证券代码：301181证券简称：标榜股份公告编号：2024-028
江阴标榜汽车部件股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年2月9日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2250 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币40.25元。截至2022年2月15日止，本公司共募集资金人民币
905625000.00元，扣除承销费和保荐费人民币50170419.00元后的募集资金人
民币855454581.00元，已由中信建投证券股份有限公司于2022年2月15日存入公司开立在中国银行股份有限公司江阴华士支行账号为483277193195的人民
币账户内；减除其他发行费用人民币17409215.67元后，募集资金净额为人民币838045365.33元。
截止2022年2月15日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000068号”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日，公司对募投项目累计投入资金人民币
215315040.57元，其中：本年度募投项目已使用资金41491482.56元。截止2023年12月31日，公司累计使用超募资金160319284.07元，其中：本年度使用超募资金80007556.21元。截止2023年12月31日，募集资金余额为484862790.47元（含利息收入、现金管理收益等）。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订了《江阴标榜汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经本公司2022年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司于2022年2月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及江苏江阴农村商业银行股份有限公司华
士支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡
分行、渤海银行股份有限公司江阴支行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、
招商银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司江阴支行、中国银行股
份有限公司江阴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募
集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及开设募集资金专户的
银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式江苏江阴农村商业银行
018801140022189175717500.006775063.71活期
股份有限公司华士支行银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式上海浦东发展银行股份
92060078801800000783205581900.0041226871.06活期
有限公司江阴澄东支行中信银行股份有限公司
811050101400190060465408700.008720763.08活期
江阴周庄支行渤海银行股份有限公司
206033146800018830000000.00-活期，已销户
无锡江阴支行中国农业银行股份有限
10641401040019338100000000.00-活期，已销户
公司江阴华士支行招商银行股份有限公司
51190221461080880000000.00-活期，已销户
江阴支行营业部宁波银行股
份有限公司7804012200043478860000000.00-活期，已销户江阴支行中国银行股份有限公司
483277193195138746481.008140092.62活期
江阴华士支行
合计855454581.0064862790.47
注：截止日募集资金专户余额64862790.47元与募集资金余额484862790.47元差异
420000000.00元为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款
及定期存款共420000000.00元。
2023年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
一、首次公开发行募集资金总额905625000.00
减：发行费用67579634.67
二、首次公开发行募集资金净额838045365.33
三、截止本期末累计已使用的募集资金795634324.64
（一）截止本期末募投项目已使用资金215315040.57
其中：置换预先投入自筹资金34343861.88
以前年度募投项目已使用资金139479696.13
本期募投项目已使用资金41491482.56
（二）截止本期末累计已使用超募资金160319284.07项目金额
以前年度超募资金永久补充流动资金金额80311727.86
本期超募资金永久补充流动资金金额80007556.21
（三）截止本期末闲置募集资金进行现金管理余额420000000.00
（四）募集资金暂时补充流动资金金额
四、利息收入与现金管理收益22455177.05
其中：存款利息收入5415865.25
现金管理收益17039311.80
减：手续费支出3427.27
五、截止2023年12月31日募集资金专用账户余额64862790.47
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）2023年度募集资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2022年3月4日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
十次会议，并于2022年3月21日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币
50000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大
会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意意见。
本公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会
第十五次会议，并于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币50000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过60000.00万元的
闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起
12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司2023年使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币元
签约方产品名称收益类型投资日期投资金额投资期限（天）投资收益截止日金额中国银行挂钩型结构性存款中国银行股份有限公司江保本保最低收益
CSDVY202221866人民币产 2022/10/12 59900000.00 182 1463529.31 已到期收回阴华士支行型品中国银行挂钩型结构性存款中国银行股份有限公司江保本保最低收益
CSDVY202221867人民币产 2022/10/12 60100000.00 183 482117.26 已到期收回阴华士支行型品中国银行挂钩型结构性存款中国银行股份有限公司江保本保最低收益
