合并资产负债表

2024年12月31日

会合01表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元

注释负债和所有者权益注释

资产号期末数上年年末数(或股东权益)号期末数上年年末数

流动资产：流动负债：

货币资金1946549625.111077396164.22短期借款结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金

交易性金融资产232000000.00交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据32698476.3386450.00应付票据

应收账款4138225589.34138231547.52应付账款1836898123.2733365969.57

应收款项融资523286203.22预收款项

预付款项6508121.222823781.47合同负债192438897.521916976.77应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款

其他应收款710876682.2911533913.51代理承销证券款

买入返售金融资产应付职工薪酬2012567430.8012809777.49

存货814149620.302232691.45应交税费215108165.045872288.53

其中：数据资源其他应付款221080376.201955336.66

合同资产9606453.011722729.00应付手续费及佣金持有待售资产应付分保账款一年内到期的非流动资产持有待售负债

其他流动资产1054215321.717524105.86一年内到期的非流动负债232550839.472132897.54

流动资产合计1223116092.531241551383.03其他流动负债2428301.8916513.76

流动负债合计60672134.1958069760.32

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债251820032.301303617.82

非流动资产：长期应付款发放贷款和垫款长期应付职工薪酬债权投资预计负债其他债权投资递延收益

长期应收款递延所得税负债16828.7018734.05长期股权投资其他非流动负债

其他权益工具投资非流动负债合计1820861.001322351.87

其他非流动金融资产1130000000.0025000000.00负债合计62492995.1959392112.19

投资性房地产所有者权益(或股东权益)：

固定资产1214288066.2214925377.00实收资本(或股本)2680000000.0080000000.00

在建工程13221257354.06193206070.27其他权益工具

生产性生物资产其中：优先股油气资产永续债

使用权资产144309678.172926464.81资本公积27894933335.17894933335.17

无形资产1527453083.7828174641.21减：库存股

其中：数据资源其他综合收益开发支出专项储备

其中：数据资源盈余公积2840000000.0040000000.00商誉一般风险准备

长期待摊费用未分配利润29432202240.95420278765.98

递延所得税资产162060768.841652091.27归属于母公司所有者权益合计1447135576.121435212101.15

其他非流动资产少数股东权益12856472.2912831814.25

非流动资产合计299368951.07265884644.56所有者权益合计1459992048.411448043915.40

资产总计1522485043.601507436027.59负债和所有者权益总计1522485043.601507436027.59

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第1页共8页母公司资产负债表

2024年12月31日

会企01表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位:人民币元注释注释资产号期末数上年年末数负债和所有者权益号期末数上年年末数

流动资产：流动负债：

货币资金605205795.97739311728.30短期借款

交易性金融资产32000000.00交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据86450.00应付票据

应收账款1110626537.78102045028.27应付账款34809590.3135104559.34

应收款项融资23286203.22预收款项

预付款项357119.661066351.24合同负债1716496.32183486.24

其他应收款2486592110.36466064556.17应付职工薪酬8470390.238784709.30

存货13217958.37818311.65应交税费3304892.452879158.88

其中：数据资源其他应付款759358.731679894.83

合同资产463443.011629333.00持有待售负债

持有待售资产一年内到期的非流动负债128342.76592137.22

一年内到期的非流动资产其他流动负债16513.76

其他流动资产51654122.452109615.16流动负债合计49189070.8049240459.57

流动资产合计1323403290.821313131373.79非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股

非流动资产：永续债

债权投资租赁负债752467.36988658.29其他债权投资长期应付款长期应收款长期应付职工薪酬

长期股权投资384999500.0085199500.00预计负债其他权益工具投资递延收益

其他非流动金融资产30000000.0025000000.00递延所得税负债投资性房地产其他非流动负债

固定资产5109555.554403421.93非流动负债合计752467.36988658.29

在建工程负债合计49941538.1650229117.86

生产性生物资产所有者权益(或股东权益)：

油气资产实收资本(或股本)80000000.0080000000.00

使用权资产1061588.141202825.23其他权益工具

无形资产24336.1965752.15其中：优先股

其中：数据资源永续债

开发支出资本公积900127357.19900127357.19

其中：数据资源减：库存股商誉其他综合收益长期待摊费用专项储备

递延所得税资产1253705.971014141.96盈余公积40000000.0040000000.00

其他非流动资产未分配利润375783081.32359660540.01

非流动资产合计122448685.85116885641.27所有者权益合计1395910438.511379787897.20

资产总计1445851976.671430017015.06负债和所有者权益总计1445851976.671430017015.06

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第2页共8页合并利润表

2024年度

会合02表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元注释项目号本期数上年同期数

一、营业总收入315609400.57309479702.30

其中：营业收入1315609400.57309479702.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本173914273.21161442872.73

