证券代码：301206证券简称：三元生物公告编号：2025-079

山东三元生物科技股份有限公司

关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年2月10日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟使用不超过190000万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理。使用期限自公司2025年第二次临时股东大会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

近日，公司使用暂时闲置超募资金在授权范围内购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回的情况序产品认购金额实际年化收益金额发行主体产品名称起始日期到期日期

号类型（万元）收益率（万元）招商银行点招商银行金系列看涨股份有限保本浮

1两层区间922025/06/242025/09/245300.002.10%28.05

公司滨州动收益天结构性存分行款

1/4二、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况

序认购金额预期年化发行主体产品名称产品类型起始日期到期日期号（万元）收益率

2025年挂钩汇

中国光大银行

率对公结构性保本浮动0.75%/1.5

1股份有限公司2025/09/242025/10/242300.00

存款定期第九收益5%/1.65%滨州分行期产品300招商银行点金招商银行股份

系列看涨两层保本浮动1.00%或

2有限公司滨州2025/09/252025/12/253000.00

区间91天结构收益1.80%分行性存款

关联关系说明：公司与上述发行主体无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性

好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息

传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低、满足保本

要求的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员负责现金管理具体操作，将实时分析和跟踪产品的

净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行

全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

2/44、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，是在确保超募资金安全的

前提下进行的，不影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。

（二）公司通过对暂时闲置超募资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、公告日前十二个月内闲置超募资金进行现金管理尚未到期的情况序认购金额预期年化发行主体产品名称产品类型起始日期到期日期号（万元）收益率中国光大银行2025年对公大保本保息

1股份有限公司额存单第198对公大额2025/05/012028/05/01122400.002.15%

（注）滨州分行期产品2存单

2025年挂钩汇

中国光大银行

率对公结构性保本浮动0.75%/1.5

2股份有限公司2025/09/242025/10/242300.00

存款定期第九收益5%/1.65%滨州分行期产品300招商银行点金招商银行股份

系列看涨两层保本浮动1.00%或

3有限公司滨州2025/09/252025/12/253000.00

区间91天结构收益1.80%分行性存款

注：大额存单为三年期，期间可转让，公司持有该类产品的存续期最长不超过12个月。

截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置超募资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为127700.00万元，未超过董事会对使用闲置超募资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

3/4（一）现金管理产品相关业务凭证

特此公告山东三元生物科技股份有限公司董事会

2025年9月25日