杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301203证券简称：国泰环保公告编号：2026-015

杭州国泰环保科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）117775796.1987214649.6035.04%

归属于上市公司股东的净利18598701.8626592833.87-30.06%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润18137224.7225717346.01-29.47%

（元）经营活动产生的现金流量净

827863.8737716091.28-97.81%额（元）

基本每股收益（元/股）0.230.33-30.30%

稀释每股收益（元/股）0.230.33-30.30%

加权平均净资产收益率1.28%1.88%-0.60%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1465764458.761509275199.20-2.88%

归属于上市公司股东的所有1395614193.691441015491.83-3.15%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策12034.98主要系财政扶持资金

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益110793.17主要系理财产品投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和432532.57主要系无需支付款项支出

减：所得税影响额93881.85

少数股东权益影响额（税后）1.73

合计461477.14--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况

应收票据比年初增加270.18万元，增长77.42%，主要系本期票据业务结算增加所致。

应收款项融资比年初减少2640.94万元，下降58.89%，主要系本期应收票据背书转让所致。

预付账款比年初增加728.28万元，增长842.23%，主要系本期预付材料款增加所致。

其他应收款比年初增加457.59万元，增长31.97%，主要系本期支付履约保证金增加所致。

存货比年初增加2445.26万元，增长2494.54%，主要系本期采购原材料增加所致。

短期借款比年初增加1070.89万元，增长100.00%，主要系本期新增信用借款所致。

应付职工薪酬比年初减少733.07万元，下降58.93%，主要系本期发放上年年终奖所致。

其他流动负债比年初增加0.48万元，增长105.09%，主要系本期预收货款增加所致。

2、利润表项目变动情况

营业收入比上年同期增加3056.11万元，增长35.04%，主要系本期新业务开展取得收入所致。

营业成本比上年同期增加4224.35万元，增长86.11%，主要系本期业务增长所致。

其他收益比上年同期减少60.76万元，下降51.32%，主要系本期即征即退增值税减少所致。

投资收益比上年同期减少51.94万元，下降69.95%，主要系本期理财产品投资收益减少所致。

信用减值损失比上年同期减少357.61万元，下降120.50%，主要系账龄较长的应收账款在上年一季度后收回所致。

资产减值损失比上年同期增加4.49万元，增长702.18%，主要系本期合同资产账龄增加所致。

3、现金流量表项目变动情况

销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加6831.07万元，增长88.49%，主要系本期营业收入增加所致。

收到的税费返还比上年同期减少319.15万元，下降86.39%，主要系本期收到增值税退税款减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少233.43万元，下降38.41%，主要系本期银行活期利息收入减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加9815.31万元，增长676.92%，主要系本期采购商品支付货款增加所致。

取得投资收益收到的现金比上年同期减少61.43万元，下降82.36%，主要系本期理财产品取得的投资收益减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加2043.13万元，增长101.85%，主要系本期定期存款到期收回增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少500.84万元，下降48.88%，主要系本期在建工程投入减少所致。

投资支付的现金比上年同期增加1639.90万元，增长120.57%，主要系本期购买结构性存款增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少3800.00万元，下降34.23%，主要系本期购买银行定期存款减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数6027报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

陈柏校境内自然人36.38%2910000029100000不适用0

3杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

浙江国泰建设境内非国有法

7.50%60000000不适用0

集团有限公司人

吕炜境内自然人3.75%30000003000000不适用0

王刚境内自然人3.30%26406000不适用0

陈华琴境内自然人2.96%23700002370000不适用0国信证券资管

－兴业银行－国信证券国泰

其他2.50%20000000不适用0环保员工参与战略配售集合资产管理计划

夏玉坤境内自然人2.44%19500001462500不适用0

赵光明境内自然人2.22%17750000不适用0平安沪深300指数增强股票型养老金产品

其他1.97%15748000不适用0

－中国工商银行股份有限公司

凌荣伟境内自然人1.85%14800000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江国泰建设集团有限公司6000000人民币普通股6000000王刚2640600人民币普通股2640600

国信证券资管－兴业银行－国信证券国泰环保员工参与战略配售2000000人民币普通股2000000集合资产管理计划赵光明1775000人民币普通股1775000平安沪深300指数增强股票型养

老金产品－中国工商银行股份有1574800人民币普通股1574800限公司凌荣伟1480000人民币普通股1480000杨芝强1348700人民币普通股1348700管战文1262600人民币普通股1262600杭州永通投资管理有限公司1100000人民币普通股1100000徐燕飞773220人民币普通股773220公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上上述股东关联关系或一致行动的说明市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股东徐燕飞通过投资者信用证券账户持有公司股票773220股