其中：营业成本1143644068.13128333260.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加21918650.582258149.55

销售费用32726173.762672479.03

管理费用421341228.8427391626.00

研发费用525914833.0924231052.81

财务费用6-21630681.19-23443695.37

其中：利息费用204688.27184840.47

利息收入21838009.6223644881.68

加：其他收益717535426.6110755737.06

投资收益（损失以“-”号填列）8266509.8612229.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）9-4665002.88-867228.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）10156899.2645720.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）1193559.387408.47

三、营业利润（亏损以“-”号填列）155082519.59157990695.45

加：营业外收入121060910.007000000.00

减：营业外支出131541378.242766705.21

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）154602051.35162223990.24

减：所得税费用1420227836.5619769719.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）134374214.79142454270.91

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）134374214.79142454270.91

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）131923474.97138567809.29

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2450739.823886461.62

六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额134374214.79142454270.91

归属于母公司所有者的综合收益总额131923474.97138567809.29

归属于少数股东的综合收益总额2450739.823886461.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.651.85

（二）稀释每股收益1.651.85

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第3页共8页母公司利润表

2024年度

会企02表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元注释项目号本期数上年同期数

一、营业收入1237532021.79205883456.30

减：营业成本1107845905.5792324747.65

税金及附加1050175.461459241.93

销售费用2259740.472224225.41

管理费用14846405.9119425192.61

研发费用220748347.7917990815.12

财务费用-14154279.16-15492565.56

其中：利息费用52533.2689499.23

利息收入14209621.2615585709.17

加：其他收益16029843.488825321.62

投资收益（损失以“-”号填列）332627106.8882550000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1929342.10-45987.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）156645.2649085.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）170.347408.47

二、营业利润（亏损以“-”号填列）151820149.61179337627.10

加：营业外收入750000.007000000.00

减：营业外支出1539706.202761590.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）151030443.41183576036.86

减：所得税费用14907902.1012692607.88

四、净利润（净亏损以“-”号填列）136122541.31170883428.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）136122541.31170883428.98

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额136122541.31170883428.98

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第4页共8页合并现金流量表

2024年度

会合03表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元注释项目号本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金312491293.94358069755.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还12977574.8120105007.19

收到其他与经营活动有关的现金2(1)34175449.5937489215.70

经营活动现金流入小计359644318.34415663978.07

购买商品、接受劳务支付的现金130284158.60113054888.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53974813.9053221995.54

支付的各项税费38448685.2445057404.14

支付其他与经营活动有关的现金2(2)29389261.7532324652.59

经营活动现金流出小计252096919.49243658940.62

经营活动产生的现金流量净额107547398.85172005037.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金113080000.002000000.00

取得投资收益收到的现金290301.4712229.04

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9000.0021000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54.52收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计113379355.992033229.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32398008.0549549579.11

投资支付的现金1(1)200080000.0027000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2(3)643590000.00

投资活动现金流出小计876068008.0576549579.11

投资活动产生的现金流量净额-762688652.06-74516350.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金878732075.47

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1377588.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1377588.00878732075.47

偿还债务支付的现金1377588.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金122467778.86122450000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2450000.002450000.00

支付其他与筹资活动有关的现金2(4)2325891.9821297715.40

筹资活动现金流出小计126171258.84143747715.40

筹资活动产生的现金流量净额-124793670.84734984360.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3522.36

五、现金及现金等价物净增加额-779931401.69832473047.45

加：期初现金及现金等价物余额1073402146.90240929099.45

六、期末现金及现金等价物余额293470745.211073402146.90

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第5页共8页母公司现金流量表

2024年度

会企03表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元项目注释号本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金224732725.19231956745.83

