证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-067

广东天亿马信息产业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保

证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同 年初至报告期 年初至报告期末比本报告期

期增减 末 上年同期增减

营业收入（元） 129949445.64 58.40% 342487933.32 50.43%归属于上市公司股东的净利润（元） -685728.35 63.31% 1902605.39 -54.59%归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润 163728.34 106.47% 3688767.65 -20.64%

（元）经营活动产生的现金流量净

-- -- 105554995.61 4161.78% 额（元）

基本每股收益（元/股） -0.0074 63.00% 0.0204 -54.46%

稀释每股收益（元/股） -0.0073 63.68% 0.0204 -54.36%

加权平均净资产收益率 -0.09% 0.15% 0.24% -0.31%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1487309695.85 1445771685.58 2.87%归属于上市公司股东的所有

783930004.45 777012591.85 0.89% 者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -8946.65 -206874.70销部分）

债务重组损益 -116100.24 -116100.24

除上述各项之外的其他营业 -878113.24 -1781606.36外收入和支出其他符合非经常性损益定义

3400.00 84859.14 的损益项目

减：所得税影响额 -149571.67 -202137.40少数股东权益影响额

-731.77 -31422.50 （税后）

合计 -849456.69 -1786162.26 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

期末余额 期初余额科目名称 同比增减 变动原因 （元） （元）

应收票据 3523246.93 324000.00 987.42% 主要系通过票据结算有所增加。

79573840.30 6987182.86 1038.85% 主要系预付词元工厂项目建设所需的国产算力预付款项服务器。

其他应收款 4079835.54 7465404.60 -45.35% 主要系其他应收款中的项目保证金结转核销。

存货 119792015.32 89756796.04 33.46% 主要系在建项目增加且未达到完工验收交付阶段。

合同资产 542731.62 834811.62 -34.99% 主要系质保到期，质保金减少所致。

使用权资产 9014107.22 14586503.66 -38.20% 主要系租赁场地减少所致。

其他非流动 2569326.28 949249.94 170.67% 主要系质保金超过一年的合同资产增加及软件

资产 实施成本增加所致。

短期借款 124993702.79 75386370.12 65.80% 主要系发展词元出海项目增加授信所致。

应付账款 72262398.68 104486315.75 -30.84% 主要系根据账期及时支付合同应付款项。

应付职工薪 6283385.36 10926423.76 -42.49%

主要系本年支付上年度年终绩效所致。 酬其他流动负 297450.00 160000.00 85.91%

主要系已背书未到期的应收票据增加所致。 债租赁负债 5127207.56 11001175.61 -53.39% 主要系租赁场地减少所致。

长期应付款 117287289.87 39040839.35 200.42% 主要系增加非银行等金融机构融资借款所致。

递延所得税 4833304.51 16234111.29 -70.23% 主要系产生递延的长期应收款和使用权资产有负债 所减少。

2、利润表项目重大变动情况

科目名称 本期发生额（元） 上期发生额（元） 同比增减 变动原因

营业收入 342487933.32 227669978.53 50.43% 主要系报告期内新能源电站销售收入增加所致。

营业成本 276639344.62 160659348.63 72.19% 主要系收入增加成本同步增加所致。

销售费用 21444298.44 14604989.63 46.83% 主要系业务项目拓展增加所致。

其他收益 84859.14 765661.81 -88.92% 主要系本期取得的政府补贴减少所致。

投资收益（损失以 -116100.24 -326532.15 64.44% 主要系债务重组损失减少“-”号填列） 所致。

主要系加大应收账款催收信用减值损失（损 7898860.86 -1065732.90 841.17% 力度，项目回款增加，应失以“-”号填列） 收账款计提的信用减值准备得以转回。

资产处置收益（损 -117350.75 -3417.65 -3333.67% 主要系提前终止租赁场所科目名称 本期发生额（元） 上期发生额（元） 同比增减 变动原因失以“-”号填列） 所致。

营业外支出 1871192.46 1044578.56 79.13%主要系本期公益性支出对比同期增加所致。

主要系本期毛利率有所下利润总额（亏损总 -2920156.36 4610262.02 -163.34%“-” 降，期间费用同比上升所额以 号填列）致。

-1719954.38 -1220770.14 -40.89% 主要系以前年度可弥补亏所得税费用损减少所致。

主要系本期毛利率有所下净利润（净亏损以 -1200201.98 5831032.16 -120.58%“-” 降，期间费用同比上升所号填列）致。

3、现金流量表项目重大变动情况

科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因

（元） （元）主要系报告期内公司加大

对应收账款的催收力度，销售商品、提供劳 421090333.79 273710105.34 53.85% 重视回款等现金流管理，务收到的现金项目回款较上年同期有所增加所致。

