十堰市泰祥实业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301192证券简称：泰祥股份公告编号：2026-031

十堰市泰祥实业股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1十堰市泰祥实业股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

单位：元本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）109054765.84101848410.557.08%归属于上市公司股东的净利

9596863.308237895.2216.50%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润7829470.676236074.0025.55%

（元）经营活动产生的现金流量净

25447410.4612725577.3299.97%额（元）

基本每股收益（元/股）0.10000.0825.00%

稀释每股收益（元/股）0.10000.0825.00%

加权平均净资产收益率1.48%1.38%0.10%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）904021110.29889585525.031.62%归属于上市公司股东的所有

652774746.39638496596.422.24%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-196898.22资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

23400.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动141273.30损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

1923292.60

支出

减：所得税影响额123675.05

合计1767392.63--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

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公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

1、资产负债表项目重大变动情况

资产负债表项目2026年3月31日2025年12月31日变动比例变动原因

货币资金77381119.12205041795.95-62.26%主要系本期购买理财产品所致

交易性金融资产183446700.6746345263.86295.83%主要系本期购买理财产品所致

应收票据8028411.092131323.00276.69%主要系本期收到银行承兑汇票所致

其他应收款1637543.461176226.1339.22%主要系期末应收退税款增加所致主要系本期在建厂房及设备投入增加所

在建工程45803611.6131369498.2146.01%致主要系本期末已背书尚未到期的应收票

其他流动负债6921006.281221917.90466.41%据增加所致

2、利润表项目重大变动情况

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月变动比例变动原因

主要系新增土地、城镇土地使用税税收

税金及附加930016.07586841.3958.48%优惠到期增加土地使用税及厂房转固增加房产税所致主要系本期股份支付费用新增及市场开

销售费用1035075.03697235.9648.45%发费用增加所致

管理费用12022601.998031458.7349.69%主要系本期增加股份支付费用所致

财务费用2401233.35-807324.01397.43%主要系外币汇率波动所致

主要系本期出售理财产品收益9.61万

投资收益-3940.60-177284.3297.78%元，购买理财产品手续费10万元所致主要系持有理财产品期末公允价值波动

公允价值变动收益139281.512150118.67-93.52%所致主要系本期应收账款计提坏账准备减少

信用减值损失511872.48-3207397.56115.96%所致

营业外收入1936663.61337113.17474.48%主要系本期出售废旧物资收入增加所致

营业外支出210269.23363883.48-42.22%主要是本期资产清理损失减少所致

3、现金流量表项目重大变动情况

现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月变动比例变动原因

经营活动产生的现金主要系本期销售商品、提供劳务收到的

25447410.4612725577.3299.97%

流量净额现金增加所致投资活动产生的现金

-146767475.20-87125321.75-68.46%主要系本期支付投资的现金增加所致流量净额筹资活动现金流出小

648125.0015169061.12-95.73%主要系上期归还银行借款所致

计

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数6387报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

王世斌境内自然人53.90%5385000040387500不适用0

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姜雪境内自然人10.15%101417309181297不适用0十堰众远股权境内非国有法

4.03%40275700不适用0

投资中心人

#上海秉昊私募基金管理有

限公司－秉昊其他0.73%7299790不适用0致逸1号私募证券投资基金

蒋在春境内自然人0.71%711800533850不适用0

何华强境内自然人0.63%625000468750不适用0

#郑义境内自然人0.55%5540000不适用0

林新境内自然人0.53%5301500不适用0中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略其他0.49%4864000不适用0混合型证券投资基金

#郭宏伟境内自然人0.45%4538000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王世斌13462500人民币普通股13462500十堰众远股权投资中心4027570人民币普通股4027570姜雪960433人民币普通股960433

#上海秉昊私募基金管理有限公

司－秉昊致逸1号私募证券投资729979人民币普通股729979基金

#郑义554000人民币普通股554000林新530150人民币普通股530150

中国建设银行股份有限公司－诺

486400人民币普通股486400

安多策略混合型证券投资基金

#郭宏伟453800人民币普通股453800高盛公司有限责任公司414822人民币普通股414822

#戴斌401600人民币普通股401600

上述股东中，股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王世斌。除此之外，公司上述股东关联关系或一致行动的说明未知其他前10名无限售条件普通股股东之间，以及其他前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

公司股东上海秉昊私募基金管理有限公司－秉昊致逸1号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有575579股，通过普通证券账户持有154400股，实际合计持有729979股。

公司股东郑义通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有554000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

554000股。

有）公司股东郭宏伟通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券

账户持有453800股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有

453800股。

公司股东戴斌通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有401600股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有