收到的税费返还5984366.2910577563.73

收到其他与经营活动有关的现金37978785.66264902243.94

经营活动现金流入小计268695877.14507436553.50

购买商品、接受劳务支付的现金104455855.1879192688.66

支付给职工以及为职工支付的现金35880374.4335320337.58

支付的各项税费26358247.7632018339.27

支付其他与经营活动有关的现金64035951.31628568865.87

经营活动现金流出小计230730428.68775100231.38

经营活动产生的现金流量净额37965448.46-267663677.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金90000000.00

取得投资收益收到的现金32826843.9782550000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54.52收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计122826898.4982571000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1401354.011332381.42

投资支付的现金177000000.0025000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金388590000.00

投资活动现金流出小计566991354.0126332381.42

投资活动产生的现金流量净额-444164455.5256238618.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金878732075.47取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计878732075.47偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金120000000.00120000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金644670.4819988545.99

筹资活动现金流出小计120644670.48139988545.99

筹资活动产生的现金流量净额-120644670.48738743529.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-526843677.54527318470.18

加：期初现金及现金等价物余额736386111.29209067641.11

六、期末现金及现金等价物余额209542433.75736386111.29

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第6页共8页合并所有者权益变动表

2024年度

会合04表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目

其他权益工具减：少数股东所有者权益合计其他权益工具减：

少数股东其他综专项一般风其他综专项一般风所有者权益合计股本权益权益优先永续资本公积库存盈余公积未分配利润股本优先永续资本公积库存盈余公积未分配利润其他合收益储备险准备其合收益储备险准备股债股股债股他

一、上年年末余额80000000.00894933335.1740000000.00420278765.9812831814.251448043915.4060000000.0058397305.7430000000.00411710956.6911395352.63571503615.06

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额80000000.00894933335.1740000000.00420278765.9812831814.251448043915.4060000000.0058397305.7430000000.00411710956.6911395352.63571503615.06三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）11923474.9724658.0411948133.0120000000.00836536029.4310000000.008567809.291436461.62876540300.34

（一）综合收益总额131923474.972450739.82134374214.79138567809.293886461.62142454270.91

（二）所有者投入和减少资本-240000.00-240000.0020000000.00836536029.43856536029.43

1.所有者投入的普通股-240000.00-240000.0020000000.00836536029.43856536029.43

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配-120000000.00-2186081.78-122186081.7810000000.00-130000000.00-2450000.00-122450000.00

1.提取盈余公积10000000.00-10000000.00

2.提取一般风险准备

3.对所有者（或股东）的分配-120000000.00-2450000.00-122450000.00-120000000.00-2450000.00-122450000.00

4.其他263918.22263918.22

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增股本

2.盈余公积转增股本

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额80000000.00894933335.1740000000.00432202240.9512856472.291459992048.4180000000.00894933335.1740000000.00420278765.9812831814.251448043915.40

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

第7页共8页母公司所有者权益变动表

2024年度

会企04表

编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益工具其他权益工具

减：其他综专项减：其他综专项股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计优先永续其库存股合收益储备优先永续其库存股合收益储备股债他股债他

一、上年年末余额80000000.00900127357.1940000000.00359660540.011379787897.2060000000.0063591327.7630000000.00318777111.03472368438.79

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额80000000.00900127357.1940000000.00359660540.011379787897.2060000000.0063591327.7630000000.00318777111.03472368438.79三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）16122541.3116122541.3120000000.00836536029.4310000000.0040883428.98907419458.41

（一）综合收益总额136122541.31136122541.31170883428.98170883428.98

（二）所有者投入和减少资本20000000.00836536029.43856536029.43

1.所有者投入的普通股20000000.00836536029.43856536029.43

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配-120000000.00-120000000.0010000000.00-130000000.00-120000000.00

1.提取盈余公积10000000.00-10000000.00

2.对所有者（或股东）的分配-120000000.00-120000000.00-120000000.00-120000000.00

3.其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1.本期提取

2.本期使用

（六）其他

四、本期期末余额80000000.00900127357.1940000000.00375783081.321395910438.5180000000.00900127357.1940000000.00359660540.011379787897.20

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：