杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：301203证券简称：国泰环保公告编号：2025-026

杭州国泰环保科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）67760428.01-5.33%234747987.51-2.38%

归属于上市公司股东32131837.394.79%98166709.76-3.01%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益31431097.824.34%94449274.39-5.74%

的净利润（元）

经营活动产生的现金----83602728.8625.02%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.45.26%1.23-3.15%股）稀释每股收益（元/0.45.26%1.23-3.15%股）

加权平均净资产收益2.25%0.06%6.88%-0.19%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1495334318.231522485043.60-1.78%

归属于上市公司股东1425302285.881447135576.12-1.51%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲64827.09587690.48主要系使用权资产处置损益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、310554.643012644.21主要系财政补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的620593.611435374.03主要系理财产品投资收益损益

除上述各项之外的其他营业-197832.39主要系交通事故赔偿款支出外收入和支出

减：所得税影响额146017.84726475.93

少数股东权益影响额149217.93393965.03（税后）

合计700739.573717435.37--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况

交易性金融资产比年初减少3199.90万元，下降100%，主要系本期理财产品到期赎回所致。

应收票据比年初减少269.85万元，下降100%，主要系本期应收票据到期托收所致。

预付款项比年初增加62.02万元，增长122.06%，主要系本期预付场地费增加所致。

其他应收款比年初减少367.59万元，下降33.8%，主要系本期即征即退增值税减少所致。

存货比年初减少1258.28万元，下降88.93%，主要系本期存货实现销售收入所致。

其他流动资产比年初减少5244.44万元，下降96.73%，主要系本期理财产品到期赎回所致。

长期股权投资比年初增加1413.52万元，增长100%，主要系本期投资联营企业所致。

递延所得税资产比年初增加112.63万元，增长54.66%，主要系坏账准备计提增加所致。

其他非流动资产比年初增加68.26万元，增加100%，主要系预付工程款增加所致。

合同负债比年初减少219.91万元，下降90.17%，主要系本期预收货款及服务费确认收入所致。

应交税费比年初增加186.23万元，增长36.46%，主要系计提的企业所得税增加所致。

其他流动负债比年初减少2.49万元，下降88.07%，主要系待转销项税额本期确认所致。

递延所得税负债比年初减少0.07万元，下降82.15%，主要系使用权资产计提折旧所致。

2、利润表项目变动情况

销售费用比上年同期增加103.82万元，增长67.34%，主要系本期销售人员增加所致。

投资收益比上年同期增加198.87万元，增长8358.96%，主要系本期理财产品投资收益增加所致。

信用减值损失比上年同期增加315.37万元，增长59.06%，主要系本期应收款项账龄增加所致。

资产减值损失比上年同期增加20.73万元，增长117.43%，主要系本期合同资产账龄增加所致。

资产处置收益比上年同期增加58.77万元，增长100%，主要系本期使用权资产到期所致。

营业外收入比上年同期减少0.68万元，下降100%，主要系本期无违约金收入所致。

营业外支出比上年同期增加15.67万元，增长380.8%，主要系本期交通事故赔偿款增加所致。

3、现金流量表项目变动情况

收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少1233.76万元，下降61.28%，主要系本期收到的存款利息收入减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少5993.82万元，下降62.57%，主要系本期银行承兑汇票背书金额增加所致。

收回投资收到的现金比上年同期增加8200.12万元，增长100%，主要系本期理财产品到期赎回所致。

取得投资收益收到的现金比上年同期增加143.54万元，增长100%，主要系本期理财产品到期赎回所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加8万元，增长100%，主要系本期处置固定资产所致。

3杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加29034.28万元，增长100%，主要系本期定期存单到期赎回所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少1253.18万元，下降48.28%，主要系本期在建工程投入减少所致。

投资支付的现金比上年同期减少4149.8万元，下降75.45%，主要系本期对外投资减少所致。

支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加37059万元，增长100%，主要系本期购买理财产品及定期存单所致。

取得借款收到的现金比上年同期减少137.76万，下降100%，主要系本期无银行借款所致。

支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加176.08万元，增长369.71%，主要系本期支付租金增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少0.35万元，下降100%，主要系本期无外汇支付所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数7042报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

陈柏校境内自然人36.38%2910000029100000不适用0

浙江国泰建设集团有境内非国有法7.50%60000000不适用0限公司人

吕炜境内自然人3.75%30000003000000不适用0

王刚境内自然人3.59%28690000不适用0

陈华琴境内自然人2.96%23700002370000不适用0

国信证券资管－兴业

银行－国信证券国泰

其他2.50%20000000不适用0环保员工参与战略配售集合资产管理计划

夏玉坤境内自然人2.44%19500001462500不适用0

赵光明境内自然人2.28%18233000不适用0

管战文境内自然人2.00%15994000不适用0平安沪深300指数增强股票型养老金产品

其他1.97%15748000不适用0

－中国工商银行股份有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江国泰建设集团有限公司6000000人民币普通股6000000王刚2869000人民币普通股2869000

国信证券资管－兴业银行－国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产2000000人民币普通股2000000管理计划赵光明1823300人民币普通股1823300管战文1599400人民币普通股1599400平安沪深300指数增强股票型养老金1574800人民币普通股1574800

