证券代码：301206证券简称：三元生物公告编号：2026-010

山东三元生物科技股份有限公司

关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响日常生产经营和保证超募资金安全使用的前提下，拟继续使用不超过60000万元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理。使用期限自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。本次公司继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理属于董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2026年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

近日，公司使用暂时闲置超募资金在授权范围内购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回的情况序产品赎回金额实际年化收益金额发行主体产品名称起始日期到期日期

号类型（万元）收益率（万元）

2026年挂钩

中国光大汇率对公结银行股份保本浮

1构性存款定2026/01/222026/02/0883700.001.5%59.29

有限公司动收益

制第一期产滨州分行品542

1/42026年挂钩

中国光大汇率对公结银行股份保本浮

2构性存款定2026/01/232026/02/0840600.001.5%27.07

有限公司动收益

制第一期产滨州分行品618招商银行股份有限保本保

3通知存款2026/01/262026/02/083000.000.75%0.8125

公司滨州证收益分行招商银行股份有限保本保

4通知存款2026/01/272026/02/082300.000.75%0.5750

公司滨州证收益分行

二、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的情况序认购金额预期年化发行主体产品名称产品类型起始日期到期日期号（万元）收益率

2026年挂钩汇

中国光大银行

率对公结构性保本浮动1.0%/2%

1股份有限公司2026/02/082026/05/0850300

存款定制第二收益/2.1%滨州分行期产品192

2026年挂钩汇

中国光大银行0.75%率对公结构性保本浮动

2股份有限公司2026/02/082026/02/259700/1.5%

存款定制第二收益

滨州分行/1.7%期产品191

关联关系说明：公司与上述发行主体无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性

好的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息

传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。

2/4（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险低、满足保本

要求的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员负责现金管理具体操作，将实时分析和跟踪产品的

净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行

全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，是在确保超募资金安全的

前提下进行的，不影响公司日常生产经营和募投项目的正常开展。

（二）公司通过对暂时闲置超募资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、公告日前十二个月内闲置超募资金进行现金管理尚未到期的情况序认购金额预期年化发行主体产品名称产品类型起始日期到期日期号（万元）收益率

2026年挂钩汇

中国光大银行

率对公结构性保本浮动1.0%/2%

1股份有限公司2026/02/082026/05/0850300

存款定制第二收益/2.1%滨州分行期产品192

3/42026年挂钩汇

中国光大银行0.75%率对公结构性保本浮动

2股份有限公司2026/02/082026/02/259700/1.5%

存款定制第二收益

滨州分行/1.7%期产品191

截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置超募资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为60000.00万元，未超过董事会对使用闲置超募资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

（一）现金管理产品相关业务凭证特此公告山东三元生物科技股份有限公司董事会

2026年2月9日