迈赫股份:迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况审核报告大信专审字[2026]第1-00446号

迈赫机器人自动化股份有限公司

募集资金存放、管理与

使用情况审核报告

大信专审字[2026]第1-00446号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

募集资金存放、管理与使用情况审核报告

大信专审字[2026]第1-00446号

迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资

金存放、管理与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与使用的情况。

- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二○二六年四月二十八日

-2-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告迈赫机器人自动化股份有限公司关于2025年度

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股3334万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为29.28元/股，募集资金总额为人民币97619.52万元，扣除发行费用（不含税）人民币9190.12万元，实际募集资金净额为人民币88429.40万元。

前述募集资金已于2021年12月2日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]

第1-10044号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，且已

与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度实际使用募集资金57765.71万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4104.63万元；2025年实际使用募集资金15437.52万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为377.65万元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金73203.23万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4482.28万元，截至2025年12月31日，募集资金余额为

19708.45万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月9日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、招商银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司（现已更名为国-3-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户（账号：377030100100125864）、招商银行股份有限公司

潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：532905438310118）、中信银行股份有限公司潍坊分行

开设募集资金专项账户（账号：8110601013701364407）。2023年10月9日，公司与中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司潍坊分行开设了募集资金专项账户（账户：8110601013401668766）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年8月4日，公司在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开立了募集资金现金管理

专用结算账户（账号：377030100100182231），该账户将专用于闲置募集资金进行现金管理，现金管理的相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司2023年8月 9 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-031)。截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行（已注销）377030100100125864-

招商银行股份有限公司潍坊诸城支行53290543831011899.53

中信银行股份有限公司潍坊诸城支行（已注销）8110601013701364407-

兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行（现金管理户）37703010010018223189.89

中信银行股份有限公司潍坊诸城支行8110601013401668766319.03

不包含现金管理余额小计508.45

现金管理产品余额19200.00

合计19708.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

1、各项目募集资金使用情况

-4-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26632.07万元，各项目的募集资金使用情况详见附表1。

2、优沃工业互联研发升级扩建项目2025年度实际投入额与计划差异超过30%的说明

优沃工业互联研发升级扩建项目2025年度的募集资金投入金额为2821.34万元，与该项目年度募集资金计划使用金额相比，差异超过了30%。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.4.1条的规定，公司制定了2026年度募集资金投资计划、预计分年度投资计划，并详细说明了当前实际投资进度以及投资计划，具体情况如下：

（1）2026年度募集资金投资计划

该募投项目预计总投资21062.00万元，2026年计划使用募集资金投入9272.12万元，具体投资情况如下：

金额单位：万元

2026年计划资金投入金额

工程或费用名称一季度二季度三季度四季度合计

建筑工程费--100.001100.001200.00

设备购置及其他费用490.00540.003090.003952.128072.12

合计490.00540.003190.005052.129272.12

（2）分年度投资计划

该募投项目计划于2027年6月30日结项，项目实施期限为45个月，2026年、2027年的分年度投资计划如下：

金额单位：万元

2026-2027年计划资金投入金额

工程或费用名称

2026年度2027半年度合计

建筑工程费1200.00-1200.00

设备购置及其他费用8072.128203.2816275.40

合计9272.128203.2817475.40

（3）项目进度及资金投入分析说明

公司于2023年8月22日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，并于2023年9月12日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司实施新项目“优-5-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告沃工业互联研发升级扩建项目”。2023年10月9日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）及中信银行股份有限公司潍坊分行签署了《募集资金三方监管协议》，并于当日进行了内部立项。在项目立项之后，公司首要任务是对拟投入本项目的人员进行项目宣贯及培训。围绕首批建设内容，公司进行了详细的计划拆分与细化工作，涵盖了云平台基础构建与数据处理建设、生产设备与能效 APP 的构建、边缘数据采集及设备升级等多个关键环节。2023年11月至12月期间，公司严格按照细分计划，有序地组建了各细分领域的专业团队，并进行了初步的工作部署，鉴于该期间项目尚处于开发前期准备阶段，公司未投入资金。自2024年以来，优沃工业互联研发升级扩建项目部分项目开发执行人员陆续到位，先后投入到软件前后端、嵌入式、产品设计等领域的开发工作中。2024年度，构建了统一认证中心，实现了多端单点登录与权限管控体系，客户端提供了企业认证、团队协作、产品订阅及客户支持等服务，管理端实现了用户管理、产品发布、数据看板等后台管控功能。智能网关、运营管理、生产管理等场景同步进行开发。

