东兴证券股份有限公司

关于深圳奥尼电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳奥尼

电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“奥尼电子”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律法

规和规范性文件的要求，对奥尼电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股3000.00万股，发行价格为每股人民币66.18元，募集资金总额为人民币1985400000.00元，扣除各项发行费用人民币184883351.50元（不含增值税），募集资金净额为人民币1800516648.50元。上述资金已于2021年

12月23日划至公司指定账户，募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普

通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第 ZB11564号”验资报告。

（二）募集资金使用和结存情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

扣除发行费后的实际募集资金净额1800516648.50

减：以前年度已累计使用募集资金金额1368308738.68

减：本期对募投项目投入166407289.54

其中：超募补充流动资金项目86900000.00

1减:节余募集资金永久补充流动资金103052291.30

加：本期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额89388524.43

募集资金余额252136853.41

其中：募集资金专户余额7136853.41

闲置募集资金现金管理未到期余额245000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的

募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司及实施募投项目的子公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳

分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市

分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、

中国农业银行股份有限公司中山小榄支行、上海浦发银行股份有限公司中山分行、

渤海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东

兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。

（二）募集资金专户存放情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户存款余额如下：

开户主募集资金专序号开户银行银行账号募集资金用途备注

体户余额（元）奥尼电上海浦东发展银行股智能视频产品生产

1792300788019000011800.00已销户

子份有限公司深圳分行线建设项目奥尼电上海浦东发展银行股

2792300788018000012150.00超募资金已销户

子份有限公司深圳分行

2奥尼电中国工商银行股份有智能音频产品生

320110022192484963180.00已销户

子限公司中山分行产线建设项目

奥尼 中国农业银行股份有 0.00 PCBA生产车间4 41019500040037507 已销户电子限公司深圳市分行智能化改造项目智能音视频产品奥尼电上海浦东发展银行股

5790600788012000020852681251.01研发中心建设项-

子份有限公司深圳分行目奥尼电上海浦东发展银行股

6790600788011000021290.00超募资金已销户

子份有限公司深圳分行奥尼电华夏银行股份有限公品牌建设及营销渠

7108550000008129863956664.95-

子司深圳分行道升级项目奥尼电华夏银行股份有限公

810855000000816550201952.92超募资金-

子司深圳分行奥尼电中国农业银行股份有

9410195000400374990.00补充流动资金项目已销户

子限公司深圳市分行用于接收奥尼电子中山奥中国工商银行股份有

1020110022192001469060.00向中山汇海鑫增资已销户

尼控股限公司中山小榄支行以实施募投项目中山汇中国工商银行股份有智能视频产品生产

1120110022292484968970.00已销户

海鑫限公司中山小榄支行线建设项目中山汇中国工商银行股份有智能音频产品生产

1220110022292484967730.00已销户

海鑫限公司中山小榄支行线建设项目奥尼视中国农业银行股份有智能视频产品生产

13443161010400419440.00已销户

讯限公司中山小榄支行线建设项目奥尼智上海浦发银行股份有智能音频产品生产

14150200788017000003100.00已销户

能限公司中山小榄支行线建设项目奥尼电渤海银行股份有限公闲置募集资金现金

15206248616200010215710.87-

子司深圳分行管理中山汇兴业银行股份有限公闲置募集资金现金

163370801001009268950.00已销户

海鑫司深圳分行管理中山汇兴业银行股份有限公闲置募集资金现金

173370801001009267700.00已销户

海鑫司深圳分行管理深圳阿上海浦东发展银行股品牌建设及营销渠

1879230078801000001523281273.66-

斯盾份有限公司深圳分行道升级项目恒泰智中国工商银行股份有智能视频产品生产

1920110022192002213960.00已销户

能限公司中山小榄支行线建设项目中山科中国工商银行股份有智能视频产品生产

2020110022192002275090.00已销户

美视通限公司中山小榄支行线建设项目

合计7136853.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况3公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2025年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年3月8日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币7.6亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2.0亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司2023年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2024年3月11日）起12个月内有效，该额度在有效期内可循环滚动使用。

公司于2025年3月7日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运作的情况下，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司2024年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即2025年3月11日）起12个月内有效，该额度在有效期内可循环滚动使用。

公司2025年度用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元序号产品名称产品类型发行主体委托理财金额起息日到期日期末金额

