迈赫股份:国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司

关于迈赫机器人自动化股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器人

自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业

板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对迈赫股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股3334万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为29.28元/股，募集资金总额为人民币97619.52万元，扣除发行费用（不含税）人民币9190.12万元，实际募集资金净额为人民币88429.40万元。

前述募集资金已于2021年12月2日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10044号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度实际使用募集资金57765.71万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4104.63万元；2025年实际使用募集资金15437.52万元，收-1-到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为377.65万元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金73203.23万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4482.28万元，截至2025年12月31日，募集资金余额为19708.45万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵

循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年12月9日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、招商银行股份

有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司（现已更名为国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户（账号：377030100100125864）、招商银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：532905438310118）、中信银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：8110601013701364407）。2023年10月9日，公司与中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司潍坊分行开设了募集资金专项账户（账户：8110601013401668766）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年8月4日，公司在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开立了募集资金现

金管理专用结算账户（账号：377030100100182231），该账户将专用于闲置募集资金进行现金管理，现金管理的相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存

款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司2023年8月9日披露于深圳证券交易- 2 -所网站（www.szse.cn)的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-031)。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行（已注

377030100100125864--

销）

招商银行股份有限公司潍坊诸城支行53290543831011899.53中信银行股份有限公司潍坊诸城支行（已注

8110601013701364407--

销）兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行（现金

37703010010018223189.89管理户）

中信银行股份有限公司潍坊诸城支行8110601013401668766319.03

不包含现金管理余额小计--508.45

现金管理产品余额--19200.00

合计--19708.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

1、各项目募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

26632.07万元，各项目的募集资金使用情况详见附表1。

2、优沃工业互联研发升级扩建项目2025年度实际投入额与计划差异超过30%

的说明

优沃工业互联研发升级扩建项目2025年度的募集资金投入金额为2821.34万元，与该项目年度募集资金计划使用金额相比，差异超过了30%。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.4.1条的规定，-3-公司制定了2026年度募集资金投资计划、预计分年度投资计划，并详细说明了当前实际投资进度以及投资计划，具体情况如下：

（1）2026年度募集资金投资计划

该募投项目预计总投资21062.00万元，2026年计划使用募集资金投入9272.12万元，具体投资情况如下：

金额单位：万元

2026年计划资金投入金额

工程或费用名称一季度二季度三季度四季度合计

建筑工程费--100.001100.001200.00

设备购置及其他费用490.00540.003090.003952.128072.12

合计490.00540.003190.005052.129272.12

（2）分年度投资计划

该募投项目计划于2027年6月30日结项，项目实施期限为45个月，2026年、2027年的分年度投资计划如下：

金额单位：万元

2026-2027年计划资金投入金额

工程或费用名称

2026年度2027半年度合计

建筑工程费1200.00--1200.00

设备购置及其他费用8072.128203.2816275.40

合计9272.128203.2817475.40

（3）项目进度及资金投入分析说明公司于2023年8月22日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，并于2023年9月12日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”。2023年10月9日，公司与保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）及中信银行股

-4-份有限公司潍坊分行签署了《募集资金三方监管协议》，并于当日进行了内部立项。

在项目立项之后，公司首要任务是对拟投入本项目的人员进行项目宣贯及培训。

围绕首批建设内容，公司进行了详细的计划拆分与细化工作，涵盖了云平台基础构建与数据处理建设、生产设备与能效APP的构建、边缘数据采集及设备升级等多个关键环节。2023年11月至12月期间，公司严格按照细分计划，有序地组建了各细分领域的专业团队，并进行了初步的工作部署，鉴于该期间项目尚处于开发前期准备阶段，公司未投入资金。自2024年以来，优沃工业互联研发升级扩建项目部分项目开发执行人员陆续到位，先后投入到软件前后端、嵌入式、产品设计等领域的开发工作中。2024年度，构建了统一认证中心，实现了多端单点登录与权限管控体系，客户端提供了企业认证、团队协作、产品订阅及客户支持等服务，管理端实现了用户管理、产品发布、数据看板等后台管控功能。智能网关、运营管理、生产管理等场景同步进行开发。