2025年度，优沃工业互联网平台持续进行版本更新，2025年8月9日完成改版并上线运行。改版后，产品内容更加多样，丰富了应用模块页面，增加了设备巡查管理、采购招标竞价模块等应用，并将应用模块分成了数智平台、智能制造、高效运营三类，同时，实现了 deepseek的接入等人工智能相关的内容。当前，平台的设备接入、应用模块等内容，正在进行进一步的完善与丰富，正在进行的数据引擎的建设及边缘数据网关建设，预计2026年将发布新一代智能网关及上线物联接入平台。

优沃工业互联研发升级扩建项目的建设，是公司进行数字化探索与新质生产力提升的重要组成内容，在建设过程中始终坚持研发内容、技术实力、市场预判相结合，与公司经营情况相适配，稳中推进。基于当前经营情况与市场环境分析，公司对项目开发风险进行了审慎评估。

为控制成本、优化资源配置，本期未扩充项目团队人员，亦未购置大额设备。同时，现有项目开发人员不断成长，技术水平稳步提升，也进一步避免了大量招聘导致的成本浪费。公司在人员招聘及设备投资等方面均审慎投入，不盲目、不冒进，保持战略定力，稳步有序推进项目建设。基于上述审慎经营策略，故截至2025年12月31日项目实际进度未达到计划进度。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1、本期募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本期无募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

2、以前年度募投项目的实施地点、实施方式变更情况

-6-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2021年12月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2022年1月7日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的实施地点及实施方式，具体为由原计划在厂区自建一栋研发中心办公楼变更为在潍坊市外购研发中心办公楼、在济南市外购研发中心办公楼。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2021-006）。

2023年4月24日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，并于2023年5月16日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的议案》，同意变更“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点及实施方式，具体为由原计划在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备用于智能焊装装备系统及机器人产品的生产，变更为*在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备主要用于智能焊装装备系统、机器人工作站等产品的线体组装、调试及客户预验收、模块化分拆打包

及发货功能，解决原有生产区域和装配验证区域混杂及产能扩张空间不足的问题；*在青岛市购置相关办公用房，购买配套设备、软件等，配备相关技术人员用于智能焊装装备系统及机器人产品的设计、工艺仿真、系统软件测试，以及相关专业行业高级人才的招聘、管理等工作。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2023-017）。

2024年8月27日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年9月12日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》，同意在“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点中新增“上海市”，将该项目的实施地点由原来的“诸城市、青岛市”扩展至“诸城市、青岛市、上海市”三地进行。具体内容详见公司2024年8月28日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、本期募投项目先期投入及置换情况

-7-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本期无使用募集资金置换先期投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。

2、以前年度募投项目先期投入及置换情况

2021年12月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金4126.39万元，具体内容详见公司2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。截至2021年末公司完成了募集资金先期投入置换工作。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司未发生使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2024年12月24日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币26000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投资期限不超

过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044)。2025年12月19日，公司召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，并于2025年12月24日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币16000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投资期限不超

过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

-8-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-066)。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为19200.00万元，现金管理业务未到期部分均为2024年12月24日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》有效期内购买，未超过公司董事会审批授权的现金管理额度人民币26000.00万元（含本数）。

