

类路证券营业部第1期

华创证券有限责厦门信托-稳享融和1混合

68迪阿股份任公司深圳香梅号集合资金信托计划3500.002025/8/222026/8/223.23%否

类路证券营业部第1期中信建投证券股

百瑞至诚-信投睿享固定份有限公司深圳

69迪阿股份10号集合资金信托计收益5000.002025/8/262026/8/263.100%否

宝安创业一路证划类券营业部中信建投证券股固定

份有限公司深圳华鑫信托·信益嘉9

70迪阿股份收益5900.002025/8/282026/8/263.000%否

宝安创业一路证号集合资金信托计划类券营业部

DR

LUXURY 广发美元货币市场基 固定

广发证券（香港）每个交易日

71 (SINGAPO 金 I累积美元 收益 994.73 2025/9/4 净值型 是

经纪有限公司开放赎回

RE) PTE. （USD1400000.00） 类

LTD.DR GROUP 中信证券经纪 固定

0.00%-4.5

72 COMPANY （香港）有限公 12个月浮息票据 收益 5000.00 2025/9/5 2026/9/7 否

8%

LIMITED 司 类广发证券股份有固定限公司深圳高新7天国债逆回购

73迪阿股份收益15000.002025/9/92025/9/161.520%是

南一道证券营业 （GC007）类部中信建投证券股7天国债逆回购固定

74迪阿股份6000.002025/9/112025/9/181.405%是

份有限公司深圳 （GC007） 收益预期 是否签约产品购买金额序号购买主体产品名称起息日到期日年化到期

金融机构类型（万元）收益率赎回宝安创业一路证类券营业部

DR GROUP 固定华泰国际金融产

75 COMPANY 债券组合联结票据 收益 5000.00 2025/9/19 2027/11/17 净值型 否

品有限公司

LIMITED 类

DR GROUP 中信证券经纪 固定

0.00%-3.0

76 COMPANY （香港）有限公 36个月浮息票据 收益 4000.00 2025/9/19 2028/9/19 否

8%

LIMITED 司 类

DR GROUP 中信证券经纪 固定

0.00%-4.2

77 COMPANY （香港）有限公 48个月浮息票据 收益 4000.00 2025/9/19 2029/9/19 否

6%

LIMITED 司 类中信建投证券股

厦门信托-至和9号集固定份有限公司深圳78迪阿股份合资金信托计划（第收益5000.002025/9/222025/11/52.500%是宝安创业一路证

10期）类

券营业部中信建投证券股

外贸信托-中海久泽固定份有限公司深圳

79迪阿股份周开2号集合资金信收益8000.002025/9/24每周定开2.250%是

宝安创业一路证托计划类券营业部广发证券股份有固定限公司深圳高新7天国债逆回购

80迪阿股份收益10000.002025/9/252025/10/91.872%是

南一道证券营业 （GC007）类部华创证券有限责华创证券稳益雪盈一固定

81 迪阿股份 任公司深圳香梅 号FOF集合资产管理 收益 8000.00 2025/9/26 2026/10/26 3.800% 否

路证券营业部计划类固定瑞银证券有限责银叶瑞玉债券多策略

82迪阿股份收益6000.002025/9/29每月定开5.500%否

任公司私募证券投资基金类世纪前沿瑞享1号量瑞银证券有限责混合每个交易日

83迪阿股份化对冲私募证券投资5000.002025/9/29净值型否

任公司类开放赎回基金中信建投证券股固定份有限公司深圳7天国债逆回购

84迪阿股份收益10000.002025/9/292025/10/91.600%是

宝安创业一路证 （GC007）类券营业部

DR GROUP

中国银行（香港）7天美元定期存款

85 COMPANY 存款 1279.60 2025/9/29 2025/10/6 3.800% 是

有限公司 （USD1800000.00）

LIMITED

中信证券股份有外贸信托-粤湾信享固定

86迪阿股份5300.002025/9/30每月定开2.200%是

限公司 1M2号集合资金信托 收益预期 是否签约产品购买金额序号购买主体产品名称起息日到期日年化到期

金融机构类型（万元）收益率赎回计划类

DR GROUP

瑞士银行（香港）14天美元定期存款

87 COMPANY 存款 1777.09 2025/9/30 2025/10/14 3.700% 是

分行 （USD2501000.00）

LIMITED

DR GROUP 中信证券经纪 固定 4.00%或

12个月浮息票据

88 COMPANY （香港）有限公 收益 1777.55 2025/10/6 2026/10/8 0.00%-14. 否（USD2500000.00）

LIMITED 司 类 76%

DR GROUP 中信证券经纪 固定

12个月浮息票据

89 COMPANY （香港）有限公 收益 1777.55 2025/10/6 2026/10/28 净值型 否（USD2500000.00）

LIMITED 司 类广发证券股份有固定限公司深圳高新7天国债逆回购

90迪阿股份收益12000.002025/10/132025/10/201.490%是

南一道证券营业 （GC007）类部

DR GROUP 固定

20个月浮息票据

91 COMPANY 瑞士银行（香港） 收益 1775.53 2025/10/14 2027/6/20 4.870% 否（USD2500000.00）

LIMITED 类

外贸信托-粤湾周周固定中信证券股份有

92迪阿股份盈1号集合资金信托收益2000.002025/10/14每周定开2.100%是

限公司计划类固定

华泰证券股份有厦门信托-鸿云祥泰5

93迪阿股份收益2000.002025/10/222026/10/263.100%否

限公司号集合资金信托计划类中信建投证券股固定份有限公司深圳7天国债逆回购

94迪阿股份收益4000.002025/10/272025/11/31.615%是

宝安创业一路证 （GC007）类券营业部

注：表中已到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。

截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币

377982.81万元，未超过公司董事会、监事会、股东会授权的额度范围。

六、备查文件

1、现金管理产品的相关认购资料；

2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。迪阿股份有限公司董事会

2025年12月30日