唯科科技:国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用专项核查报告

国金证券股份有限公司

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对唯科科技2024年度募集资金存放

与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况中国证监会2021年12月1日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票3120万股，发行价格为64.08元/股，募集资金总额为人民币1999296000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币243467806.44元后，实际募集资金净额为人民币1755828193.56元。募集资金已于2022年1月6日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第000001号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2024年度募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1单位：元

项目金额

截至2023年12月31日募集资金期末余额889380974.50

减：上年末闲置募集资金用于购买理财未到期余额840000000.00

截止2023年12月31日募集资金专户余额49380974.50

减：2024年募集项目支出96090076.06

2024年购买理财产品及大额存单1549019534.24

2024年银行工本费及手续费支出3416.72

2024年补充当期流动资金287294450.68

加：2024年专户银行理财收益及存款利息收入14528627.35

2024年理财产品赎回1940142401.83

截至2024年12月31日募集资金专户余额71644525.98

加：闲置募集资金用于购买银行理财及大额存单未到期期末余额449019534.24

截至2024年12月31日募集资金期末余额520664060.22

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。

公司及子公司泉州唯科健康产业有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司

于2022年1月分别与招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行、中国建设银行股份

有限公司厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银

行股份有限公司厦门翔安支行签订《募集资金三方监管协议》，但因公司用于补充流动资金的兴业银行股份有限公司厦门翔安支行募集专户

（129240100100339649）、招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行募集专户

2（592906497510556）、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行募集专户

（35150198020109988888）已使用完毕，公司办理相应的销户手续，该部分募集

专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止；根据公司同意使用超募资金9000万元用于健康家电研发孵化中心建设项目事项，公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2022年3月与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，但因“健康家电研发孵化中心建设项目”变更实施地点，不再作为超募项目，该三方监管协议亦予以终止；根据公司同意募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”增加全资子公

司泉州格兰浦模塑科技有限公司作为共同实施主体，公司及其子公司泉州唯科健康产业有限公司、泉州格兰浦模塑科技有限公司于2023年12月与保荐机国金证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。公司财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为520664060.22元，其中银行活期存款余额为71644525.98元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为

449019534.24元。募集资金具体存放情况如下：

单位：元序开户存储开户单位银行账号存储余额号银行方式

592906497510616协定存款2493975.17

厦门唯科模塑科招商银行技股份有限公司股份有限注对公智能通

15929064975105561——

公司厦门知存款嘉禾支行

泉州唯科健康产协定存款、

59290760051010162787074.94

业有限公司组合存款

3泉州格兰浦模塑

592908929410002协定存款3304919.25

科技有限公司中国建设

银行股份35150198020109966666协定存款1856003.59厦门唯科模塑科

2有限公司

技股份有限公司

厦门城市注351501980201099888882协定存款——建设支行中国农业

银行股份40389001040030370协定存款21108.54厦门唯科模塑科

3有限公司

技股份有限公司

厦门马巷40389001048886666协定存款256390.66支行

兴业银行129240100100335425协定存款925053.83厦门唯科模塑科股份有限

技股份有限公司公司厦门注3

翔安支行129240100100339649协定存款——

合计71644525.98

注1：招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行银行账号（592906497510556）已于2024年7月22日销户。

注2：中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行银行账号

（35150198020109988888）已于2024年7月16日销户。

注3：兴业银行股份有限公司厦门翔安支行银行账号（129240100100339649）已于

2023年7月14日销户。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买银行理财产品尚未赎回的明细如下：

单位：万元序委托方受托方产品名称类型金额起始日截止日号厦门唯科模塑中国农业银行2024年第6期公司保本保2024年1月

1科技股份有限股份有限公司类法人客户人民50002025年1月22日

收益22日公司厦门马巷支行币大额存单产品厦门唯科模塑中国农业银行2024年第6期公司保本保2024年1月

2科技股份有限股份有限公司类法人客户人民50002025年1月22日

收益22日公司厦门马巷支行币大额存单产品

4厦门唯科模塑中国农业银行2024年第6期公司

保本保2024年1月

3科技股份有限股份有限公司类法人客户人民50002025年1月22日

收益22日公司厦门马巷支行币大额存单产品厦门唯科模塑中国农业银行2024年第6期公司保本保2024年1月

4科技股份有限股份有限公司类法人客户人民50002025年1月22日

收益22日公司厦门马巷支行币大额存单产品2026年6月30日（厦门唯科模塑中国建设银行中国建设银行单

保本收2024年4月可于到期前转让，

5科技股份有限股份有限公司位大额存单20232000