1、截至2025年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理业务的余额情况

（1）结构性存款情况序产品投资金额预期年化是否签约机构产品名称起息日到期日

号类型（万元）收益率到期中信银行股份共赢智信汇率挂钩人民

1 保本浮动收有限公司诸城币结构性存款 A15984 800.00 2025-11-1 2026-1-30 1.0%或

益、封闭式1.7%否支行期兴业银行股份

2兴业银行企业金融人民保本浮动收有限公司诸城1600.002025-11-32026-1-301.0%或1.7%否币结构性存款产品益型

支行中信银行股份共赢智信汇率挂钩人民

3 保本浮动收 1.0%或有限公司诸城币结构性存款 A21129 2500.00 2025-11-24 2026-2-26 否

益、封闭式1.6%支行期兴业银行股份

4兴业银行企业金融人民保本浮动收1.0%或有限公司诸城900.002025-12-12026-4-1否

币结构性存款产品益型1.6%支行兴业银行股份

5兴业银行企业金融人民保本浮动收有限公司诸城1500.002025-12-102026-1-131.0%或否

币结构性存款产品益型1.55%支行

（2）收益凭证情况序投资金额预期年化是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）收益率到期本金保障

1中泰证券股中泰证券收益凭证“安型固定收1000.002025-2-172026-2-112.05%否份有限公司鑫宝”12月期521号益本金保障

2中泰证券股中泰证券收益凭证“安型固定收3000.002025-5-122026-5-62.03%否份有限公司鑫宝”12月期533号益本金保障

3中泰证券股中泰证券收益凭证“安型固定收3000.002025-6-92026-6-31.98%否份有限公司鑫宝”12月期537号益本金保障

4中泰证券股中泰证券收益凭证“安型固定收300.002025-10-102026-1-71.79%否份有限公司鑫宝”3月期1080号益本金保障

5中泰证券股中泰证券收益凭证“安型固定收1700.002025-10-152026-1-121.79%否份有限公司鑫宝”3月期1083号益本金保障

6中泰证券股中泰证券收益凭证“安型固定收2900.002025-10-222026-1-191.79%否份有限公司鑫宝”3月期1088号益

注：公司与上述签约机构无关联关系。

-9-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2、2025年1-12月使用闲置募集资金进行现金管理的实现情况

（1）结构性存款情况是序签约产品投资金额年化收否产品名称起息日到期日

号机构类型（万元）益率赎回中信银行保本浮动

1股份有限共赢智信汇率挂钩人民币收益、封1000.002024-10-282025-1-242.15%是

公司诸城结构性存款18237期闭式支行中信银行保本浮动

2股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币收益、封4200.002024-11-12025-1-232.35%是

公司诸城结构性存款06498期闭式支行兴业银行

3股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动3000.002024-11-12025-1-92.32%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行中信银行保本浮动

4股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币收益、封5000.002024-11-52025-1-62.32%是

公司诸城结构性存款06565期闭式支行兴业银行

5股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1700.002024-11-52025-1-92.25%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行中信银行保本浮动

6股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币收益、封3300.002024-12-12025-3-52.21%是

公司诸城结构性存款07131期闭式支行中信银行保本浮动

7股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币收益、封3000.002024-12-12025-1-202.21%是

公司诸城结构性存款07132期闭式支行兴业银行

8股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1000.002024-12-22025-2-102.15%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行兴业银行

9股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动6000.002024-12-52025-2-132.15%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行中信银行保本浮动

10股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币收益、封4000.002025-1-32025-4-31.05%是

公司诸城结构性存款07666期闭式支行中信银行保本浮动

11股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币收益、封2000.002025-1-92025-3-102.30%是

公司诸城结构性存款07937期闭式支行中信银行保本浮动

12股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币收益、封2900.002025-1-92025-4-92.30%是

公司诸城结构性存款07936期闭式支行中信银行保本浮动

13股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币收益、封2900.002025-1-222025-4-221.05%是

公司诸城结构性存款08081期闭式支行

14中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币保本浮动3800.002025-2-92025-5-91.05%是

股份有限结构性存款08411期收益、封

-10-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告是序签约产品投资金额年化收否产品名称起息日到期日

