合并资产负债表

2025年3月31日

会合01表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元

负债和所有者权益

资产期末数上年年末数(或股东权益)期末数上年年末数

流动资产：流动负债：

货币资金900534576.01946549625.11短期借款结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金

交易性金融资产32001000.0032000000.00交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据2048698.542698476.33应付票据

应收账款151924794.67138225589.34应付账款33232953.4736898123.27

应收款项融资10501879.3623286203.22预收款项301886.78

预付款项1126591.18508121.22合同负债1278220.752438897.52应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款

其他应收款8959896.6710876682.29代理承销证券款

买入返售金融资产应付职工薪酬5524990.9812567430.80

存货1834071.0914149620.30应交税费6828221.975108165.04

其中：数据资源其他应付款1310049.071080376.20

合同资产600063.01606453.01应付手续费及佣金持有待售资产应付分保账款一年内到期的非流动资产持有待售负债

其他流动资产51714412.0354215321.71一年内到期的非流动负债2590807.182550839.47

流动资产合计1161245982.561223116092.53其他流动负债54174.6428301.89

流动负债合计51121304.8460672134.19

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1820032.301820032.30

非流动资产：长期应付款发放贷款和垫款长期应付职工薪酬债权投资预计负债其他债权投资递延收益

长期应收款递延所得税负债615.64828.70

长期股权投资13596616.66其他非流动负债

其他权益工具投资非流动负债合计1820647.941820861.00

其他非流动金融资产30000000.0030000000.00负债合计52941952.7862492995.19

投资性房地产所有者权益(或股东权益)：

固定资产13874947.7714288066.22实收资本(或股本)80000000.0080000000.00

在建工程224185739.45221257354.06其他权益工具

生产性生物资产其中：优先股油气资产永续债

使用权资产3806462.414309678.17资本公积894933335.17894933335.17

无形资产27274401.5027453083.78减：库存股

其中：数据资源其他综合收益开发支出专项储备

其中：数据资源盈余公积40000000.0040000000.00商誉一般风险准备

长期待摊费用未分配利润394795074.82432202240.95

递延所得税资产2585074.992060768.84归属于母公司所有者权益合计1409728409.991447135576.12

其他非流动资产少数股东权益13898862.5712856472.29

非流动资产合计315323242.78299368951.07所有者权益合计1423627272.561459992048.41

资产总计1476569225.341522485043.60负债和所有者权益总计1476569225.341522485043.60

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第1页共3页合并利润表

2025年1-3月

会合02表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、营业总收入87214649.6082193114.53

其中：营业收入87214649.6082193114.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本54451377.5544259142.06

其中：营业成本49059617.7540658452.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加305113.84398553.61

销售费用757326.07477627.48

管理费用5173763.885688719.96

研发费用4057957.734816493.97

财务费用-4902401.72-7780705.31

其中：利息费用39967.717029.49

利息收入4944152.497789659.53

加：其他收益1183823.151911783.54

投资收益（损失以“-”号填列）742492.05-24000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3383.34以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2967604.23-840272.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6390.006390.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）31715593.0238987873.14

加：营业外收入5594.00

减：营业外支出1618.08

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）31715593.0238991849.06

减：所得税费用4080368.875576267.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）27635224.1533415581.58

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）27635224.1533415581.58

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）26592833.8733102284.91

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1042390.28313296.67

六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额27635224.1533415581.58

归属于母公司所有者的综合收益总额26592833.8733102284.91

归属于少数股东的综合收益总额1042390.28313296.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.330.41

（二）稀释每股收益0.330.41

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第2页共3页合并现金流量表

2025年1-3月

会合03表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金77197472.7776060948.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3694423.181483874.50

收到其他与经营活动有关的现金6077888.416989086.20

经营活动现金流入小计86969784.3684533909.10

购买商品、接受劳务支付的现金14499956.8248708631.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19997889.7120600526.57

支付的各项税费5698546.239009490.66

支付其他与经营活动有关的现金9057300.326665994.07

经营活动现金流出小计49253693.0884984642.64

经营活动产生的现金流量净额37716091.28-450733.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金745875.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20060444.44

投资活动现金流入小计20806319.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10247320.0113273011.37

投资支付的现金13601000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金111000000.00

投资活动现金流出小计134848320.0113273011.37

投资活动产生的现金流量净额-114042000.18-13273011.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金64000000.002450000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2450000.00

支付其他与筹资活动有关的现金81.78

筹资活动现金流出小计64000000.002450081.78

筹资活动产生的现金流量净额-64000000.00-2450081.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-140325908.90-16173826.69

加：期初现金及现金等价物余额293470698.631073402146.90

六、期末现金及现金等价物余额153144789.731057228320.21

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：