长江证券承销保荐有限公司

关于十堰市泰祥实业股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“泰祥股份”或“公司”）向创业板转

板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰祥股份2025年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2020年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1267号”文核准，公司于2020年7月8日向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1400万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.42元/股，募集资金总额为人民币229880000.00元，扣除保荐机构承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币20148653.96元，实际募集资金净额为人民币209731346.04元。上述资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 15 日出具了“苏公 W[2020]B067 号”《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金13918.74万元，本年度使用8440.44万元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额7881.98万元（其中扣除手续费后利息收入净额2006.94万元），其中以闲置募集资金进行现金管理1500.00万元，存放于募集资金专户6381.98万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资

者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规定的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照相关制度进行管理执行，对募集资金实行专户存储。2020年7月，公司及长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到正常履行，相关协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异。

公司于2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第

五次会议，并于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司将“生产线自动化升级改造项目”剩余募集资金中的10000.00万元变更用于“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设；同时，将“泰祥股份研发中心建设项目”剩余募集资金中的3000.00万元变更用于“宏马科技研发中心建设项目”建设、1500.00万元变更用于“宏马科技补充流动资金项目”。公司及江苏宏马科技股份有限公司在中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司太仓分

行开立了募集资金专项账户，并于2025年2月分别与保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2025年3月，“宏马科技补充流动资金项目”对应专户中的募集资金及利息

已全部划转至江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“全资子公司”）的一般结

算账户中，并完成了交通银行股份有限公司太仓分行募集资金专户的注销手续。

2025年7月，公司募集资金投资项目之“生产线自动化升级改造项目”已

基本完结，公司决定将其予以结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。“生产线自动化升级改造项目”对应专户中的募集资金及利息于近日已全部划转至公司的一般结算账户中，并完成了募集资金专户的注销手续。

（二）募集资金专户存放情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

2单位：元

公司名称银行名称银行账号账户余额存储方式十堰市泰交通银行股祥实业股

份有限公司4274273810110000285386642306.35活期存款份有限公司十堰分行十堰市泰中信银行股祥实业股

份有限公司811150101360126810343759655.44活期存款份有限公司武汉分行招商银行股

江苏宏马51290535151000013417864.60活期存款科技股份份有限公司

有限公司5129058515790001615000000.00定期存款苏州分行

合计78819826.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目使用情况

截至2025年12月31日止，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2025年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换。

2025年全年使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，

置换资金总额384.31万元。

（三）闲置募集资金情况说明公司于2025年2月26日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现

3金管理的议案》，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的稳健型产品，购买理财产品的总计额度不超过人民币1.3亿元（含本数）。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

