南京北路智控科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年1-12月占用累

非经营性资金占用方与上市公司上市公司核算2025年1-12月资2025年1-12月偿2025年12月末占用形成

资金占用方名称占用资金余额计发生金额（不含利占用性质占用的关联关系的会计科目金占用利息（如有）还累计发生金额占用资金余额原因

息）

控股股东、实际控制人及其附不适用属企业

小计-----

前控股股东、实际控制人及其不适用附属企业

小计-----其他关联方及不适用其附属企业

小计-----

合计-----

2025年1-12月往来累2025年1-12月往

其他关联资金往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往2025年1-12月2025年12月末往来形成资金往来方名称计发生金额（不含利来资金的利息（如往来性质往来的关联关系的会计科目来资金余额已结清往来金额资金往来余额原因息）有）

南京北路软件技术有限公司子公司应收账款-299.10-299.10-租金经营性上市公司的子南京北路物联信息技术有限公

公司及其附属子公司应收账款-261.60-261.60-租金经营性司企业南京北路物联信息技术有限公

子公司应收账款-326.55--326.55销售商品经营性司南京北路智控科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北路智控（鄂尔多斯）科技有限

子公司应收账款-18.75-18.75-租金经营性公司

小计-906.00-579.45326.55

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原郑州煤矿机械持股公司5%以上的应收账款（含合

41.78--41.78-销售商品经营性集团股份有限公司）及受其控制股东同资产）其他关联方及

的其他公司（注1）其附属企业郑州恒达智控科技股份有限公持股公司5%以上的应收账款（含合

5217.968441.81-8323.605336.17销售商品经营性司股东控制的企业同资产）

小计5259.748441.81-8365.385336.17

总计5259.749347.81-8944.835662.72

注1：不含郑州恒达智控科技股份有限公司。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人（会计主管人员）：