2025年度，优沃工业互联网平台持续进行版本更新，2025年8月9日完成改版并上线运行。改版后，产品内容更加多样，丰富了应用模块页面，增加了设备巡查管理、采购招标竞价模块等应用，并将应用模块分成了数智平台、智能制造、高效运营三类，同时，实现了deepseek的接入等人工智能相关的内容。当前，平台的设备接入、应用模块等内容，正在进行进一步的完善与丰富，正在进行数据引擎的建设及边缘数据网关建设，预计2026年将发布新一代智能网关及上线物联接入平台。

优沃工业互联研发升级扩建项目的建设，是公司进行数字化探索与新质生产力提升的重要组成内容，在建设过程中始终坚持研发内容、技术实力、市场预判相结合，与公司经营情况相适配，稳中推进。基于当前经营情况与市场环境分析，公司对项目开发风险进行了审慎评估。为控制成本、优化资源配置，本期未扩充项目团队人员，亦未购置大额设备。同时，现有项目开发人员不断成长，技术水平稳步提升，也进一步避免了大量招聘导致的成本浪费。公司在人员招聘及设备投资等方面均审慎投入，不盲目、不冒进，保持战略定力，稳步有序推进项目建设。基于上述审慎经营策略，故截至2025年12月31日项目实际进度未达到计划进-5-度。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1、本期募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本期无募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

2、以前年度募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年12月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2022年1月7日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的实施地点及实施方式，具体为由原计划在厂区自建一栋研发中心办公楼变更为在潍坊市外购研发中心办公楼、在济南市外购研发中心办公楼。

具体内容详见公司2021年12月17日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2021-006）。

2023年4月24日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，并于2023年5月16日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的议案》，同意变更“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点及实施方式，具体为由原计划在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备用于智能焊装装备系统及机器人产品的生产，变更为*在诸城厂区内新建智能焊装装备系统及机器人产品用车间一座，购置相关设备主要用于智能焊装装备系统、机器人工作站等产品的线体组装、调试及客户预验收、模块化分拆打包及

发货功能，解决原有生产区域和装配验证区域混杂及产能扩张空间不足的问题；

*在青岛市购置相关办公用房，购买配套设备、软件等，配备相关技术人员用于智能焊装装备系统及机器人产品的设计、工艺仿真、系统软件测试，以及相关专业行业高级人才的招聘、管理等工作。

- 6 -具体内容详见公司2023年4月25日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2023-017）。

2024年8月27日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年9月12日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》，同意在“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的实施地点中新增“上海市”，将该项目的实施地点由原来的“诸城市、青岛市”扩展至“诸城市、青岛市、上海市”三地进行。具体内容详见公司2024年8月28日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、本期募投项目先期投入及置换情况

本期无使用募集资金置换先期投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。

2、以前年度募投项目先期投入及置换情况

2021年12月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金

4126.39万元，具体内容详见公司2021年12月17日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。截至2021年末公司完成了募集资金先期投入置换工作。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司未发生使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

-7-2024年12月24日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金

安全的情况下，使用不超过人民币26000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投

资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司2024年12月25日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044)。2025年12月19日，公司召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，并于2025年12月24日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币16000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

使用部分闲置募集资金进行现金管理均用于购买满足安全性高、流动性好、投

资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司2025年12月25日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-066)。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为19200.00万元，现金管理业务未到期部分均为2024年12月24日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》有效期内购买，未超过公司董事会审批授权的现金管理额度人民币26000.00万元（含本数）。

1、截至2025年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理业务的余额情况

-8-（1）结构性存款情况预期年序产品类投资金额是否签约机构产品名称起息日到期日化收益号型（万元）到期率中信银行股共赢智信汇率挂保本浮

2025-11-2026-1-1.0%或

1份有限公司钩人民币结构性动收益、800.00否

1301.7%

诸城支行存款 A15984期封闭式兴业银行股兴业银行企业金保本浮

2025-11-2026-1-1.0%或

2份有限公司融人民币结构性动收益1600.00否

3301.7%

诸城支行存款产品型中信银行股共赢智信汇率挂保本浮

2025-11-2026-2-1.0%或

3份有限公司钩人民币结构性动收益、2500.00否

24261.6%

诸城支行存款 A21129 期封闭式兴业银行股兴业银行企业金保本浮

2025-122026-4-1.0%或

4份有限公司融人民币结构性动收益900.00否

-111.6%诸城支行存款产品型兴业银行股兴业银行企业金保本浮

2025-122026-1-1.0%或

5份有限公司融人民币结构性动收益1500.00否

-10131.55%诸城支行存款产品型

（2）收益凭证情况预期年序投资金额是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日化收益号（万元）到期率中泰证券中泰证券收益本金保障

