证券代码：301183证券简称：东田微公告编号：2024-013

湖北东田微科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680号），公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，每股发行价格为人民币 22.92 元，募集资金总额为人民币45840.00万元，扣除相关发行费用5490.9795万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币40349.0205万元。该募集资金已于2022年5月19日到位。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-38号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

具体使用情况如下：

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 40349.02

项目投入 B1 1023.31截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 96.83

项目投入 C1 9081.32本期发生额

利息收入净额 C2 163.43

项目投入 D1=B1+C1 10104.63截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 260.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2 30504.65

实际结余募集资金 F 30504.65

差异 G=E-F 0

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北东田微科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2022年6月15日分别与招商银行股

份有限公司宜昌分行云集支行、中国工商银行股份有限公司东莞万江支行和招

商银行股份有限公司东莞东城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

招商银行宜昌分行云集支行7179023806109193032012.94募集资金户中国工商银行股份有限公司

201002082920088886929529.73募集资金户

东莞万江支行招商银行股份有限公司东莞

7179023806101881985016.52募集资金户

东城支行中国工商银行股份有限公司

2010020814200006038100000000.00定期存款

东莞万江支行

招商银行宜昌分行云集支行717902380610919200000000.00定期存款

合计305046559.19

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、本期不存在超额募集资金。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露

了2023年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：2023年度募集资金使用情况对照表湖北东田微科技股份有限公司董事会

2024年4月24日附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：湖北东田微科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额40349.02本年度投入募集资金总额9081.32报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额10104.63累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末本年度项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）实现的效是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)益重大变化承诺投资项目光学产品生产基

否38000.0028349.02200.00200.000.71%2026年5月31日不适用否地建设项目光学研发中心建

否7000.005000.002985.662985.6659.71%2026年5月31日不适用否设项目

补充流动资金否7000.007000.005895.666918.9798.84%不适用否承诺投资项目

52000.0040349.029081.3210104.63

小计“光学产品生产基地建设项目”和“光学研发中心建设项目”实施主体均为全资子公司南昌东田微科技有限公司，根据公司与南昌经济技术开发区管委会签订的《项目合同》，南昌经济技术开发区管委会下属全资子公司南昌金开集团有限公司或其下属公司需要按照公司需求建设厂房及配套，并按照约定条件租给公司子公司用于募投项目建设。目前，上述厂房及配套工程仍在建设中，尚未交付公司。待上述厂房及配套建设完成并交付公司后，公司再开展厂房装修、设备购买等募投项目建设。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“光学产品生产基地建设项目”和“光学研发中心建设项目”项目达到预定可使用状态日期调整至2026年5月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年6月15日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用，金额合计募集资金投资项目先期投入及置换情况人民币4431161.37元（不含税）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《湖北东田微科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]3-416号），截至目前，上述置换已完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年6月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资用闲置募集资金进行现金管理情况金安全的前提下，同意公司使用额度不超过35000.00万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司购买定期存款30000.00万元，均于2025年7月到期。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金中3亿元用于现金管理，其余504.65万元尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金用途及去向

以银行存款的方式存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无