证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-056

十堰市泰祥实业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 109150047.41 -11.49% 328173033.84 -4.15%归属于上市公司股东

8700899.81 -48.43% 21965743.89 -47.92%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 9017071.39 -41.74% 18981363.69 -49.47%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-- -- 85753717.77 171.98%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0859 -49.12% 0.2170 -48.60%

股）稀释每股收益（元/

0.0859 -49.12% 0.2170 -48.60%

股）加权平均净资产收益

1.29% -1.52% 3.33% -3.66%

率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 870748451.17 889585525.03 -2.12%归属于上市公司股东

671022129.85 638496596.42 5.09%

的所有者权益（元）

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是 □否

本报告期 年初至报告期末

支付的优先股股利（元） 0.00 0.00

支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益

0.0859 0.2170（元/股）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 160703.15 388523.30销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

-24202.94 127300.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非 -111831.44 1281833.51金融企业持有金融资产和金

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-401876.41 1423747.49外收入和支出

减：所得税影响额 -61036.06 237024.10

合计 -316171.58 2984380.20 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

2026 年 9 月 30 2025 年 12 月 31 变动比

资产负债表项目 变动原因

日 日 例

货币资金 105324733.89 205041795.95 -48.63% 主要系本期购买理财产品所致

交易性金融资产 124420877.44 46345263.86 168.47% 主要系本期购买理财产品所致

应收票据 7180025.75 2131323.00 236.88% 主要系本期收到银行承兑汇票所致

应收款项融资 18174944.03 27527655.42 -33.98% 主要系本期票据背书转让及存量票据到期托收所致

预付款项 1347260.41 2083846.22 -35.35% 主要系本期预付供应商款项减少所致

其他应收款 2810753.50 1176226.13 138.96% 主要系本期支付的押金及保证金增加所致

在建工程 47956161.90 31369498.21 52.88% 主要系本期在建厂房及设备投入增加所致

预收款项 86253.96 63809.52 35.17% 主要系本期预收房屋租金所致

应交税费 3178880.38 5175602.35 -38.58% 主要系本期应交增值税及所得税减少所致一年内到期的非流动负

20000000.00 15012708.33 33.22% 主要系本期末一年内到期的长期借款增加所致

债

其他流动负债 3396032.18 1221917.90 177.93% 主要系本期末已背书尚未到期的应收票据增加所致

长期借款 10000000.00 70059305.56 -85.73% 主要系本期归还长期借款所致

递延收益 11470738.75 8051432.43 42.47% 主要系本期收到固定资产相关的政府补助所致主要系本期子公司长期股权投资评估增值摊销转回所

递延所得税负债 5064488.16 7367574.02 -31.26%致

少数股东权益 21529.69 1826889.73 -98.82% 主要系子公司瑞仓亏损所致

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因

销售费用 3543840.12 2191324.30 61.72% 主要系本期股份支付费用新增及市场开发费增加所致

财务费用 5601511.37 -1137932.78 592.25% 主要系本期外币汇率波动所致

其他收益 1611938.25 2532728.25 -36.36% 主要系本期收到与收益相关的政府补助减少所致。

公允价值变动收益 536420.01 4841355.60 -88.92% 主要系理财产品净值波动所致

信用减值损失 979187.61 -1976981.02 149.53% 主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致

资产处置收益 619667.20 64109.07 866.58% 主要系本期固定资产出售产生收益所致

营业外收入 2352044.48 859034.76 173.80% 主要系本期废旧物资收入增加所致

营业外支出 1146412.51 780965.60 46.79% 主要系本期子公司罚没支出所致

所得税费用 1487364.43 6766524.39 -78.02% 主要系本期利润较上期减少所致

少数股东损益 -1805360.04 -123316.06 -1364.01% 主要系子公司瑞仓亏损所致

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

现金流量表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因

经营活动产生的现金流量 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加

85753717.77 31529696.84 171.98%

净额 所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 7429 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

