苏州万祥科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

等有关规定，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）编制了2026年半年度募集资金存放与使用专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况：

（一）实际募集资金金额、资金到位时间万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2805号）核准和深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4001万股，发行价为每股人民币12.20元，募集资金总额为人民币48812.20万元，扣除与发行有关的费用人民币5377.10万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币43435.10万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具“大华验字[2021]000766号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元币种：人民币项目金额

一、主承销商汇入募集资金金额45419.32

减：支付发行费用及置换使用自有资金支付的发行费用1984.22

二、募集资金净额43435.10

减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及3709.70置换金额

2、上市后累计投入募投项目36583.05

3、补充流动资金3650.00加：扣除手续费后的利息收入745.15

三、2026年6月30日募集资金账户应有余额237.50

四、2026年6月30日募集资金账户实有余额237.17

注：截至2026年06月30日，募集资金账户实有余额较应有余额少0.33万元，主要系：存在0.33万元利息在农业银行募集资金专户销户时已转出，上述金额累计形成0.33万元差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《苏州万祥科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，2021年12月万祥科技、保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）及签约银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，截至本公告披露日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

（二）募集资金专户储存情况

截至2026年6月30日，万祥科技募集资金专户的存放情况如下：

单位：万元序银行账户信息账户类型专户余额号

招商股份有限公司苏州中512907087110505募集资金专户237.17新支行中国农业银行苏州太湖新10539101040029114募集资金专户已注销城支行中国银行股份有限公司苏515776907850募集资金专户已注销州吴中支行宁波银行苏州分行营业部75010122001556233募集资金专户已注销

总计237.17

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况为保障募投项目顺利进行，万祥科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

公司于2021年12月6日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先使用自有资金投入募投项目的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元(不含增值税)，共计4363.48万元。

对此，保荐机构东吴证券出具了专项审核意见，大华会计师事务所出具了“大华核字[2021]0012531号”《鉴证报告》。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金3709.70万元，已置换预先支付的发行费用

653.78万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2025年12月10日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，对此，保荐机构东吴证券出具了专项核查意见。截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金3650.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司已发生的募投项目调整情况如下：

（一）将原募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密结构件及消费电子精密组件项目”2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司2021年年度股东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原募投项目拟投资总额20300.27万元，其中募集资金投资金额为10000万元，原募投项目未投入募集资金。变更后新募投项目拟投资总额22780.27万元，其中使用募集资金10000万元，具体情况如下表：

项目变更前变更后

笔记本电脑外观结构件产业动力/储能电池精密结构件募集资金投资项目名称化项目及消费电子精密组件项目

投资总额20300.27万元22780.27万元募集资金投资金额10000万元10000万元实施主体常州微宙电子科技有限公司万祥科技苏州市吴中经济开发区淞实施地点常州市金坛区萍湖路111号葭路

针对上述募投项目变更，公司独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了专项核查意见。

（二）“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”投资进度延期

2023年8月29日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的投资进度进行调整。调整后，项目达到预定可使用状态的时间调整如下：项目达到预定可使用状态时项目达到预定可使用状态时项目名称间（调整前）间（调整后）新建微型锂离子电池及精密2023年8月15日2024年12月31日零部件生产项目

针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了专项核查意见。

（三）“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”剩余募集资金用途调

整、投资进度延期公司于2025年1月20日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《调整部分募投项目投资总额及募集资金用途变更的议案》。公司将用于“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的剩余募集资金中的10000万元用途调整为“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”，并对原“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”达到预定可使用状态调整至2026年6月30日。具体情况如下表：

项目变更前变更后变更后募集资金投资项目名新建微型锂离子电池消费电子精密零组新建微型锂离子电称及精密零部件生产项件智能化改造及扩池及精密零部件生目能项目产项目募集资金投资金额

21739.941000011739.94（万元）实施主体常州微宙电子科技有万祥科技常州微宙电子科技限公司有限公司实施地点常州市金坛区萍湖路苏州市吴中经济开常州市金坛区萍湖

111号发区淞葭路1688号路111号

达到预定可使用状态2024年12月底2027年1月底2026年6月底

针对上述事项，公司独立董事召开了专门会议审议通过、保荐机构出具了专项核查意见。

（四）终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金

公司于2025年9月25日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会

第十六次会议和第二届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年9月20日，本次拟终止项目实际使用及剩余资金情况如下：