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

4杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金785922331.68839842587.74结算备付金拆出资金

交易性金融资产60020547.9463043969.95衍生金融资产

应收票据6191672.773489862.25

应收账款139018873.95142829033.58

应收款项融资18439585.6744848948.03

预付款项8147551.35864711.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款18891170.6414315228.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货25432893.90980245.07

其中：数据资源

合同资产488431.82539691.38持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产77152081.0575295028.65

流动资产合计1139705140.771186049306.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资14833621.1614626572.92其他权益工具投资

其他非流动金融资产26992481.2026992481.20投资性房地产

固定资产21373001.2019753318.60

在建工程227686558.42225648980.97生产性生物资产油气资产

使用权资产5583752.616165456.70

5杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

无形资产26587106.1426755434.43

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产3002797.263283647.72其他非流动资产

非流动资产合计326059317.99323225892.54

资产总计1465764458.761509275199.20

流动负债：

短期借款10708940.57向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款28485711.2527534065.52预收款项

合同负债368146.37416542.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5109139.3512439876.91

应交税费5106535.944768652.89

其他应付款1171524.581383974.58

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2571678.122525847.77

其他流动负债9287.224528.26

流动负债合计53530963.4049073487.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1760077.782295312.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债22853.4118933.33其他非流动负债

非流动负债合计1782931.192314245.42

负债合计55313894.5951387733.40

所有者权益：

股本80000000.0080000000.00其他权益工具

6杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：优先股永续债

资本公积894933335.17894933335.17

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积40000000.0040000000.00一般风险准备

未分配利润380680858.52426082156.66

归属于母公司所有者权益合计1395614193.691441015491.83

少数股东权益14836370.4816871973.97

所有者权益合计1410450564.171457887465.80

负债和所有者权益总计1465764458.761509275199.20

法定代表人：陈柏校主管会计工作负责人：陈华琴会计机构负责人：李雅萍

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入117775796.1987214649.60

其中：营业收入117775796.1987214649.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本97935818.1954451377.55

其中：营业成本91303111.7449059617.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加345226.34305113.84

销售费用844986.18757326.07

管理费用5721441.015173763.88

研发费用3986421.764057957.73

财务费用-4265368.84-4902401.72

其中：利息费用44260.5839967.71

利息收入4352705.954944152.49

加：其他收益576254.451183823.15投资收益（损失以“－”号填

223091.63742492.05

列）

其中：对联营企业和合营207048.24-3383.34企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”

7杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

608474.47-2967604.23

列）资产减值损失（损失以“-”号填-51259.55-6390.00

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）21196539.0031715593.02

加：营业外收入432532.57

减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填21629071.5731715593.02列）

减：所得税费用2855973.204080368.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列）18773098.3727635224.15

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”18773098.3727635224.15号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润18598701.8626592833.87

2.少数股东损益174396.511042390.28

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额18773098.3727635224.15归属于母公司所有者的综合收益总

18598701.8626592833.87

额

归属于少数股东的综合收益总额174396.511042390.28

8杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.230.33

（二）稀释每股收益0.230.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈柏校主管会计工作负责人：陈华琴会计机构负责人：李雅萍

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金145508205.6977197472.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还502967.843694423.18

收到其他与经营活动有关的现金3743594.916077888.41

经营活动现金流入小计149754768.4486969784.36

购买商品、接受劳务支付的现金112653074.9014499956.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金18061457.6119997889.71

支付的各项税费6835239.955698546.23

支付其他与经营活动有关的现金11377132.119057300.32

经营活动现金流出小计148926904.5749253693.08

经营活动产生的现金流量净额827863.8737716091.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金33000000.00

取得投资收益收到的现金131588.78745875.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金40491788.4420060444.44

投资活动现金流入小计73623377.2220806319.83

购建固定资产、无形资产和其他长5238927.3110247320.01期资产支付的现金

投资支付的现金30000000.0013601000.00

9杭州国泰环保科技股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金73000000.00111000000.00

投资活动现金流出小计108238927.31134848320.01

投资活动产生的现金流量净额-34615550.09-114042000.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金240000.00

其中：子公司吸收少数股东投资240000.00收到的现金

取得借款收到的现金10702000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10942000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

66483076.0264000000.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金708205.39

筹资活动现金流出小计67191281.4164000000.00

筹资活动产生的现金流量净额-56249281.41-64000000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-90036967.63-140325908.90

加：期初现金及现金等价物余额216066586.04293470698.63

六、期末现金及现金等价物余额126029618.41153144789.73

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

杭州国泰环保科技股份有限公司董事会

2026年04月27日

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