王世斌 境内自然人 53.19% 53850000 40387500 不适用 0

姜雪 境内自然人 10.02% 10141730 9181297 不适用 0十堰众远股权境内非国有法投资中心（有 3.98% 4027570 0 不适用 0人限合伙）

林新 境内自然人 1.41% 1428150 0 不适用 0

蒋在春 境内自然人 0.78% 791800 593850 不适用 0中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略 其他 0.77% 778800 0 不适用 0混合型证券投资基金

何华强 境内自然人 0.70% 705000 528750 不适用 0

中国光大银行股份有限公司

－汇安多策略

其他 0.55% 559800 0 不适用 0灵活配置混合型证券投资基金广州守正用奇私募基金管理

有限公司－守

其他 0.50% 505300 0 不适用 0

正用奇指增 1号私募证券投资基金

#戴斌 境内自然人 0.40% 401600 0 不适用 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

王世斌 13462500 人民币普通股 13462500十堰众远股权投资中心（有限合

4027570 人民币普通股 4027570

伙）

林新 1428150 人民币普通股 1428150

姜雪 960433 人民币普通股 960433

中国建设银行股份有限公司－诺

778800 人民币普通股 778800

安多策略混合型证券投资基金

中国光大银行股份有限公司－汇

安多策略灵活配置混合型证券投 559800 人民币普通股 559800资基金广州守正用奇私募基金管理有限

公司－守正用奇指增 1 号私募证 505300 人民币普通股 505300券投资基金

#戴斌 401600 人民币普通股 401600

邬凌云 388800 人民币普通股 388800

中国工商银行股份有限公司－中

信保诚多策略灵活配置混合型证 376771 人民币普通股 376771

券投资基金（LOF）

上述股东中，股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投上述股东关联关系或一致行动的说明 资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

公司股东戴斌通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如户持有 401600 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有有）

401600 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期

董事、高管锁

董事、高管锁 定股份在其任

王世斌 40387500 0 0 40387500

定股 职期内遵守相关限售规定高管锁定股份在其任职期内

姜雪 10406250 1224953 0 9181297 高管锁定股遵守相关限售规定高管锁定股份在其任职期内

蒋在春 618750 24900 0 593850 高管锁定股遵守相关限售规定

董事、高管锁

董事、高管锁 定股份在其任

何华强 618750 90000 0 528750

定股 职期内遵守相关限售规定董事锁定股份在其任职期内

张辉权 0 0 120000 120000 董事锁定股遵守相关限售规定高管锁定股份在其任职期内

王奎 0 0 45000 45000 高管锁定股遵守相关限售规定

合计 52031250 1339853 165000 50856397 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 105324733.89 205041795.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产 124420877.44 46345263.86

衍生金融资产 0.00

应收票据 7180025.75 2131323.00

应收账款 107559653.39 127367840.50

应收款项融资 18174944.03 27527655.42

预付款项 1347260.41 2083846.22应收保费应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 2810753.50 1176226.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 66627907.68 55623296.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6087108.48 5056918.70

流动资产合计 439533264.57 472354166.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 10500000.00 10500000.00

其他非流动金融资产 0.00 0.00

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 241099499.41 232912235.01

在建工程 47956161.90 31369498.21

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

使用权资产 0.00 0.00

无形资产 67241596.57 68823988.67

其中：数据资源

开发支出 0.00 0.00

其中：数据资源

商誉 8498361.62 8498361.62

长期待摊费用 17174732.41 14655897.64

递延所得税资产 3534788.08 3585459.56

其他非流动资产 35210046.61 46885918.13

非流动资产合计 431215186.60 417231358.84

资产总计 870748451.17 889585525.03

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 49069540.00 47300669.00

应付账款 88774406.44 84192126.89

预收款项 86253.96 63809.52

合同负债 64282.83 51171.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 8215558.27 10377243.25

