国信证券股份有限公司

关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳

市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“菲菱科思”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，对菲菱科思2025年年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕597号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 13340000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币72.00元/股，于2022年5月26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

本次募集资金总额为人民币960480000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79094746.29元后，募集资金净额为人民币881385253.71元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月23日出具“天健验〔2022〕3-40号”《验资报告》。

（二）2025年年度募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额为427725951.05元。募集资金使用情况及结余情况具体如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额960480000.00募集资金净额881385253.71加：利息收入扣除手续费用净额（含使用闲置募集资金进

31193863.32行现金管理购买的所有产品）

减：募集资金已使用金额427725951.05

以前年度已投入募投项目的金额357099398.15

2025年投入募投项目的金额70626552.90

减：募集资金销户转出金额用于永久补充流动资金（注）38508742.81

截至2025年末应结余募集资金金额446344423.17

截至2025年末募集资金专户余额446344423.17注：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生产线建设项目”和“智能终端通信技术实验室建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，公司将存放于中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行的募集资金专户（银行账户：4000104329100467750）和中国民生银行股份有限公司深圳湾支行的募集资金专户（银行账户：634884019）中的节余募集资金26455904.04元（含现金管理取得的收益及活期利息收入，已全部转入公司一般存款账户，用于永久性补充流动资金）以及北京银行股份有限公司深圳分行（银行账户：20000056753700082801370）中的节余募集资金12052838.77元（含待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，现金管理取得的收益和活期利息收入，已全部转入公司自有资金账户），并办理了上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于2023年4月24日、2023年5月16日、2023年6月5日、2024年12月27日、

2025年 1 月 16 日、2025年 2月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司

制订了《募集资金管理制度》，根据相关法律法规和制度要求，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司及浙江菲菱科思通信技术有限公司（以下简称“全资子公司”或“浙江菲菱科思”）拟开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于该次募集资金的存储、管理和使用，授权公司董事长或授权代表具体办理由公司、全资子公司、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）以及存

放募集资金的商业银行分别签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等事宜。

公司严格按照相关法律法规和监管协议范本的规定和要求，会同保荐机构国信证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、

中国民生银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及浙江菲菱科思会同国信证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2025年7月8日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会

第三次会议，2025年7月24日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通

过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金15310.00万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目。为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，保障超募资金投资项目的顺利实施，公司于2025年7月8日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。公司会同保荐机构国信证券与渤海银行股份有限公司深圳分行新开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，

2025年7月29日，公司会同保荐机构国信证券与渤海银行股份有限公司深圳

分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

单位：人民币元序账户开户银行银行账号募集资金专户余额号名称宁波银行股份有限公司深圳宝

17311012200027362761925123.16

安中心区支行深圳市菲中国建设银行股份有限公司深

2菱科思通4425010000040000397983845871.08

圳蛇口支行信技术股中国民生银行股份有限公司深

3份有限公634648639100806085.87

圳海岸城支行司渤海银行股份有限公司深圳分

42078329435000201124531076.03

行

浙江菲菱中国民生银行股份有限公司深563464859171255292.49科思通信圳海岸城支行

6技术有限上海浦东发展银行股份有限公791200788019000034513980974.54公司司深圳福华支行

合计-446344423.17

三、2025年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况2025年年度募投项目的资金使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2022年10月24日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会

第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。

为了满足公司扩大规模布局及经营管理需要，保证“智能终端通信技术实验室建设项目”实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，公司在原有实施地点“深圳市宝安区福海福园一路西侧润恒工业厂区3#厂房”的基础上，增加实施地点“深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋厂房”，本次部分募投项目增加实施地点，符合公司的实际经营发展需要，有利于公司整体战略规划的实施，不存在改变募集资金用途的情形，也不存在改变募集资金投向和实施方式的情形。具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2022-29）。

2025年度，公司不存在募投项目实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月29日，公司“深圳网络设备产品生产线建设项目”和“海宁中高端交换机生产线建设项目”以自筹资金预先投入募投项目的金额分别为