金额：万元募集资金利息收入剩余募调整后投累计投入

项目名称承诺投入投资进度(扣除手集资金资总额金额

金额续费后)金额新建微型锂离子

电池及精密零部21739.9411739.949519.0681.08%459.062679.94件生产项目

针对上述事项，公司独立董事召开了专门会议审议通过、保荐机构出具了专项核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真实、准确地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使用管理及违规披露的情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年8月26日经董事会批准报出。

附件1：募集资金使用情况对照表苏州万祥科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附件1

募集资金使用情况表

编制单位：苏州万祥科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额48812.20本年度投入募集资金总额2525.07

报告期内变更用途的募集资金总额040292.76

累计变更用途的募集资金总额22220.88已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例51.16%是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性是募集资金承调整后投资本年度投入金本年度实现的是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部(1)计投入金额资进度（%）定可使用状否发生重大变诺投资总额总额额(2)(3)(2)/(1)效益预计效益分变更）＝态日期化承诺投资项目详见未达到新建微型锂离子电池及精密零部件

是21739.949519.069519.06100.00已完成预期收益的否否生产项目情况和原因终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”未使用募集资金是2220.882679.94120.67不适用否永久性补充流动资金消费电子精密零组件智能化改造及

是10000.002525.076113.1961.132027年不适用不适用否扩能项目

笔记本电脑外观结构件产业化项目是10000.00不适用不适用不适用不适用详见未达到

动力/储能电池精密组件及柔性功

是10000.0010221.03102.21已完成预期收益的否否能零组件产品扩能项目情况和原因消费电子产品精密组件加工自动化

否6502.026502.02-6555.56100.82已完成不适用不适用否升级项目

补充流动资金否5193.145193.145203.98100.21不适用不适用不适用否合计43435.1043435.102525.0740292.76

未到达计划进度的情况和原因：

1、新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目2025年9月25日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。原因如下：

（1）随着公司“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的实施推进，该项目募集资金投资进度已达80%，项目已基本建设完成，已投产

的生产设备已具备量产能力，且已开始产品量产和交付。现有的产能在一定时间段内已能够满足客户开发和生产需要，考虑到外部经济环境以及自身客户需求等因素，为避免设备空置，公司决定稳步推进新增设备采购、运输、安装及调试工作，因此该项目募集资金投入进度较慢，为进一步提升公司募集资金使用效率，公司拟终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。（2）“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”募集资金已基本使用完毕，截至2025年9月20日，剩余未使用募集资金（不含利息收入等）2220.88万元，金额较小，占该募投项目原计划投入资金的18.92%、占公司本次募集资金净额的5.11%，占比较低。为更合理地配置资源，决定终止使用募集资金投资该募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

未达到预期收益的情况和原因：

未达到计划进度或预计收益的情况1、新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目

和原因（分具体募投项目）募投项目中的“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”已完成募集资金的投入，本年度实现收益-940.62万元。公司微型锂离子电池量产后，即面临高端产品认证周期冗长且需求趋弱、低端市场同质化竞争加剧的行业格局。在此市场环境下，公司逐步将战略重心转向海外高端终端客户，然而受限于较长的准入认证流程，该策略对经营业绩的充分释放造成了一定程度的制约。

2、动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目

募投项目中的“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”已完成募集资金的投入，该项目分为两项子项目。其中动力/储能电池精密组件项目本期实现收益226.82万元，项目未达到预计效益，主要系下游行业市场竞争加剧，且前期设备调试以及试生产损耗较大；柔性功能零组件产品扩能项目系对现有制造体系进行扩能升级，该扩能项目与公司柔性功能零组件产品统筹管理，且后续自有资金还将继续投资，无法单独核算效益；

3、消费电子产品精密组件加工自动化升级项目

募投项目中的“消费电子产品精密组件加工自动化升级项目”系对现有制造体系进行自动化升级改造，实现主要生产工站的自动化。该升级项目与原生产线无法有效区分，无法单独核算效益；

4、补充流动资金项目、终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”未使用募集资金永久性补充流动资金项目

募投项目中的“补充流动资金项目”、“终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”未使用募集资金永久性补充流动资金项目”未对应

具体投资项目，用于增加了公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况根据2021年12月6日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有募集募集资金投资项目先期投入及置换资金投资项目先期投入及置换资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3709.70万元及已支付情况发行费用的自筹资金653.78万元。截至2026年06月30日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金3709.70万元，已置换预先支付的发行费用653.78万元。

公司于2025年12月10日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证用闲置募集资金暂时补充流动资金

募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之情况

日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金3650.00万元。

用闲置募集资金进行现金管理情况截至2026年6月30日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

项目实施出现募集资金结余的金额不适用及原因

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金计划继续实施公司披露的投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题不适用或其他情况