CSDVY202222111人民币产 2022/10/14 24900000.00 187 637849.31 已到期收回阴华士支行型品中国银行挂钩型结构性存款中国银行股份有限公司江保本保最低收益
CSDVY202222112人民币产 2022/10/14 25100000.00 188 206851.51 已到期收回阴华士支行型品中国银行挂钩型结构性存款中国银行股份有限公司江保本保最低收益
CSDVY202222703人民币产 2022/10/27 19900000.00 194 507695.34 已到期收回阴华士支行型品中国银行挂钩型结构性存款中国银行股份有限公司江保本保最低收益
CSDVY202222704人民币产 2022/10/27 20100000.00 195 171813.70 已到期收回阴华士支行型品江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构
保本浮动收益型2022/10/1750000000.0091406818.87已到期收回
份有限公司华士支行 性存款 JDG030389江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构
保本浮动收益型2022/10/1780000000.0091650910.19已到期收回
份有限公司华士支行 性存款 JDG031389签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 投资期限（天） 投资收益 截止日金额江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构
保本浮动收益型2023/1/1850000000.00181819755.94已到期收回
份有限公司华士支行 性存款 JDG060418江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构
保本浮动收益型2023/1/1880000000.001811311609.51已到期收回
份有限公司华士支行 性存款 JDG061418江苏江阴农村商业银行股江苏江阴农村商业银行结构
保本浮动收益型2023/7/24130000000.00360130000000.00
份有限公司华士支行 性存款 JDG120479宁波银行股份有限公司江2022年单位结构性存款
保本浮动型2022/10/2130000000.00182472607.88已到期收回阴支行222158宁波银行股份有限公司江2022年单位结构性存款
保本浮动型2022/11/1150000000.00185836301.37已到期收回阴支行222285宁波银行股份有限公司江2023年单位结构性存款
保本浮动型2023/4/2650000000.0036450000000.00阴支行231069宁波银行股份有限公司江2023年单位结构性存款
保本浮动型2023/5/1840000000.00186652273.97已到期收回阴支行231210宁波银行股份有限公司江2023年单位结构性存款
保本浮动型2023/5/1830000000.00186489205.48已到期收回阴支行231207宁波银行股份有限公司江2023年单位结构性存款
保本浮动型2023/11/2750000000.0018350000000.00阴支行7202303416号
利多多公司稳利 22JG7781上海浦东发展银行股份有
期(三层看涨)人民币对公结保本浮动收益型2022/9/3080000000.0095678888.89已到期收回限公司江阴支行构性存款挂钩汇率区间累计型法人结工商银行无锡江阴华士支
构性存款-专户型2023年第保本浮动收益型2023/5/10110000000.00365110000000.00行
167 期 M 款签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 投资期限（天） 投资收益 截止日金额
工商银行无锡江阴华士支
定期存款整存整取2023/1/1680000000.0036580000000.00行
合计1120000000.009788228.53420000000.00
注：公司在报告期任何时点的现金管理合计金额均未超过股东大会审议通过的现金管理限额。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
2024年4月10日附表
募集资金使用情况表
2023年度
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金净额83804.54本年度投入募集资金总额12149.90
报告期内变更用途的募集资金总额37563.43
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额其中：2023年度投入12149.90
累计变更用途的募集资金总额比例2022年度投入25413.53是否已变项目可行截至期末累截至期末投资本年度更项目募集资金承调整后投本年度投入项目达到预定可使是否达到性是否发
承诺投资项目和超募资金投向计投入金额进度（%）(3)实现的
（含部分诺投资总额资总额(1)金额用状态日期预计效益生重大变
(2)＝(2)/(1)效益
变更）化
承诺投资项目：
新能源汽车电池冷却系统管路建
否20558.1920558.192435.314034.7219.632026年2月21日不适用否设项目汽车动力系统连接管路及连接件
否17571.7517571.751265.144487.1925.542026年2月21日不适用否扩产项目
研发中心建设项目否6540.876540.87448.69942.7814.412026年2月21日不适用否
补充流动资金项目(注1)否12000.0012000.000.0012066.82100.56不适用不适用否
承诺投资项目小计56670.8156670.814149.1521531.50
超募资金投向：
1、第一次永久补充流动资金(注1)否8000.008000.000.008031.17100.39不适用不适用不适用否
2、第二次永久补充流动资金(注1)否8000.008000.008000.768000.76100.01不适用不适用不适用否3、尚未指定用途否11133.7311133.730.000.000.00不适用不适用不适用否
超募资金投向小计27133.7327133.738000.7616031.93
合计83804.5483804.5412149.9037563.43
第一次延期：
公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
1.新能源汽车电池冷却系统管路建设项目
具体情况及原因:根据公司投资计划，“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”第一年、第二年分别投资3376.47万元和17181.72万元，截至2022年12月31日，项目累计投资1599.41万元，项目进展不及预期，主要是受下游客户的新能源产品需求影响。
2.汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目
具体情况及原因:自募集资金到位以来，公司董事会和管理团队密切关注项目建设情况。2022年受汽车行业波动、芯片结构性短缺影响，消费者购车需求下降，主机厂生产节奏放缓，导致公司扩产项目实际进展低于预期。为了保证募投项目顺利、持续推进，保证资金安全合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司将“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年2月21日。
3.研发中心建设项目
具体情况及原因:2022年受汽车行业波动，研发中心设备采购节奏放缓，且公司采购设备多为定制化进口设备，定制化程度高，采购流程长，导致实际进度慢于预期。为了保证募投项目顺利、持续推进，保证项目建设质量，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年2月21日。
