山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：301188证券简称：力诺特玻公告编号：2024-047
债券代码：123221债券简称：力诺转债
山东力诺特种玻璃股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）266965666.19224358717.1318.99%归属于上市公司股东的净利
24806349.1922922691.848.22%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润22133403.4820193589.869.61%
（元）经营活动产生的现金流量净
-29826157.29215003.89-13972.38%额（元）
基本每股收益（元/股）0.110.1010.00%
稀释每股收益（元/股）0.110.1010.00%
加权平均净资产收益率1.58%1.59%-0.01%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）2118173948.842150922078.33-1.52%归属于上市公司股东的所有
1540008284.741560264320.49-1.30%
者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是□否本报告期
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1067
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-227260.75资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
624045.74
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
2608125.56
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产
2山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
1135.78
支出
减：所得税影响额333100.62
合计2672945.71--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、主要资产负债项目变动原因分析：单位：元
报表项目2024年3月312023年12月31日变动幅度变动原因日
货币资金395271205.33446630785.56-11.50%
交易性金融资产380337080.50453153786.59-16.07%
应收账款223992448.27184948822.2221.11%主要系本期销售规模扩大所致
存货215323982.28204673826.185.20%
固定资产592133347.81612065328.36-3.26%
72080687.4131891370.96126.02%主要系募投项目及窑炉技改项目投入增加在建工程
所致
其他非流动资产83479238.1064721627.9128.98%主要系本期预付设备款及购买土地使用权预付款增加所致
应付账款92840672.12110434727.31-15.93%
其他应付款3062783.948414830.48-63.60%主要系保证金及押金减少所致
一年内到期的非流动负1257806.52883865.0142.31%主要系可转换债券应付利息增加所致债
应付债券376398016.44371047250.941.44%
股本232450093.00232410000.000.02%
其他权益工具109375064.73109523888.37-0.14%
资本公积798624506.63797935270.390.09%
库存股45642890.54主要系本期回购本公司股份所致
未分配利润373904803.25349098454.067.11%
2、主要利润表项目变动原因分析：单位：元
报表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因
3山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
营业收入266965666.19224358717.1318.99%
营业成本211639212.22180074391.6817.53%主要系本期出口免抵退税额较同期增加计
税金及附加1925828.421163045.5865.58%提的附加税增加所致
10012131.437447104.8134.44%主要系公司销售人员增加，差旅及市场开销售费用
发费用增加影响
财务费用4285638.10-158367.572806.13%主要系可转换债券利息影响
公允价值变动收益705920.4546991.001402.25%主要系本期理财投资增加所致主要系本期应收账款信用减值损失增加所
信用减值损失-1941929.18-950679.75-104.27%致
资产减值损失-1261912.35-546525.72-130.90%主要系本期存货减值损失增加所致
营业外支出227261.691036.5021825.87%主要系非流动资产报废损失增加所致
所得税2877286.982702512.026.47%
3、主要现金流量表变动原因分析：单位：元
项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流-29826157.29215003.89-13972.38%主要系应收增加影响量净额
投资活动产生的现金流30950279.05-75636255.32140.92%主要系赎回理财资金所致量净额
筹资活动产生的现金流-45607409.4466652.98-68525.16%主要系本期回购本公司股份所致量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数9833报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
力诺投资控股境内非国有法72335407.072335407.057000000.0
31.12%质押
集团有限公司人000济南鸿道新能
境内非国有法15177000.0
源合伙企业6.53%0.00质押8172800.00人0（有限合伙）上海复星创富投资管理股份
有限公司－宁波梅山保税港
其他3.76%8743097.000.00不适用0.00区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）济南财金复星境内非国有法
惟实股权投资3.76%8742997.000.00不适用0.00人基金合伙企业
4山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告（有限合伙）东兴证券投资
国有法人3.55%8241758.008241758.00不适用0.00有限公司北京洪泰同创投资管理有限
公司－深圳洪
泰发现股权投其他2.00%4659391.000.00不适用0.00资基金合伙企
业（有限合伙）中国银行股份
有限公司－国泰江源优势精
其他1.92%4470294.000.00不适用0.00选灵活配置混合型证券投资基金济南经发产业投资基金合伙
国有法人1.89%4395825.000.00不适用0.00
企业（有限合伙）中国银行股份
有限公司－国
泰致远优势混其他1.10%2565800.000.00不适用0.00合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司
－国泰医药健其他0.88%2049225.000.00不适用0.00康股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量济南鸿道新能源合伙企业（有限15177000.0
15177000.00人民币普通股
合伙）0上海复星创富投资管理股份有限
公司－宁波梅山保税港区复星惟
8743097.00人民币普通股8743097.00盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）济南财金复星惟实股权投资基金