号机构类型（万元）益率赎回公司诸城闭式支行招商银行招商银行点金系列看涨两层区15股份有限保本浮动间42天结构性存款（产品代码：1000.002025-2-172025-3-312.23%是公司诸城收益型NQD00969）支行兴业银行

16股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1500.002025-2-182025-5-62.15%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行兴业银行

17股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动200.002025-2-192025-5-62.15%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行中信银行保本浮动

18股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币收益、封3300.002025-3-82025-6-61.05%是

公司诸城结构性存款09590期闭式支行中信银行保本浮动

19股份有限共赢慧信汇率挂钩人民币结构收益、封2000.002025-3-152025-6-132.30%是

公司诸城性存款09739期闭式支行招商银行招商银行点金系列看涨两层区20股份有限保本浮动间59天结构性存款（产品代码：700.002025-4-12025-5-302.35%是公司诸城收益型NQD01016）支行兴业银行

21股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1500.002025-4-82025-6-132.20%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行中信银行保本浮动

22股份有限共赢智信汇率挂钩人民币收益、封2900.002025-4-122025-6-112.10%是

公司诸城结构性存款 A02139 期闭式支行兴业银行

23股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1700.002025-5-82025-6-262.15%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行招商银行招商银行点金系列看涨两层区24股份有限保本浮动间27天结构性存款（产品代码：700.002025-6-32025-6-301.92%是公司诸城收益型NQD01058）支行兴业银行

25股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动2500.002025-4-92025-7-32.50%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行中信银行保本浮动

26股份有限共赢智信汇率挂钩人民币收益、封2000.002025-6-132025-7-151.82%是

公司诸城结构性存款 A06679 期闭式支行兴业银行

27股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1500.002025-6-162025-8-291.86%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行中信银行保本浮动

28股份有限共赢智信汇率挂钩人民币收益、封2000.002025-6-182025-8-191.85%是

公司诸城结构性存款 A06848 期闭式支行

-11-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告是序签约产品投资金额年化收否产品名称起息日到期日

号机构类型（万元）益率赎回兴业银行

29股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1700.002025-6-272025-7-311.90%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行招商银行招商银行智汇系列看涨两层区30股份有限保本浮动间30天结构性存款（产品代700.002025-7-12025-7-311.95%是公司诸城收益型码：FQD00112）支行中信银行保本浮动

31股份有限共赢智信汇率挂钩人民币结构收益、封1000.002025-7-212025-8-221.60%是

公司诸城性存款 A09224 期闭式支行招商银行招商银行点金系列看涨两层区32股份有限保本浮动间28天结构性存款（产品代码：700.002025-8-12025-8-291.89%是公司诸城收益型NQD01114）支行招商银行招商银行点金系列看涨两层区33股份有限保本浮动间29天结构性存款（产品代700.002025-9-12025-9-301.83%是公司诸城收益型码：NQD01132）支行兴业银行

34股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动2500.002025-7-82025-10-301.81%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行兴业银行

35股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1600.002025-8-12025-10-101.80%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行中信银行保本浮动

36股份有限共赢智信汇率挂钩人民币收益、封3000.002025-8-232025-11-211.75%是

公司诸城结构性存款 A11510 期闭式支行兴业银行

37股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1500.002025-9-12025-11-281.60%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行招商银行招商银行点金系列看涨两层区38股份有限保本浮动间61天结构性存款（产品代700.002025-10-92025-12-91.70%是公司诸城收益型码：NQD01145）支行兴业银行