预期年产品类金额（万实际到账收期末余额合作方名称起始日期终止日期化收益

型元）益（万元）（万元）率中信银行十结构性

堰分行营业3000.002025/03/152025/06/161.99%15.210.00存款部中信银行十结构性

堰分行营业3000.002025/03/172025/06/182.05%15.660.00存款部中信银行十结构性

堰分行营业2000.002025/07/212025/08/221.60%2.810.00存款部中信银行十大额存

堰分行营业3000.002025/08/012025/11/011.09%8.250.00单部中信银行十结构性

堰分行营业1000.002025/08/252025/11/261.60%4.080.00存款部中信银行十结构性

堰分行营业3000.002025/11/102025/12/101.60%3.950.00存款部中信银行十结构性

堰分行营业1000.002025/12/012025/12/311.65%1.360.00存款部

4交通银行十

结构性

堰分行营业1000.002025/03/172025/06/231.70%4.560.00存款部交通银行十结构性

堰分行营业1000.002025/07/172025/10/231.40%3.760.00存款部招商银行太普通定

1500.002025/03/132026/03/131.6%0.001500.00

仓支行期招商银行太结构性

1500.002025/03/142025/03/281.8%1.040.00

仓支行存款招商银行太结构性

1500.002025/04/022025/04/091.85%0.530.00

仓支行存款招商银行太结构性

1500.002025/04/142025/05/141.95%2.40.00

仓支行存款招商银行太结构性

1500.002025/05/162025/06/161.95%2.480.00

仓支行存款招商银行太结构性

1500.002025/06/172025/07/171.85%2.280.00

仓支行存款招商银行太结构性

1431.002025/7/182025/8/181.75%2.130.00

仓支行存款招商银行太结构性

1298.002025/8/192025/9/191.75%1.930.00

仓支行存款招商银行太结构性

1300.002025/9/222025/10/221.65%1.760.00

仓支行存款招商银行太结构性

1300.002025/10/232025/11/241.65%1.880.00

仓支行存款招商银行太结构性

1268.002025/11/252025/12/251.60%1.670.00

仓支行存款

合计33597.0077.741500

5（四）节余募集资金使用情况

公司于2025年6月26日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目之“生产线自动化升级改造项目”已基本完结，公司决定将其予以结项，并将该项目节余募集资金841.87万元用于永久补充流动资金。具体内容见公司于2025年6月26日发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司于2025年9月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目之“泰祥股份研发中心建设项目”已基本完结，公司决定将其予以结项，并将该项目节余募集资金335.20万元用于永久补充流动资金。具体内容见公司于2025年9月25日发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四、改变募投项目的资金使用情况改变募投项目的资金使用情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2026]E1135 号），公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：泰祥股份董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了泰祥股份募集资金2025年度实际存放与使用情况。

6七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过查询募集资金专用账户银行对账单、大额交易付款凭证、相关的合同以及募集资金专用账户资金使用情况表，查阅公司董事会出具的《十堰市泰祥实业股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、审计机构出具的《十堰市泰祥实业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对泰祥股份2025年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）7（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

仝金栓毛欣长江证券承销保荐有限公司年月日

8附件1

募集资金使用情况对照表截至2025年12月31日

编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额：209731346.04本年度投入募集资金总额84404352.32

报告期内变更用途的募集资金总额145000000.00

累计变更用途的募集资金总额145000000.00已累计投入募集资金总额139187324.56

累计变更用途的募集资金总额比例69.14%是否已变更项截至期末项目可行承诺投资项目项目达到预本年度目募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计投资进度是否达到性是否发和超募资金投定可使用状实现的

（含投资总额额（1）额投入金额（2）（%）预计效益生重大变向态日期效益

部分(3)=(2)/(1)化变

更）承诺投资项目生产线自动化

是108469800.008469800.001032417.5011286136.68133.25%2025-05-31不适用不适用否升级改造项目泰祥股份研发

是146211500.0056261546.049704920.0054234173.0696.40%2025-08-31不适用不适用否中心建设项目汽车传动系统

否0.00100000000.0056894054.8256894054.8256.89%2026-07-31不适用不适用否核心零部件智

9能制造项目

宏马科技研发

否0.0030000000.001772960.001772960.005.91%2027-01-31不适用不适用否中心建设项目宏马科技补充

否0.0015000000.0015000000.0015000000.00100%-不适用不适用否流动资金项目承诺投资项目

254681300.00209731346.0484404352.32139187324.5666.36%----

小计超募资金投向本公司无超募资金未达到计划进度或预计收益的情况和原因无

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明超募资金的金

额、用途及使无用进展情况募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况10公司2025年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式募集资金投资支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募项目先期投入

集资金投资项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换。2025年1-12月银行承兑汇票已到期解付金额384.31万元，本次置换金额及置换情况

384.31万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

募集资金节余的主要原因系公司出于市场环境变化考虑，降低公司经营风险，主动放缓了生产线自动化升级改造项目的建设进度，项目实施出现

募集资金节余自2020年7月募集资金到账至2025年1月公司对该项目进行募集资金用途变更，期间公司对募集资金进行现金管理，购买理财产生部的金额及原因分投资收益以及存放银行孳生部分利息所致，节余募集资金共计1177.07万元。

尚未使用的募截至2025年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为7881.98万元，其中募集资金账户余额为人民币集资金用途及

