山东山大鸥玛软件股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：301185证券简称：鸥玛软件公告编号：2025-019

山东山大鸥玛软件股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期

本报告期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）30653555.4534941488.8034941488.80-12.27%归属于上市公司股东

9752344.869107022.349096136.977.21%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益8737602.658641047.348630161.971.24%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-13463368.99-23230599.63-23241485.0042.07%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.060.060.060.00%

股）稀释每股收益（元/

0.060.060.060.00%

股）加权平均净资产收益

0.91%0.88%0.88%0.03%率（%）

1山东山大鸥玛软件股份有限公司2025年第一季度报告

本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）1097982472.981105090900.611105090900.61-0.64%归属于上市公司股东

1081446554.851071694209.991071694209.990.91%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除602085.86

外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负525205.48债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出200.00

减：所得税影响额112749.13

合计1014742.21--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、应收账款期末余额4000.11万元，较期初增加1089.07万元，增长37.41%，主

要是受项目结算周期等因素影响，部分款项尚未收回。

2、其他非流动资产期末余额923.37万元，较期初增加869.82万元，增长1624.32%，

主要是本期预付工程款。

3、应付账款期末余额427.46万元，较期初减少556.52万元，降低56.56%，主要是

按照合同约定完成款项支付。

4、应付职工薪酬期末余额528.23万元，较期初减少561.08万元，降低51.51%，主

要是发放了2024年度员工绩效，从而应付职工薪酬余额减少。

2山东山大鸥玛软件股份有限公司2025年第一季度报告

5、应交税费期末余额84.19万元，较期初减少367.58万元，降低81.36%，主要是本

期缴纳了上年增值税、企业所得税等税款。

6、其他应付款期末余额80.57万元，较期初减少87.90万元，降低52.18%，主要是

本期支付了员工报销款。

7、递延所得税负债期末余额4.46万元，较期初减少4.53万元，降低50.37%，主要

是使用权资产累计折旧增加。

8、税金及附加本期发生24.09万元，较上年同期减少26.48万元，降低52.36%，主

要是本期进项税额大于销项税额，未产生应交增值税及附加税。

9、信用减值损失本期发生33.33万元，较上年同期减少36.88万元，降低52.53%，

主要是本期增加的应收账款较上年同期减少。

10、所得税费用本期发生19.69万元，较上年同期减少9.12万元，降低31.67%，主

要是由于本期可抵扣暂时性差异增加，递延所得税费用减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13755报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量山东山大资本

国有法人30.81%47263944.000.00不适用0.00运营有限公司

马磊境内自然人3.38%5189266.000.00不适用0.00

张立毅境内自然人2.17%3323932.002671899.00不适用0.00

王景刚境内自然人1.81%2772836.002079627.00不适用0.00

张华英境内自然人1.70%2606097.001954573.00不适用0.00

袁峰境内自然人1.63%2504457.002030893.00不适用0.00

唐伟境内自然人1.59%2434961.002058721.00不适用0.00

陈义学境内自然人1.58%2428441.001857331.00不适用0.00青岛海都青松创业投资基金境内非国有法

1.21%1863400.000.00不适用0.00合伙企业（有人限合伙）

宋华境内自然人1.09%1677968.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

山东山大资本运营有限公司47263944.00人民币普通股47263944.00

马磊5189266.00人民币普通股5189266.00青岛海都青松创业投资基金合伙

1863400.00人民币普通股1863400.00企业（有限合伙）

宋华1677968.00人民币普通股1677968.00

3山东山大鸥玛软件股份有限公司2025年第一季度报告

林春玲1332665.00人民币普通股1332665.00

陆景平1213600.00人民币普通股1213600.00烟台源创现代服务业创业投资合

847300.00人民币普通股847300.00

伙企业（有限合伙）

广发证券股份有限公司－博道成

826300.00人民币普通股826300.00

长智航股票型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－大

成中证360互联网+大数据100787465.00人民币普通股787465.00指数型证券投资基金

BARCLAYS BANK PLC 767419.00 人民币普通股 767419.00公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公上述股东关联关系或一致行动的说明司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司股东陆景平通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

