证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2026-053

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）编制的2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

2020年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1267号”文核准，公司于2020年7月8日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股

1400万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.42元/股，募集资

金总额为人民币229880000.00元，扣除保荐机构承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币20148653.96元，实际募集资金净额为人民币209731346.04元。上述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 7月 15日出具了“苏公W[2020]B067号”《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金15729.85万元，本年度使用1811.12万元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额6022.05万元（其中扣除手续费后利息收入净额2062.29万元），其中以闲置募集资金进行现金管理1820万元，存放于募集资金专户4202.05万元。

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照相关制度进行管理执行，对募集资金实行专户存储。2020年7月，公司及长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异。

公司于2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第

五次会议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将“生产线自动化升级改造项目”剩余募集资金中的10000.00万元变更用于“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设；同时，将“泰祥股份研发中心建设项目”剩余募集资金中的3000.00万元变更用于“宏马科技研发中心建设项目”建设、1500.00万元变更用于“宏马科技补充流动资金项目”。公司及江苏宏马科技股份有限公司在中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司太仓分

行开立了募集资金专项账户，并于2025年2月分别与保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2025年3月，“宏马科技补充流动资金项目”对应专户中的募集资金及利

息已全部划转至江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“全资子公司”）的一般

结算账户中，并完成了交通银行股份有限公司太仓分行募集资金专户的注销手续。

2025年7月，公司募集资金投资项目之“生产线自动化升级改造项目”已

基本完结，公司决定将其予以结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。“生产线自动化升级改造项目”对应专户中的募集资金及利息于近日已全部划转至公司的一般结算账户中，并完成了募集资金专户的注销手续。

公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意将原项目“宏马科技研发中心建设项目”终止，尚未使用的部分募集资金用于“汽车零部件智能制造技术改造项目”，该议案于2026年4月24日已经2026年第二次临时股东会决议通过。截至2026年3月31日募资专户余额为2800.79万元，其中“汽车零部件智能制造技术改造项目”使用募集资金2700万元，剩余募集资金100.19万元用于公司补充流动资金。江苏宏马科技股份有限公司在招商银行股份有限公司苏州分行开立了募集资金专项账户，并于2026年4月分别与保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

（二）募集资金专户存放情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元公司名称银行名称银行账号账户余额存储方式十堰市泰交通银行股祥实业股

份有限公司4274273810110000285384862531.18活期存款份有限公司十堰分行十堰市泰中信银行股祥实业股

份有限公司811150101360126810332516421.32活期存款份有限公司武汉分行

5129053515100014641587.10活期存款

招商银行股江苏宏马

科技股份份有限公司5129053515790003310000000.00定期存款有限公司苏州分行

512905351578001608200000.00结构性存款

合计60220539.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2025年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换。

2026年上半年使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，置换资金总额380.64万元。

（三）闲置募集资金情况说明公司于2026年2月6日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品，购买理财产品的总计额度不超过人民币0.8亿元（含本数）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

产品类金额（万预期年化实际到账收期末余额（万合作方名称起始日期终止日期

型元）收益率益（万元）元）中信银行十结构性

堰分行营业2000.002026-1-102026-4-101.68%8.380存款部中信银行十结构性

堰分行营业1000.002026-1-102026-2-91.68%1.390存款部中信银行十结构性

堰分行营业1000.002026-3-12026-5-291.68%4.150存款部中信银行十结构性

堰分行营业2000.002026-5-12026-6-11.65%2.840存款部

中信银行十结构性3000.002026-6-52026-6-300.99%2.050堰分行营业存款部招商银行太结构性

1250.002026-1-122026-2-121.60%1.70

仓支行存款招商银行太结构性

1260.002026-2-132026-3-131.65%1.590

仓支行存款招商银行太结构性

1300.002026-3-162026-4-161.60%1.770

仓支行存款招商银行太结构性

500.002026-3-182026-4-201.55%0.70

仓支行存款招商银行太普通定

1000.002026-3-182026-4-181.10%0.920.00

仓支行期招商银行太普通定

1000.002026-5-122027-5-121.30%01000.00

仓支行期招商银行太结构性

1260.002026-5-182026-6-181.50%1.610.00

仓支行存款招商银行太结构性

820.002026-6-222026-7-221.45%0820.00

仓支行存款

合计17390.0027.101820.00

四、改变募投项目的资金使用情况改变募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026年8月26日附件1：

募集资金使用情况对照表截至2026年6月30日

编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额：209731346.04本年度投入募集资金总额18111202.52

报告期内变更用途的募集资金总额27000000.00

累计变更用途的募集资金总额172000000.00已累计投入募集资金总额157298527.08

累计变更用途的募集资金总额比例82.01%是否已变更项截至期末项目可行承诺投资项目项目达到预本年度目募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计投资进度是否达到性是否发和超募资金投定可使用状实现的

（含投资总额额（1）额投入金额（2）（%）预计效益生重大变向态日期效益

部分(3)=(2)/(1)化变

更）承诺投资项目生产线自动化

是108469800.008469800.000.0011286136.68133.25%2025-05-31不适用不适用否升级改造项目

泰祥股份研发是146211500.0056261546.041781239.1056015412.1699.56%2025-08-31不适用不适用否中心建设项目汽车传动系统