1股份有限凭证“安鑫宝”12

2025-2-12026-2-1

型固定收1000.002.05%否

公司月期521号益中泰证券中泰证券收益本金保障

2025-5-1

2股份有限凭证“安鑫宝”12型固定收3000.002026-5-62.03%否

公司月期533号益中泰证券中泰证券收益本金保障

3股份有限凭证“安鑫宝”12型固定收3000.002025-6-92026-6-31.98%否

公司月期537号益

4中泰证券中泰证券收益本金保障300.002025-10-2026-1-71.79%否

股份有限凭证“安鑫宝”3型固定收10

-9-预期年序投资金额是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日化收益号（万元）到期率公司月期1080号益中泰证券中泰证券收益本金保障

2025-10-2026-1-1

5股份有限凭证“安鑫宝”3型固定收1700.001.79%否

152

公司月期1083号益中泰证券中泰证券收益本金保障

6股份有限凭证“安鑫宝”3

2025-10-2026-1-1

型固定收2900.001.79%否

229

公司月期1088号益

注：公司与上述签约机构无关联关系。

2、2025年1-12月使用闲置募集资金进行现金管理的实现情况

（1）结构性存款情况序投资金额年化收是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率赎回中信银行共赢智信汇率挂钩保本浮动

股份有限2024-12025-1-

1人民币结构性存款收益、封1000.002.15%是

公司诸城0-2824

18237期闭式

支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2024-112025-1-

2人民币结构性存款收益、封4200.002.35%是

公司诸城-123

06498期闭式

支行兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2024-112025-1-

3人民币结构性存款3000.002.32%是

公司诸城收益型-19产品支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2024-112025-1-

4人民币结构性存款收益、封5000.002.32%是

公司诸城-56

06565期闭式

支行

兴业银行兴业银行企业金融保本浮动2024-112025-1-51700.002.25%是

股份有限人民币结构性存款收益型-59

-10-序投资金额年化收是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率赎回公司诸城产品支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2024-12025-3-

6人民币结构性存款收益、封3300.002.21%是

公司诸城2-15

07131期闭式

支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2024-12025-1-

7人民币结构性存款收益、封3000.002.21%是

公司诸城2-120

07132期闭式

支行兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2024-12025-2-

8人民币结构性存款1000.002.15%是

公司诸城收益型2-210产品支行兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2024-12025-2-

9人民币结构性存款6000.002.15%是

公司诸城收益型2-513产品支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-1-2025-4-

10人民币结构性存款收益、封4000.001.05%是

公司诸城33

07666期闭式

支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-1-2025-3-

11人民币结构性存款收益、封2000.002.30%是

公司诸城910

07937期闭式

支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-1-2025-4-

12人民币结构性存款收益、封2900.002.30%是

公司诸城99

07936期闭式

支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-1-2025-4-

13人民币结构性存款收益、封2900.001.05%是

公司诸城2222

08081期闭式

支行

-11-序投资金额年化收是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率赎回中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-2-2025-5-

14人民币结构性存款收益、封3800.001.05%是

公司诸城99

08411期闭式

支行招商银行点金系列招商银行看涨两层区间42

股份有限保本浮动2025-2-2025-3-15天结构性存款（产1000.002.23%是公司诸城收益型1731

品代码：

支行NQD00969）兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-2-2025-5-

16人民币结构性存款1500.002.15%是

公司诸城收益型186产品支行兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-2-2025-5-

17人民币结构性存款200.002.15%是

公司诸城收益型196产品支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-3-2025-6-

18人民币结构性存款收益、封3300.001.05%是

公司诸城86

09590期闭式

支行中信银行共赢慧信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-3-2025-6-

19人民币结构性存款收益、封2000.002.30%是

公司诸城1513

09739期闭式

支行招商银行点金系列招商银行看涨两层区间59

股份有限保本浮动2025-4-2025-5-20天结构性存款（产700.002.35%是公司诸城收益型130

品代码：

支行NQD01016）兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-4-2025-6-

21人民币结构性存款1500.002.20%是

公司诸城收益型813产品支行

-12-序投资金额年化收是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率赎回中信银行共赢智信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-4-2025-6-

