杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：301203证券简称：国泰环保公告编号：2025-016

杭州国泰环保科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）87214649.6082193114.536.11%归属于上市公司股东的净利

26592833.8733102284.91-19.66%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润25717346.0133093782.08-22.29%

（元）经营活动产生的现金流量净

37716091.28-450733.548467.71%额（元）

基本每股收益（元/股）0.330.41-19.51%

稀释每股收益（元/股）0.330.41-19.51%

加权平均净资产收益率1.88%2.28%-0.40%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1476569225.341522485043.60-3.02%归属于上市公司股东的所有

1409728409.991447135576.12-2.58%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

304589.57主要系财政扶持资金

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益745875.39主要系理财产品投资收益

减：所得税影响额158317.10

少数股东权益影响额（税后）16660.00

合计875487.86--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

1、资产负债表项目变动情况

应收款项融资比年初减少1278.43万元，下降54.9%，主要系本期应收票据背书转让所致。

存货比年初减少1231.55万元，下降87.04%，主要系本期存货实现销售收入所致。

长期股权投资比年初增加1359.66万元，增长100%，主要系本期对外投资增加所致。

合同负债比年初减少116.07万元，下降47.59%，主要系本期预收款项确认收入所致。

应付职工薪酬比年初减少704.24万元，下降56.04%，主要系本期发放上年年终奖所致。

应交税费比年初增加172.01万元，增长33.67%，主要系本期应交增值税增加所致。

2、利润表项目变动情况

销售费用比上年同期增加27.97万元，增长58.56%，主要系本期业务推广费增加所致。

财务费用比上年同期增加287.83万元，增长36.99%，主要系本期利息收入减少所致。

其他收益比上年同期减少72.8万元，下降38.08%，主要系本期即征即退增值税减少所致。

投资收益比上年同期增加76.65万元，增长3193.72%，主要系本期理财产品投资收益增加所致。

信用减值损失比上年同期增加212.73万元，增长253.17%，主要系应收账款账龄增加所致。

3、现金流量表项目变动情况

收到的税收返还比上年同期增加221.05万元，增长148.97%，主要系本期收到增值税即征即退款增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少3420.87万元，下降70.23%，主要系本期采购商品减少所致。

支付的各项税费比上年同期减少331.09万元，下降36.75%，主要系本期增值税减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加239.13万元，增长35.87%，主要系本期利息收入增加所致。

收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加2006.04万元，增长100%，主要系本期定期存款到期收回所致。

投资支付的现金比上年同期增加1360.1万元，增长100%，主要系本期对外投资增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加11100.00万元，增长100%，主要系本期购买银行定期存款所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加6155.00万元，增长2512.24%，主要系本期母公司发放分红款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数6157报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

陈柏校境内自然人36.38%29100000.0029100000.00不适用0.00浙江国泰建设境内非国有法

7.50%6000000.000.00不适用0.00

集团有限公司人

吕炜境内自然人3.75%3000000.003000000.00不适用0.00

王刚境内自然人3.62%2894900.000.00不适用0.00

陈华琴境内自然人2.96%2370000.002370000.00不适用0.00

国信证券－兴

业银行－国信

证券国泰环保其他2.50%2000000.000.00不适用0.00员工参与战略配售集合资产

3杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

管理计划

夏玉坤境内自然人2.44%1950000.001462500.00不适用0.00

赵光明境内自然人2.28%1825000.000.00不适用0.00江西文信实业境内非国有法

2.18%1744195.000.00质押1744195.00

有限公司人

管战文境内自然人2.00%1599400.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

浙江国泰建设集团有限公司6000000.00人民币普通股6000000.00

王刚2894900.00人民币普通股2894900.00

国信证券－兴业银行－国信证券

国泰环保员工参与战略配售集合2000000.00人民币普通股2000000.00资产管理计划

赵光明1825000.00人民币普通股1825000.00

江西文信实业有限公司1744195.00人民币普通股1744195.00

管战文1599400.00人民币普通股1599400.00

凌荣伟1428800.00人民币普通股1428800.00

杭州永通投资管理有限公司1200000.00人民币普通股1200000.00

徐荣敏1100000.00人民币普通股1100000.00

倪忠善999700.00人民币普通股999700.00

王刚直接持有文信实业90%的股权，王刚及其配偶通过深圳车仆实上述股东关联关系或一致行动的说明

业控股有限公司间接持有文信实业10%的股权。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

4杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

流动资产：

货币资金900534576.01946549625.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产32001000.0032000000.00衍生金融资产

