联特科技:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的审核报告

武汉联特科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

武汉联特科技股份有限公司关于2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1448号”文《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）

1802万股，发行价为每股40.37元，募集资金总额727467400.00元，扣除发行费用后募

集资金净额为人民币657562529.58元。募集资金已于2022年9月6日划至公司指定账户。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月6日对公司首次公开发行股票的资金到位

情况进行了审验，并出具了大信验字[2022]第2-00073号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额72746.74

减：发行费用6990.49

募集资金净额65756.25

减：累计投入募投项目金额58799.90

其中：置换先期投入募投项目金额8587.90

投入募投项目金额50212.00

减：已结项节余资金补充流动资金6613.54

加：累计利息收入扣除手续费净额1086.67

加：未计划置换的印花税及手续费19.84

截至2025年12月31日募集资金余额1449.32

其中：存放于募集资金专户的活期存款1449.32

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金-1-武汉联特科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告管理制度》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

2022年9月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，确定了募集资金专项账户并与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行武汉软件园支行、中国银行武汉东湖新技术开发区分行、交通银行武汉东湖新技术开发区分行、招商银行武汉分行营业部根据募集资金专项账户情况分别签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金均存放于募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：

公司名称银行名称银行账号期末余额（元）

招商银行武汉分行营业部1279064748108036819779.40

武汉联特科交通银行武汉东湖新技术开发区分行4214210880120025825607656237.94技股份有限

公司中国银行武汉东湖新技术开发区分行57948219381815218.33

中国工商银行武汉软件园支行32021058291003079011933.53

合计14493169.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2024年3月19日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意公司将募投项目“高速光模块及5G通信光模块建设项目”及“联特科技研发中心建设项目”部分变更为由全资孙公司LINKTEL TECHNOLOGIES SDN.BHD（以下简称“马来西亚联特”）实施。将募投项目中部分设备出售至全资孙公司马来西亚联特，新增马来西亚联特为该项目的实施主体，同时相应增加实施地点。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

2022年9月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同-2-武汉联特科技股份有限公司

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意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金8587.90万元及已支付发行费用的

自筹资金198.56万元，共计8786.46万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费

用的情况进行了专项审核并出具了《武汉联特科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2022]第2-00499号）。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2024年9月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预计可使用状态，拟同意公司将首次公开发行股票募投项目“高速光模块及5G通信光模块建设项目”及“联特科技研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2024年10月22日转出结余募集资金共计6613.54万元，用于公司的日常经营。

（六）超募资金使用情况

2022年9月6日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1802.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币40.37元，募集资金总额为人民币72746.74万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6990.49万元后，募集资金净额为人民币65756.25万元，其中超募资金为人民币5784.96万元（含超募资金5764.25万元及超募资金账户产生的利息、未计划置换的印花税与部分手续费）。

公司于2022年12月19日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，2023年1月4日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》。公司拟建设创新中心项目，项目总投资额为15000.00万元人民币，其中使用超募资金金额为5784.96万元人民币，建设周期为12个月。截止目前，公司超募资金已基本使用完毕。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2024年1月26日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过

8000.00万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额72746.74本年度投入募集资金总额5896.19报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额58799.90累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项募集资金截至期末累截至期末投入项目达到预定本年度承诺投资项目和超调整后投本年度投是否达到项目可行性是否发

目（含部分变承诺投资计投入金额进度（%）(3)可使用状态日实现的

募资金投向资总额(1)入金额预计效益生重大变化

更）总额(2)＝(2)/(1)期效益承诺投资项目