山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：301206证券简称：三元生物公告编号：2026-021

山东三元生物科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）224781048.39150204941.3749.65%归属于上市公司股东的净利

26091444.3024913986.704.73%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润22862806.8720904157.759.37%

（元）经营活动产生的现金流量净

62321448.2740768366.4852.87%额（元）

基本每股收益（元/股）0.130.128.33%

稀释每股收益（元/股）0.130.128.33%

加权平均净资产收益率0.61%0.55%0.06%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）4453951503.154418840511.260.79%归属于上市公司股东的所有

4265058563.964239127222.940.61%

者权益（元）

1山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

212500.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3209824.57损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

18835.56

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

357717.60

目

减：所得税影响额570240.30

合计3228637.43--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

单位：元项目2026年一季度

个税扣缴税款手续费357717.60

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用合并资产负债表项目

1、交易性金融资产较年初增加608.41%，主要系报告期内购买理财产品所致；

2、预付账款较年初减少52.59%，主要系报告期内预付材料款减少所致；

3、其他应收款较年初增加63.05%，主要系报告期末应收出口退税款增加所致；

4、一年内到期的非流动资产较年初减少100.00%，主要系报告期内赎回大额存单所致；

5、其他流动资产较年初减少99.47%，主要系报告期内赎回大额存单所致；

6、其他非流动资产较年初增加78.83%，主要系报告期内购买大额存单所致；

7、应付票据较年初增加42.22%，主要系报告期内供应商票据结算增加所致；

8、应交税费较年初增加998.08%，主要系报告期内应交企业所得税增加所致；

2山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

9、其他应付款较年初增加206.46%，主要系保证金增加所致；

10、其他综合收益较年初减少101.32%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

合并利润表项目

1、营业收入较上年同期增加49.65%，主要系订单量增加所致；

2、营业成本较上年同期增加51.42%，主要系销量增加，营业成本相应增加所致；

3、税金及附加较上年同期增加36.19%，主要系报告期内计提附加税增加所致；

4、销售费用较上年同期增加66.95%，主要系报告期内销售佣金增加所致；

5、财务费用较上年同期增加153.65%，主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失增加所致；

6、其他收益较上年同期增加83.43%，主要系报告期内收到退回个人所得税手续费增加所致；

7、投资收益较上年同期减少47.76%，主要系报告期内市场利率整体下调所致；

8、信用减值损失较上年同期减少123.77%，主要系报告期内收回前期部分应收账款所致。

合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加52.87%，主要系订单量增加，收回货款增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少108.52%，主要系报告期内大额存单赎回金额较上年同期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加100.00%，主要系报告期内未发生与筹资活动相关的现金收支所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15546报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

聂在建境内自然人46.31%9369877070274077不适用0

吕熙安境内自然人6.35%128520000不适用0

#王申境外自然人3.95%79864100不适用0

#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理

有限公司－南方鑫其他1.48%30000000不适用0

泰－私募学院菁英

145号基金

#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理

有限公司－南方鑫其他1.44%29226230不适用0泰淦瑷成长私募证券投资基金

李德春境内自然人1.42%28800000不适用0

#张国英境内自然人1.22%24586090不适用0

王荧境内自然人1.14%23027090不适用0

陈家淦境外自然人1.03%20937060不适用0

程保华境内自然人1.02%20580001543500不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

3山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

聂在建23424693人民币普通股23424693吕熙安12852000人民币普通股12852000

#王申7986410人民币普通股7986410

#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理

有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英3000000人民币普通股3000000

145号基金

#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理

有限公司－南方鑫泰淦瑷成长私募证2922623人民币普通股2922623券投资基金李德春2880000人民币普通股2880000

#张国英2458609人民币普通股2458609王荧12302709人民币普通股2302709陈家淦2093706人民币普通股2093706

山东鲁信祺晟投资管理有限公司－山东省鲁信资本市场发展股权投资基金1930000人民币普通股1930000

合伙企业（有限合伙）

前10名股东中，王申与陈家淦是一致行动关系；南方鑫泰－私募学院菁英145号基金与南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金均为同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司。

前10名无限售条件股东中，王申与陈家淦是一致行动关系；南方鑫泰－私募学院菁英145号基金与南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资上述股东关联关系或一致行动的说明基金均为同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司。

除上述关系外，公司未知其他前10名股东之间、其他前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

1、公司股东王申通过普通账户持有1014750股，通过招商证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6971660股，实际合计持有7986410股。

2、公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫

泰－私募学院菁英145号基金通过普通账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3000000股，实前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如际合计持有3000000股。有）3、公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫

泰淦瑷成长私募证券投资基金通过普通账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2922623股，实际合计持有2922623股。

4、公司股东张国英通过普通账户持有365650股，通过中泰证券股

份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2092959股，实际合计持有2458609股。

注：1截至2026年3月31日，山东三元生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2325700股，占公司总股本的1.15%，在前10名股东中排名第8，不纳入前10名股东列示，上表前10名股东持股情况顺延披露至第11位股东。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

4山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数任职期间每年持股聂在建702740770070274077高管锁定股