户持有公司股票551800股，通过普通证券账户持有661800股，实（如有）际合计持有1213600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数限售股数

2022年11月21日起每年解锁其

张立毅2674149.002250.000.002671899.00董监高限售股持有公司股份总数的25%。

2022年11月21日起每年解锁其

唐伟2148721.0090000.000.002058721.00董监高限售股持有公司股份总数的25%。

合计4822870.0092250.000.004730620.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东山大鸥玛软件股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金812081198.74842281184.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款40001131.1929110418.95应收款项融资

预付款项867965.21808287.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款749811.25917391.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货9318686.478335510.86

其中：数据资源

合同资产427313.00446211.80持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产863761.25903710.30

流动资产合计864309867.11882802715.85

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产38713416.0438123088.41

在建工程20081460.2316933701.36生产性生物资产油气资产

使用权资产1249679.841619116.70

无形资产162838866.48163679621.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

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商誉

长期待摊费用54055.0263064.20

递延所得税资产1501390.511334092.50

其他非流动资产9233737.75535500.00

非流动资产合计233672605.87222288184.76

资产总计1097982472.981105090900.61

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4274634.919839821.88预收款项

合同负债4240800.715327099.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5282290.4110893087.11

应交税费841915.604517757.98

其他应付款805669.031684713.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1039725.621039725.62

其他流动负债6240.184542.07

流动负债合计16491276.4633306747.56

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债44641.6789943.06其他非流动负债

非流动负债合计44641.6789943.06

负债合计16535918.1333396690.62

所有者权益：

股本153417600.00153417600.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积572428189.59572428189.59

减：库存股

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其他综合收益专项储备

盈余公积57040264.4256024812.58一般风险准备

未分配利润298560500.84289823607.82

归属于母公司所有者权益合计1081446554.851071694209.99少数股东权益

所有者权益合计1081446554.851071694209.99

负债和所有者权益总计1097982472.981105090900.61

法定代表人：任年峰主管会计工作负责人：马克会计机构负责人：陈艳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入30653555.4534941488.80

其中：营业收入30653555.4534941488.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本21499461.7625440164.16

其中：营业成本9202354.6612215495.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加240857.04505627.91

销售费用1565954.371234229.87

管理费用6039802.367282056.16

研发费用7259978.347120367.01

财务费用-2809485.01-2917612.61

其中：利息费用

利息收入2806798.292925434.77

加：其他收益602087.96613101.08

投资收益（损失以“－”号填列）525205.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-333268.72-702086.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）889.41-100.00

7山东山大鸥玛软件股份有限公司2025年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）9949007.829412239.06

加：营业外收入200.00

减：营业外支出28000.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9949207.829384239.06

减：所得税费用196862.96288102.09

五、净利润（净亏损以“－”号填列）9752344.869096136.97

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

9752344.869096136.97

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润9752344.869096136.97

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9752344.869096136.97

归属于母公司所有者的综合收益总额9752344.869096136.97归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.060.06

（二）稀释每股收益0.060.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任年峰主管会计工作负责人：马克会计机构负责人：陈艳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19973795.0612692872.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

8山东山大鸥玛软件股份有限公司2025年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3344473.786751912.72

经营活动现金流入小计23318268.8419444784.87

购买商品、接受劳务支付的现金7546868.407798162.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金23443512.2823161187.13

支付的各项税费4090832.876021645.61

支付其他与经营活动有关的现金1700424.285705274.41

经营活动现金流出小计36781637.8342686269.87

经营活动产生的现金流量净额-13463368.99-23241485.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金430000000.00

取得投资收益收到的现金525205.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计430525205.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

17261822.4727076.00

付的现金

投资支付的现金430000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计447261822.4727076.00

投资活动产生的现金流量净额-16736616.99-27076.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

9山东山大鸥玛软件股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金186673.41

筹资活动现金流出小计186673.41

筹资活动产生的现金流量净额-186673.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-30199985.98-23455234.41

加：期初现金及现金等价物余额835989334.72802449715.24

六、期末现金及现金等价物余额805789348.74778994480.83

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会

2025年04月29日

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