14414.19万元和2846.32万元，合计为17260.51万元。2022年6月30日公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

17260.51万元及预先已支付发行费用的自筹资金245.43万元，合计人民币17505.94万元。具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-06）。

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币80000万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募

集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）相关公告。

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币100000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安

全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）相关公告。

2025年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

实际收益金额

序购买产品类资金来（元）/预计签约金融机构产品名称（万起息日到期日号主体型源年化收益

元）率

保本固2025-01-

宁波银行股份有限公募集资2023-12-

1公司单位七天通知存款定收益138013(可随235290.00

司深圳财富港支行金14

型时赎回)

FGG2206A01/2022

中国民生银行股份有人民币2025-03-

年3年期按半年集募集资2023-10-2公司限公司深圳海岸城支存款产100026（可随463985.97中转让大额存单第金25行品时转让）

1期

中国建设银行深圳保本浮

中国建设银行股份有市分行单位人民币募集资2024-10-2025-03-

3公司动收益10000644599.34

限公司深圳蛇口支行定制型结构性存款金1028型

2024年269期

聚赢汇率-挂钩欧元中国民生银行股份有保本浮

对美元汇率区间累募集资2025-04-2025-06-

4公司限公司深圳海岸城支动收益4000147413.26计结构性存款（SD 金 02 30行型GA250916V）中国民生银行股份有人民币

2022年对公大额存募集资2022-08-2025-08-4725000.0

5公司限公司深圳海岸城支存款产5000

单第8期（3年）金09090行品中国民生银行股份有人民币

2023年对公大额存募集资2023-06-可随时

6公司限公司深圳海岸城支存款产80003.15%

单第6期（3年）金01转让行品

FGG2303A01/2023中国民生银行股份有人民币

年3年期按季集中募集资2023-09-可随时

7公司限公司深圳海岸城支存款产10003.00%

转让大额存单第1金11转让行品

期中国民生银行股份有 FGG2236026/2022 人 民 币 2025-09-

募集资2023-12-8公司限公司深圳年对公大额存单第存款产100026（可随557375.00金19

海岸城支行9期（3年）品时转让）

中国民生银行股份有 FGG2336026/2023 人 民 币 2026-01-

募集资2023-12-9公司限公司深圳海岸城支年对公大额存单专存款产100013（可随3.20%金19

行属第3期（3年）品时转让）

FGG2401A05/2024全资中国民生银行股份有人民币

年3年期按月集中募集资2024-05-

10子公限公司深圳海岸城支存款产1000可转让2.30%

转让大额存单第5金20司行品期

FGG2401A05/2024全资中国民生银行股份有人民币

年3年期按月集中募集资2024-05-

11子公限公司深圳海岸城支存款产1000可转让2.30%

转让大额存单第5金20司行品期

FGG2401A05/2024全资中国民生银行股份有人民币

年3年期按月集中募集资2024-05-

12子公限公司深圳海岸城支存款产1000可转让2.30%

转让大额存单第5金20司行品期

FGG2401A05/2024全资中国民生银行股份有人民币

年3年期按月集中募集资2024-05-

13子公限公司深圳海岸城支存款产1000可转让2.30%

转让大额存单第5金20司行品期

FGG2401A05/2024全资中国民生银行股份有人民币

年3年期按月集中募集资2024-05-

14子公限公司深圳海岸城支存款产1000可转让2.30%

转让大额存单第5金20司行品期保本浮

宁波银行股份有限公单位结构性存款72募集资2025-01-2025-07-

15公司动收益4700472024.12

司深圳财富港支行02501120产品金1529型中国建设银行深圳保本浮

中国建设银行股份有市分行单位人民币募集资2025-05-2025-11-1060646.5

16公司动收益10000

限公司深圳蛇口支行定制型结构性存款金07078型

2025年（122期）

聚赢汇率-挂钩欧元中国民生银行股份有保本浮

对美元汇率看涨二募集资2025-08-2025-11-

17公司限公司深圳海岸城支动收益5000231643.84元结构性存款（SD 金 15 12行型GA252454V）保 本 浮

渤海银行股份有限公 渤海银行【WBS25 募集资 2025-11- 2025-12-

18公司动收益10000157123.29

司深圳分行03384】结构性存款金2122型中国建设银行深圳保本浮

中国建设银行股份有市分行单位人民币募集资2025-11-2025-12-

19公司动收益8000108032.85

限公司深圳蛇口支行定制型结构性存款金2629型

2025年322期

保本浮

宁波银行股份有限公单位结构性存款72募集资2025-07-2026-01-1.20%/2.1

20公司动收益4700

司深圳财富港支行02503395产品金31280%/2.30%型

截至2025年12月31日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币19700万元，未超过公司董事会、股东会授权的

40000万元额度范围。

（六）节余募集资金使用情况公司于2023年4月21日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监

事会第八次会议，2023年5月16日召开了公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生产线建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常与主营业务相关的生产经营。根据上述决议，公司已将相关募集资金专户中的节余募集资金26455904.04元（含现金管理取得的收益及活期利息收入）全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，并办理了该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于

