证券代码：301206证券简称：三元生物公告编号：2025-035

山东三元生物科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规对利润分配的相关要求，与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

1/5公司于2025年4月28日召开的第五届监事会第六次会议，会议审议通过了

《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为104951340.17元，母公司报表的净利润为

104953507.93元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为705647027.20元，母公司报表累计未分配利润为707474950.38元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年度公司可供股东分配利润为705647027.20元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案如下：

拟以2024年12月31日公司总股本202325700股扣除公司回购专用证券

账户已回购的1875700股后的总股本200450000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发200450000元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本或公司回购专用证券账户持有的股份如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

（二）2024年度累计现金分红总额及股份回购情况

1、2024年度累计现金分红总额为281137250元，其中包括：（1）2024年2/5半年度利润分配方案共计派发现金红利30279750元（含税，本次利润分配方案已于2024年9月27日实施完毕）；（2）2024年前三季度利润分配方案共计派发现金红利50407500元（含税，本次利润分配方案已于2025年1月9日实施完毕）；（3）2024年年度利润分配预案拟派发现金红利200450000元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议）。

2、2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份数量

695700股，支付总金额为17602570.26元（不含交易费用）。

3、2024年度累计现金分红总额和股份回购总额为298739820.26元，占本

年度归属于上市公司股东净利润的比例为284.65%，占本年度末合并未分配利润的比例为42.34%，占本年度末母公司未分配利润的比例为42.23%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）281137250.0050581425.00141627990.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

104951340.1755981918.44163686641.34

净利润（元）

研发投入（元）41232951.5650661533.1534078331.05

营业收入（元）712904207.78499500775.41674905595.63合并报表本年度末累计

705647027.20

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

707474950.38

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

473346665

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

108206633.32

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总473346665额（元）

最近三个会计年度累计125972815.76

3/5研发投入总额（元）

最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营6.67%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

注：上表中2024年度现金分红总额包括2024年半年度利润分配方案共计派发现金红

利30279750元（含税，本次利润分配方案已于2024年9月27日实施完毕）、2024年前三季度利润分配方案共计派发现金红利50407500元（含税，本次利润分配方案已于2025年1月9日实施完毕）、2024年年度利润分配预案拟派发现金红利200450000元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准）。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2022年度-2024年度）累计现金分红总额为473346665元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营业绩、经营净现金流情况及广大投资者的利益等因素提出的，上述分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

公司最近两个会计年度（2023年度-2024年度）经审计的交易性金融资产、

衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别

为人民币5.93万元、人民币5.88万元，其分别占总资产的比例为0.0012%、

4/50.0012%，均低于50%。

四、其他说明

（一）本次分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

（三）《2024年度审计报告》特此公告山东三元生物科技股份有限公司董事会

2025年4月29日