22人民币结构性存款收益、封2900.002.10%是

公司诸城1211

A02139期闭式支行兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-5-2025-6-

23人民币结构性存款1700.002.15%是

公司诸城收益型826产品支行招商银行点金系列招商银行看涨两层区间27

股份有限保本浮动2025-6-2025-6-24天结构性存款（产700.001.92%是公司诸城收益型330

品代码：

支行NQD01058）兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-4-2025-7-

25人民币结构性存款2500.002.50%是

公司诸城收益型93产品支行中信银行共赢智信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-6-2025-7-

26人民币结构性存款收益、封2000.001.82%是

公司诸城1315

A06679期闭式支行兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-6-2025-8-

27人民币结构性存款1500.001.86%是

公司诸城收益型1629产品支行中信银行共赢智信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-6-2025-8-

28人民币结构性存款收益、封2000.001.85%是

公司诸城1819

A06848期闭式支行兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-6-2025-7-

29人民币结构性存款1700.0027311.90%

是公司诸城收益型产品支行

30招商银行招商银行智汇系列保本浮动700.002025-7-2025-7-1.95%是

-13-序投资金额年化收是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率赎回股份有限看涨两层区间30收益型131公司诸城天结构性存款（产支行品代码：

FQD00112）中信银行共赢智信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-7-2025-8-

31人民币结构性存款收益、封1000.001.60%是

公司诸城2122

A09224期闭式支行招商银行点金系列招商银行看涨两层区间28

股份有限保本浮动2025-8-2025-8-32天结构性存款（产700.001.89%是公司诸城收益型129

品代码：

支行NQD01114）招商银行点金系列招商银行看涨两层区间29

股份有限保本浮动2025-9-2025-9-33天结构性存款（产700.001.83%是公司诸城收益型130

品代码：

支行NQD01132）兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-7-2025-1

34人民币结构性存款2500.001.81%是

公司诸城收益型80-30产品支行兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-8-2025-1

35人民币结构性存款1600.001.80%是

公司诸城收益型10-10产品支行中信银行共赢智信汇率挂钩保本浮动

股份有限2025-8-2025-1

36人民币结构性存款收益、封3000.00231-211.75%

是公司诸城

A11510期闭式支行兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-9-2025-1

37人民币结构性存款1500.001.60%是

公司诸城收益型11-28产品支行

-14-序投资金额年化收是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率赎回招商银行点金系列招商银行看涨两层区间61

股份有限保本浮动2025-12025-138天结构性存款（产700.001.70%是公司诸城收益型0-92-9

品代码：

支行NQD01145）兴业银行兴业银行企业金融

股份有限保本浮动2025-12025-1

39人民币结构性存款1300.001.65%是

公司诸城收益型0-111-28产品支行

（2）国债逆回购情况序投资金额年化收是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率赎回中泰证券保本固定