收到其他与经营活 7800606.28 17837163.75 -56.27% 主要系本期公司收到项目

动有关的现金 保证金减少所致。

主要系本期汇算清缴支付

支付的各项税费 3370344.47 1909013.49 76.55% 的所得税较去年同期有所增加。

主要系本期大额存单到期

收到其他与投资活 198978550.00 60565000.00 228.54% 赎回较上年同期有所增动有关的现金加。

购建固定资产、无 主要系报告期内投资算力

形资产和其他长期 123672772.80 322879231.03 -61.70% 项目及建造新能源电力项

资产支付的现金 目较上年同期有所减少。

支付其他与投资活 198000000.00 118000000.00 67.80% 主要系本期购买的大额存

动有关的现金 单较上年同期有所增加。

吸收投资收到的现 1450000.00 136943.40 958.83% 主要系增加控股公司，吸金 收少数股东的投资增加。

主要系报告期内算力服务

取得借款收到的现 136988000.00 396795897.52 -65.48%项目融资款较上年同期有金所减少。

收到其他与筹资活 80506000.00 24440000.00 229.40% 主要系增加非银行等其他

动有关的现金 金融机构融资借款。

偿还债务支付的现 122466572.46 79977136.98 53.13% 主要系合理安排资金及时

金 偿还项目贷款。

分配股利、利润或 主要是本期派发现金股利

偿付利息支付的现 13816394.54 8451807.97 63.47% 增加所致。

金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

11154 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数 0 有）

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

林明玲 境内自然人 28.87% 26879754 20159816 质押 7469000

马学沛 境内自然人 6.10% 5675768 4256826 质押 2590000南京优志投

资管理合伙 境内非国有 3.03% 2823800 0 不适用 0

企业（有限 法人合伙）

宁琛 境内自然人 1.23% 1143520 0 不适用 0

徐静娴 境内自然人 0.96% 889777 0 不适用 0

王松 境内自然人 0.94% 879149 0 不适用 0广东天亿马信息产业股

份有限公司 其他 0.71% 661360 0 不适用 0

－2023 年员工持股计划

郭楚加 境内自然人 0.61% 572080 0 不适用 0

戈长弓 境内自然人 0.57% 534180 0 不适用 0

马利民 境内自然人 0.53% 491768 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

林明玲 6719938 人民币普 6719938 通股南京优志投资管理合伙企业

2823800

人民币普

2823800 （有限合伙） 通股

马学沛 1418942 人民币普 1418942 通股人民币普

宁琛 1143520

通股 1143520

徐静娴 889777 人民币普 889777 通股

王松 879149 人民币普 879149 通股广东天亿马信息产业股份有

2023 661360 人民币普限公司－ 年员工持股计 661360

通股 划人民币普

郭楚加 572080

通股 572080

戈长弓 534180 人民币普 534180通股人民币普

马利民 491768 491768 通股

上述股东之间，马学沛与林明玲系夫妻关系，马学沛为南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。此外，上述股东关联关系或一致行动的说明上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 * 自然人股东宁琛通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通（如有） 过投资者信用证券账户持有公司股份 1143520 股，合计持有公司股份 1143520 股；

* 自然人股东王松通过普通证券账户持有公司股份 25540股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 853609 股，合计持有公司股份 879149 股；

* 自然人股东郭楚加通过普通证券账户持有公司股份

322080 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 250000股，合计持有公司股份 572080 股；

* 自然人股东马利民通过普通证券账户持有公司股份 95300股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 396468 股，合计持有公司股份 491768 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解

本期增加限售 拟解除限售

股东名称 期初限售股数 除限售 期末限售股数 限售原因 股数 日期股数

* 高管锁定

* 高管锁定

股：19532616 股：公司董

事、高级管股；

理人员在任

* 股权激励限期间，每年售股:

627 200 按上年末持， 股；

* 2026 年 6 有股份数的月

15 75%锁定；

林明玲 14399868.00 0 5759948.00 20159816.00 日，公司实2025 * 股权激励施了 年度限售股

权益分派，每

10 如解锁条件股派现金红

0.5 达成，预计利 元，每

10 将于 2026 年股转增股份

4 解锁 268800股。本期限售股，于 2027股数相应增年解锁加。 358400 股。

* 高管锁定 * 高管锁定

股：3629626 股：公司董

股 事、高级管

* 股权激励限 理人员在任

售股 627200 股 期间，每年马学沛 3040590.00 0 1216236.00 4256826.00

* 2026 年 6 月 按上年末持

15 日，公司实 有股份数的

施了 2025 年度 75%锁定；

权益分派，每 * 股权激励

10 股派现金红 限售股

本期解

本期增加限售 拟解除限售

股东名称 期初限售股数 除限售 期末限售股数 限售原因 股数 日期 股数

利 0.5 元，每 如解锁条件

10 股转增股份 达成，预计

4 股。本期限售 将于 2026 年

股数相应增 解锁 268800加。 股，于 2027年解锁

358400 股。

合计 17440458.00 0 6976184.00 24416642.00 -- --

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）完成工商变更登记并换发营业执照

公司于 2026 年 6 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，并于 2026 年 7 月 16 日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据权益分派实施结果增加注册资本，基于经营发展需要变更注册地址，并对《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》予以修订。

