十堰市泰祥实业股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2025-030
十堰市泰祥实业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1十堰市泰祥实业股份有限公司2025年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）101848410.5599478511.432.38%归属于上市公司股东的净利
8237895.229490462.47-13.20%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润6236074.008684978.20-28.20%
（元）经营活动产生的现金流量净
12725577.3228073011.56-54.67%额（元）
基本每股收益（元/股）0.08250.0950-13.16%
稀释每股收益（元/股）0.08250.0950-13.16%
加权平均净资产收益率1.38%1.65%-0.27%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）822841630.60824893806.70-0.25%归属于上市公司股东的所有
599589911.20591109266.841.43%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
6392.29资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
827669.93
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1439986.39损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-50411.99支出其他符合非经常性损益定义的损益项
42770.03
目
减：所得税影响额264585.43
合计2001821.22--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
2十堰市泰祥实业股份有限公司2025年第一季度报告
其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元资产负债表项目2025年3月31日2024年12月31日变动比例变动原因
货币资金121315928.08208845578.83-41.91%主要系本期购买理财产品所致
交易性金融资产148906036.4379003900.8388.48%主要系本期购买理财产品增加所致主要系本期收到银行承兑汇票增加
应收票据19363686.9910243582.8989.03%所致主要系上期末银行汇票终止确认所
应收款项融资-15239961.59-100.00%致主要系本期末生产采购预付款项减
预付款项437566.29627305.19-30.25%少所致主要系本期收到上期末应收出口退
其他应收款663455.582357725.03-71.86%税所致
其他流动资产6244962.404084591.6452.89%主要系本期待抵扣进项税增加所致主要系交易性金融资产公允价值波
递延所得税资产1296874.351855220.78-30.10%动，确认递延所得税所致短期借款10003.8914211044.44-99.93%主要系本期归还银行借款所致
应付票据34923191.9619104460.3182.80%主要系期末应付银行汇票增加所致
预收款项69507.9444365.0856.67%主要系本期预收房屋租金增加所致
应付职工薪酬6991918.2510903320.52-35.87%主要系本期支付上年年终奖金所致主要系本期缴纳上期企业所得税所
应交税费2519543.054378418.13-42.46%致
其他应付款272106.32119254.01128.17%主要系本期应付其他款项增加所致主要系已到期的承兑汇票终止确认
其他流动负债1813.512965445.56-99.94%所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
利润表项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例变动原因
销售费用697235.961036612.54-32.74%主要系本期质量服务费减少所致
财务费用-807324.01481791.55-267.57%主要系本期外币汇率波动所致投资收益（损失以"-"主要系本期处置部分理财产品损失-177284.3237266.66-575.72%
填列）所致主要系持有理财产品期末公允价值
公允价值变动收益2150118.67-107075.372108.04%波动所致
3十堰市泰祥实业股份有限公司2025年第一季度报告
信用减值损失-3207397.56946830.68-438.75%主要系本期计提坏账准备增加所致主要系本期固定资产出售产生收益
资产处置收益30408.47-所致主要系本期子公司非流动资产报废
营业外支出363883.4822807.291495.47%损失增加所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流主要系本期销售商品、提供劳务收
12725577.3228073011.56-54.67%
量净额到的现金同比减少所致
投资活动产生的现金流主要系本期收回投资增加、支付投
-87125321.75-190465281.1354.26%量净额资减少所致。
筹资活动产生的现金流
-15169061.12-1335802.69-1035.58%主要系本期归还银行借款所致。
量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数6405报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
53850000.040387500.0
王世斌境内自然人53.90%不适用0.00
00
13875000.010406250.0
姜雪境内自然人13.89%不适用0.00
00
十堰众远股权境内非国有法
5.56%5550000.000.00不适用0.00
投资中心人
蒋在春境内自然人0.83%825000.00618750.00不适用0.00
何华强境内自然人0.83%825000.00618750.00不适用0.00
#李爱娟境内自然人0.65%648300.000.00不适用0.00
任泽铭境内自然人0.57%572500.000.00不适用0.00
哈迪境内自然人0.48%483900.000.00不适用0.00
#明平云境内自然人0.33%330000.000.00不适用0.00
BARCLAYS
境外法人0.32%317044.000.00不适用0.00
BANK PLC
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
13462500.0
王世斌13462500.00人民币普通股
0
十堰众远股权投资中心5550000.00人民币普通股5550000.00
姜雪3468750.00人民币普通股3468750.00
#李爱娟648300.00人民币普通股648300.00
任泽铭572500.00人民币普通股572500.00
哈迪483900.00人民币普通股483900.00
#明平云330000.00人民币普通股330000.00
BARCLAYS BANK PLC 317044.00 人民币普通股 317044.00
李周捷299000.00人民币普通股299000.00
#梁幼林288800.00人民币普通股288800.00
上述股东中，股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投上述股东关联关系或一致行动的说明
资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，公司
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未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
公司股东李爱娟通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有648300股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有
648300股；
公司股东明平云通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如账户持有330000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有有）
330000股；
公司股东梁幼林通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有288800股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有
288800股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期董监高锁定股
40387500.040387500.0份在其任职期
王世斌0.000.00高管锁定股
00内遵守相关限
售规定董监高锁定股
10406250.010406250.0份在其任职期
姜雪0.000.00高管锁定股
00内遵守相关限
售规定董监高锁定股份在其任职期
蒋在春618750.000.000.00618750.00高管锁定股内遵守相关限售规定董监高锁定股份在其任职期
何华强618750.000.000.00618750.00高管锁定股内遵守相关限售规定
52031250.052031250.0
合计0.000.00
00
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司
2025年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金121315928.08208845578.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产148906036.4379003900.83衍生金融资产
应收票据19363686.9910243582.89
应收账款110181426.72103711550.13
应收款项融资15239961.59