1股份有限7天期1000.002025-1-32025-1-91.885%是

收益型公司中泰证券保本固定

142025-1-22股份有限天期3900.0042025-2-62.83%

是收益型公司中泰证券保本固定

3股份有限4

2025-2-12025-2-1

天期1000.001.81%是收益型14公司中泰证券保本固定

72025-9-12025-9-14股份有限天期300.001.495%是

收益型06公司中泰证券保本固定

72025-9-12025-9-25股份有限天期300.001.555%是

收益型84公司中泰证券保本固定

72025-9-22025-10-6股份有限天期300.001.945%是

收益型59公司

（3）收益凭证情况

-15-序投资金额年化收是否签约机构产品名称产品类型起息日到期日号（万元）益率赎回中泰证券中泰证券收益本金保障

2024-10-2025-1-

1股份有限凭证“尊享”3型固定收1000.002.10%是

2421

公司月期302号益中泰证券中泰证券收益本金保障

“”32025-5-12025-8-2股份有限凭证安鑫宝型固定收800.001.93%是

211

公司月期971号益中泰证券中泰证券收益本金保障

2025-9-

3股份有限凭证“安鑫宝”3型固定收300.002025-6-91.88%是

公司月期991号益中泰证券中泰证券收益本金保障

2025-6-12025-7-

4股份有限凭证“安鑫宝”1型固定收900.001.78%是

214

公司月期1202号益中泰证券中泰证券收益本金保障

2025-4-22025-10

5股份有限凭证“安鑫宝”6型固定收2900.001.98%是

公司月期681号益中泰证券中泰证券收益本金保障

6股份有限凭证“

2025-7-12025-10安鑫宝”3型固定收1700.001.82%是公司月期1018号益中泰证券中泰证券收益本金保障

“”32025-8-12025-117股份有限凭证安鑫宝型固定收800.001.79%是公司月期1038号益

注：公司与上述签约机构无关联关系。

（六）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

1、本期募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

2025年12月19日，公司召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，2025年12月24日召开了第六届董事会第六次会议，并于2026年1月12日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述-16-募投项目结项并将节余募集资金1597.04万元永久补充流动资金（含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准）。账户内募集资金全部划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。截至本核查意见出具日，已将节余募集资金1602.08万元（含利息净额）永久补充流动资金，公司已完成上述募集资金专户注销手续。公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”结项，资金节余的主要原因为：

为提高募集资金使用效率，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。

此外，项目实施过程中，公司严格执行预算管理，优化资源配置，并通过技术升级和采购优化等措施有效控制了成本支出，使实际投入低于原计划。同时，宏观经济环境稳定也减少了额外支出风险。

具体内容详见公司2025年12月25日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-067)。

2、以前年度募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

2022年12月22日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，并于2023年1月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。公司于2023年1月19日已将节余募集资金2883.73万元永久补充流动资金，并于2023年2月16日完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

“研发中心建设项目”结项，资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设中各项成本费用支出，通过市场调研、商-17-务谈判、询价比价等方式合理降低了成本费用，最大限度地节约了项目资金。

具体内容详见公司2022年12月23日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-057)。

2023年12月21日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“智能环保装备系统升级扩建项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。公司于2023年12月22日已将节余募集资金845.73万元永久补充流动资金，并于2024年3月13日完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与上述银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

“智能环保装备系统升级扩建项目”结项，资金节余的主要原因为：为提高募集资金使用效率，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。

具体内容详见公司2023年12月22日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-053)。（七）使用超募资金永久性补充流动资金情况

2024年12月24日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，并于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9931.32万元（含超募资金本金8816.40万元及利息净额1114.92万元，其中利息净额以资金转出当日的实际金额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为41199.40万元，本次批准用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为24.11%，截至2025年12月31日上述超募资金永久补流事项已实施完毕。

-18-公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资

金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资

项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见公司2024年12月25日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045)。以前年度超募资金本金已用于永久补充流动资金的金额为32383.00万元，超募资金本金余额为8816.40万元；截至2025年2月14日（本报告期超募资金转出日）

超募资金本金共产生利息净额为1095.25万元，2025年度实际使用超募资金永久补充流动资金金额为9911.65万元（含超募资金本金8816.40万元及利息净额1095.25万元）。

截至2025年12月31日，超募资金已用于永久补充流动资金的金额为42294.65万元（含利息净额1095.25万元），超募资金本金及产生的利息净额已全部用于永久补充流动资金。

（八）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况

2021年12月16日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

具体内容详见公司2021年12月17日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公

-19-告编号：2021-008)。

截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额为1800.48万元。

（九）募集资金使用的其他情况无

（十）募投项目无法单独核算效益之情况说明

研发中心建设项目无法单独核算效益的原因主要有以下两点：

首先，研发中心建设项目是公司为了适应行业技术升级和自身发展需要而实施的项目，主要目的是利用济南、潍坊的区位优势进一步提高公司的研发实力，并为公司的前瞻性研发提供必要的基础设施支持。这类项目通常不直接形成产品并对外进行销售，因此无法直接创造经济效益。