4序号产品名称产品类型发行主体委托理财金额起息日到期日期末金额

1大额存单保本固定收益浦发银行80000000.002022/5/62025/5/60.00

2大额存单保本固定收益浦发银行24000000.002022/8/312025/8/310.00

3大额存单保本固定收益浦发银行10000000.002022/8/312025/8/310.00

4大额存单保本固定收益华夏银行60000000.002022/10/122025/10/120.00

渤海银行

5 【WBS240218】结构保本浮动收益 渤海银行 80000000.00 2024/2/2 2025/1/13 0.00

性存款

6大额存单保本固定收益华夏银行60000000.002024/1/312025/12/160.00

7大额存单保本固定收益兴业银行10000000.002024/3/192025/1/70.00

8 结构性存款WBS2400949 保本浮动收益 渤海银行 30000000.00 2024/12/20 2025/9/1 0.00【 】

9 结构性存款WBS2500100 保本浮动收益 渤海银行 82000000.00 2025/1/17 2025/4/17 0.00【 】

10 结构性存款WBS2500963 保本浮动收益 渤海银行 27000000.00 2025/5/15 2025/9/1 0.00【 】

11 结构性存款行WBS2500964 保本浮动收益 渤海银行 66000000.00 2025/5/15 2025/9/1 0.00【 】

12 结构性存款WBS2500965 保本浮动收益 渤海银行 32000000.00 2025/9/12 2025/12/15 0.00【 】

13银河金鑫”收益凭证819保本浮动收益银河证券20000000.002025/9/192025/10/220.00期

14银河金鼎”收益凭证5222保本浮动收益银河证券20000000.002025/9/192025/10/220.00期

15东兴金鲤320号保本浮动收益东兴证券32000000.002025/9/232025/12/220.00

16东兴金鲤321号保本浮动收益东兴证券32000000.002025/9/232025/12/220.00

17大额存单保本固定收益华夏银行120000000.002024/1/31可随时转让120000000.00

18 华厦银行结构性存DWJCSZ25170 保本浮动收益 华夏银行 60000000.00 2025/10/20 可随时转让 60000000.00

19"银河金鼎"收益凭证5221保本浮动收益银河证券25000000.002025/9/19可随时转让25000000.00期

20"银河金鼎"收益凭证5310保本浮动收益银河证券20000000.002025/10/23可随时转让20000000.00期

21"银河金鼎"收益凭证5311保本浮动收益银河证券20000000.002025/10/23可随时转让20000000.00期

合计910000000.00245000000.00

（六）节余募集资金使用情况公司于2025年11月7日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“智能视频产品生产线建设项目”“智能音频产品生产线建设项目”“PCBA 生产车间智能化改造项目”已完工结项，节余募集资金

10820.35万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截止2025年12月31日，上述节余募集资金实际完成补充流动资金10305.23

5万元，尚有515.12万元留存在募集资金专用账户未转出。

（七）超募资金使用情况

公司于2022年2月23日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议以及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》，同意使用30996.03万元超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目。截至2025年12月31日，该项目已使用超募资金31186.61万元。

公司于2022年6月9日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金实施研发及运营中心项目的议案》，同意公司使用募集资金（含超募资金）向深圳市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路

交汇处的房产，含税购房总价款（仅包含增值税金额，不包含其他任何税费）不超过人民币6亿元。其中，使用超募资金不超过4.74亿元。截至2025年12月

31日，该项目已使用超募资金41015.08万元。

公司于2024年7月18日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币20781.36万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，已经完成上述永久补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为252136853.41元，其中存放在募集资金专户的金额为7136853.41元，进行现金管理尚未到期的金额为245000000.00元，详见“(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

2025年闲置募集资金用于理财收益金额合计金额5684034.75元，公司尚

未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。

（九）募集资金使用的其他情况公司2025年度不存在募集资金使用的其他情况。

6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及支付凭证，并对募集资金账户实施函证；查阅了中介机构出具的相关报告、公司董事会编制的相关公告等资

料并留作持续督导底稿资料，对公司募集资金存放、管理与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：奥尼电子2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）7（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳奥尼电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

马证洪孟利明东兴证券股份有限公司

202年4月24日

8附表一

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）180051.66本年度投入募16640.73集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额0.00153471.59集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变募集资金截至期末投资项目可行性承诺投资项目和超募调整后投本年度投截至期末累计项目达到预定可使本年度实现是否达到

更项目（含承诺投资(1)进度（%）(3)是否发生重资金投向资总额入金额投入金额(2)(2)/(1)用状态日期的效益预计效益部分变更）总额＝大变化承诺投资项目智能视频产品生产线

否29045.3229045.32141.4525515.8687.852024年09月30日-5726.06否否建设项目智能音频产品生产线

否17903.1217903.121221.8713161.3573.512024年09月30日-2836.18否否建设项目

PCBA 生产车间智能

否2146.252146.250.001435.7366.892022年05月31日-2040.31否否化改造项目智能音视频产品研发

否12678.2912678.2962.676834.8253.912026年06月30日不适用不适用否中心建设项目品牌建设及营销渠道

否14101.2914101.29647.738540.7860.572026年06月30日不适用不适用否升级项目

补充流动资金项目否5000.005000.000.005000.00100.00不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计80874.2780874.272073.7260488.5474.79-10602.55超募资金投向奥尼科技园智能音视

否30996.0330996.030.0031186.61100.612025年03月31日不适用不适用否频终端生产基地项目

研发及运营中心项目否47400474005877.0141015.0886.53不适用不适用不适用否

9超募补充流动资金项20781.3620781.368690.0020781.36100.00

目

超募资金投向小计99177.3999177.3914567.0192983.0593.75

合计180051.66180051.6616640.73153471.5985.24-10602.55

“PCBA 生产车间智能化改造项目”、“智能视频产品生产线建设项目”、“智能音频产品生产未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）线建设项目”已经结项并投入使用，受消费电子行业整体低迷、行业竞争加剧等因素影响，公司销售收入增长不及预期，导致相关产能未能充分释放，项目效益未达到预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）超募资金使用情况”

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施募集资金投资项目实施地点变更情况方式变更情况”募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情募集资金投资项目先期投入及置换情况况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理用闲置募集资金进行现金管理情况情况”

公司募投项目“PCBA生产车间智能化改造项目”“智能视频产品生产线建设项目”“智能音频产品生产线建设项目”已完工结项，节余募集资金（含利息收入）10820.35万元。截至2025年

12月31日，上述节余募集资金实际完成补充流动资金10305.23万元，尚有515.12万元留存在募

集资金专用账户未转出。募集资金节余的原因如下：在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募项目实施出现募集资金结余的金额及原因

集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司严格把控项目建设各环节的费用支出，加强监督与管理，通过对各项资源的优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。另外，因募投项目建设需要一定的周期，募集资金存放期间也产生了利息收益。

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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