应交税费 3178880.38 5175602.35

其他应付款 384610.66 388478.49

其中：应付利息应付股利

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 20000000.00 15012708.33

其他流动负债 3396032.18 1221917.90

流动负债合计 173169564.72 163783726.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 10000000.00 70059305.56应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 11470738.75 8051432.43

递延所得税负债 5064488.16 7367574.02

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 26535226.91 85478312.01

负债合计 199704791.63 249262038.88

所有者权益：

股本 101242000.00 99900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 260549813.20 236571976.83

减：库存股其他综合收益

专项储备 1460146.31 1235192.61

盈余公积 65774806.35 65774806.35一般风险准备

未分配利润 241995363.99 235014620.63

归属于母公司所有者权益合计 671022129.85 638496596.42

少数股东权益 21529.69 1826889.73

所有者权益合计 671043659.54 640323486.15

负债和所有者权益总计 870748451.17 889585525.03

法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：王奎 会计机构负责人：周靖

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 328173033.84 342367364.41

其中：营业收入 328173033.84 342367364.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 312223544.10 300061940.76

其中：营业成本 244831386.94 240825329.32利息支出手续费及佣金支出退保金

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2829245.00 2652763.74

销售费用 3543840.12 2191324.30

管理费用 34642420.62 33877995.74

研发费用 20775140.05 21652460.44

财务费用 5601511.37 -1137932.78

其中：利息费用 1678011.42 4580931.64

利息收入 2340016.88 327842.90

加：其他收益 1611938.25 2532728.25投资收益（损失以“－”号填

745413.50 974156.57

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

536420.01 4841355.60“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

979187.61 -1976981.02

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

619667.20 64109.07

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

20442116.31 48740792.12

列）

加：营业外收入 2352044.48 859034.76

减：营业外支出 1146412.51 780965.60四、利润总额（亏损总额以“－”号

21647748.28 48818861.28

填列）

减：所得税费用 1487364.43 6766524.39五、净利润（净亏损以“－”号填

20160383.85 42052336.89

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

20160383.85 42052336.89“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

21965743.89 42175652.95（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-1805360.04 -123316.06号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 20160383.85 42052336.89

（一）归属于母公司所有者的综合

21965743.89 42175652.95

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-1805360.04 -123316.06总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2170 0.4222

（二）稀释每股收益 0.2170 0.4222

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：王奎 会计机构负责人：周靖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 282551017.86 239497037.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 13534757.69 7228248.52

收到其他与经营活动有关的现金 8721652.53 3606037.82

经营活动现金流入小计 304807428.08 250331324.08

购买商品、接受劳务支付的现金 137837602.28 117664276.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 69805658.70 65936367.52

支付的各项税费 13180186.91 20471344.53

支付其他与经营活动有关的现金 -1769737.58 14729638.67

经营活动现金流出小计 219053710.31 218801627.24

经营活动产生的现金流量净额 85753717.77 31529696.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 414097400.00 311003000.00

取得投资收益收到的现金 1541656.42 1565838.11

处置固定资产、无形资产和其他长

9203200.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00 468698.25

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入小计 424842256.42 313037536.36

购建固定资产、无形资产和其他长

42128293.36 72261228.11

期资产支付的现金

投资支付的现金 502650000.00 333190000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

0.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出小计 544778293.36 405451228.11

投资活动产生的现金流量净额 -119936036.94 -92413691.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 12010900.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 278470.84

筹资活动现金流入小计 12289370.84 0.00

偿还债务支付的现金 55000000.00 19200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

16982818.19 27826538.62

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 279546.76

筹资活动现金流出小计 72262364.95 47026538.62

筹资活动产生的现金流量净额 -59972994.11 -47026538.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-742653.95 584692.04影响

五、现金及现金等价物净增加额 -94897967.23 -107325841.49

加：期初现金及现金等价物余额 170641126.95 205541118.52

六、期末现金及现金等价物余额 75743159.72 98215277.03

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026年 10月 28日