年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2024]3715号
江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司)
管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供泽宇智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为泽宇智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任泽宇智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泽宇智能公司管理层编制的《关于
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
第1页共15页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，泽宇智能公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了泽宇智能公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
第2页共15页（本页无正文）
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：朱杰
中国·杭州中国注册会计师：周永辉
报告日期：2024年4月18日
第3页共15页江苏泽宇智能电力股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2023年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104号文核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通
股(A股)股票3300万股，发行价为每股人民币43.99元，共计募集资金总额为人民币145167.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费10336.36万元后（承销佣金及保荐费含税金额为10442.36万元，前期已支付含税承销及保荐费用106.00万元，本次支付金额剩余部分含税金额10336.36万元），主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月3日汇入本公司在以下银行开立的募集资金监管账户中：
开户银行银行账号金额（万元）
中国工商银行股份有限公司南通城南支行111182212910018288877620.48
中国农业银行股份有限公司南通高店支行1071660104002593437008.30
兴业银行股份有限公司南通城东支行40888010010002065410000.00
浙商银行股份有限公司南通分行30600000101201002100527325.74
南京银行股份有限公司南通分行06012300000024982876.12
合计134830.64
上述募集资金总额扣减保荐承销费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、发行手续
费用及其他与发行权益性证券相关的新增外部费用11971.22万元后，公司本次募集资金净额为133195.78万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由
第4页共15页其于2021年12月3日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7850号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2021年度，公司使用募集资金23323.00万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金
管理收益扣减手续费净额为人民币118.22万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币119763.04万元，募集资金专户余额为人民币2199.18万元。
2022年度，公司使用募集资金29082.28万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金
管理收益扣减手续费净额为人民币2239.42万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币94762.80万元，募集资金专户余额为人民币356.57万元。
2023年度，公司使用募集资金27729.87万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金
管理收益扣减手续费净额为人民币3387.73万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币69526.29万元，募集资金专户余额为人民币1250.94万元。
截至2023年12月31日，结余募集资金(含利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额)余额为70777.23万元，其中募集资金专户余额为1250.94万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为69526.29万元具体明细如下表：
序号项目金额（万元）
1募集资金总额145167.00
2减：以前年度累计使用募集资金金额29905.28
加：以前年度累计利息收入及现金管理收益扣除
32357.64
银行手续费的净额
4减：报告期投入募集项目资金5229.87
5超募资金补充流动资金45000.00
加：报告期利息收入及现金管理收益扣除手续费
63387.73
等净额
7募集资金余额70777.23
7.1其中：募集资金专户余额1250.94
7.2使用闲置募集资金进行现金管理余额69526.29
[注]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
第5页共15页《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司南通城南支行、中国农业银行股份有限公司南通高店支行、兴业银行股份有限公司南通城东支行、
浙商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及中国建设银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及江苏泽宇电力工程有限公司（以下简称“泽宇工程”）、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称“泽宇设计”）、泽宇智能（福州）电力有限责任公司（以下简称“泽宇福州”）、广东泽宇数字新能源有限公司（以下简称“广东泽宇”）连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司南通港
闸支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有9个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国工商银行股份有
1111822129100182888募集资金专户10058894.15-
限公司南通城南支行中国农业银行股份有
10716601040025934募集资金专户1564402.13-
限公司南通高店支行兴业银行股份有限公
408880100100020654募集资金专户21770.31-
司南通城东支行中国建设银行股份有
32050164263609699999募集资金专户498294.57
限公司南通港闸支行中国建设银行股份有
32050164263609099999募集资金专户136716.54
限公司南通港闸支行中国建设银行股份有
32050164263609889999募集资金专户111531.45-
