广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2024-034
广东天亿马信息产业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）39708508.1349204713.64-19.30%归属于上市公司股东的
-8868715.54-3354585.69-164.38%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-7319775.33-3925265.55-86.48%利润（元）经营活动产生的现金流
-65639995.29-29759409.22-120.57%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.13-0.05-160.00%
稀释每股收益（元/股）-0.13-0.05-160.00%
加权平均净资产收益率-1.08%-0.40%-0.68%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）994589777.511044326703.01-4.76%归属于上市公司股东的
807137227.19831728011.51-2.96%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已
14500.00计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准4054.29
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的129643.84公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收
-2114571.11入和支出其他符合非经常性损益定义的损
27444.49
益项目
减：所得税影响额-390577.19
少数股东权益影响额（税后）588.91
合计-1548940.21--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表项目重大变动情况
科目名称期末余额期初余额同比增减变动原因
预付款项15985597.228229672.5194.24%主要系在建项目预支付项目费用增加所致。
在建工程1314843.51--主要系新购置办公场所的装修费增加所致。
全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公
短期借款??23181560.6310922480.70112.24%司及广东天亿马信息科技有限公司增加银行短期借款所致。
应付票据5087399.0011078266.00-54.08%主要系本期应付票据部分到期兑付所致。
上年末计提应付职工年终奖及绩效在本期支
应付职工薪酬3136125.378877827.01-64.67%付所致。
减：库存股48769932.4527880684.0074.92%主要系本期发生回购公司股份所致。
2.利润表项目重大变动情况
科目名称本期发生额上期发生额同比增减变动原因
税金及附加46098.19108738.03-57.61%主要系本期收入减少所致。
主要系本期计提销售人员股权激励费用所
销售费用6212249.964063043.1452.90%致。
主要系本期计提管理人员股权激励费用所
管理费用8867976.173709058.97139.09%致。
主要系本期短期借款余额较去年同期有所
其中：利息费用264367.1967095.88294.01%增加。
主要系本期增值税即征即退较同期有所下
其他收益32498.7893155.81-65.11%降。
投资收益（损失以“-”主要系本期购买的结构性存款对比同期有
238010.41-100.00%号填列）所下降。
公允价值变动收益（损主要系本期购买的结构性存款对比同期有
129643.84361219.95-64.11%失以“-”号填列）所下降。
信用减值损失（损失以主要系本期部分应收账款收回，坏账准备
1309308.28-1871429.47169.96%“-”号填列）转回所致。
资产减值损失（损失以主要系本期计提合同资产坏账准备较同期-586432.8421555.32-2820.59%“-”号填列）增加所致。
营业利润（亏损以“-”主要系本期收入减少且股权激励费用增加-10748065.62-4635010.64-131.89%号填列）所致。
3广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
营业外收入14500.00442.013180.47%主要系偶发性非经营支出增加。
主要系本期对外公益性捐赠支出较去年同
营业外支出2115571.11-期增加所致。
利润总额（亏损总额以主要系本期收入减少且股权激励费用增加-12849136.73-4634568.63-177.25%“-”号填列）所致。
主要系可抵扣亏损增加计提的所得税费用
所得税费用-2765392.09-1279289.92-116.17%所致。
净利润（净亏损以“-”主要系本期收入减少且股权激励费用增加-10083744.64-3355278.71-200.53%号填列）所致。
归属于母公司股东的净主要系本期收入减少且股权激励费用增加
利润（净亏损以“-”号-8868715.54-3354585.69-164.38%所致。
填列）
主要系上年度增加广图粤科（广州）科技
有限公司、广东天亿马数字能源有限公司少数股东损益（净亏损-1215029.10-693.02-175223.81%等控股子公司，处于培育发展阶段，第一以“-”号填列）
季度亏损，由少数股东按持股比较分摊风险。
3.现金流量表项目重大变动情况
科目名称本期发生额上期发生额同比增减变动原因
销售商品、提供劳
35103944.9170612445.64-50.29%主要系本期在建项目预收款项有所减少。
务收到的现金主要系本期没有发生软件产品增值税即征即退所
收到的税费返还21238.93-100.00%致。
收到其他与经营活动
2063839.856522681.86-68.36%主要系本期押金、保证金支出有所减少。
有关的现金经营活动现金流入小
37167784.7677156366.43-51.83%主要系本期在建项目预收款项有所减少。
计经营活动产生的现金
-65639995.29-29759409.22-120.57%主要系本期在建项目预收款项有所减少。
流量净额
收回投资收到的现金78000000.00-100.00%主要系上期收回已到期的结构性存款。
取得投资收益收到的
238010.41-100.00%主要系上期收回已到期的结构性存款。
现金收到其他与投资活动
40000000.00100000000.00-60.00%主要系本期银行定期存款到期收回所致。
有关的现金
投资活动现金流入小主要系本期到期收回的银行定期存款、结构性存款
40000000.00178238010.41-77.56%计减少。
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产3400426.1454378.006153.31%主要系本期新增购置的行政车辆。
支付的现金
投资支付的现金186000000.00-100.00%主要系本期购买的结构性存款对比同期有所下降。
支付其他与投资活动
58000000.00388800000.00-85.08%主要系本期银行定期存款减少所致。
有关的现金投资活动现金流出小主要系本期购买的结构性存款等银行理财产品投资
61400426.14574854378.00-89.32%
计对比同期有所下降。
投资活动产生的现金主要系本期购买的结构性存款等银行理财产品投资
-21400426.14-396616367.5994.60%流量净额对比同期有所下降。
4广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
取得借款收到的现金18127138.9032828481.42-44.78%主要系本期流动性贷款减少。
收到其他与筹资活动
11547104.00352072.003179.76%主要系本期收回保证金及租赁押金所致。
有关的现金
偿还债务支付的现金5910123.05-主要系本期融资到期还款。
分配股利、利润或偿
241824.6249272.27390.79%主要系本期支付的存量融资利息增加。
付利息支付的现金支付其他与筹资活动
24116910.8014467362.3366.70%主要系本期发生回购公司股份所致。
有关的现金筹资活动现金流出小
30268858.4714516634.60108.51%主要系本期回购公司股份增加所致。