8742997.00人民币普通股8742997.00
合伙企业（有限合伙）北京洪泰同创投资管理有限公司
－深圳洪泰发现股权投资基金合4659391.00人民币普通股4659391.00
伙企业（有限合伙）
中国银行股份有限公司－国泰江
源优势精选灵活配置混合型证券4470294.00人民币普通股4470294.00投资基金济南经发产业投资基金合伙企业
4395825.00人民币普通股4395825.00（有限合伙）
中国银行股份有限公司－国泰致
2565800.00人民币普通股2565800.00
远优势混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国
2049225.00人民币普通股2049225.00
泰医药健康股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国
1871900.00人民币普通股1871900.00
泰大健康股票型证券投资基金
5山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
济南财金投资有限公司0011810022.00人民币普通股1810022.00
力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”）系力诺投资的控股股东，力诺投资持有公司31.12%的股份，济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）持有公司6.53%的股份。鸿道新能源的执行事务合伙人为申英明，申英明持有力诺集团15%的股份，从而间接持有力诺投资的股权。力诺投资与鸿道新能源不构成控制关系，未签署过一致行动协议，不构成一致行动人，不存在股权纠纷或潜在纠纷。
上述股东关联关系或一致行动的说明复星惟盈和复星惟实均为复星创富作为私募基金管理人管理的基金，受同一控制人控制，符合《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，构成一致行动关系。
除上述关系外，上述股东不存在一致行动关系或关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用
有）
注：001公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份3255000股，占公司股份总数的1.40%，持股数量位居公司当期全体股东第九名，根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
?适用□不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用账户持期末转融通出借股份且尚未账户持股且尚未归还股归还股东名称占总占总股（全称）股本占总股本占总股本的数量合计数量合计本的比数量合计数量合计的比的比例比例例例济南财金
投资有限27650221.19%295000.000.13%1810022.000.78%1250000.000.54%公司
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
?适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末转融通出借股份且尚未归还期末股东普通账户、信用账户持股及转本报告期数量融通出借股份且尚未归还的股份数量
股东名称（全称）
新增/退出占总股本占总股本数量合计数量合计的比例的比例
济南财金投资有限公司退出1250000.000.54%3060022.001.32%
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股
6山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股份在其任职期内
徐广成1428571.000.000.001428571.00高管锁定股及离职后半年内遵守相关限售规定。
东兴证券投资2024年11月
8241758.000.000.008241758.00首发前限售股
有限公司11日
力诺投资控股72335407.072335407.02024年11月
0.000.00首发前限售股
集团有限公司0011日
82005736.082005736.0
合计0.000.00
00
三、其他重要事项
□适用□不适用1、2024年1月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定进行不低于人民币5000万元（含），不超过6000万元（含）的股份回购。
2、2024 年 1 月 17 日，山东力诺特种玻璃股份有限公司与埃及 The European Ampoules Company 股东 Michele Gusti、Geor ge Philip Fayez、Gamal Bashir lshak 签订了《投资框架协议》，公司拟通过支付现金的方式，以股权受让及增资相结合的的形式收购 EAC51%的股权。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金395271205.33446630785.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产380337080.50453153786.59衍生金融资产
应收票据33251499.3129001290.91
应收账款223992448.27184948822.22
应收款项融资7650686.039769673.08
预付款项13390975.8311317050.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12643941.6914993868.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
7山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
存货215323982.28204673826.18
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1153123.611243504.97
流动资产合计1283014942.851355732608.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资49921435.8348739324.16其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产592133347.81612065328.36
在建工程72080687.4131891370.96生产性生物资产油气资产
使用权资产2873427.963000366.39
无形资产26126837.4426386676.77
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5427818.095363060.34
递延所得税资产3116213.353021715.38
其他非流动资产83479238.1064721627.91
非流动资产合计835159005.99795189470.27
资产总计2118173948.842150922078.33
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8730088.006774088.00
应付账款92840672.12110434727.31预收款项
合同负债18861324.6218712519.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14344133.8315299646.76
应交税费6700699.446472741.20
其他应付款3062783.948414830.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1257806.52883865.01
其他流动负债29854433.7524683706.30