总数的25%可流通任职期间每年持股程保华1543500001543500高管锁定股

总数的25%可流通任职期间每年持股郑海军900000090000高管锁定股

总数的25%可流通任职期间每年持股韦红夫562500056250高管锁定股

总数的25%可流通任职期间每年持股于俊玲450000045000高管锁定股

总数的25%可流通按高管离职锁定规乍德才300007500022500高管锁定股定执行任职期间每年持股崔鲁朋112500011250高管锁定股

总数的25%可流通

合计720500777500072042577----

三、其他重要事项

□适用□不适用

（一）公司于2026年1月31日召开的第五届董事会审计委员会第七次会议，于2026年2月4日召开了第五届董事会第十一次会议及2026年2月24日召开的2026年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司拟使用超募资金79399.00万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.99987%，符合公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

（二）公司于2026年1月31日召开的第五届董事会审计委员会第七次会议，于2026年2月4日召开的第五届董事会第十一次会议及2026年2月24日召开的2026年第一次临时股东会，上述会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产、经营的前提下，拟继续使用不超过220000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东三元生物科技股份有限公司

2026年03月31日

5山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金257645417.58324985873.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产873945644.14123367116.65衍生金融资产

应收票据1683993.501605633.70

应收账款95983093.8883896849.30应收款项融资

预付款项2940774.706203224.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8268462.205071233.24

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货149244866.12174581808.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产164924125.00

其他流动资产6816693.621279185077.19

流动资产合计1396528945.742163820942.01

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资41997541.6942185898.49其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1039721226.951010310835.16

在建工程130402893.05137183881.80生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产73644504.5974666650.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产1771656391.13990672303.58

非流动资产合计3057422557.412255019569.25

资产总计4453951503.154418840511.26

流动负债：

短期借款向中央银行借款

6山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13155600.009250500.00

应付账款88940451.6486597537.27预收款项

合同负债9081921.1511301902.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5706119.857593429.12

应交税费12841708.191169467.15

其他应付款844002.00275403.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1676302.681797481.63

流动负债合计132246105.51117985720.31

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2169421.882436221.89

递延所得税负债54477411.8059291346.12其他非流动负债

非流动负债合计56646833.6861727568.01

负债合计188892939.19179713288.32

所有者权益：

股本202325700.00202325700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3517499649.883517499649.88

减：库存股60689990.7660689990.76

其他综合收益-2089.56158013.72专项储备

盈余公积92385197.1992385197.19一般风险准备

未分配利润513540097.21487448652.91

归属于母公司所有者权益合计4265058563.964239127222.94少数股东权益

所有者权益合计4265058563.964239127222.94

负债和所有者权益总计4453951503.154418840511.26

法定代表人：聂在建主管会计工作负责人：于俊玲会计机构负责人：李慧慧

7山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入224781048.39150204941.37

其中：营业收入224781048.39150204941.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本208040014.29140915661.83

其中：营业成本187322978.08123708148.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1113492.98817618.09

销售费用2810922.541683681.72

管理费用7359170.987186420.27

研发费用8240074.819744135.17

财务费用1193374.90-2224341.60

其中：利息费用

利息收入1946448.931886105.67

加：其他收益726757.42396202.98投资收益（损失以“－”号填

9953485.0819052784.16

列）

其中：对联营企业和合营

-481233.98企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1945644.14“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

202024.25-849758.22

填列）资产减值损失（损失以“-”号-138865.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1131.16

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

29430079.0427889639.62

列）

加：营业外收入18891.6021122.47

减：营业外支出56.04四、利润总额（亏损总额以“－”号29448914.6027910762.09

8山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

填列）

减：所得税费用3357470.303019073.41五、净利润（净亏损以“－”号填

26091444.3024891688.68

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

26091444.3024891688.68“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润26091444.3024913986.70

2.少数股东损益-22298.02

六、其他综合收益的税后净额-160103.28归属母公司所有者的其他综合收益

-160103.28的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-160103.28综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-160103.28变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额25931341.0224891688.68归属于母公司所有者的综合收益总

25931341.0224913986.70

额

归属于少数股东的综合收益总额-22298.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.130.12

（二）稀释每股收益0.130.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：聂在建主管会计工作负责人：于俊玲会计机构负责人：李慧慧

3、合并现金流量表

单位：元

9山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金214238273.18172819121.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13645722.8017852236.55

收到其他与经营活动有关的现金3009395.353434909.98

经营活动现金流入小计230893391.33194106267.92

购买商品、接受劳务支付的现金134746443.14125529484.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金16779668.8115900322.54

支付的各项税费2789017.176518314.29

支付其他与经营活动有关的现金14256813.945389780.58

经营活动现金流出小计168571943.06153337901.44

经营活动产生的现金流量净额62321448.2740768366.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3040000000.005604000000.00

取得投资收益收到的现金36297674.86268602026.48

处置固定资产、无形资产和其他长

2500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1310000.00

投资活动现金流入小计3076297674.865873914526.48

购建固定资产、无形资产和其他长39674025.22

41731088.09

期资产支付的现金

投资支付的现金3165026408.234325800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3204700433.454367531088.09

投资活动产生的现金流量净额-128402758.591506383438.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

10山东三元生物科技股份有限公司2026年第一季度报告

收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计400000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

49100015.69

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金23877229.16

筹资活动现金流出小计72977244.85

筹资活动产生的现金流量净额-72577244.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1258762.90-485719.12影响

五、现金及现金等价物净增加额-67340073.221474088840.90

加：期初现金及现金等价物余额324935490.80160292353.03

六、期末现金及现金等价物余额257595417.581634381193.93

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东三元生物科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

11