其次，研发中心建设项目的经济效益主要体现在新产品、新技术的研发上，以及通过提升公司的研发技术水平，从而增加公司销售规模而产生的间接经济效益上。由于这些间接效益难以直接归属于研发中心建设项目本身，因此无法对其进行单独的效益核算。

综上所述，鉴于研发中心建设项目不涉及直接销售，且其间接经济效益难以进行量化评估，因此该项目无法单独核算效益。

四、改变募投项目的资金使用情况

（一）改变募投项目情况

2023年8月22日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于2023年9月12日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于实施新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，并对新项目募集资金实施专户管理。本次调整后，“智能环保装备系统升级扩建项目”的拟投入募集-20-资金金额由18380.00万元调减至5636.00万元，另新增募投项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”，新项目预计总投资21062.00万元，拟使用募集资金投入

12744.00万元，其余为公司自有资金。

“智能环保装备系统升级扩建项目”系公司于2018年结合当时市场环境、行业发

展趋势及公司实际情况等因素制定的。但由于汽车行业环保市场的变化，导致行业竞争加剧，项目产品规模持续下滑。公司自2022年以来面临外部环境的错综复杂和成本上升的多重压力，销售及利润空间受到挤压。随着公司业务战略的调整，为了提高公司资金使用效率，公司变更“智能环保装备系统升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于新项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”的实施。

具体内容详见公司2023年8月24日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-034）。

2024年8月27日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，并于2024年9月12日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金调整用于实施“优沃工业互联研发升级扩建项目”，资金调整额度为8318.00万元（含利息净额1013.14万元）。

“优沃工业互联研发升级扩建项目”原计划总投资额为21062.00万元，其中募集资金投入12744.00万元，自有资金投入8318.00万元。本次将原计划用于“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的8318.00万元转而用于“优沃工业互联研发升级扩建项目”，以替代原计划中的自有资金投入。经过此次调整，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的拟投入募集资金金额由18964.00万元调减

至11659.14万元；“优沃工业互联研发升级扩建项目”的总投资额保持不变，仍为人民币21062.00万元，将全部由募集资金承担，不再涉及自有资金的投入。

“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”系公司于2018年在充分考量

当时市场环境、行业发展趋势及公司实际运营情况等诸多因素的基础上制定的，-21-项目于2022年7月收到诸城市行政审批服务局颁发的《建筑工程施工许可证》后开

始全面动工建设。尽管该募投项目在前期阶段已经过详尽的可行性研究，但在实际建设过程中仍存在诸多不可控因素。

在项目建设过程中，公司管理层密切关注市场动态，发现该项目所面临的市场竞争日趋激烈，进而导致利润空间受限。持续缩减的利润空间可能会使项目投资的实际回报难以达到预期目标。在此背景下，若按照原计划推进项目建设，可能会使公司面临较大的市场风险。因此，公司决定放缓项目进度，并于2024年初展开深入调研。

经深入调研，公司充分认识到继续按照原定计划投入并无必要，反而可能导致资源闲置和浪费。因此，为优化资源配置，确保公司的稳健运营与发展，公司决定对该项目的投资规模进行适度调整，并新增“上海市”作为实施地点，旨在通过此举拓展国际业务，实现资源的高效利用与公司的长远战略规划。

“优沃工业互联研发升级扩建项目”系公司根据经营战略需要变更设立的募投项目，项目实施期限为45个月，以创新为动力，以技术突破为手段，以客户体验为导向，致力于构建企业与客户共享的价值体系。通过打通产业链各环节的数据孤岛，实现数据的传递、共享和应用，为企业发展提供智能化支持。

具体内容详见公司2024年8月28日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）募投项目已对外转让或置换情况无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

-22-六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：迈赫股份编制的募集资金存放、

管理与使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与使用的情况。

七、保荐机构的核查意见

保荐人通过资料审阅、沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、大额募集资金使用凭证、募集资金相关公告、中介机构相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）-23-（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

刘桂恒李丹丹国投证券股份有限公司

2026年4月28日

-24-附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额88429.40本年度投入募集资金总额15437.52报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额20048.86已累计投入募集资金总额68926.72

