菲菱科思:关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301191证券简称：菲菱科思公告编号：2026-033

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月

27日召开了第四届董事会第九次会议，于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币

100000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计

划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币

40000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全

性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2026年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）相关公告。

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置

1的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及

确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币100000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全

的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）相关公告。

截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：

一、现金管理产品到期赎回的情况购买产品资金赎回金额实际收益序号签约金融机构产品名称起息日赎回日

主体类型来源（万元）（元）宁波银行股份有保本浮单位结构性存款720自有

1公司限公司深圳财富动收益38002025-09-162026-03-16433408.22

2503885产品资金

港支行型国信证券股份有浮动收自有

2公司金鲨183天9298期10002025-11-102026-05-14135084.08

限公司益型资金国信证券股份有浮动收自有

3公司金牛183天9299期10002025-11-102026-05-1432864.79

限公司益型资金

2聚赢汇率-挂钩欧元

中国民生银行股保本浮对美元汇率看涨三自有

4公司份有限公司深圳动收益50002025-11-262026-02-26226849.32

元结构性存款资金蛇口支行型（SDGA253375V）杭州银行股份有杭州银行“添利保本浮自有

5公司限公司深圳坂田宝”结构性存款产动收益50002026-01-052026-01-3174794.52

资金

支行品(TLBB202526736) 型利多多公司稳利上海浦东发展银保本浮

26JG3007期(月月滚自有

6公司行股份有限公司动收益30002026-01-072026-01-3036416.67

利23天看涨)人民币资金深圳分行型对公结构性存款农银理财“农银安中国农业银行股心·灵动”30天同浮动收自有

7公司份有限公司深圳业存单及存款增强50002026-01-082026-02-1393372.74

益型资金福海支行人民币理财产品（对公悦享）农银理财农银安

中国农业银行股心·天天利同业存单浮动收自有

8公司份有限公司深圳及存款增强8号理财50002026-01-082026-01-2235007.92

益型资金福海支行产品（对公低波悦享）

工银理财·天天鑫稳中国工商银行股益固定收益类开放浮动收自有

9公司份有限公司深圳40002026-01-082026-01-2943920.95

式理财产品益型资金楼岗支行

(25GS5759)

3中国建设银行股

建信资管浦江致盈2浮动收自有

10公司份有限公司深圳30002026-01-062026-02-1255108.47

号资产管理产品益型资金蛇口支行

中国工商银行股中国工商银行20232026-02-27保本固自有11公司份有限公司深圳年第3期公司客户大10002023-02-17（可随时转930138.89定收益资金

楼岗支行额存单（36个月）让）

聚赢黄金-挂钩黄金中国民生银行股保本浮

AU9999看涨二元结自有

12公司份有限公司深圳动收益20002026-01-122026-04-1397232.88

构性存款资金蛇口支行型（SDGA260164V）华夏银行股份有人民币单位结构性保本保自有

13公司限公司深圳新会存款最低收20002026-01-122026-04-1489227.38

资金

展中心支行 DWJCSZ26037 益型华夏银行股份有人民币单位结构性保本保自有

14公司限公司深圳新会存款最低收10002026-01-122026-04-1451671.22

资金

展中心支行 DWJCSZ26036 益型

聚赢股票-挂钩沪深中国民生银行股保本浮

300指数区间累计结自有

15公司份有限公司深圳动收益50002026-01-132026-04-13215642.47

构性存款资金蛇口支行型（SDGA260191V）杭州银行股份有杭州银行“添利保本浮自有

16公司限公司深圳坂田宝”结构性存款产动收益50002026-02-022026-02-2771917.81

资金支行品(TLBB202526737）型

4全资子杭州银行股份有杭州银行“添利保本浮自有

17公司限公司海宁许村宝”结构性存款产动收益21002026-02-042026-02-2524164.38

资金小微综合支行（注 1）品(TLBB202608009) 型全资子宁波银行股份有保本浮单位结构性存款自有

18公司限公司深圳宝安动收益10002026-02-122026-02-266904.11

中心区支行7202607248资金（注1）型杭州银行股份有杭州银行“添利保本浮自有

19公司限公司深圳坂田宝”结构性存款产动收益50002026-03-042026-03-2450684.93

资金

支行品(TLBB202613021) 型农银理财农银同心中国农业银行股灵动7天优选配置理浮动收自有

20公司份有限公司深圳50002026-03-062026-03-2339987.28财产品（对公低波优益型资金福海支行

享）全资子杭州银行股份有杭州银行“添利保本浮自有

21公司限公司海宁许村宝”结构性存款产动收益30002026-03-092026-03-2525643.84

资金小微综合支行（注 1）品(TLBB202614705）型全资子杭州银行股份有杭州银行“添利保本浮自有

22公司限公司海宁许村宝”结构性存款产动收益30002026-03-092026-03-3033657.53

资金小微综合支行（注 1）品(TLBB202614706）型

5全资子宁波银行股份有保本浮

单位结构性存款自有

23公司限公司深圳宝安动收益10002026-03-052026-03-196904.11

资金中心区支行7202607344（注1）型

聚赢汇率-挂钩欧元中国民生银行股保本浮对美元汇率看涨二自有

24公司份有限公司深圳动收益50002026-03-062026-06-04240410.96

元结构性存款(SDG 资金蛇口支行型

A260723V)