计筹资活动产生的现金
-594615.5718663918.82-103.19%主要系本期还贷及回购公司股份。
流量净额汇率变动对现金及现
6063.74-36191.43116.75%主要系港币对人民币汇率波动较大。
金等价物的影响现金及现金等价物净
-87628973.26-407748049.4278.51%主要系投资活动支出较上年同期有所减少。
增加额期初现金及现金等价主要系当期期初存在用于有意向持有至到期的定期
214544630.45553471308.39-61.24%
物余额存款、大额存单等银行理财产品。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数101420
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限售
持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件的股份
（%）数量股份状态数量
19391824.0193918244230000.0
林明玲境内自然人28.84%质押
0.000
4246120.2100000.0
马学沛境内自然人6.32%4246120.00质押
000
南京优志投资管理合伙境内非国有
4.28%2875000.000.00不适用0.00
企业（有限法人合伙）共青城东兴博元投资中境内非国有
3.68%2473801.000.00不适用0.00
心（有限合法人伙）南京乐遂信息咨询管理境内非国有
合伙企业2.45%1644186.000.00不适用0.00法人
（有限合伙）
#郑树英境内自然人1.81%1215000.000.00不适用0.00
李庆华境内自然人1.66%1113137.000.00不适用0.00
#徐逸云境内自然人1.61%1085100.000.00不适用0.00
5广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
广东天亿马信息产业股境内非国有
份有限公司0.70%472400.000.00不适用0.00法人
－2023年员工持股计划
杨宝莉境内自然人0.66%445000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
南京优志投资管理合伙企业人民币普通2875000.0
2875000.00（有限合伙）股0
共青城东兴博元投资中心人民币普通2473801.0
2473801.00（有限合伙）股0
南京乐遂信息咨询管理合伙人民币普通1644186.0
1644186.00企业（有限合伙）股0
人民币普通1215000.0
#郑树英1215000.00股0
人民币普通1113137.0
李庆华1113137.00股0
人民币普通1085100.0
#徐逸云1085100.00股0广东天亿马信息产业股份有人民币普通
限公司－2023年员工持股计472400.00472400.00股划人民币普通
杨宝莉445000.00445000.00股人民币普通
#许丽群442620.00442620.00股人民币普通
#周佳鑫380000.00380000.00股
上述股东中，马学沛与林明玲系夫妻关系，马学沛为南京优上述股东关联关系或一致行动的说明志投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东中，参与融资融券业务股东情况如下：
*股东郑树英通过普通证券账户持有公司股份150000股，通过信用证券账户持有公司股份1065000股，合计持有公司股份1215000股；
*股东徐逸云通过普通证券账户持有公司股份915400股，通过信用证券账户持有公司股份169700股，合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明公司股份1085100股；
（如有）
*股东许丽群通过普通证券账户持有公司股份350920股，通过信用证券账户持有公司股份91700股，合计持有公司股份442620股；
*股东周佳鑫通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份380000股，合计持有公司股份
380000股；
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
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（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.回购公司股份方案公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币1500.00万元且不超过人民币3000万元（含），回购价格不超过人民币28.42元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。截至2024年4月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实际回购公司股份537840股。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金426081275.67506717107.76结算备付金拆出资金
交易性金融资产20146739.7320017095.89衍生金融资产应收票据
应收账款319155005.84299873459.94应收款项融资
预付款项15985597.228229672.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4788747.453791021.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货35535581.8237314249.39
其中：数据资源
合同资产4168177.804496722.08持有待售资产
一年内到期的非流动资产30295477.2930757977.09
其他流动资产11139449.4710184432.05
7广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
流动资产合计867296052.29921381738.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资4083400.004083400.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产73105128.3471582827.64
在建工程1314843.51生产性生物资产油气资产
使用权资产5320487.176177907.51
无形资产831891.44937678.80
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉4492986.244492986.24
长期待摊费用484742.66560202.29
递延所得税资产22810952.4920206512.81
其他非流动资产14849293.3714903449.42
非流动资产合计127293725.22122944964.71
资产总计994589777.511044326703.01
流动负债：
短期借款23181560.6310922480.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5087399.0011078266.00
应付账款60754651.4179843067.85预收款项
合同负债8395212.779777778.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3136125.378877827.01
应交税费41169152.1843523982.26
其他应付款30175210.9530695021.03
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3333302.893428662.84其他流动负债
流动负债合计175232615.20198147086.36
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
8广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
永续债
租赁负债2209958.523013794.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债6673283.016886088.19其他非流动负债
