中信建投证券股份有限公司
关于北京中亦安图科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北京中
亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中亦科技
2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）16666700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.06 元，募集资
金总额为76766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金以前年度已使用金额
公司2022年度实际使用募集资金10724999.07元，截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目金额
首次公开发行募集资金金额700077216.74
减：直接投入募集资金项目10724999.07
1加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额6592111.62
截至2022年12月31日募集资金余额695944329.29
注：截至2022年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为69594.43万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为14594.43万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为55000.00万元。
（三）募集资金本年度使用和结余情况
公司2023年度实际使用募集资金232393501.29元，截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元项目金额
截至2022年12月31日募集资金余额695944329.29
减：直接投入募集资金项目232393501.29
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额6056186.70
截至2023年12月31日募集资金余额469607014.70
注：截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为46960.70万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为5410.70万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为41550.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
2经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。2022年
7月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放的银行交通银行股份
有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北
京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022年12月，公司全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分
行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交易所
募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元账户主体开户银行银行账户存储余额备注北京中亦安图科技交通银行股份有限公
1100604350130035862301133925.46存续
股份有限公司司北京农科院支行北京中亦安图科技宁波银行股份有限公
77010122001517368130614.01存续
股份有限公司司北京分行北京中亦安图科技中信银行股份有限公
811070101380231074246037253.35存续
股份有限公司司北京分行北京中亦安图科技宁波银行股份有限公
770101220015348841171016.93存续
股份有限公司司北京分行北京中亦安图科技华夏银行股份有限公
102850000016448582575906.79存续
股份有限公司司北京上地支行上海中亦图灵数字交通银行股份有限公
3100665770130062750273058298.16存续
科技有限公司司上海市分行
合计54107014.70
注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。
3三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际实施情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。
公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向公司于2023年7月31日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确
4保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用
不超过43000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过60000万元的自有资金进
行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为41550.00万元。其他尚未使用的募集资金现均存放于募集资金专户，拟尽快投入募投项目建设。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过获取资料、访谈沟通等多种方式，对中亦科技募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、向募集资金存放银行函证、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金
使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，2023年度中亦科技募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相关制度
5法规的要求。
附表：募集资金使用情况对照表（以下无正文）
6附表：
募集资金使用情况对照表（2023年）
单位：人民币万元
募集资金总额70007.72
本报告期投入募集资金总额23239.35
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额24311.85
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截止报项目可是否已截至期末投本报告告期末是否达行性是承诺投资项目和超募变更项募集资金承调整后投资总额本报告期投截至期末累计资进度项目达到预定可期实现累计实到预计否发生
资金投向目(含部诺投资总额(1)入金额投入金额(2)（%）使用状态日期的效益现的效效益重大变
分变更)(3)＝(2)/(1)益化承诺投资项目
1、全国 IT 基础架构运
维市场拓展和服务体否35328.3935328.3916721.1716909.1547.862025年7月不适用不适用不适用否系建设项目
2、研发中心建设项目否10678.7710678.774948.675256.4449.222024年7月不适用不适用不适用否
3、智能化运维平台升
否6878.186878.181569.522146.2631.202024年7月不适用不适用不适用否级项目
4、补充流动资金否8000.008000.000.000.000.00不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--60885.3460885.3423239.3524311.85--------
7超募资金投向
超募资金否9122.389122.380.000.000.00不适用不适用不适用不适用否
超募资金投向小计--9122.389122.380.000.00--------
合计--70007.7270007.7223239.3524311.85--------分项目说明未达到计
划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达不适用到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行超募资金的金额、用途
人民币普通股（A 股）16666700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 46.06 元，募集资金总额为 76766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额及使用进展情况
为70007.72万元，其中超募资金为9122.38万元。截至2023年12月31日，公司尚未使用超募资金，均存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议施地点变更情况案》，同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。
募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因
公司于2023年7月31日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过尚未使用的募集资金
了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保用途及去向
资金安全的前提下，使用不超过43000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过60000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准
8之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为46960.70万元，其中使用闲置募集资金
进行现金管理金额41550.00万元。公司其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况9（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张宇辰关峰中信建投证券股份有限公司年月日
10
