菲菱科思:关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301191证券简称：菲菱科思公告编号：2026-003

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币100000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影

响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）相关公告。

截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：

一、现金管理产品到期赎回的情况

1购买产品资金赎回金额实际收益

序号签约金融机构产品名称起息日赎回日

主体类型来源（万元）（元）

中国民生银行2022年对公大额2025-07-26人民币存自有1公司股份有限公司存单第7期（3年20002022-07-26（可随时转1950000.00款产品资金深圳蛇口支行期）让）中国工商银行202

中国工商银行2026-01-09

3年第3期公司客保本固定自有2公司股份有限公司10002023-09-21（可随时转710416.67户大额存单（36个收益资金深圳楼岗支行让）

月）

工银理财·天天鑫全资子中国工商银行添益同业存单及存公司浮动收益自有

3股份有限公司5002025-01-142025-12-3072546.23

款固定收益类开放型资金（注1）深圳塘尾支行式法人理财产品中国工商银行挂钩中国工商银行汇率区间累计型法保本浮动自有

4公司股份有限公司人人民币结构性存50002025-03-032025-09-04293212.33

收益型资金

深圳楼岗支行款产品-专户型202

5年第 068期 A款

中国银行股份保本浮动自有

5公司有限公司深圳人民币结构性存款50002025-03-102025-09-10617534.25

收益型资金桥和支行中国工商银行挂钩中国工商银行汇率区间累计型法保本浮动自有

6公司股份有限公司人人民币结构性存50002025-04-022025-10-09289971.23

收益型资金

深圳楼岗支行款产品-专户型20

25年第 116期D款

2中国工商银行挂钩

中国工商银行汇率区间累计型法保本浮动自有

7公司股份有限公司人人民币结构性存50002025-04-222025-07-23289863.01

收益型资金

深圳楼岗支行款产品-专户型202

5年第 150期 L款

中国工商银行挂钩中国工商银行汇率区间累计型法保本浮动自有

8公司股份有限公司人人民币结构性存50002025-05-122025-11-10573424.66

收益型资金

深圳楼岗支行款产品-专户型202

5年第 175期 L款

聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行元对美元汇率区间保本浮动自有

9公司股份有限公司70002025-06-032025-09-03333468.49累计结构性存款（S 收益型资金深圳蛇口支行DGA251538V）民生理财贵竹固收中国民生银行增利季季盈90天浮动收益自有

10公司股份有限公司30002025-06-052025-11-24239670.90

持有期5号理财产型资金深圳蛇口支行品农银理财“农银安中国农业银行心·灵动”30天同浮动收益自有

11公司股份有限公司业存单及存款增强50002025-07-032025-12-30441558.10

型资金深圳福海支行人民币理财产品（对公悦享）

3农银理财“农银安中国农业银行心·灵动”14天同浮动收益自有

12公司股份有限公司业存单及存款增强50002025-07-032025-12-30433217.57

型资金深圳福海支行人民币理财产品（对公悦享）华夏银行股份有限公司深圳人民币单位结构性保本浮动自有

13公司20002025-07-142025-10-13101221.91

新会展中心支存款2510709收益型资金行

聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行元对美元汇率区间保本浮动自有

14公司股份有限公司50002025-08-112025-11-11239452.05累计结构性存款（S 收益型资金深圳蛇口支行DGA252430V）杭州银行“添利杭州银行股份宝”结构性存款产保本浮动自有

