证券代码：301185证券简称：鸥玛软件公告编号：2025-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2024年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报

告如下：

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3836.00万股，每股发行价格为人民币11.88元，募集资金总额为人民币455716800.00元，扣除发行费用37107469.05元，募集资金净额为418609330.95元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司发行人民币普

通股（A 股）3836 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763 号）。（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

收到募集资金金额429373792.00

减：募集资金置换3052744.55项目金额

减：支付发行费用7711716.50

募集资金净额418609330.95募集资金项目使用情况

补充流动资金58140200.00

募投项目建设12724373.54其他增减

加：累计利息收入（减手续费）10515968.21

其中：本年度利息收入（减手续费）2993025.73

加：购买理财产品累计实现的投资收益16391390.43

其中：本年度投资收益3432856.18

募集资金余额374652116.05

公司2024年度实际使用募集资金3000.00元，以前年度已使用

70861573.54元，截至2024年末累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额为10515968.21元，购买理财产品累计实现的投资收益为16391390.43元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币374652116.05元。

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东山大鸥玛软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行股份有限公司济南分行设立募集资金专户，并与招商银行股份有限公司济南分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2021年12月签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，协议正常履行中。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元招商银行股份有限公司济南分行营业部531902053210657374652116.05

合计374652116.05

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年12月6日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次

会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先支付的发行费用人民币3052744.55元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。

（三）募集资金投资项目实施地点及拟投入募集资金变更情况

2021年12月21日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十

次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由山东省济南市章丘区经十东路以南，规划清绣大街以西，双创北路以南变更为山东省济南市高新区舜华路以西、伯乐路以南、山体以北。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事已发表同意意见，该事项无需公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-015）。

（四）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月25日公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议以及2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设需要和有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币23000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理使用期限自股东大会审议通过后不超过

12个月，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（六）募投项目延期

2024年12月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会

第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意结合当前募投项目

的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间延长至

2026年12月31日。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会

2025年4月10日金额单位：人民币万元

募集资金净额41860.93本年度投入募集资金总额0.30报告期内变更用途的募集资金总额无

累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额7086.46累计变更用途的募集资金总额比例无项目可是否已变更项截止本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资本年度投入金截至期末累计投截至期末投资进项目达到预定可使本年度实现

目(含部分变末累计实现到预计否发生

金投向投资总额总额(1)额入金额(2)度(3)＝(2)/(1)用状态日期的效益

更)的效益效益重大变化承诺投资项目

基于AI技术的无纸化考

试一体化服务平台建设否15103.3010976.360.09387.463.53%2026-12-31不适用0不适用否项目数字化网上评卷智能服

否9672.907029.800.06248.153.53%2026-12-31不适用0不适用否务平台建设项目

智能题库平台建设项目否7286.535295.500.04186.933.53%2026-12-31不适用0不适用否

研发中心建设项目否17537.2712745.250.11449.903.53%2026-12-31不适用0不适用否

补充流动资金否8000.005814.020.005814.02100.00%不适用0不适用否

承诺投资项目小计--57600.0041860.930.307086.4616.93%----0----超募资金投向无

合计--57600.0041860.930.307086.46----00----

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将募投项目达到预定可使用状

未达到计划进度或预计态的日期调整延长至2024年12月31日。2024年以来，受募投项目建设用土地地上附着物清理进度进展缓慢、土地周边新增配套不健全的影响，项目施工进收益的情况和原因（分度不及预期，公司募投项目整体建设进展缓慢。2024年12月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于募投项具体项目）目延期的议案》，同意结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2026年12月31日。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施适用地点变更情况以前年度发生

公司于2021年12月21日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点由山东省济南市章丘区经十东路以南，规划清绣大街以西，双创北路以南变更为山东省济南市高新区舜华路以西、伯乐路以南、山体以北。本次变更实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项无需公司股东大会审议。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用募集资金投资项目先期

公司于2021年12月6日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意投入及置换情况

公司使用本次发行募集资金置换已支付发行费用的自有资金款项合计3052744.55元。公司已按照相关规定完成募集资金置换已支付发行费用的事项。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金短期内存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司于2024年4月25日公司第三届董事会第六次会议、公司第三届监事会第五次会议以及2024年5月16日公司2023年年度股东大尚未使用的募集资金用会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币23000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于途及去向现金管理。使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。目前公司使用闲置募集资金23000.00万元进行现金管理。其他尚未使用的闲置募集资金存放在公司募集资金专户中。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

注：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币41860.93万元，少于《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币57600.00万元。根据实际募集资金净额，结合各投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。