限公司南通港闸支行
中国建设银行股份有32050164263609899999募集资金专户40697.30
第6页共15页限公司南通港闸支行中国建设银行股份有
32050164263609999999募集资金专户77053.65
限公司南通港闸支行南京银行股份有限公
0601230000002498募集资金专户--
司南通分行
合计12509360.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1.募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超
过30%的情况说明
（1）原募集资金计划
单位：万元募集资金投资进度项目名称募集资金投资金额
2021年度2022年度2023年度2024年度
智能电网综合
服务能力提升37008.302351.143822.619300.0021534.55建设项目智能电网技术
研究院建设项7325.74-1063.271200.005062.47目信息化管理系
2876.12-5.38700.002170.74
统建设项目
合计47210.162351.144891.2611200.0028767.76
（2）调整后募集资金投资计划
单位：万元募集资金投资进度项目名称募集资金投资金额
2021年度2022年度2023年度2024年度
智能电网综合
服务能力提升37008.302351.143822.614985.0225849.53建设项目智能电网技术
研究院建设项7325.74-1063.2750.496211.98目信息化管理系
2876.12-5.38194.372676.37
统建设项目
合计47210.162351.144891.265229.8734737.89
注：调整后2021年度、2022及2023年度金额为公司当年募投项目实际发生额，2024年度34737.89万元
第7页共15页金额为募投项目计划投资额。
（3）本次调整部分募集资金投资计划的原因
智能电网综合服务能力提升建设项目，原募集资金计划为2023年度投入9300万元，实际投入4985.02万元，主要原因为该项目工程建设环节的政府部门验收进度不及预期，原计划2023年11月完成验收，后由于工程建设在消防、绿化、规划等环节需要进一步完善，导致
2023年底未能完成工程建设环节的政府部门验收工作。验收环节的工程进度款及装修款相应延缓。
信息化管理系统建设项目，原募集资金计划为2023年度投入700万元，实际投入194.37万元，主要原因为建设环节的验收进度不及预期，导致软硬件设备采购进度延缓，公司信息化管理系统建设项目募集资金的使用进度不及预期。
智能电网技术研究院建设项目，原募集资金计划为2023年度投入1200万元，实际投入
50.49万元，主要原因为：一是由于建设环节的验收进度不及预期，相应付款进度、装修及软
硬件设备采购进度延缓；二是原计划的部分研发项目由于产品更新迭代，未来存在研发成果不达预期的风险，需要进一步组织论证研发项目可行性。
（4）本次调整部分募集资金投资计划对公司生产经营的影响本次调整部分募集资金投资计划是根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况作出
的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整部分募集资金投资计划不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（5）本次调整部分募集资金投资计划公司所履行的决策程序
1）董事会、监事会审议
公司于2024年4月18日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。该议案尚需股东大会审议。
2）独立董事专门会议审议
《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告
期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次调整部分募集资金投资计划是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司2023年度募
第8页共15页集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金规划用于四个项目，分别为“智能电网综合服务能力提升建设项目”、“智能电网技术研究院建设项目”、“信息化管理系统建设项目”和“补充营运资金项目”。
智能电网技术研究院建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。
企业信息管理系统建设项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。
补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。
3．募集资金投资项目不存在其他异常情形。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
2023年7月19日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通
过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司全资子公司泽宇智能（福州）电力有限责任公司、广东泽宇数字新能源有限公司为“智能电网综合服务能力提升建设项目”的实施主体。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2021年12月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金1115.50万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月27日出具《关于江苏泽宇智能电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]8179号）。
截至2023年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
第9页共15页(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况。
报告期内，公司无节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币133195.78万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为75985.62万元。
1、使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（1）2023年3月7日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及
确保资金安全的前提下，使用额度不超过100000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币170000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十
二个月要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。2023年3月28日，公司召开2022年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
（2）2024年3月5日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营
以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过62000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币210000.00万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过