预付款项437566.29627305.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款663455.582357725.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货52343292.3951395258.57
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6244962.404084591.64
流动资产合计459456354.88475509454.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资10500000.0010500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产190243923.74188918535.09
在建工程67405983.6255566453.70生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产55719824.4556253866.60
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉8498361.628498361.62
长期待摊费用13007946.0712243896.88
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递延所得税资产1296874.351855220.78
其他非流动资产16712361.8715548017.33
非流动资产合计363385275.72349384352.00
资产总计822841630.60824893806.70
流动负债：
短期借款10003.8914211044.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据34923191.9619104460.31
应付账款66099471.0669204862.63
预收款项69507.9444365.08
合同负债23658.5823955.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6991918.2510903320.52
应交税费2519543.054378418.13
其他应付款272106.32119254.01
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10000000.0010009861.11
其他流动负债1813.512965445.56
流动负债合计120911214.56130964987.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款85074944.4485083819.44应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益7135587.377185489.25
递延所得税负债8204598.308495864.66其他非流动负债
非流动负债合计100415130.11100765173.35
负债合计221326344.67231730160.53
所有者权益：
股本99900000.0099900000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积217805636.68217805636.68
减：库存股其他综合收益
专项储备1552132.661309383.52
盈余公积60099011.1460099011.14一般风险准备
未分配利润220233130.72211995235.50
7十堰市泰祥实业股份有限公司2025年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计599589911.20591109266.84
少数股东权益1925374.732054379.33
所有者权益合计601515285.93593163646.17
负债和所有者权益总计822841630.60824893806.70
法定代表人：王世斌主管会计工作负责人：王奎会计机构负责人：周靖
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入101848410.5599478511.43
其中：营业收入101848410.5599478511.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本92357199.8590140819.23
其中：营业成本77359947.4771597448.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加586841.39774209.75
销售费用697235.961036612.54
管理费用8031458.7311182580.03
研发费用6489040.315068176.81
财务费用-807324.01481791.55
其中：利息费用974472.581287163.77
利息收入217354.64163924.11
加：其他收益780822.43641924.19投资收益（损失以“－”号填-177284.3237266.66
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
2150118.67-107075.37“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3207397.56946830.68
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号30408.47
8十堰市泰祥实业股份有限公司2025年第一季度报告
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
9067878.3910856638.36
列）
加：营业外收入337113.17291364.67
减：营业外支出363883.4822807.29四、利润总额（亏损总额以“－”号
9041108.0811125195.74
填列）
减：所得税费用932217.461669262.59五、净利润（净亏损以“－”号填
8108890.629455933.15
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
8108890.629455933.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8237895.229490462.47
2.少数股东损益-129004.60-34529.32
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8108890.629455933.15归属于母公司所有者的综合收益总
8237895.229490462.47
额
归属于少数股东的综合收益总额-129004.60-34529.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08250.0950
（二）稀释每股收益0.08250.0950
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王世斌主管会计工作负责人：王奎会计机构负责人：周靖
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金72686926.2694822278.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3467810.321506683.08
收到其他与经营活动有关的现金15889396.711073022.23
经营活动现金流入小计92044133.2997401983.69
购买商品、接受劳务支付的现金28830151.1341677390.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23563506.6220576555.08
支付的各项税费7606630.624508188.24
支付其他与经营活动有关的现金19318267.602566838.59
经营活动现金流出小计79318555.9769328972.13
经营活动产生的现金流量净额12725577.3228073011.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金52713000.0015000000.00
取得投资收益收到的现金357698.7537266.66
处置固定资产、无形资产和其他长
14000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计53084698.7515037266.66
购建固定资产、无形资产和其他长
19210020.5012502547.79
期资产支付的现金
投资支付的现金121000000.00193000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计140210020.50205502547.79
投资活动产生的现金流量净额-87125321.75-190465281.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金14190000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
979061.121335802.69
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计15169061.121335802.69
筹资活动产生的现金流量净额-15169061.12-1335802.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
410423.15193398.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额-89158382.40-163534673.61
加：期初现金及现金等价物余额205541118.52209295808.95
六、期末现金及现金等价物余额116382736.1245761135.34
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2025年04月25日
11
沪公网安备31011802005267号
