华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：301207证券简称：华兰疫苗公告编号：2024-022

华兰生物疫苗股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）34222695.90144762101.26-76.36%归属于上市公司股东的净利

38589463.3893967811.66-58.93%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润14157030.8168033123.18-79.19%

（元）经营活动产生的现金流量净

96429081.13192546198.76-49.92%额（元）

基本每股收益（元/股）0.06430.2349-72.63%

稀释每股收益（元/股）0.06420.2345-72.62%

加权平均净资产收益率0.61%1.70%-1.09%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）7809176465.587995318297.21-2.33%归属于上市公司股东的所有

6307211706.736263091926.420.70%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-312039.28资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3508543.66

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动25513232.83损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-12353.65支出其他符合非经常性损益定义的损益项

36487.32

目

减：所得税影响额4301438.31

合计24432432.57--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目（单位：元）

项目期末余额期初余额增减变动率说明

交易性金融资产2397529136.991598524035.4849.98%主要系本期购买理财增加所致。

预付款项43895757.1228180812.2255.76%主要系本期经营性预付款项增加所致。

其他应收款2561251.771311830.9595.24%主要系本期应收款项增加所致。

存货321521477.26173470942.0885.35%主要系本期在产品增加所致。

其他流动资产420390306.25-100.00%主要系本期赎回理财所致。

主要系本期缴纳2023年第四季度企业所

应交税费2290880.7257681536.63-96.03%得税所致。

2.利润表项目（单位：元）

项目本期金额上期金额增减变动率说明

营业收入34222695.90144762101.26-76.36%主要系本期流感疫苗销量减少所致。

主要系本期狂犬疫苗销量增加相应成本

营业成本3405162.61-320330.261163.02%增加。

主要系本期收入减少相应服务费减少所

销售费用20421571.7543659973.15-53.23%致。

主要系本期研发直接投入及临床试验费

研发费用19022504.1028994998.34-34.39%减少所致。

财务费用-3543747.91-1189445.53-197.93%主要系本期利息收入增加所致。

主要系本期销售回款较好相应回冲应收

信用减值损失33913652.3721010630.9661.41%账款坏账准备所致。

所得税费用4718860.6811993339.14-60.65%主要系本期利润大幅下降所致。

3.现金流量表项目（单位：元）

项目本期金额上期金额增减变动率说明经营活动产生的现主要系本期支付2023年第四季度企业所

96429081.13192546198.76-49.92%

金流量净额得税及支付销售服务费增加所致。

投资活动产生的现主要系本期赎回理财收到的现金增加所

-111857051.36-363764238.0669.25%金流量净额致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18051报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

3华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量华兰生物工程境内非国有法

67.50%405000000.00405000000.00不适用0.00

股份有限公司人

CYBER

CREATOR

境外法人9.00%54000000.0054000000.00不适用0.00

LIMITED科康有限公司新乡晨壹启明管理咨询合伙境内非国有法

5.02%30133864.000.00不适用0.00

企业（有限合人伙）河南骅盈企业管理咨询合伙境内非国有法

3.99%23959400.000.00不适用0.00

企业（有限合人伙）华泰证券资管

－招商银行－华泰华兰疫苗

家园1号创业其他0.90%5400500.000.00不适用0.00板员工持股集合资产管理计划香港中央结算

境外法人0.51%3051508.000.00不适用0.00有限公司中国工商银行股份有限公司

－易方达创业

其他0.37%2243048.000.00不适用0.00板交易型开放式指数证券投资基金中国银行股份

有限公司－招

商国证生物医其他0.35%2075687.000.00不适用0.00药指数分级证券投资基金

#卓淑英境内自然人0.31%1890000.000.00不适用0.00

#管仲格境内自然人0.21%1262314.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新乡晨壹启明管理咨询合伙企业

30133864.00人民币普通股30133864.00（有限合伙）河南骅盈企业管理咨询合伙企业

23959400.00人民币普通股23959400.00（有限合伙）

华泰证券资管－招商银行－华泰

华兰疫苗家园1号创业板员工持5400500.00人民币普通股5400500.00股集合资产管理计划

香港中央结算有限公司3051508.00人民币普通股3051508.00

中国工商银行股份有限公司－易

方达创业板交易型开放式指数证2243048.00人民币普通股2243048.00券投资基金

中国银行股份有限公司－招商国

证生物医药指数分级证券投资基2075687.00人民币普通股2075687.00金

#卓淑英1890000.00人民币普通股1890000.00

4华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

#管仲格1262314.00人民币普通股1262314.00

中信建投证券股份有限公司－天

弘国证生物医药交易型开放式指812850.00人民币普通股812850.00数证券投资基金

#卓光明691900.00人民币普通股691900.00

公司前十名股东中的第一、二股东存在关联关系，属于一致行动

上述股东关联关系或一致行动的说明人。除此之外，公司未知其它前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