应收票据2048698.542698476.33

应收账款151924794.67138225589.34

应收款项融资10501879.3623286203.22

预付款项1126591.18508121.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8959896.6710876682.29

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1834071.0914149620.30

其中：数据资源

合同资产600063.01606453.01持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产51714412.0354215321.71

流动资产合计1161245982.561223116092.53

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资13596616.66其他权益工具投资

其他非流动金融资产30000000.0030000000.00投资性房地产

固定资产13874947.7714288066.22

在建工程224185739.45221257354.06生产性生物资产油气资产

使用权资产3806462.414309678.17

无形资产27274401.5027453083.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产2585074.992060768.84其他非流动资产

非流动资产合计315323242.78299368951.07

资产总计1476569225.341522485043.60

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

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衍生金融负债应付票据

应付账款33232953.4736898123.27

预收款项301886.78

合同负债1278220.752438897.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5524990.9812567430.80

应交税费6828221.975108165.04

其他应付款1310049.071080376.20

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2590807.182550839.47

其他流动负债54174.6428301.89

流动负债合计51121304.8460672134.19

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1820032.301820032.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债615.64828.70其他非流动负债

非流动负债合计1820647.941820861.00

负债合计52941952.7862492995.19

所有者权益：

股本80000000.0080000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积894933335.17894933335.17

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40000000.0040000000.00一般风险准备

未分配利润394795074.82432202240.95

归属于母公司所有者权益合计1409728409.991447135576.12

少数股东权益13898862.5712856472.29

所有者权益合计1423627272.561459992048.41

负债和所有者权益总计1476569225.341522485043.60

法定代表人：陈柏校主管会计工作负责人：陈华琴会计机构负责人：李雅萍

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入87214649.6082193114.53

其中：营业收入87214649.6082193114.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本54451377.5544259142.06

其中：营业成本49059617.7540658452.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加305113.84398553.61

销售费用757326.07477627.48

管理费用5173763.885688719.96

研发费用4057957.734816493.97

财务费用-4902401.72-7780705.31

其中：利息费用39967.717029.49

利息收入4944152.497789659.53

加：其他收益1183823.151911783.54投资收益（损失以“－”号填

742492.05-24000.00

列）

其中：对联营企业和合营

-3383.340.00企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2967604.23-840272.87

列）资产减值损失（损失以“-”号填-6390.006390.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）31715593.0238987873.14

加：营业外收入0.005594.00

减：营业外支出0.001618.08四、利润总额（亏损总额以“－”号填

31715593.0238991849.06

列）

减：所得税费用4080368.875576267.48

7杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）27635224.1533415581.58

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

27635224.1533415581.58号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润26592833.8733102284.91

2.少数股东损益1042390.28313296.67

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额27635224.1533415581.58归属于母公司所有者的综合收益总

26592833.8733102284.91

额

归属于少数股东的综合收益总额1042390.28313296.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.330.41

（二）稀释每股收益0.330.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈柏校主管会计工作负责人：陈华琴会计机构负责人：李雅萍

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金77197472.7776060948.40

8杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3694423.181483874.50

收到其他与经营活动有关的现金6077888.416989086.20

经营活动现金流入小计86969784.3684533909.10

购买商品、接受劳务支付的现金14499956.8248708631.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19997889.7120600526.57

支付的各项税费5698546.239009490.66

支付其他与经营活动有关的现金9057300.326665994.07

经营活动现金流出小计49253693.0884984642.64

经营活动产生的现金流量净额37716091.28-450733.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金745875.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20060444.44

投资活动现金流入小计20806319.83

购建固定资产、无形资产和其他长

10247320.0113273011.37

期资产支付的现金

投资支付的现金13601000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金111000000.00

投资活动现金流出小计134848320.0113273011.37

投资活动产生的现金流量净额-114042000.18-13273011.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

9杭州国泰环保科技股份有限公司2025年第一季度报告

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

64000000.002450000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.002450000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金81.78

筹资活动现金流出小计64000000.002450081.78

筹资活动产生的现金流量净额-64000000.00-2450081.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-140325908.90-16173826.69

加：期初现金及现金等价物余额293470698.631073402146.90

六、期末现金及现金等价物余额153144789.731057228320.21

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会

2025年04月22日

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