公司于 2026 年 7 月 20 日完成了以上工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并收到汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本为人民币玖仟叁佰壹拾万零肆仟贰佰陆拾肆元，注册地址为汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 5 层。

（二）与关联方共同投资合资设立子公司

1.设立亿拓词元科技

公司于 2026年 8月 4日召开第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。加快推进词元（Token）工厂及运营项目建设快速落地，公司拟与非关联方广东璞玉圆明体科技有限公司(以下简称“璞玉科技”）、关联方马翊珽先生、

林树生先生共同投资，成立广东亿拓词元科技有限公司。标的公司注册资本拟为 1000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 450 万元，占注册资本的 45%；非关联方璞玉科技出资

440 万元，占注册资本的 44%；关联方马翊珽先生出资 60 万元，占注册资本的 6%；关联方

林树生先生出资 50 万元，占注册资本的 5%。亿拓词元科技设董事会由 5 名董事组成，其中上市公司推荐 3 名，璞玉科技推荐 2 名。上市公司与马翊珽先生、林树生先生系一致行动人。

设立后，亿拓词元科技纳入上市公司合并报表。

亿拓词元科技于 2026 年 8 月 10 日完成设立。

2.拟设立亿联词元科技

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。为满足发展战略及业务需求，加快推进词元（Token）工厂及运营项目建设落地，公司拟与瑞源智算科技（汕头）有限公司（以下简称“瑞源智算”）、关联方马翊珽先生、林树生先生共同投资，成立广东亿联词元科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册登记结果为准。以下简称“亿联词元”）。亿联词元总注册资本拟为 1000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 450 万元，占注册资本的 45%；非关联方瑞源智算出资 440 万元，占注册资本的 44%；关联方马翊珽先生出资 60 万元，占注册资本的

6%；关联方林树生先生出资 50万元，占注册资本的 5%。公司与马翊珽先生、林树生先生系一致行动人。亿联词元设立后将纳入上市公司合并报表范围。

截至本报告出具之日，该事项尚在推进中。

（三）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东星云开物科技股份有限公司（以下简称“标的公司”“星云开物”）98.5632%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易的审计基准日更新为 2026 年 6 月 30 日，为满足本次交易后续推进的要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）就本次交易涉及的标的资产出具了《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东星云开物科技股份有限公司2024年至2026年1-6月财务报表审计报告》（中审亚太审字（2026）011226号）及《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东天亿马信息产业股份有限公司审阅报告》（中审亚太审字（2026）011380号）。根据审计报告及审阅报告，公司对重组报告书进行了相应修订与更新。

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议和第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案》。

截至本报告出具之日，该事项尚在推进中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 364171540.48 307384611.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 3523246.93 324000.00

项目 期末余额 期初余额

应收账款 265883010.40 289612998.20应收款项融资

预付款项 79573840.30 6987182.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 4079835.54 7465404.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 119792015.32 89756796.04

其中：数据资源

合同资产 542731.62 834811.62持有待售资产

一年内到期的非流动资产 37296542.06 36242782.56

其他流动资产 59231515.59 68862211.96

流动资产合计 934094278.24 807470799.33

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 42780590.31 53778811.37长期股权投资

其他权益工具投资 4083400.00 4083400.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 447968643.03 513494392.57

在建工程 3392596.74生产性生物资产油气资产

使用权资产 9014107.22 14586503.66

无形资产 218638.20 248957.94

其中：数据资源 83035.54 99642.61开发支出

其中：数据资源

商誉 1875454.05 1875454.05

长期待摊费用 4130003.24 4457795.81

递延所得税资产 37182658.54 44826320.91

其他非流动资产 2569326.28 949249.94

项目 期末余额 期初余额

非流动资产合计 553215417.61 638300886.25

资产总计 1487309695.85 1445771685.58

流动负债：

短期借款 124993702.79 75386370.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 72262398.68 104486315.75预收款项

合同负债 46620781.45 42612287.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 6283385.36 10926423.76

应交税费 47086463.56 50637804.85

其他应付款 23183313.67 24285873.06

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 69489929.46 67978622.47

其他流动负债 297450.00 160000.00

流动负债合计 390217424.97 376473697.13

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 177156052.82 213518051.31应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 5127207.56 11001175.61