工银理财·天天鑫添中国工商银行股益中短债固定收益浮动收自有

25公司份有限公司深圳47002026-03-092026-03-2748797.37

类开放式法人理财益型资金楼岗支行

产品（19GS2204）全资子中国工商银行股

2025年记账式附息固定收自有

26公司份有限公司深圳50.6424522026-03-182026-04-15425.48

(八期)国债250008益型资金塘尾支行（注2）

工银理财·天天鑫添中国工商银行股益中短债固定收益浮动收自有

27公司份有限公司深圳50002026-04-082026-06-24190015.55

类开放式法人理财益型资金楼岗支行

产品（19GS2204）农银理财农银同中国农业银行股

心·天天利优选配置浮动收自有

28公司份有限公司深圳50002026-04-092026-06-26205745.85理财产品（对公低波益型资金福海支行

优享）

6聚赢汇率-挂钩欧元

中国民生银行股保本浮对美元汇率区间累自有

29公司份有限公司深圳动收益50002026-04-172026-05-2185698.63计结构性存款（SDG 资金蛇口支行型A261490V）华夏银行股份有保本保人民币单位结构性自有

30公司限公司深圳新会最低收20002026-04-172026-05-2219178.08

存款2610547资金展中心支行益型华夏银行股份有保本保人民币单位结构性自有

31公司限公司深圳新会最低收10002026-04-172026-05-2216780.81

存款2610546资金展中心支行益型利多多公司稳利上海浦东发展银保本浮

26JG3176期(月月滚自有

32 公司行股份有限公司动收益 1000 2026-06-01 2026-06-30 15305.56利特供款 B)人民币资金

深圳分行型对公结构性存款全资子杭州银行股份有杭州银行“添利保本浮自有

33公司限公司海宁许村宝”结构性存款产动收益20002026-06-052026-06-3027397.26资金（注 1）小微综合支行品(TLBB202645413) 型杭州银行股份有杭州银行“添利保本浮自有

34公司限公司深圳坂田宝”结构性存款产动收益30002026-06-052026-06-3041095.89资金

支行品(TLBB202645478) 型中国民生银行股人民币

2023年对公大额存募集

35公司份有限公司深圳存款产80002023-06-012026-06-017560000.00

单第6期（3年）资金海岸城支行品

7中国民生银行股 FGG2303A01/2023 人民币 2026-03-20

募集

36公司份有限公司深圳年3年期按季集中转存款产10002023-09-11(可随时转756666.67

资金

海岸城支行让大额存单第1期品让)宁波银行股份有保本浮单位结构性存款募集

37公司限公司深圳财富动收益47002025-07-312026-01-28489443.84

7202503395产品资金

港支行型中国建设银行深圳中国建设银行股保本浮市分行单位人民币募集

38公司份有限公司深圳动收益80002026-01-142026-03-13202908.34

定制型结构性存款资金蛇口支行型

2026年24期

渤海银行保本浮渤海银行股份有募集

39 公司【WBS2600153】结动收益 5000 2026-01-14 2026-04-14 228082.19

限公司深圳分行资金构性存款型渤海银行保本浮渤海银行股份有募集

40 公司【WBS2600154】结动收益 5000 2026-01-14 2026-02-13 76027.40

限公司深圳分行资金构性存款型宁波银行股份有保本浮单位结构性存款募集

41公司限公司深圳宝安动收益47002026-01-302026-05-06253413.70

中心区支行7202601331资金型渤海银行保本浮渤海银行股份有募集

42公司动收益50002026-03-092026-06-10229315.07

限公司深圳分行【WBS2601331】结资金构性存款型

8中国建设银行深圳

中国建设银行股保本浮市分行单位人民币募集

43公司份有限公司深圳动收益80002026-04-022026-05-07139616.44

定制型结构性存款2资金蛇口支行型

026年109期

保本浮

渤海银行股份有渤海银行WBS26022 募集

44公司动收益50002026-04-172026-05-1876438.36

限公司深圳分行87结构性存款资金型中国建设银行深圳中国建设银行股保本浮市分行单位人民币募集

45公司份有限公司深圳动收益80002026-05-282026-06-29122739.73定制型结构性存款资金

蛇口支行型

2026年173期

注1：指公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司

注2：指公司全资子公司深圳市云迅联通信技术有限公司

二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况购买签约金融机产品资金金额预计年化序号产品名称起息日到期日