39股份有限兴业银行企业金融人民币保本浮动1300.002025-10-112025-11-281.65%是

公司诸城结构性存款产品收益型支行

（2）国债逆回购情况序投资金额年化收是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率赎回

1中泰证券股保本固定收7天期1000.002025-1-32025-1-91.885%是

份有限公司益型

2中泰证券股保本固定收14天期3900.002025-1-242025-2-62.83%是

份有限公司益型

3中泰证券股保本固定收4天期1000.002025-2-112025-2-141.81%是

份有限公司益型

4中泰证券股保本固定收7天期300.002025-9-102025-9-161.495%是

份有限公司益型

5中泰证券股7天期保本固定收300.002025-9-182025-9-241.555%是

-12-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告份有限公司益型

6中泰证券股保本固定收7天期300.002025-9-252025-10-91.945%是

份有限公司益型

（3）收益凭证情况序产品类投资金额年化收是否签约机构产品名称起息日到期日号型（万元）益率赎回中泰证券中泰证券收益凭证本金保

1股份有限“尊享”3月期302障型固1000.002024-10-242025-1-212.10%是

公司号定收益中泰证券中泰证券收益凭证本金保

2股份有限“安鑫宝”3月期障型固800.002025-5-122025-8-111.93%是

公司971号定收益中泰证券中泰证券收益凭证本金保

3股份有限“安鑫宝”3月期障型固300.002025-6-92025-9-81.88%是

公司991号定收益中泰证券中泰证券收益凭证本金保

4股份有限“安鑫宝”1月期障型固900.002025-6-122025-7-141.78%是

公司1202号定收益中泰证券中泰证券收益凭证本金保

5股份有限“安鑫宝”6月期障型固2900.002025-4-242025-10-201.98%是

公司681号定收益中泰证券中泰证券收益凭证本金保

6股份有限“安鑫宝”3月期障型固1700.002025-7-162025-10-131.82%是

公司1018号定收益中泰证券中泰证券收益凭证本金保

7股份有限“安鑫宝”3月期障型固800.002025-8-132025-11-101.79%是

公司1038号定收益

注：公司与上述签约机构无关联关系。

（六）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

1、本期募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

2025年12月19日，公司召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，2025年12月24日召开了第六届董事会第六次会议，并于2026年1月12日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金1597.04万元永久补充流动资金（含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。截至本报告出具日，已将节余募集资金1602.08万元（含利息净额）永久补充流动资金，公司已完成上述募集资金专户注销手续。公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

-13-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”结项，资金节余的主要原因为：为提高募集资金使用效率，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。此外，项目实施过程中，公司严格执行预算管理，优化资源配置，并通过技术升级和采购优化等措施有效控制了成本支出，使实际投入低于原计划。同时，宏观经济环境稳定也减少了额外支出风险。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：

2025-067)。

2、以前年度募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

2022年12月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，并于2023年1月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。公司于2023年1月19日已将节余募集资金2883.73万元永久补充流动资金，并于2023年2月16日完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

“研发中心建设项目”结项，资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设中各项成本费用支出，通过市场调研、商务谈判、询价比价等方式合理降低了成本费用，最大限度地节约了项目资金。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编

号：2022-057)。

2023年12月21日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“智能环保装备系统升级扩建项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。公司于2023年12月22日已将节余募集资金845.73万元永久补充流动资金，并于2024年3月13日完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

-14-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

“智能环保装备系统升级扩建项目”结项，资金节余的主要原因为：为提高募集资金使用效率，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 22 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-053)。

（七）使用超募资金永久性补充流动资金情况

2024年12月24日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9931.32万元（含超募资金本金8816.40万元及利息净额1114.92万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为41199.40万元，本次批准用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为24.11%，截至2025年12月

31日上述超募资金永久补流事项已实施完毕。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的

30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进

行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券

投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045)。以前年度超募资金本金已用于永久补充流动资金的金额为32383.00万元，超募资金本金余额为8816.40万元；截至2025年2月14日（本报告期超募资金转出日）超募资金本金共

产生利息净额为1095.25万元，2025年度实际使用超募资金永久补充流动资金金额为

9911.65万元（含超募资金本金8816.40万元及利息净额1095.25万元）。

截至2025年12月31日，超募资金已用于永久补充流动资金的金额为42294.65万元（含利息净额1095.25万元），超募资金本金及产生的利息净额已全部用于永久补充流动资金。

（八）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况

-15-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2021年12月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。