15公司有限公司深圳50002025-09-042025-09-3078356.16

品(TLBB20251813 收益型资金坂田支行

聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行元对美元汇率看涨保本浮动自有

16公司股份有限公司50002025-09-042025-12-03225616.44三元结构性存款（S 收益型资金深圳蛇口支行DGA252649V）

聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行元对美元汇率看涨保本浮动自有

17公司股份有限公司50002025-09-042025-12-03234246.58二元结构性存款（S 收益型资金深圳蛇口支行DGA252641V）

4中国农业银行农银理财“农银时固定收益自有

18公司股份有限公司时付”7号开放式50002025-09-042025-10-1686697.91

型资金深圳福海支行人民币理财产品

工银理财·天天鑫中国工商银行稳益固定收益类开浮动收益自有

19公司股份有限公司50002025-09-082025-12-30304421.60

放式理财产品(25G 型资金深圳楼岗支行

S2086)中国建设银行建信资管浦江致盈浮动收益自有

20公司股份有限公司30002025-09-232025-12-25142763.61

2号资产管理产品型资金

深圳蛇口支行杭州银行“添利杭州银行股份宝”结构性存款产保本浮动自有

21公司有限公司深圳50002025-10-092025-10-3166301.37

品(TLBB20251813 收益型资金坂田支行

华夏银行股份有限公司深圳人民币单位结构性保本保最自有

22公司30002025-10-162025-12-31109939.72

新会展中心支存款2510984低收益型资金行杭州银行“添利杭州银行股份宝”结构性存款产保本浮动自有

23公司有限公司深圳50002025-11-032025-11-3081369.86

品(TLBB20251813 收益型资金坂田支行

国信证券股份固定收益自有

24 公司 GC028 100 2025-11-20 2025-12-18 1116.16

有限公司类资金

5杭州银行股份全资子杭州银行“添利有限公司海宁宝”结构性存款产保本浮动自有

25公司50002025-12-032025-12-1118630.14

许村小微综合品(TLBB20252648 收益型资金（注2）支行5）

杭州银行股份杭州银行“添利宝”保本浮动自有

26 公司有限公司深圳结构性存款产品(T 5000 2025-12-05 2025-12-31 76575.34

收益型资金

坂田支行 LBB202526735)利多多公司稳利2上海浦东发展

5JG4210期(21天保本浮动自有

27公司银行股份有限30002025-12-102025-12-3133250.00

看涨)人民币对公收益型资金公司深圳分行结构性存款

聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行元对美元汇率结构保本浮动自有28公司股份有限公司性存款（定期开放100002025-12-112025-12-2556383.56收益型资金深圳蛇口支行型灵动款）（SDGB250001V ）宁波银行股份有限公司深圳单位结构性存款7保本浮动自有

29公司20002025-12-122025-12-2613041.10

宝安中心区支202504793收益型资金行中国民生银行

2025-08-09

股份有限公司2022年对公大额人民币存募集

30公司50002022-08-09(可随时转4725000.00

深圳海岸城支存单第8期（3年）款产品资金

让)行

6中国民生银行

FGG2236026/2022 2025-09-26股份有限公司人民币存募集31公司年对公大额存单第10002023-12-19（可随时转557375.00深圳海岸城支款产品资金

9期（3年）让）

行中国民生银行

FGG2336026/2023 2026-01-13股份有限公司人民币存募集32公司年对公大额存单专10002023-12-19（可随时转661333.33深圳海岸城支款产品资金

属第3期（3年）让）行宁波银行股份单位结构性存款7保本浮动募集

33公司有限公司深圳47002025-01-152025-07-29472024.12

202501120产品收益型资金

财富港支行中国建设银行深圳中国建设银行市分行单位人民币保本浮动募集

34公司股份有限公司100002025-05-072025-11-071060646.58

定制型结构性存款收益型资金深圳蛇口支行

2025年（122期）

中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧股份有限公司元对美元汇率看涨保本浮动募集

35公司50002025-08-152025-11-12231643.84深圳海岸城支二元结构性存款（S 收益型资金行 DGA252454V）渤海银行股份

渤海银行【WBS25 保本浮动募集

36公司有限公司深圳100002025-11-212025-12-22157123.29

03384】结构性存款收益型资金

分行

7中国建设银行深圳

中国建设银行市分行单位人民币保本浮动募集

37公司股份有限公司80002025-11-262025-12-29108032.85

定制型结构性存款收益型资金深圳蛇口支行

2025年322期

注1：指公司全资子公司深圳市云迅联通信技术有限公司

注2：指公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司

二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况购买签约金融机产品资金金额预计年化序号产品名称起息日到期日

主体构类型来源（万元）收益率宁波银行股

份有限公司单位结构性存款7202保本浮动1.20%/2.1

1公司自有资金38002025-09-162026-03-16

深圳财富港503885产品收益型0%/2.30%支行

国信证券股浮动收益1.00%-

2公司金鲨183天9298期自有资金10002025-11-102026-05-12

份有限公司型4.00%

国信证券股浮动收益0.50%-

3公司金牛183天9299期自有资金10002025-11-102026-05-12

份有限公司型3.14%

中国民生银聚赢汇率-挂钩欧元对

行股份有限美元汇率看涨三元结保本浮动0.71%/1.8

4公司自有资金50002025-11-262026-02-26

公司深圳蛇构性存款收益型0%/2.05%

口支行（SDGA253375V）杭州银行股

杭州银行“添利宝”