未达到计划进度或预计收益的情公司独立董事及保荐机构均对本次部分募投项目延期的事项发表了同意意见。
况和原因（分具体募投项目）第二次延期：
公司于2024年2月1日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
1.新能源汽车电池冷却系统管路建设项目
具体情况及原因：2023年，受客观因素对市场经济环境的冲击，以及国内经济结构调整、宏观经济下行压力等影响，且汽车行业竞争发展格局存在一定的不确定性，公司根据募投项目当前的实际建设进度，针对上述情况，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划延迟，经审慎研究，公司将“新能源汽车电池冷却系统管路建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年2月21日。
2.汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目
具体情况及原因：2023年，受客观因素对市场经济环境的冲击，以及国内经济结构调整、宏观经济下行压力等影响，且汽车行业竞争发展格局存在一定的不确定性，公司根据募投项目当前的实际建设进度，针对上述情况，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划延迟，经审慎研究，公司将“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年2月21日。
3.研发中心建设项目
具体情况及原因：2023年，因汽车行业波动及竞争发展格局存在一定的不确定性，研发中心设备采购节奏放缓，且公司采购设备多为定制化进口设备，定制化程度高，采购流程长，导致实际进度慢于预期，经审慎研究，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年2月21日。
公司独立董事专门会议审议通过了本次部分募投项目延期的事项，公司保荐机构对该事项发表了同意意见。
上述募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、实施方式、项目用途和投资规模的变更。
项目可行性发生重大变化的情况本期不适用说明
本公司于2022年3月4日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2022年3月21日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8000.00万元超募资金永久补充流动资金。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金8000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.48%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意意见。
超募资金的金额、用途及使用进展本公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十五次会议，并于2023年3月6日召开2023年第一次临时股情况东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8000.00万元超募资金永久补充流动资金，公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起实施。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金8000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.48%，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意意见。
截止2023年12月31日，公司超募资金余额为11814.01万元（含利息收入及现金管理收益），使用闲置募集资金11000万元进行现金管理，剩余814.01万元以银行存款方式存放于公司开设的超募资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更本期不适用情况募集资金投资项目实施方式调整本期不适用情况本公司于2022年3月4日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计3434.39万元。公司独立董事、保荐机构均对该事项募集资金投资项目先期投入及置发表了同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截止2022年2月20日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专换情况项说明》进行了审验，并于2022年3月4日出具了大华核字[2022]002149号《江阴标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
本公司于2022年3月4日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2022年3月21日召开2022年第二次临时股东大对闲置募集资金进行现金管理，投会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前资相关产品情况提下，使用不超过人民币50000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意意见。2022 年度，公司使用募集资金购买保本型现金管理产品的详细情况可查阅公司披露在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号2022-0082022-015，2022-026，2022-029，2022-035，2022-036，2022-039，
2022-047，2022-049，2022-050）。
本公司于2023年2月16日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十五次会议，并于2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币50000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过60000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。该授权自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意意见。
2023 年度，公司使用募集资金购买保本型现金管理产品的详细情况可查阅公司披露在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号2023-0012023-006，2023-023，2023-026，2023-033，2023-049）。
详见本专项报告之“三、（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资本期不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金本期不适用额及原因
截止2023年12月31日，公司募集资金余额为48486.28万元（含利息收入及现金管理收益），使用闲置募集资金42000万元进行现金管理，尚未使用的募集资金用途及去向
剩余6486.28万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问本期不适用题或其他情况
注1：承诺投资项目下的补充流动资金项目及超募资金投向下的永久补充流动资金项目的截至本期累计投入金额超出投资总额的部分来源于募集资金专户产生的利息收入及现金管理收益。
注2：上表中合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