为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2021-008)。

截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额为1800.48万元。

（九）募集资金使用的其他情况无

（十）募投项目无法单独核算效益之情况说明

研发中心建设项目无法单独核算效益的原因主要有以下两点：

首先，研发中心建设项目是公司为了适应行业技术升级和自身发展需要而实施的项目，主要目的是利用济南、潍坊的区位优势进一步提高公司的研发实力，并为公司的前瞻性研发提供必要的基础设施支持。这类项目通常不直接形成产品并对外进行销售，因此无法直接创造经济效益。

其次，研发中心建设项目的经济效益主要体现在新产品、新技术的研发上，以及通过提升公司的研发技术水平，从而增加公司销售规模而产生的间接经济效益上。由于这些间接效益难以直接归属于研发中心建设项目本身，因此无法对其进行单独的效益核算。

综上所述，鉴于研发中心建设项目不涉及直接销售，且其间接经济效益难以进行量化评估，因此该项目无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募投项目情况

2023年8月22日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于2023年9月12日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业-16-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告互联研发升级扩建项目”，并对新项目募集资金实施专户管理。本次调整后，“智能环保装备系统升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由18380.00万元调减至5636.00万元，另新增募投项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，新项目预计总投资21062.00万元，拟使用募集资金投入12744.00万元，其余为公司自有资金。

“智能环保装备系统升级扩建项目”系公司于2018年结合当时市场环境、行业发展趋势

及公司实际情况等因素制定的。但由于汽车行业环保市场的变化，导致行业竞争加剧，项目产品规模持续下滑。公司自2022年以来面临外部环境的错综复杂和成本上升的多重压力，销售及利润空间受到挤压。随着公司业务战略的调整，为了提高公司资金使用效率，公司变更“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”的实施。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-034）。

2024年8月27日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年9月12日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金调整用于实施“优沃工业互联研发升级扩建项目”，资金调整额度为8318.00万元（含利息净额1013.14万元）。

“优沃工业互联研发升级扩建项目”原计划总投资额为21062.00万元，其中募集资金投入12744.00万元，自有资金投入8318.00万元。本次将原计划用于“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的8318.00万元转而用于“优沃工业互联研发升级扩建项目”，以替代原计划中的自有资金投入。经过此次调整，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由18964.00万元调减至11659.14万元；“优沃工业互联研发升级扩建项目”的总投资额保持不变，仍为人民币21062.00万元，将全部由募集资金承担，不再涉及自有资金的投入。

“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”系公司于2018年在充分考量当时市场

环境、行业发展趋势及公司实际运营情况等诸多因素的基础上制定的，项目于2022年7月收到诸城市行政审批服务局颁发的《建筑工程施工许可证》后开始全面动工建设。尽管该募投项目在前期阶段已经过详尽的可行性研究，但在实际建设过程中仍存在诸多不可控因素。

-17-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

在项目建设过程中，公司管理层密切关注市场动态，发现该项目所面临的市场竞争日趋激烈，进而导致利润空间受限。持续缩减的利润空间可能会使项目投资的实际回报难以达到预期目标。在此背景下，若按照原计划推进项目建设，可能会使公司面临较大的市场风险。因此，公司决定放缓项目进度，并于2024年初展开深入调研。

经深入调研，公司充分认识到继续按照原定计划投入并无必要，反而可能导致资源闲置和浪费。因此，为优化资源配置，确保公司的稳健运营与发展，公司决定对该项目的投资规模进行适度调整，并新增“上海市”作为实施地点，旨在通过此举拓展国际业务，实现资源的高效利用与公司的长远战略规划。

“优沃工业互联研发升级扩建项目”系公司根据经营战略需要变更设立的募投项目，项目实施期限为45个月，以创新为动力，以技术突破为手段，以客户体验为导向，致力于构建企业与客户共享的价值体系。通过打通产业链各环节的数据孤岛，实现数据的传递、共享和应用，为企业发展提供智能化支持。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）募投项目已对外转让或置换情况无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