十二个月要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别
第10页共15页审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用22500.00万
元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022年9月5日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用22500.00
万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2023年9月11日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
截至2023年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为45000.00万元。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2023年12月31日，公司及下属子公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况如下：
序号受托人产品名称金额（万元）理财起始日理财到期日是否赎回中国农业银行农业银行户利
1股份有限公司30000.002022/10/192023/4/19是
盈南通高店支行中国农业银行农业银行定期
2股份有限公司30000.002023/8/22023/8/3是
存款南通高店支行南京银行股份南京银行单位
3有限公司南通结构性存款产30000.002022/12/282023/1/4是
港闸支行品南京银行股份南京银行单位
4有限公司南通结构性存款产30000.002023/1/302023/4/26是
港闸支行品南京银行股份南京银行单位
5有限公司南通结构性存款产30000.002023/4/282023/8/2是
港闸支行品中国工商银行
6股份有限公司通知存款30000.002023/7/282023/8/4是
南通崇川支行中国农业银行农业银行通知
7股份有限公司25200.002023/1/112023/5/22是
存款南通高店支行南京银行股份南京银行单位
8有限公司南通结构性存款产25200.002022/10/142023/1/11是
港闸支行品中国工商银行
9股份有限公司单位定期存款10000.002023/8/42023/11/7是
南通崇川支行
第11页共15页序号受托人产品名称金额（万元）理财起始日理财到期日是否赎回中国工商银行大额可转让存
10股份有限公司10000.002023/8/42023/11/6是
单南通崇川支行中国工商银行大额可转让存
11股份有限公司10000.002023/8/42023/11/6是
单南通崇川支行中国建设银行
12股份有限公司单位定期存款8000.002023/9/182023/12/18是
南通港闸支行中国农业银行农业银行定期
13股份有限公司5500.002022/12/292023/3/29是
存款南通高店支行中国农业银行农业银行定期
14股份有限公司3775.002023/6/302023/7/7是
存款南通高店支行中国农业银行农业银行大额
15股份有限公司3700.002023/7/102023/9/18是
可转让存单南通高店支行中国农业银行农业银行大额
16股份有限公司2000.002023/7/42023/9/18是
可转让存单南通高店支行中国农业银行农业银行定期
17股份有限公司1800.002023/6/302023/7/4是
存款南通高店支行中国农业银行农业银行定期
18股份有限公司200.002023/6/302023/7/5是
存款南通高店支行中国工商银行
19股份有限公司智存通[注1]-2021/12/132023/9/3是
南通城南支行中国工商银行工商银行结构
20股份有限公司40000.002023/11/92024/4/3否
性存款产品南通崇川支行中国建设银行建设银行结构
21股份有限公司18000.002023/11/92024/2/9否
性存款产品南通港闸支行中国工商银行工商银行结构
22股份有限公司4000.002023/12/262024/4/3否
性存款产品南通崇川支行中国工商银行工商银行结构
23股份有限公司4000.002023/12/262024/1/29否
性存款产品南通崇川支行南京银行股份
24有限公司南通知鑫存[注2]3526.292021/12/2不适用否
分行
[注1]自2021年12月13日起，中国工商银行银行单位结算账户存款余额高于保底金额且超出部分大于等于通知存款最低起存金（50万元）时，系统自动将超出部分在签约的单位通知存款账户中存入一笔七天通知存款，截至2023年12月31日，通知存款余额0.00元。
[注2]自2021年12月31日起，南京银行结算账户日终资金达到50万时，系统以七天一个循环自动转存至通知存款账户，截至2023年12月31日，通知存款余额35262898.99元。
[注3]2023年1-12月，公司现金管理收益为33784789.99元，截至2023年12月31日，公司尚未赎回的
第12页共15页现金管理余额为695262898.99元。
(八)募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
报告期内，公司无使用募集资金收购资产情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会
2024年4月18日
第13页共15页附件1募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：江苏泽宇智能电力股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额133195.78本年度投入募集资金总额27729.87
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额67472.27
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末截至期末投资进度项目达到预定承诺投资项目变更项募集资金承调整后投资总本年度本年度实现是否达到项目可行性是否
累计投入金额(%)可使用状态日
和超募资金投向目(含部诺投资总额额(1)投入金额的效益预计效益发生重大变化
(2)(3)＝(2)/(1)期
分变更)
承诺投资项目：
1.智能电网综合服务能力提
否37008.3037008.304985.0211158.7730.15%2024/9/30不适用不适用否升建设项目
2.智能电网技术研究院建设
否7325.747325.7450.491113.7615.20%2024/9/30不适用不适用否项目
3.信息化管理系统建设项目否2876.122876.12194.37199.746.94%2024/12/31不适用不适用否
4.补充营运资金项目否10000.0010000.00-10000.00100.00%-不适用不适用否
承诺投资项目小计57210.1657210.165229.8722472.2739.28%-
超募资金投向：
第14页共15页补充流动资金-45000.0045000.0022500.0045000.00100.00%-不适用不适用否
超募资金投向小计45000.0045000.0022500.0045000.00-
合计102210.16102210.1627729.8767472.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)详见三（一）募集资金投资项目的资金使用情况项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况详见三(六)超募资金使用情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向详见三(七)尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
[注]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