份有限公司保本浮动0.45%/2.1

5公司结构性存款产品自有资金50002026-01-052026-01-31

深圳坂田支收益型0%/2.30%

(TLBB202526736)行

8中国建设银

行股份有限建信资管浦江致盈2浮动收益每周二赎1.95%-

6公司自有资金30002026-01-06

公司深圳蛇号资产管理产品型回2.50%口支行上海浦东发利多多公司稳利

展银行股份 26JG3007期(月月滚保本浮动 0.70%/1.9

7公司自有资金30002026-01-072026-01-30

有限公司深利23天看涨)人民币收益型0%/2.10%圳分行对公结构性存款农银理财“农银安中国农业银心·灵动”30天同业2026-02-07

行股份有限浮动收益2.20%-

8 公司存单及存款增强人民自有资金 5000 2026-01-08 后 T+1赎

公司深圳福型2.60%币理财产品（对公悦回海支行

享）中国农业银农银理财农银安

行股份有限心·天天利同业存单浮动收益1.70%-

9 公司自有资金 5000 2026-01-08 T+1赎回

公司深圳福及存款增强8号理财型1.90%

海支行产品（对公低波悦享）中国工商银

工银理财·天天鑫稳行股份有限浮动收益

10 公司益固定收益类开放式自有资金 4000 2026-01-08 T+1赎回 1.82%

公司深圳楼型

理财产品(25GS5759)岗支行中国工商银

全资子工银理财·天天鑫稳行股份有限浮动收益

11 公司益固定收益类开放式自有资金 500 2026-01-08 T+1赎回 1.82%

公司深圳塘型

（注）理财产品(25GS5759)尾支行

9中国民生银聚赢黄金-挂钩黄金

行股份有限 AU9999看涨二元结保本浮动 0.70%/

12公司自有资金20002026-01-122026-04-13

公司深圳蛇构性存款收益型1.95%

口支行（SDGA260164V）华夏银行股

份有限公司人民币单位结构性存保本保最1.00%/1.7

13公司自有资金20002026-01-122026-04-14

深圳新会展款 DWJCSZ26037 低收益型 7%/1.95%中心支行华夏银行股

份有限公司人民币单位结构性存保本保最1.00%/2.0

14公司自有资金10002026-01-122026-04-14

深圳新会展款 DWJCSZ26036 低收益型 5%/2.22%中心支行

中国民生银聚赢股票-挂钩沪深

行股份有限300指数区间累计结保本浮动0.70%-

15公司自有资金50002026-01-132026-04-13

公司深圳蛇构性存款收益型1.95%

口支行（SDGA260191V）

注：指公司全资子公司深圳市云迅联通信技术有限公司

三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况购买产品资金金额预计年化收序号签约金融机构产品名称起息日到期日

主体类型来源（万元）益率宁波银行股份有单位结构性存

保本浮动收1.20%/2.10%/

1公司限公司深圳财富款7202503395募集资金47002025-07-312026-01-28

益型2.30%港支行产品

10中国建设银行

中国建设银行股深圳市分行单保本浮动收

2公司份有限公司深圳位人民币定制募集资金80002026-01-142026-03-130.65%-1.88%

益型蛇口支行型结构性存款

2026年24期

渤海银行

渤海银行股份有保本浮动收0.75%/1.85%/

3 公司【WBS2600153 募集资金 5000 2026-01-14 2026-04-14

限公司深圳分行益型1.90%

】结构性存款渤海银行

渤海银行股份有保本浮动收0.75%/1.85%/

4 公司【WBS2600154 募集资金 5000 2026-01-14 2026-02-13

限公司深圳分行益型1.90%

】结构性存款

四、关联关系说明公司与上述金融机构不存在关联关系。

五、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

2、资金的存放与使用风险；

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。财务部门将实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，

11最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的现金管理产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财

务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对实施的事项保密，未经

允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关的信息。

4、公司独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以

聘请专业机构进行审计。

5、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集

资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露现金管理产品投资类型、资金来源以及相应的额度等情况。

7、公司将严格根据法律法规、部门规章及业务规则等相关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司日常

运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资项目的进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。

董事会授权公司管理层实施现金管理产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制投资资金的安全性。通过进行

12适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收益，保障公司及股东权益。

七、审批程序公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为公司及子公司在保证不影响正常经营、不影响募集资金项目投资计划正

常实施及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率。监事会认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响正常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形因此同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。

保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时

闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，对公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、除上述披露事项外，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期情况序购买产品金额预计年化签约金融机构产品名称资金来源起息日到期日

号主体类型（万元）收益率

13中国工商银行股中国工商银行2023年

保本固定可随时

1公司份有限公司深圳第3期公司客户大额自有资金10002023-02-173.10%

收益转让

楼岗支行存单（36个月）中国民生银行股

2023年对公大额存单人民币存可随时

2公司份有限公司深圳募集资金80002023-06-013.15%

第6期（3年）款产品转让海岸城支行