卓淑英共持有公司股份1890000股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1890000股；管仲格共持有公司股份前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

1262314股，其中通过普通证券账户持有137150股，通过信用证

有）

券账户持有1125164股；卓光明共持有公司股份691900股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有691900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国工商银行股份有限公司

－易方达

创业板交13088300.22%3672000.06%22430480.37%1018000.02%易型开放式指数证券投资基金中国银行股份有限

公司－招商国证生

18448870.31%2842000.05%20756870.35%648000.01%

物医药指数分级证券投资基金中信建投证券股份有限公司

－天弘国

证生物医6584500.11%536000.01%8128500.14%663000.01%药交易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

5华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金623990420.48640980111.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产2397529136.991598524035.48衍生金融资产应收票据

应收账款1576861211.761990499738.65应收款项融资

预付款项43895757.1228180812.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2561251.771311830.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货321521477.26173470942.08

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产346805555.56373457527.79

其他流动资产420390306.25

流动资产合计5313164810.945226815305.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1144765707.501171557110.64

6华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

在建工程4092452.003228452.00

生产性生物资产367153.15965100.05油气资产使用权资产

无形资产19963039.1320126224.73

其中：数据资源

开发支出26915859.5326269230.64

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1251943.441669257.93

递延所得税资产212590324.26217969365.85

其他非流动资产1086065175.631326718250.00

非流动资产合计2496011654.642768502991.84

资产总计7809176465.587995318297.21

流动负债：

短期借款300000000.00300183333.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19863430.00

应付账款123044759.43116759651.63预收款项

合同负债6866784.942671416.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬45385.55

应交税费2290880.7257681536.63

其他应付款1004722672.071208206691.55

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债205916.0180086.45

流动负债合计1457039828.721685582716.09

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益30363607.8431422151.50

递延所得税负债14561322.2915221503.20其他非流动负债

非流动负债合计44924930.1346643654.70

负债合计1501964758.851732226370.79

7华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

所有者权益：

股本600015000.00600015000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2920707131.722915176814.79

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积286156631.76286156631.76一般风险准备

未分配利润2500332943.252461743479.87

归属于母公司所有者权益合计6307211706.736263091926.42少数股东权益

所有者权益合计6307211706.736263091926.42

负债和所有者权益总计7809176465.587995318297.21

法定代表人：安康主管会计工作负责人：吕成玉会计机构负责人：苏文冬

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入34222695.90144762101.26

其中：营业收入34222695.90144762101.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本53561895.0990312538.22

其中：营业成本3405162.61-320330.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1603966.311992145.30

销售费用20421571.7543659973.15

管理费用12652438.2317175197.22

研发费用19022504.1028994998.34

财务费用-3543747.91-1189445.53

其中：利息费用1333333.341316666.68

利息收入4811923.432585148.87

加：其他收益3545030.984397479.86投资收益（损失以“－”号填

16051180.0016723286.29

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

8华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

9462052.839305383.45“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

33913652.3721010630.96

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-140144.0316734.32

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）43492572.96105903077.92

加：营业外收入0.00100000.00

减：营业外支出184248.9041927.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填

43308324.06105961150.80

列）

减：所得税费用4718860.6811993339.14

五、净利润（净亏损以“－”号填列）38589463.3893967811.66

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

38589463.3893967811.66号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润38589463.3893967811.66

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

9华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

七、综合收益总额38589463.3893967811.66归属于母公司所有者的综合收益总

38589463.3893967811.66

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.06430.2349

（二）稀释每股收益0.06420.2345

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：安康主管会计工作负责人：吕成玉会计机构负责人：苏文冬

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金487216616.88467854836.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金7663833.437262403.22

经营活动现金流入小计494880450.31475117239.77

购买商品、接受劳务支付的现金83496380.5884649713.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金32873859.3533837918.85

支付的各项税费58711848.8411326180.15

支付其他与经营活动有关的现金223369280.41152757228.39

经营活动现金流出小计398451369.18282571041.01

经营活动产生的现金流量净额96429081.13192546198.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1426868949.681123784130.24

取得投资收益收到的现金30557988.8310764008.95

处置固定资产、无形资产和其他长

43000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

10华兰生物疫苗股份有限公司2024年第一季度报告

投资活动现金流入小计1457469938.511134548139.19

购建固定资产、无形资产和其他长

22655137.3317312377.25

期资产支付的现金

投资支付的现金1546671852.541481000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1569326989.871498312377.25

投资活动产生的现金流量净额-111857051.36-363764238.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

1516666.671500000.01

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计1516666.671500000.01

筹资活动产生的现金流量净额-1516666.67-1500000.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-45054.570.00影响

五、现金及现金等价物净增加额-16989691.47-172718039.31

加：期初现金及现金等价物余额640980111.95600041864.54

六、期末现金及现金等价物余额623990420.48427323825.23

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

法定代表人：安康

2024年04月26日

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