证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2024-025
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）拟为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）、天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）、广
东天亿马信息科技有限公司（以下简称“天亿马信息科技”）、广东天
亿马数字产业有限公司（以下简称“天亿马数字产业”）、广东天亿马
数字能源有限公司（以下简称“天亿马数字能源”）向银行等金融机构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司子公司深圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天亿马
信息科技有限公司、广东天亿马数字产业有限公司、广东天亿马数字能源有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过28000万元（人民币万元，下同）的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司董事会以8票同意、0票反对、
0票弃权审议通过该事项；公司监事会以3票同意、0票反对、0票
弃权审议通过该事项。本次提供担保事项须提交股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元被担保截至目担保额度占担保方方最近本次新增前担保上市公司最是否关担保方被担保方持股比一期资担保额度
余额（万近一期净资联担保例（%）产负债（万元）
元）产比例（%）率（%）深圳市互联精英
广东天信息技术有限公1007.1501000.001.20否亿马信司天亿马信息技术
息产业10060.6808000.009.57否有限公司
股份有广东天亿马信息10068.565007000.008.37否科技有限公司限公司广东天亿马数字
1000.1502000.002.39否
产业有限公司广东天亿马数字
512.92010000.0012.02否
能源有限公司
三、被担保人基本情况
1.深圳市互联精英信息技术有限公司
公司名称深圳市互联精英信息技术有限公司成立日期2009年7月14日注册地点深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦
1416-02C
法定代表人林明玲注册资本5390.00万元
经营范围地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件的技术开
发及相关技术咨询，自有技术成果转让；计算机软硬件及网络设备的技术开发与购销；机械设备、仪器仪表及零配件的技术开发、销售及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事广告业务。
股权结构天亿马持股100%是否为失信被否执行人
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目2023年末/2023年2022年末/2022年（经审计）（经审计）
资产总额133477183.5226535119.27
负债总额9541312.384995634.72
其中：银行贷款0.00-
流动负债总额9541312.384995634.72
净资产123935871.1421539484.55
营业收入10206073.378191661.64
利润总额3186888.784480422.70
净利润2832786.593939262.16
2.天亿马信息技术有限公司
公司名称天亿马信息技术有限公司成立日期2020年5月11日
注册地点汕头市嵩山路南20号天澜国际大厦西塔2111-2112号房法定代表人林明玲
注册资本5000.00万元
经营范围信息系统集成服务;软件开发;地理信息加工处理;信息技术咨询
服务;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;计算机
技术开发、技术服务;计算机网络系统工程服务;数据处理和存储
服务;监控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;楼宇设备自
控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系
统工程服务;防雷工程专业施工;建筑物空调设备、通风设备系统
安装服务;建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;各种交
通信号灯及系统安装;集成电路设计;安全技术防范系统设计、施
工、维修;计算机房维护服务;计算机和辅助设备修理;其他办公
设备维修；承接档案服务外包；销售：计算机及零配件、软件、
通信设备、打字机、复印机、文字处理机及其他办公设备、汽车、摩托车及零配件、新能源汽车整车(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构天亿马持股100%是否为失信被否执行人
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目2023年末/2023年2022年末/2022年（经审计）（经审计）
资产总额154244905.0185829521.05
负债总额93590918.8032094134.57
其中：银行贷款1912351.530.00
流动负债总额88406189.0026002894.74
净资产60653986.2153735386.48
营业收入90088517.7658051617.85
利润总额7481543.392744044.60
净利润6918599.732312309.71
3.广东天亿马信息科技有限公司
公司名称广东天亿马信息科技有限公司成立日期2020年06月08日
注册地点广州市天河区天河北路365号之一3901-3904房（仅限办公）法定代表人林明玲
注册资本1000.00万元经营范围信息系统集成服务；地理信息加工处理；信息技术咨询服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；计算机技术开
发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数据处理和存储服务；
监控系统工程安装服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工
程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；建筑物电力系统安装；通信线路和设备的安装；各种交通信号灯及系统安装；
集成电路设计；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；打字机、复印机、文字处理机零售；计算机房维护服务；计算机和辅助设备修理；其他办公设备维修；软件开发；防雷工程专业施工。
股权结构天亿马持股100%是否为失信被否
执行人最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目2023年末/2023年2022年末/2022年（经审计）（经审计）
资产总额49510076.8656123457.46
负债总额33945080.1752396297.58
其中：银行贷款0.000.00
流动负债总额32651695.6852396297.58
净资产15564996.693727159.88
营业收入142802398.88125381417.77
利润总额1568260.111822153.47
净利润1590891.761688310.06
4.广东天亿马数字产业有限公司
公司名称广东天亿马数字产业有限公司成立日期2023年02月27日注册地点汕头市金平区海滨路55号海逸汇景豪庭1幢4层法定代表人林明玲
注册资本1000.00万元经营范围数字技术服务；信息系统集成服务；软件开发；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；电气安装服务；工业机器人安装、维修；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑智能化工程施工；建设工程施工；普通
机械设备安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；轨道交通通信信号系统开发；集成电路设计；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；承接档案服务外包；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；通信设备销售；办公设备销售；电子办公设备销售；复印和胶印设备销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构天亿马持股100%是否为失信被否执行人
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目2023年末/2023年2022年末/2022年（经审计）（经审计）
资产总额9856735.20-负债总额14865.74-
其中：银行贷款0.00-
流动负债总额14865.74-
净资产9841869.46-
营业收入0.00-
利润总额-197663.17-
净利润-158130.54-
广东天亿马数字产业有限公司成立于2023年，无2022年度财务数据。
5.广东天亿马数字能源有限公司
公司名称广东天亿马数字能源有限公司成立日期2023年6月6日注册地点 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人林明玲
注册资本1000.00万元
经营范围一般经营项目是：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；石油天然气技术服务；
储能技术服务；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无是否为失信被否执行人
最近一年又一期财务数据如下：
单位：元
项目2023年末/2023年2022年末/2022年（经审计）（经审计）
资产总额11023547.82-
负债总额321681.05-
其中：银行贷款0.00-
流动负债总额321681.05-
净资产10701866.77-
营业收入0.00-利润总额-420718.11-
净利润-338133.23-
广东天亿马数字能源有限公司成立于2023年，无2022年度财务数据。
四、担保协议的主要内容
公司及各子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
五、董事会意见董事会认为：“本次担保是为了满足公司控股子公司日常经营和业务发展的需要。上述子公司目前具有较好的盈利能力和良好的偿债能力，担保风险可控。因此，董事会同意子公司向银行等金融机构申请总额度不超过28000万元的综合授信额度，并由公司为实际贷款提供担保。”六、监事会意见监事会认为：“本次担保是为了满足控股子公司日常生产经营和项目建设的资金需求，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。
被担保对象为公司控股子公司，公司为其实际贷款提供担保，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。”七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额不超过人民币28000万元。包括本次担保，公司目前已审批的在有效期的对子公司的担保额度合计为人民币
28000.00万元，美金2000万元，合计约占公司2023年度经审计净资产50.75%。
截至本公告日，公司对子公司担保的人民币余额为500.00万元，美金100.00万元，合计约占公司2023年度经审计净资产1.46%，均系公司与合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。
截至本公告日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
八、备查文件（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第二十次会议相关事项的意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司董事会
2024年4月29日