8山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
流动负债合计175651942.22191676124.56
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券376398016.44371047250.94
其中：优先股永续债
租赁负债370052.91362420.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1324151.411548197.15
递延所得税负债24421501.1226023764.73其他非流动负债
非流动负债合计402513721.88398981633.28
负债合计578165664.10590657757.84
所有者权益：
股本232450093.00232410000.00
其他权益工具109375064.73109523888.37
其中：优先股永续债
资本公积798624506.63797935270.39
减：库存股45642890.54其他综合收益专项储备
盈余公积71296707.6771296707.67一般风险准备
未分配利润373904803.25349098454.06
归属于母公司所有者权益合计1540008284.741560264320.49少数股东权益
所有者权益合计1540008284.741560264320.49
负债和所有者权益总计2118173948.842150922078.33
法定代表人：杨中辰主管会计工作负责人：李国会计机构负责人：李国
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入266965666.19224358717.13
其中：营业收入266965666.19224358717.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本241413267.61201522769.39
其中：营业成本211639212.22180074391.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1925828.421163045.58
9山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
销售费用10012131.437447104.81
管理费用6576640.786070116.40
研发费用6973816.666926478.49
财务费用4285638.10-158367.57
其中：利息费用6285614.2811213.76
利息收入1786133.76774333.71
加：其他收益1790726.261625054.06投资收益（损失以“－”号填
3064557.382577437.38
列）
其中：对联营企业和合营
1162352.271088149.09
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
705920.4546991.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1941929.18-950679.75
填列）资产减值损失（损失以“-”号-1261912.35-546525.72
填列）资产处置收益（损失以“-”号
37415.52
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
27909761.1425625640.23
列）
加：营业外收入1136.72600.13
减：营业外支出227261.691036.50四、利润总额（亏损总额以“－”号
27683636.1725625203.86
填列）
减：所得税费用2877286.982702512.02五、净利润（净亏损以“－”号填
24806349.1922922691.84
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
24806349.1922922691.84“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润24806349.1922922691.84
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
10山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24806349.1922922691.84归属于母公司所有者的综合收益总
24806349.1922922691.84
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.1
（二）稀释每股收益0.110.1
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨中辰主管会计工作负责人：李国会计机构负责人：李国
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金176995007.04173875588.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6395424.132065144.21
经营活动现金流入小计183390431.17175940732.86
购买商品、接受劳务支付的现金148717471.40135197446.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
11山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金45940584.4334871815.34
支付的各项税费6395267.132135221.79
支付其他与经营活动有关的现金12163265.503521245.11
经营活动现金流出小计213216588.46175725728.97
经营活动产生的现金流量净额-29826157.29215003.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4431626.132920619.46
处置固定资产、无形资产和其他长
5000.004000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金824251559.66296639000.00
投资活动现金流入小计828688185.79299563619.46
购建固定资产、无形资产和其他长
77734906.7424267670.41
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金720003000.00350932204.37
投资活动现金流出小计797737906.74375199874.78
投资活动产生的现金流量净额30950279.05-75636255.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金42275.5866652.98
筹资活动现金流入小计42275.5866652.98偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金45649685.02
筹资活动现金流出小计45649685.02
筹资活动产生的现金流量净额-45607409.4466652.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-44483287.68-75354598.45
加：期初现金及现金等价物余额403339373.16371838877.72
六、期末现金及现金等价物余额358856085.48296484279.27
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
12山东力诺特种玻璃股份有限公司2024年第一季度报告
山东力诺特种玻璃股份有限公司
2024年4月29日
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