迈赫机器人自动化股份有限公司董事会

2026年4月28日

-18-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额88429.40本年度投入募集资金总额15437.52报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额20048.86已累计投入募集资金总额68926.72

累计变更用途的募集资金总额比例22.67%是否已变本年承诺投资项募集资金项目可行性是更项目调整后投本年度截至期末累计截至期末投入进项目达到预定可度实是否达到

目和超募资承诺投资(1)(2)否发生重大变（含部分资总额投入金额投入金额度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的预计效益金投向总额化

变更）效益承诺投资项目智能焊装装具体情况详见备系统及机

是18964.0011659.142704.5310262.3588.022025年11月30日--暂不适用本报告四、之器人产品升说明级扩建项目智能环保装具体情况详见

备系统升级是18380.005636.00--5631.6499.922023年11月30日502.52是本报告四、之扩建项目说明研发中心建

否9886.009886.00--7151.4772.342022年11月30日--详见本报告三、否

设项目（十）之说明优沃工业互

联研发升级是-21062.002821.343586.6017.03----暂不适用否扩建项目

承诺投资项--47230.0048243.145525.8726632.07----502.52----目小计

-19-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告超募资金投向

归还银行贷--

款（如有)补充流动资--41199.4042294.659911.6542294.65100.00----暂不适用否金（如有）

超募资金投--41199.4042294.659911.6542294.65----------向小计

合计--88429.4090537.7915437.5268926.72----502.52----

未达到计划进度或预计收益的情况和“优沃工业互联研发升级扩建项目”未达到计划进度具体情况详见本报告三、（一）之说明。

原因（分具体项目）“研发中心建设项目”无法单独核算效益的原因，详见本报告三、（十）之说明。

2025年度，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”与“优沃工业互联研发升级扩建项目”可行性均未发生重大变化。“智

项目可行性发生重大变化的情况说明能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”以前年度具体情况详见本报告四、之说明。

超募资金的本金金额为41199.40万元，截至2025年12月31日，超募资金已用于永久补充流动资金的金额为42294.65万元（含超募资金的金额、用途及使用情况进展利息净额1095.25万元），超募资金本金及产生的利息净额已全部用于永久补充流动资金。

2025年度，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”与“优沃工业互联研发升级扩建项目”实施地点均未发生变更。以前

募集资金投资项目实施地点变更情况

年度具体情况详见本报告三、（二）之说明。

2025年度，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”与“优沃工业互联研发升级扩建项目”实施方式均未发生调整。以前

募集资金投资项目实施方式调整情况

年度具体情况详见本报告三、（二）之说明。

募集资金投资项目先期投入及置换情2025年度，募投项目未发生先期投入及置换情况。以前年度具体情况详见本报告三、（三）之说明。

况用闲置募集资金暂时补充流动资金情公司未发生使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

况

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、（五）之说明。

2025年度募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况：智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目于2025年11月30日达到预定可使用状态该项目节余募集资金1597.04万元（含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准）。该结项募投项目资金节余的主要原因为：为提高募集资金使用效率，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。此外，项目实施过程中，公司严格执行预算管理，项目实施出现募集资金节余的金额及

优化资源配置，并通过技术升级和采购优化等措施有效控制了成本支出，使实际投入低于原计划。同时，宏观经济环境稳定也减少原因了额外支出风险。

具体内容详见公司 2025年 12月 25日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-067)。

以前年度募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况：详见本报告三、（六）之说明。

-20-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告尚未使用募集资金用途及去向截至期末尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户及现金管理产品中。

募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

注：*截至期末累计投入金额之和与承诺投资项目小计处的尾差系由四舍五入所致。

*此表已累计投入募集资金总额不包含支付发行费用税金547.05万元及部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金3729.46万元。

*报告期内变更用途的募集资金总额及累计变更用途的募集资金总额均不包含利息净额。

*此表调整后投资总额大于募集资金总额，原因为调整后投资总额包含了部分利息净额。

-21-迈赫机器人自动化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

附表2：

改变募集资金投资项目情况表