6381.98万元，现金管理账户余额1500.00万元。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

11附件2：

改变募集资金投资项目情况表截至2025年12月31日

编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司金额单位：人民币元改变后项目拟投截至期末实际截至期末投资进项目达到预定变更后的项目可改变后的项对应的原承本年度实际投本年度实现是否达到预计

入募集资金总额累计投入金额度（%）（3）=可使用状态日行性是否发生重目诺项目入金额的效益效益

（1）（2）（2）/（1）期大变化生产线自动生产线自动

化升级改造化升级改造8469800.001032417.5011286136.68133.25%2025-05-31不适用不适用否项目项目泰祥股份研泰祥股份研

发中心建设发中心建设56261546.049704920.0054234173.0696.40%2025-08-31不适用不适用否项目项目汽车传动系生产线自动统核心零部

化升级改造100000000.0056894054.8256894054.8256.89%2026-07-31不适用不适用否件智能制造项目项目宏马科技研泰祥股份研

发中心建设发中心建设30000000.001772960.0001772960.0005.91%2027-01-31不适用不适用否项目项目宏马科技补泰祥股份研

充流动资金发中心建设15000000.0015000000.0015000000.00100%-不适用不适用否项目项目

合计-209731346.0484404352.32139187324.5666.36%----

12为了顺应汽车产业发展的新形势和新变化，进一步提高募集资金使用效率，

公司将“生产线自动化升级改造项目”剩余募集资金中的10000.00万元变更用于

“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设；同时，将“泰祥股份研发中心建设项目”剩余募集资金中的3000.00万元变更用于“宏马科技研发中心建设项目”

建设、1500.00万元变更用于“宏马科技补充流动资金项目”。

2025年1月24日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第

五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并予以公告，具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-002），该议案于2025年2月10日已经2025年第一次临时股东会决议通过。

改变生产线自动化升级改造项目的原因：2020年以来，我国汽车产业发展迅速，新能源汽车占汽车销售比重逐步增大。在此背景下，公司时刻关注汽车市场形势变化，严格管控募集资金使用，在发动机主轴承盖产品现有产能足以满足下游客户需求的背景下，未对生产线自动化升级改造项目进行大规模的盲目投资。但从目前我国新能源汽车产业发展势头以及公司发动机主轴承盖产品的市场改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）开拓情况来看，进一步推进该项目建设的必要性和可行性均发生了重大变化，故公司拟变更“生产线自动化升级改造项目”的大部分募集资金用途，剩余少量募集资金则继续用于支付该项目已签合同的设备采购款以及后续其他必要的升级改造支出。另一方面，作为公司研发中心建设项目中的一项重要子课题，公司一直在积极推进差速器壳体项目的研发，并于最近两年取得实质性进展，相关产品相继获得了大众、奥迪、斯柯达、富临精工等品牌客户的定点，后续需要加快推进生产线建设投资，并在规定的时间内实现量产，以满足下游客户的需求。因此，公司计划将“生产线自动化升级改造项目”剩余募集资金中的10000万元变更用

于实施“汽车传动系统核心零部件智能制造项目”建设，以加快推进差速器壳体、减速机壳体等产品的产能建设步伐。

改变泰祥股份研发中心建设项目的原因：公司于2023年4月收购了从事铝

合金压铸业务的宏马科技控制权，但由于宏马科技在被公司收购前，资金一直较为紧张，研发投入相对较低，导致该公司新项目储备受到了一定程度的影响。为了促进宏马科技形成较为完善的产品研发梯度，公司拟支持其建设研发中心，进一步加大研发投入，同时继续加大对其资金支持力度，力争尽快促使其业务进入良性发展轨道。考虑到近两年泰祥股份总部研发中心项目建设已经取得一定成

13效，同时也为了更好地提高募集资金使用效率和效益，公司拟将原“泰祥股份研发中心建设项目”的部分募集资金变更用于“宏马科技研发中心建设项目”，部分募集资金拟通过向宏马科技提供借款形式，变更用于补充宏马科技生产经营所需的流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

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