非流动负债合计8883241.539899882.45
负债合计184115856.73208046968.81
所有者权益：
股本67236800.0067236800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积595859723.73590694089.77
减：库存股48769932.4527880684.00
其他综合收益-671531.22-673076.93专项储备
盈余公积25904440.3325904440.33一般风险准备
未分配利润167577726.80176446442.34
归属于母公司所有者权益合计807137227.19831728011.51
少数股东权益3336693.594551722.69
所有者权益合计810473920.78836279734.20
负债和所有者权益总计994589777.511044326703.01
法定代表人：林明玲主管会计工作负责人：陈焕盛会计机构负责人：赖宏伟
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入39708508.1349204713.64
其中：营业收入39708508.1349204713.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本51341591.8152682236.30
其中：营业成本32937183.9742856949.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加46098.19108738.03
销售费用6212249.964063043.14
管理费用8867976.173709058.97
研发费用5144610.624530128.17
9广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
财务费用-1866527.10-2585681.43
其中：利息费用264367.1967095.88
利息收入2209444.372760441.74
加：其他收益32498.7893155.81投资收益（损失以“－”
238010.41号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失
129643.84361219.95以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-
1309308.28-1871429.47”号填列）资产减值损失（损失以“--586432.8421555.32”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-10748065.62-4635010.64
填列）
加：营业外收入14500.00442.01
减：营业外支出2115571.11四、利润总额（亏损总额以-12849136.73-4634568.63“－”号填列）
减：所得税费用-2765392.09-1279289.92五、净利润（净亏损以“－”号-10083744.64-3355278.71
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损-10083744.64-3355278.71以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
-8868715.54-3354585.69利润
2.少数股东损益-1215029.10-693.02
六、其他综合收益的税后净额1545.71-74727.58归属母公司所有者的其他综合
1545.71-74727.58
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
10广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
5.其他
（二）将重分类进损益的其
1545.71-74727.58
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1545.71-74727.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-10082198.93-3430006.29归属于母公司所有者的综合收
-8867169.83-3429313.27益总额归属于少数股东的综合收益总
-1215029.10-693.02额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.13-0.05
（二）稀释每股收益-0.13-0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：林明玲主管会计工作负责人：陈焕盛会计机构负责人：赖宏伟
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
35103944.9170612445.64
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21238.93收到其他与经营活动有关的现
2063839.856522681.86
金
经营活动现金流入小计37167784.7677156366.43
11广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现
78100941.9080110077.78
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
16477217.9815324169.57
现金
支付的各项税费1855266.812574821.95支付其他与经营活动有关的现
6374353.368906706.35
金
经营活动现金流出小计102807780.05106915775.65
经营活动产生的现金流量净额-65639995.29-29759409.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金78000000.00
取得投资收益收到的现金238010.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
40000000.00100000000.00
金
投资活动现金流入小计40000000.00178238010.41
购建固定资产、无形资产和其
3400426.1454378.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金186000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
58000000.00388800000.00
金
投资活动现金流出小计61400426.14574854378.00
投资活动产生的现金流量净额-21400426.14-396616367.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18127138.9032828481.42收到其他与筹资活动有关的现
11547104.00352072.00
金
筹资活动现金流入小计29674242.9033180553.42
偿还债务支付的现金5910123.05
分配股利、利润或偿付利息支
241824.6249272.27
付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
24116910.8014467362.33
金
筹资活动现金流出小计30268858.4714516634.60
12广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-594615.5718663918.82
四、汇率变动对现金及现金等价
6063.74-36191.43
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-87628973.26-407748049.42
加：期初现金及现金等价物余
214544630.45553471308.39
额
六、期末现金及现金等价物余额126915657.19145723258.97
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
广东天亿马信息产业股份有限公司董事会
2024年4月29日
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