核心零部件智否0.00100000000.0011468631.4268362686.2468.36%2026-07-31不适用不适用否能制造项目汽车零部件智

能制造技术改否0.0027000000.004174892.004174892.0015.46%2027-09-30不适用不适用否造项目宏马科技研发2026年4月否0.003000000.00686440.002459400.0081.98%不适用不适用否中心建设项目终止宏马科技补充

否0.0015000000.000.0015000000.00100%-不适用不适用否流动资金项目承诺投资项目

254681300.00209731346.0418111202.52157298527.0875.00%----

小计超募资金投向本公司无超募资金未达到计划进度或预计收益无的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明超募资金的金

额、用途及使无用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况公司2025年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式募集资金投资支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募项目先期投入

及置换情况集资金投资项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换。2026年1-6月银行承兑汇票已到期解付金额380.64万元，本次置换金额380.64万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募截至2026年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为6022.05万元（其中募集资金账户余额为人民币4202.05集资金用途及去向万元，现金管理账户余额1820万元）均存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他

情况附件2：

改变募集资金投资项目情况表截至2026年6月30日

编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司金额单位：人民币元改变后项目拟投截至期末实际截至期末投资进项目达到预定变更后的项目可改变后的项对应的原承本年度实际投本年度实现是否达到预计

入募集资金总额累计投入金额度（%）（3）=（2）可使用状态日行性是否发生重目诺项目入金额的效益效益

（1）（2）/（1）期大变化生产线自动生产线自动

化升级改造化升级改造8469800.000.0011286136.68133.25%2025-05-31不适用不适用否项目项目泰祥股份研泰祥股份研

发中心建设发中心建设56261546.041781239.1056015412.1699.56%2025-08-31不适用不适用否项目项目汽车传动系生产线自动统核心零部

化升级改造100000000.0011468631.4268362686.2468.36%2026-07-31不适用不适用否件智能制造项目项目汽车零部件宏马科技研

智能制造技发中心建设27000000.004174892.004174892.015.46%2027-9-30不适用不适用否术改造项目项目宏马科技研泰祥股份研

2026年4月终

发中心建设发中心建设3000000.00686440.002459400.0081.98%不适用不适用否止项目项目宏马科技补泰祥股份研

充流动资金发中心建设15000000.000.0015000000.00100%-不适用不适用否项目项目

合计-209731346.0418111202.52157298527.0875.00%----

为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率，公司计划对“宏马科技研发中心建设项目”终止实施，拟将未投入的募集资金变更投入新项目“汽车零部件智能制造技术改造项目”。截至2026年3月31日募资专户余额为2800.79万元，其中“汽车零部件智能制造技术改造项目”使用募集资金

2700万元，剩余募集资金100.19万元用于公司补充流动资金。

2026年4月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目及变更部分募集资金用途的议案》，同意将原项目“宏马科技研发中心建设项目”终止，尚未使用的部分募集资金用于“汽车零部件智能制造技术改造项目”，该议案于2026年4月24日已经2026年第二次临时股东会决议通过，具体信息见巨潮资讯网上披露的相关公告。

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）改变原因：原“宏马科技研发中心建设项目”自立项以来，受宏观经济环境变化、汽车行业发展节奏调整以及客户需求变动等多重因素影响，项目整体推进进度较原计划有所放缓。同时，公司下游主要客户所对应的动力系统及相关铝合金压铸件产品仍处于稳定供货及持续放量阶段，对公司生产交付能力、制造稳定性及规模化供给能力提出了更为迫切的要求。

从公司现有生产条件看，部分生产及配套设备已进入中后期使用阶段。其中机加、压铸等核心生产环节设备及部分细分生产单元设备成新率较低，难以完全适应当前高节拍、高精度及高一致性的生产要求。在此情况下，生产端在效率、质量稳定性及规模化交付能力方面的提升需求较为迫切，亟需通过设备升级及自动化改造加以优化，以更好满足当前业务发展需要。

结合当前募集资金投资项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，在确保已实施内容能够满足现阶段研发需求的前提下，公司基于审慎决策原则，拟在“宏马科技研发中心建设项目”完成已签约建设内容后，不再继续使用募集资金追加投入。后续公司将根据行业发展趋势及自身战略规划，适时以自有资金推进研发中心的持续完善与升级。

在此基础上，公司拟将部分募集资金用途调整为汽车零部件智能制造技术改造项目，通过多工序自动化生产单元及工段自动化系统、自动清洗线及在线检测设备等自动化设备与MES 系统的协同运行，不仅能够显著提升生产效率，降低人工依赖，还可实现生产过程的可视化、透明化管理，提高生产组织效率与运行稳定性，增强批量交付能力和制造保障能力。

综上，本次募投项目调整系公司基于设备现状、生产效率及质量控制需求所作出的审慎决策，有助于提升募集资金使用效益，更好匹配当前业务发展需求，增强公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无