长期应付款 117287289.87 39040839.35长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 4833304.51 16234111.29

项目 期末余额 期初余额其他非流动负债

非流动负债合计 304403854.76 279794177.56

负债合计 694621279.73 656267874.69

所有者权益：

股本 93104264.00 66852800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 588122493.28 605848079.63

减：库存股 48648412.07 48693212.07

其他综合收益 -972504.90 -698067.46专项储备

盈余公积 25904440.33 25904440.33一般风险准备

未分配利润 126419723.81 127798551.42

归属于母公司所有者权益合计 783930004.45 777012591.85

少数股东权益 8758411.67 12491219.04

所有者权益合计 792688416.12 789503810.89

负债和所有者权益总计 1487309695.85 1445771685.58

法定代表人：林明玲 主管会计工作负责人：陈焕盛 会计机构负责人：赖宏伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 342487933.32 227669978.53

其中：营业收入 342487933.32 227669978.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 351102869.99 221142811.86

其中：营业成本 276639344.62 160659348.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

项目 本期发生额 上期发生额分保费用

税金及附加 1036265.59 821101.27

销售费用 21444298.44 14604989.63

管理费用 31477513.65 25233852.75

研发费用 11995144.56 11621417.49

财务费用 8510303.13 8202102.09

其中：利息费用 10471646.92 9481027.90

利息收入 1191604.11 1721066.47

加：其他收益 84859.14 765661.81投资收益（损失以“－”号填 -116100.24 -326532.15列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-” 7898860.86 -1065732.90号填列）资产减值损失（损失以“-” -184358.39 -244460.62号填列）资产处置收益（损失以“-” -117350.75 -3417.65号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 -1049026.05 5652685.16列）

加：营业外收入 62.15 2155.42

减：营业外支出 1871192.46 1044578.56四、利润总额（亏损总额以“－”号 -2920156.36 4610262.02填列）

减：所得税费用 -1719954.38 -1220770.14五、净利润（净亏损以“－”号填 -1200201.98 5831032.16列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以 -1200201.98 5831032.16“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 1902605.39 4190001.85（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-” -3102807.37 1641030.31项目 本期发生额 上期发生额号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -274437.44 -47665.28

归属母公司所有者的其他综合 -274437.44 -47665.28收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其 -274437.44 -47665.28他综合收益

1.权益法下可转损益的其他

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -274437.44 -47665.28

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -1474639.42 5783366.88

（一）归属于母公司所有者的 1628167.95 4142336.57综合收益总额

（二）归属于少数股东的综合 -3102807.37 1641030.31收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0204 0.0448

（二）稀释每股收益 0.0204 0.0447

法定代表人：林明玲 主管会计工作负责人：陈焕盛 会计机构负责人：赖宏伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现 421090333.79 273710105.34金

项目 本期发生额 上期发生额客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现 7800606.28 17837163.75金

经营活动现金流入小计 428890940.07 291547269.09

购买商品、接受劳务支付的现 255817027.46 232269249.52金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现 42490348.42 40675705.89金

支付的各项税费 3370344.47 1909013.49

支付其他与经营活动有关的现 21658224.11 19292035.73金

经营活动现金流出小计 323335944.46 294146004.63

经营活动产生的现金流量净额 105554995.61 -2598735.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其 60000.00他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现 198978550.00 60565000.00金

投资活动现金流入小计 198978552.00 60625000.00

购建固定资产、无形资产和其 123672772.80 322879231.03他长期资产支付的现金

项目 本期发生额 上期发生额

投资支付的现金 2.00 1.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现 198000000.00 118000000.00金

投资活动现金流出小计 321672774.80 440879232.03

投资活动产生的现金流量净额 -122694222.80 -380254232.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1450000.00 136943.40

其中：子公司吸收少数股东 1450000.00 136943.40投资收到的现金

取得借款收到的现金 136988000.00 396795897.52

收到其他与筹资活动有关的现 80506000.00 24440000.00金

筹资活动现金流入小计 218944000.00 421372840.92

偿还债务支付的现金 122466572.46 79977136.98

分配股利、利润或偿付利息支 13816394.54 8451807.97付的现金

其中：子公司支付给少数股 2080000.00

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现 8544060.05 11047077.50金

筹资活动现金流出小计 144827027.05 99476022.45

筹资活动产生的现金流量净额 74116972.95 321896818.47

四、汇率变动对现金及现金等价 -168439.27 -37873.82物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 56809306.49 -60994022.92

加：期初现金及现金等价物余 307078221.04 271722181.78额

六、期末现金及现金等价物余额 363887527.53 210728158.86

法定代表人：林明玲 主管会计工作负责人：陈焕盛 会计机构负责人：赖宏伟

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日