产品－中国工商银行股份有限公司凌荣伟1428800人民币普通股1428800杨芝强1348700人民币普通股1348700杭州永通投资管理有限公司1200000人民币普通股1200000谢叶强1000000人民币普通股1000000

陈柏校为公司控股股东，陈柏校与吕炜系夫妻关系，陈柏校、吕上述股东关联关系或一致行动的说明炜为公司实际控制人。陈柏校与陈华琴系兄妹关系。

4杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金976570886.59946549625.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产1000.0032000000.00衍生金融资产

应收票据2698476.33

应收账款156804263.69138225589.34

应收款项融资29700723.4223286203.22

预付款项1128312.28508121.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7200743.5110876682.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1566782.1414149620.30

其中：数据资源

合同资产575671.27606453.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

5杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他流动资产1770912.0254215321.71

流动资产合计1175319294.921223116092.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资14135220.14其他权益工具投资

其他非流动金融资产30000000.0030000000.00投资性房地产

固定资产12316270.9814288066.22

在建工程227939230.67221257354.06生产性生物资产油气资产

使用权资产4834225.494309678.17

无形资产26920396.5627453083.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3187110.662060768.84

其他非流动资产682568.81

非流动资产合计320015023.31299368951.07

资产总计1495334318.231522485043.60

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款32823512.6236898123.27预收款项

合同负债239782.092438897.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9962377.1012567430.80

应交税费6970457.825108165.04

其他应付款1207618.621080376.20

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2206270.892550839.47

其他流动负债3377.7528301.89

流动负债合计53413396.8960672134.19

非流动负债：

保险合同准备金

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长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2118226.931820032.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债147.90828.70其他非流动负债

非流动负债合计2118374.831820861.00

负债合计55531771.7262492995.19

所有者权益：

股本80000000.0080000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积894933335.17894933335.17

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40000000.0040000000.00一般风险准备

未分配利润410368950.71432202240.95

归属于母公司所有者权益合计1425302285.881447135576.12

少数股东权益14500260.6312856472.29

所有者权益合计1439802546.511459992048.41

负债和所有者权益总计1495334318.231522485043.60

法定代表人：陈柏校主管会计工作负责人：陈华琴会计机构负责人：李雅萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入234747987.51240481663.91

其中：营业收入234747987.51240481663.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本121460673.72122813738.96

其中：营业成本103536049.73106539995.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1631557.951444912.82

销售费用2579933.551541730.14

管理费用15861307.3916851356.99

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研发费用12371644.8713506352.03

财务费用-14519819.77-17070608.57

其中：利息费用127371.0344069.18

利息收入14650513.2917117108.23

加：其他收益7853177.136835487.46投资收益（损失以“－”号填1964944.17-23791.67列）

其中：对联营企业和合营635220.14企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8493746.20-5340061.07列）资产减值损失（损失以“-”号填-30781.74176554.00列）资产处置收益（损失以“-”号填587690.48列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）115168597.63119316113.67

加：营业外收入6826.00

减：营业外支出197832.3941146.45四、利润总额（亏损总额以“－”号填114970765.24119281793.22列）

减：所得税费用15160267.1416210257.27

五、净利润（净亏损以“－”号填列）99810498.10103071535.95

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”99810498.10103071535.95号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”98166709.76101215268.80（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号1643788.341856267.15填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

8杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额99810498.10103071535.95

（一）归属于母公司所有者的综合98166709.76101215268.80收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益1643788.341856267.15总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.231.27

（二）稀释每股收益1.231.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈柏校主管会计工作负责人：陈华琴会计机构负责人：李雅萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金183882253.79219678880.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6635792.566916350.27

收到其他与经营活动有关的现金7796375.8220133927.08

经营活动现金流入小计198314422.17246729157.72

购买商品、接受劳务支付的现金35861596.3395799772.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金42434026.1843062250.29

9杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告

支付的各项税费27106612.5627884267.82

支付其他与经营活动有关的现金9309458.2413110944.90

经营活动现金流出小计114711693.31179857235.88

经营活动产生的现金流量净额83602728.8666871921.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金82001208.28

取得投资收益收到的现金1435374.03

处置固定资产、无形资产和其他长80000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金290342790.46

投资活动现金流入小计373859372.77

购建固定资产、无形资产和其他长13422618.5525954393.05期资产支付的现金

投资支付的现金13502000.0055000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金370590000.00

投资活动现金流出小计397514618.5580954393.05

投资活动产生的现金流量净额-23655245.78-80954393.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1377588.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1377588.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的120000000.00122457102.53现金

其中：子公司支付给少数股东的2450000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2237102.79476272.26

筹资活动现金流出小计122237102.79122933374.79

筹资活动产生的现金流量净额-122237102.79-121555786.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的3522.36影响

五、现金及现金等价物净增加额-62289619.71-135634735.64

加：期初现金及现金等价物余额293470745.211073402146.90

六、期末现金及现金等价物余额231181125.50937767411.26

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

10杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第三季度报告

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会

2025年10月23日

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