主体构类型来源（万元）收益率

国信证券资国信领鑫 5号 FOF单

浮动收益3.00%-5.00

1 公司产管理有限一资产管理计划自有资金 2000 2026-05-26 T+5赎回

型%公司935238

中国民生银聚赢汇率-挂钩欧元对

行股份有限美元汇率看涨二元结保本浮动0.83%-1.83

2公司自有资金70002026-06-092026-09-10

公司深圳蛇构性存款收益型%

口支行（SDGA262123V）中国工商银

工银理财·天天鑫稳

行股份有限浮动收益1.43%-2.07

3 公司益固定收益类开放式自有资金 500 2026-06-05 T+1赎回

公司深圳楼型%

理财产品(25GS2477)岗支行

9中国工商银工银理财·天天鑫添

行股份有限益固定收益类开放式浮动收益1.08%-2.52

4 公司自有资金 2200 2026-06-05 T+1赎回公司深圳楼理财产品（深圳专享型%岗支行 26GS2088）中国银行股全资子公

份有限公司保本浮动0.60%-1.78

5司人民币结构性存款自有资金30002026-06-222026-10-23

海宁长安支收益型%

（注）行杭州银行股

全资子公杭州银行“添利宝”

份有限公司保本浮动0.45%/2.00

6司结构性存款产品自有资金20002026-07-022026-07-31

海宁许村小收益型%/2.20%（注） (TLBB202645414）微综合支行杭州银行股

全资子公杭州银行“添利宝”

份有限公司保本浮动0.45%/2.00

7司结构性存款产品自有资金20002026-07-032026-07-31

海宁许村小收益型%/2.20%

（注） (TLBB202654688)微综合支行杭州银行股

杭州银行“添利宝”

份有限公司保本浮动0.45%/2.00

8公司结构性存款产品自有资金30002026-07-022026-07-31

深圳坂田支收益型%/2.20%(TLBB202645479）行

注：指公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司

三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况购买产品资金金额预计年化收序号签约金融机构产品名称起息日到期日

主体类型来源（万元）益率宁波银行股份有

单位结构性存保本浮动1.00%/2.05%/

1公司限公司深圳宝安募集资金47002026-05-152026-08-14款7202602401收益型2.25%

中心区支行

10渤海银行

渤海银行股份有保本浮动0.75%/1.80%/

2 公司 WBS2602684结募集资金限公司深圳分行收益型 5000

2026-05-212026-08-24

1.85%

构性存款渤海银行

渤海银行股份有保本浮动0.75%/1.80%/

3 公司 WBS2602926结募集资金 5000 2026-06-15 2026-07-20限公司深圳分行收益型 1.90%

构性存款

聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇中国民生银行股率看涨二元结保本浮动

4公司份有限公司深圳募集资金2026-06-042026-09-040.83%-1.83%构性存款收益型10000

海岸城支行

（SDGA262038V）

四、关联关系说明公司与上述金融机构不存在关联关系。

五、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、资金的存放与使用风险；

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。财务部门将实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的现金管理产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财

11务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对实施的事项保密，未经

允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关的信息。

4、公司独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

5、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集

资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露现金管理产品投资类型、资金来源以及相应的额度等情况。

7、公司将严格根据法律法规、部门规章及业务规则等相关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司日常

运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资项目的进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。

董事会授权公司管理层实施现金管理产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制投资资金的安全性。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收益，保障公司及股东权益。

七、审批程序

12公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；公司于

2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，董事会认为公司及子公司在保证不影响正常经营、不影响募集资金项目投资计划正常实施及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率。

保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时

闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，对公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、除上述披露事项外，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期情况序购买产品金额预计年化签约金融机构产品名称资金来源起息日到期日

号主体类型（万元）收益率

全资子中国工商银行股工银理财·天天鑫稳浮动收益

1 公司份有限公司深圳益固定收益类开放式自有资金 500 2026-01-08 T+1 赎回 1.82%

型（注 1）塘尾支行理财产品(25GS5759)全资子

中国民生银行股 FGG2401A05/2024年公司人民币存

2份有限公司深圳3年期按月集中转让募集资金10002024-05-20可转让2.30%

款产品（注2）海岸城支行大额存单第5期

13全资子中国民生银行股 FGG2401A05/2024年

人民币存