401600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股份在其任职期内王世斌403875000040387500高管锁定股遵守相关限售规定高管锁定股份在其任职期内姜雪10406250122495309181297高管锁定股遵守相关限售规定高管锁定股份在其任职期内蒋在春618750849000533850高管锁定股遵守相关限售规定高管锁定股份在其任职期内何华强6187501500000468750高管锁定股遵守相关限售规定

合计520312501459853050571397----

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：十堰市泰祥实业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金77381119.12205041795.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产183446700.6746345263.86衍生金融资产

应收票据8028411.092131323.00

应收账款117086464.34127367840.50

应收款项融资24830530.9827527655.42

预付款项2469975.472083846.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1637543.461176226.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货55535917.9755623296.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4527268.545056918.70

流动资产合计474943931.64472354166.19

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资10500000.0010500000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产232492961.53232912235.01

在建工程45803611.6131369498.21生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产69063486.2968823988.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉8498361.628498361.62

长期待摊费用16837535.0714655897.64

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递延所得税资产4000991.323585459.56

其他非流动资产41880231.2146885918.13

非流动资产合计429077178.65417231358.84

资产总计904021110.29889585525.03

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据46967641.0047300669.00

应付账款83685303.3984192126.89

预收款项51714.2763809.52

合同负债55578.0351171.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7353531.6910377243.25

应交税费3866610.665175602.35

其他应付款441616.88388478.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15000000.0015012708.33

其他流动负债6921006.281221917.90

流动负债合计164343002.20163783726.87

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款70076250.0070059305.56应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7786466.408051432.43

递延所得税负债7231856.117367574.02其他非流动负债

非流动负债合计85094572.5185478312.01

负债合计249437574.71249262038.88

所有者权益：

股本99900000.0099900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积241020750.93236571976.83

减：库存股其他综合收益

专项储备1467705.181235192.61

盈余公积65774806.3565774806.35一般风险准备

未分配利润244611483.93235014620.63

7十堰市泰祥实业股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计652774746.39638496596.42

少数股东权益1808789.191826889.73

所有者权益合计654583535.58640323486.15

负债和所有者权益总计904021110.29889585525.03

法定代表人：王世斌主管会计工作负责人：王奎会计机构负责人：周靖

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入109054765.84101848410.55

其中：营业收入109054765.84101848410.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本101344996.9292357199.85

其中：营业成本78190169.7277359947.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加930016.07586841.39

销售费用1035075.03697235.96

管理费用12022601.998031458.73

研发费用6765900.766489040.31

财务费用2401233.35-807324.01

其中：利息费用7334933.60974472.58

利息收入3255275.22217354.64

加：其他收益682521.99780822.43投资收益（损失以“－”号填-3940.60-177284.32

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

139281.512150118.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

511872.48-3207397.56

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号30408.47

8十堰市泰祥实业股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

9039504.309067878.39

列）

加：营业外收入1936663.61337113.17

减：营业外支出210269.23363883.48四、利润总额（亏损总额以“－”号

10765898.689041108.08

填列）

减：所得税费用1187135.92932217.46五、净利润（净亏损以“－”号填

9578762.768108890.62

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

9578762.768108890.62“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润9596863.308237895.22

2.少数股东损益-18100.54-129004.60

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9578762.768108890.62归属于母公司所有者的综合收益总

9596863.308237895.22

额

归属于少数股东的综合收益总额-18100.54-129004.60

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.10000.0800

（二）稀释每股收益0.10000.0800

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王世斌主管会计工作负责人：王奎会计机构负责人：周靖

9十堰市泰祥实业股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金94199459.8172686926.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3454983.093467810.32

收到其他与经营活动有关的现金26799051.6815889396.71

经营活动现金流入小计124453494.5892044133.29

购买商品、接受劳务支付的现金39106761.9528830151.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金25165632.3323563506.62

支付的各项税费5993324.387606630.62

支付其他与经营活动有关的现金28740365.4619318267.60

经营活动现金流出小计99006084.1279318555.97

经营活动产生的现金流量净额25447410.4612725577.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金84100000.0052713000.00

取得投资收益收到的现金573904.10357698.75

处置固定资产、无形资产和其他长

14000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计84673904.1053084698.75

购建固定资产、无形资产和其他长

10041379.3019210020.50

期资产支付的现金

投资支付的现金221400000.00121000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计231441379.30140210020.50

投资活动产生的现金流量净额-146767475.20-87125321.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

10十堰市泰祥实业股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金14190000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

648125.00979061.12

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计648125.0015169061.12

筹资活动产生的现金流量净额-648125.00-15169061.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-359459.09410423.15影响

五、现金及现金等价物净增加额-122327648.83-89158382.40

加：期初现金及现金等价物余额170641126.95205541118.52

六、期末现金及现金等价物余额48313478.12116382736.12

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026年04月23日

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