2023年4月24日、2023年5月16日、2023年6月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-029）相关公告。

公司于2024年12月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会

第十五次会议，2025年1月16日召开了公司2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能终端通信技术实验室建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常与主营业务相关的生产经营活动。根据上述决议，公司已将相关募集资金专户中的节余募集资金12052838.77元（含待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，现金管理取得的收益和活期利息收入）全部转入公司自有资金账户，并办理了该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于2024年12月27日、2025年1月16日、2025年 2月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-049）《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-003）《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-008）相关公告。

（七）超募资金使用情况公司于2025年7月8日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025年7月24日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金15310.00万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。公司会同保荐机构国信证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司深圳分行新开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。具体内容详见公司于2025年7月9日、2025年7月24日、2025年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-043）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（2025-053）、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-055）相关公告。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2025年末，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并按计划用于募投项目、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买现金管理产品。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整进行了披露，不

存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：菲菱科思2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周浩杨家林国信证券股份有限公司

年月日附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额88138.537062.66集资金总额

2025年内变更用途的募集资金总额0已累

累计变更用途的募集资金总额0计投入募

42772.60

集资累计变更用途的募集资金总额比例0金总额截至期末项目可是否已募集资截至期是否调整后本年度投资项目达到预定本年度行性是承诺投资项目和变更项金承诺末累计达到投资总投入金进度可使用状态日实现的否发生超募资金投向目（含部投资总投入金预计

额（1）额（%）期效益重大变分变更）额额(2)效益

(3)＝化

(2)/(1)承诺投资项目海宁中高端交换

20038.20038.4184.13111.65.42027年03月33236.3不适

机生产线建设项否否

666661413%1日[注4]4用

目深圳网络设备产

25161.25161.22618.2022年10月31964.4

注

品生产线建设项否-100[2]是否

8585741日5

目智能终端通信技

5196.55196.54164.42024年10月3不适

注

术实验室建设项否[1]-100[注3]不适用否

7701日用

目

承诺投资项目小50397.50397.4184.639894.55200.7

-----计0808159超募资金投向光通信传输系统

15310.15310.2878.018.82027年7月2不适

设备之接入网设否2878.05不适用否

000050%4日用

备项目

超募资金投向小15310.15310.2878.0

-2878.05------计00005

65707.65707.7062.642772.65200.7

合计-----

0808609未达到计划进度公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关或预计收益的情于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变况和原因（分具的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设情况，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“海体项目）宁中高端交换机生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，由“2025年3月31日”延长至“2027年3月31日”。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金37741.45万元公司在招股说明书中承诺，若所筹资金超过承诺投资项目拟使用的募集资金的需求，超出部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。

超募资金的金公司于2025年7月8日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使额、用途及使用用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金15310.00万元投资进展情况