累计变更用途的募集资金总额比例22.67%是否已变募集资金截至期末截至期末投项目达到预本年度项目可行性承诺投资项目和超更项目调整后投本年度投是否达到预计

承诺投资累计投入入进度（%）定可使用状实现的是否发生重募资金投向（含部分资总额(1)入金额效益总额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化

变更）承诺投资项目具体情况详智能焊装装备系统

2025年11月见本核查意

及机器人产品升级是18964.0011659.142704.5310262.3588.02--暂不适用

30日见四、之说

扩建项目明具体情况详智能环保装备系统2023年11月见本核查意

是18380.005636.00--5631.6499.92502.52是

升级扩建项目30日见四、之说明详见本核查意

2022年11月

研发中心建设项目否9886.009886.00--7151.4772.34--见三、（十）之否

30日

说明优沃工业互联研发

是-21062.002821.343586.6017.03----暂不适用否升级扩建项目

承诺投资项目小计--47230.0048243.145525.8726632.07----502.52----超募资金投向归还银行贷款（如--

有)补充流动资金（如--41199.4042294.659911.6542294.65100.00----暂不适用否

有）

超募资金投向小计--41199.4042294.659911.6542294.65----------

合计--88429.4090537.7915437.5268926.72----502.52----

未达到计划进度或预计收益的情况和原因“优沃工业互联研发升级扩建项目”未达到计划进度具体情况详见本核查意见三、（一）之说明。（分具体项目）“研发中心建设项目”无法单独核算效益的原因，详见本核查意见三、（十）之说明。

2025年度，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”与“优沃工业互联研发升级扩建项目”可行性均

项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化。“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”以前年度具体情况详见本核查意见四、之说明。

超募资金的本金金额为41199.40万元，截至2025年12月31日，超募资金已用于永久补充流动资金的金超募资金的金额、用途及使用情况进展额为42294.65万元（含利息净额1095.25万元），超募资金本金及产生的利息净额已全部用于永久补充流动资金。

2025年度，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”与“优沃工业互联研发升级扩建项目”实施地点

募集资金投资项目实施地点变更情况均未发生变更。以前年度具体情况详见本核查意见三、（二）之说明。

2025年度，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”与“优沃工业互联研发升级扩建项目”实施方式

募集资金投资项目实施方式调整情况均未发生调整。以前年度具体情况详见本核查意见三、（二）之说明。

募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年度，募投项目未发生先期投入及置换情况。以前年度具体情况详见本核查意见三、（三）之说明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司未发生使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见三、（五）之说明。2025年度募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况：智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目于2025年11月30日达到预定可使用状态该项目节余募集资金1597.04万元（含利息净额，具体金额以资金划转日募集资金专户该项目结息余额为准）。该结项募投项目资金节余的主要原因为：为提高募集资金使用效率，公司在不影响募投项目建设和确保募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，产生了一定的利息收益。此外，项目实施过程中，公司严格执行预算管理，优化资源项目实施出现募集资金节余的金额及原因配置，并通过技术升级和采购优化等措施有效控制了成本支出，使实际投入低于原计划。同时，宏观经济环境稳定也减少了额外支出风险。

具体内容详见公司 2025年 12 月 25 日披露于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-067)。

以前年度募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况：详见本核查意见三、（六）之说明。

尚未使用募集资金用途及去向截至期末尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户及现金管理产品中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注：*截至期末累计投入金额之和与承诺投资项目小计处的尾差系由四舍五入所致。

*此表已累计投入募集资金总额不包含支付发行费用税金547.05万元及部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金3729.46万元。

*报告期内变更用途的募集资金总额及累计变更用途的募集资金总额均不包含利息净额。

*此表调整后投资总额大于募集资金总额，原因为调整后投资总额包含了部分利息净额。附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元项目达到本年是否改变后的项改变后项目截至期末实际截至期末投资进改变后的本年度实际预定可使度实达到目可行性是

对应的原项目拟投入募集累计投入金额度(%)项目投入金额用状态日现的预计否发生重大

资金总额（1）（2）(3)=(2)/(1)期效益效益变化优沃工业智能环保装备系统升级扩建互联研发暂不