证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2025-101

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金

管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“天亿马”）于2024年12月11日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监

事会第二十四次会议，另于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）

进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构五矿证券有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。

近日，公司近期部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回，具体情况如下：

一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）现金管理产品到期赎回的情况购买产品类产品购买金起始时间到期日期预期年化实际损益序号受托方

主体型名称额收益率（元）中国建设银天亿行股份有限单位大

1保本型2000.002025-03-032025-12-031.35%203424.66

马公司汕头潮额存单南支行公司与上述机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种现金管理产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受市场波动的影响导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得将

募集资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产

品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格保证资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期

对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。

四、最近十二个月公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为人民币11198.39万元，未超过股东会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

序购买产品类购买金额起始日到期日预期年化实际损益备受托方产品名称

号主体型（万元）期期收益率（元）注兴业银行汕已

天亿定期存2023-12-2024-10-3167013.7

1头分行营业大额存单13000.002.85%赎

马款22290部回已

天亿中信银行汕2024-04-2024-11-

2保本型协定存款2009.74-97408.36赎

马头分行1904回

南洋商业银本金保"汇益达"汇率挂已

天亿2024-06-2024-09-1.65%/2.5

3行（中国）证浮动钩人民币结构性2000.00126027.40赎

马25250%/2.65%有限公司收益型存款回兴业银行汕保本浮兴业银行企业金已

天亿2024-08-2024-09-1.5%/2.25

4头分行营业动收益融人民币结构性5000.0049315.07赎

马2005%部型存款产品回兴业银行汕保本浮兴业银行企业金已

天亿2024-09-2024-09-

5头分行营业动收益融人民币结构性5000.001.5%/2.4%67602.74赎

马0627部型存款产品回

6天亿兴业银行汕保本浮兴业银行企业金5000.002024-09-2024-10-1.5%/2.4%105205.48已序购买产品类购买金额起始日到期日预期年化实际损益备

受托方产品名称

号主体型（万元）期期收益率（元）注马头分行营业动收益融人民币结构性2931赎部型存款产品回

南洋商业银本金保"益汇"澳元美元已

天亿2024-09-2024-10-1.65%/2.2

7行（中国）证浮动挂钩人民币结构2000.0036164.38赎

马30300%有限公司收益型性存款回兴业银行汕已

天亿2024-12-

8头分行营业保本型定期存款3200.006个月1.55%248000.00到

马31部期兴业银行汕已

天亿2024-12-

9头分行营业保本型定期存款1800.006个月1.55%139500.00到

马31部期已

天亿中信银行汕2025-01-2025-07-

10保本型定期存款1000.001.50%75166.67到

马头分行0214期天亿南洋商业银已

2025-01-2025-07-

11马行（中国）保本型定期存款1000.002.05%102500.00到

0303

有限公司期中国建设银已

天亿行股份有限2025-03-2025-12-

12保本型单位大额存单2000.001.35%203424.66赎

马公司汕头潮0303回南支行天亿南洋商业银已

2025-07-2025-10-

13马行（中国）保本型定期存款1000.001.85%46250.00赎

0303

有限公司回兴业银行汕已

天亿2025-07-

14头分行营业保本型定期存款3200.003个月1.10%88000.00赎

马04部回兴业银行汕已

天亿2025-07-

15头分行营业保本型定期存款1800.003个月1.10%49500.00赎

马04部回已

天亿中信银行汕2025-07-2025-10-

16保本型定期存款1000.001.00%25027.78赎

马头分行1414回深圳市互按中国人联精广东华兴银民银行公未

英信行股份有限2025-08-2026-08-布的协定

17保本型协定存款2069.18-赎

息技公司深圳分0606存款利率回术有行基础减60限公基点司

18天亿兴业银行股保本型协定存款1706.082025-08-2026-07-挂牌公告-未序购买产品类购买金额起始日到期日预期年化实际损益备

受托方产品名称

号主体型（万元）期期收益率（元）注马份有限公司0731的协定存赎汕头分行款利率加回

20基点

挂牌公告兴业银行股未

天亿2025-08-2026-07-的协定存

19份有限公司保本型协定存款5388.94-赎

马0731款利率加汕头分行回

20基点

挂牌公告兴业银行股未

天亿2025-08-2026-07-的协定存

20份有限公司保本型协定存款2034.19-赎

马0731款利率加汕头分行回

20基点

五、备查文件

（一）银行现金管理产品到期赎回的相关资料。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会

2025年12月3日