建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目，扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。项目拟建设周期为24个月。

2022年10月24日公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“智能终端通信技术募集资金投资项实验室建设项目”的实施，在原有实施地点“深圳市宝安区福海福园一路西侧润恒工业厂区3#厂房”的基础目实施地点变更上，增加实施地点“深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋厂房”。基于公司长期发展经情况营考虑，为保证募投项目建成后能更好的发挥作用，本次部分募投项目增加实施地点，符合公司的实际经营发展需要，有利于公司整体战略规划的实施。

募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

截至2022年6月29日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为17260.51万元、以自筹资金支付发行费用245.43万元。2022年6月30日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审募集资金投资项议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公目先期投入及置司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资换情况金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2022〕3-429号）。

公司已于2022年7月将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

（一）公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币80000万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40用闲置募集资金000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资进行现金管理情产品，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月况内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2024年4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）相关公告。

（二）公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币100000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）相关公告。

截至2025年12月31日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币19

700万元，未超过公司董事会、股东会授权的40000万元额度范围。

（一）公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生产线建设项目”已建设完毕，达到

了预定可使用状态，该募投项目节余募集资金26455904.04元（含现金管理取得的收益及活期利息收入）履行了必要的审批程序后用于永久补充流动资金。

募投项目“深圳网络设备产品生产线建设项目”实施出现募集资金节余的原因：

1、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，募集资金节余原因主要是

公司根据项目规划与进展情况，从项目的实际需求出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，优化了项目实施方案和生产工艺流程等措施，加强各个环节成本的控制、监督和管理，有效节约了项目整体成本，从而节约了部分募集资金。同时在确保募投项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，充分整合现有资源，加强了费用的管控和监督，同时节约了募投项目建设费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能终端通信技术实验室建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，该募集资金项目节余募集资金12052838.77元（含待支付的合同尾款、质保款、保证金项目实施出现募等款项，现金管理取得的收益和活期利息收入），该募投项目募集资金节余部分履行必要的审批程序后用于集资金节余的金永久补充流动资金。

额及原因

募投项目“智能终端通信技术实验室建设项目”实施出现募集资金节余的原因：

1、公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，募集资金节余原因主要是

公司综合考虑宏观经济环境波动、通信行业发展、市场需求及项目规划与进展情况。公司从项目的实际需求和必要性出发，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目投资成本和费用。一方面在满足研发测试、工艺技术、性能指标要求的前提下，对设备采购计划进行调整，节约了硬件设备与软件采购投资，减少了设备、软件采购及安装部署支出；同时在确保募投项目质量的前提下，严格执行预算管理，认真把控项目各环节，根据市场变化，优化实施方案，加强费用的监督和管控，有效降低了募投项目建设费用，合理节约了部分募集资金。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，上述款项支

付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司先将本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将通过自有资金支付。

尚未使用的募集截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并按计划用于募投项目、使用部分资金用途及去向暂时闲置募集资金进行现金管理购买现金管理产品。

募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况注1：智能终端通信技术实验室建设项目本次实施内容在原有建设内容包括“气候类环境实验室、机械类环境实验室、EMC（电磁兼容）实验室和无线通信实验室”基础上增加“光通信实验室”建设内容，本次调整不涉及投资项目的实施主体、实施方式和投资总额的变动。

注2：深圳网络设备产品生产线建设项目截至期末投资进度按照截至期末累计投入金额/调整

后投资总额计算为89.89%，但该项目实际已建设完毕，达到预定可使用状态，投资进度为

100%。

注3：智能终端通信技术实验室建设项目截至期末投资进度按照截至期末累计投入金额/调整

后投资总额计算为80.14%，但该项目实际已建设完毕，达到预定可使用状态，投资进度为

100%。

注4：公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式和投资总额不变的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设情况，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“海宁中高端交换机生产线建设项目”达到预

定可使用状态的日期进行延期，由“2025年3月31日”延长至“2027年3月31日”。