1、高端制造与战略新兴产业核心资源，机构称该行业正呈现供需两端共振格局

金力永磁公告称，预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元-5.50亿元，同比增长157%-179%。平安证券研报指出，稀土价格回暖，公司毛利率同比提升。

小九注：根据“牛牛题材宝”数据分析，稀土作为高端制造与战略新兴产业的核心资源，正呈现供需两端共振格局。一方面，我国通过配额管理与出口管制强化了产业链的战略主动权，确保资源向高端应用环节倾斜；另一方面，全球绿色转型与“双碳”目标持续推升镨、钕等关键元素需求，带动永磁材料等新兴应用快速扩容。在供给集中度提升与需求结构升级的背景下，稀土产业链的战略地位有望进一步巩固，为高端制造发展注入长期驱动力。

利好板块：稀土

相关概念股：包钢股份、北方稀土、钢研纳克、雅化集团、中国铝业等

2、SEMI称存储领域未来3年设备支出总额将达1360亿美元

据媒体报道，SEMI最新报告称，预计2026年至2028年，全球300毫米晶圆厂设备支出将达到3740亿美元。这一强劲的投资反映了晶圆厂区域化以及数据中心和边缘设备对人工智能芯片需求的激增。报告称，2025年全球300毫米晶圆厂设备支出将首次超过1000亿美元，增长7%，达到1070亿美元；2026年投资将增长9%，达到1160亿美元。其中，存储领域未来3年设备支出总额将达1360亿美元。

天风证券表示，AI存储革命已至，“以存代算”催生核心机遇，显著节省算力消耗加速AI推理，带动SSD需求增速高于传统曲线。建议关注存储模组厂商、存储芯片。

利好板块：存储芯片

相关概念股：至纯科技（“牛牛主力宝”监控到9月24日主力资金“进”，9月30日主力资金“加”，点击查看详情）、科翔股份、雅克科技、航天智装、华天科技等

3、储能电芯企业订单已排至明年

储能电芯的需求猛增，企业订单排至明年，项目中标规模也同比大幅增加。“储能电芯‘一芯难求’，缘于全球需求爆发、供给端响应相对滞后等因素。全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受采访时表示，今年以来国内储能需求超预期，新能源全面入市拉大峰谷电价差，储能项目商业价值凸显。

长城证券认为，2025年成为储能行业价值重构元年，核心驱动力源于政策与市场双重变革。全球储能需求在新能源渗透率提升、储能系统成本价格下降双重驱动因素下同步爆发，国内外储能需求实现共振，带动板块进入新周期。

利好板块：储能

相关概念股：派能科技、鹏辉能源、南都电源、国电南自（“牛牛主力宝”监控到10月10日主力资金“进”，点击查看，把握主力资金动向）、安靠智电等

4、微软数据中心资源困境料持续到2026年

微软数据中心短缺的持续时间将比该公司此前预计的更长，美国许多数据中心地区将面临物理空间或服务器短缺的问题。据了解该公司内部预测的人士透露，在明年上半年之前，Azure云服务的新订阅在一些关键的服务器场中心受到限制，包括北弗吉尼亚和德克萨斯州。缺乏可出租给客户的服务器一直是云提供商反复关注的问题，微软、亚马逊和谷歌都描述了类似的限制，微软正在努力平衡其数据中心舰队的客户需求。

随着AI技术的迅猛发展，IDC正加速向AIDC（人工智能数据中心）转型升级，以适应日益增长的AI计算需求，提升资源利用效率。天风证券表示，AI带动数据中心景气向上。借鉴海外经验，Deepseek或将带动中国数据中心景气度上扬。2022年ChatGPT横空出世，大模型的参数规模与对算力的消耗成正比，参数规模越大，对算力的需求越大。

利好板块：数据中心

相关概念股：盛弘股份、科士达、伊戈尔、迪普科技、金智科技等

5、小鹏汽车公布人形机器人姿势生成专利

天眼查App显示，10月10日，广州小鹏汽车科技有限公司申请的“人形机器人的姿势生成方法、装置、机器人、介质及产品”专利公布。摘要显示，本发明涉及机器人技术领域。

中信建投研报指出，特斯拉Optimus产业化加速，Figure完成高估值融资，板块进入持续催化验证期，展望Q4，继续坚定看多。当前Optimus三代样机发布及量产节奏指引积极，近期T链或将开启国内供应商交流考察，市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线。

利好板块：机器人

相关概念股：恒立液压、超捷股份、泽宇智能、上工申贝、江南化工等

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