中信建投证券股份有限公司

关于北京中亦安图科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作

为北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“中亦科技”或“公司”）首次公开发

行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定等有关规定，对中亦科技

2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16666700股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金以前年度已使用金额

公司2022年度实际使用募集资金10724999.07元，截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

首次公开发行募集资金净额700077216.74

1减：2022年度直接投入募集资金项目金额10724999.07

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额6592111.62

截至2022年12月31日募集资金余额695944329.29

注：截至2022年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为69594.43万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为14594.43万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为55000.00万元。

公司2023年度实际使用募集资金232393501.29元，截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

截至2022年12月31日募集资金余额695944329.29

减：2023年度直接投入募集资金项目金额232393501.29

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额6056186.70

截至2023年12月31日募集资金余额469607014.70

注：截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为46960.70万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为5410.70万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为41550万元。

公司2024年度实际使用募集资金83174070.41元，截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

截至2023年12月31日募集资金余额469607014.70

减：2024年度直接投入募集资金项目金额83174070.41

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额11607797.17

截至2024年12月31日募集资金余额398040741.46

注：截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为39804.07万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为2709.07万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为37095.00万元。

2（三）募集资金本年度使用和节余情况

公司2025年度实际使用募集资金101919928.35元，截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

截至2024年12月31日募集资金余额398040741.46

减：2025年度直接投入募集资金项目101919928.35

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额5167603.15

截至2025年12月31日募集资金余额301288416.26注：1、截至2025年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为30128.84万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为935.00万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为29193.85万元；2、以上数据尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司《北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。

2022年7月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放的银

行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022年12月，公司全资子公

3司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券

交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元账户主体开户银行银行账户期末余额存储方式交通银行股份有限

北京中亦安图科110060435013003586230273017.05活期存款公司北京农科院支技股份有限公司

行11089999960300014699382000000.007天通知存款

7701012200151736867996.23活期存款

北京中亦安图科宁波银行股份有限8604300000120102729000000.007天通知存款

技股份有限公司公司北京分行77010122001534884313.72活期存款

8604300000120207484680000.007天通知存款

北京中亦安图科中信银行股份有限

81107010138023107428953382.49活期存款

技股份有限公司公司北京分行

北京中亦安图科华夏银行股份有限10285000001644858575.61活期存款

技股份有限公司公司北京上地支行10285000001644858-000696258452.287天通知存款上海中亦图灵数交通银行股份有限

31006657701300627502754678.88活期存款

字科技有限公司公司上海市分行

合计301288416.26

注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

4（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募集资金投资项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募集资金投资项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于2022年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年10月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至2025年12月31日，公司以募集资金等额置换金额累计24457118.79元。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会

第六次会议，2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设和资金使用、

确保资金安全的前提下，使用不超过35000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自公司股东会批准之日起12个月内有效，在上述额

5度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到的收益金额

5125691.10元，具体明细如下：

单位：人民币元账户主体开户银行银行账户收益金额北京中亦安图科交通银行股份有限公司

1100604350130035862301933211.05

技股份有限公司北京农科院支行

77010122001517368663939.63

北京中亦安图科宁波银行股份有限公司技股份有限公司北京分行

770101220015348841260764.42

北京中亦安图科华夏银行股份有限公司

102850000016448581267776.00

技股份有限公司北京上地支行

合计5125691.10

2、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：

单位：人民币元产品产品预期年化产品认购主体签约银行金额利息起止日期名称类型收益率期限北京中亦安交通银行股份单位七天

图科技股份有限公司北京通知存款82000000.000.75%无期限2025.7.11-至今通知存款有限公司农科院支行

北京中亦安宁波银行股份84680000.000.85%无期限2025.7.11-至今单位七天图科技股份有限公司北京通知存款通知存款

有限公司分行29000000.000.85%无期限2025.7.11-至今

北京中亦安华夏银行股份单位七天通知存款96258452.280.75%无期限2025.7.11-至今

6图科技股份有限公司北京通知存款

有限公司上地支行

合计291938452.28---

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16666700股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为

46.06元，募集资金总额为76766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额

为70007.72万元，其中超募资金为9122.38万元。截至2025年12月31日，公司未使用超募资金，均存放于募集资金专户。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为30128.84万元（含利息），其中使用闲置募集资金进行现金管理金额29193.85万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会

第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需

要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年

77月。

公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会

第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“全国 IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”是公司基于行业发展趋势、业务发

展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“全国 IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募集资金投资项目“全国 IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2025年7月延长至2027年7月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放、管理与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、管理、使用及信息披露违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中亦安图科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：中亦科技募集资金年

度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中亦科技2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

8七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所

出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人中信建投证券认为：中亦科技2025年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放、管理与专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。中信建投证券对中亦科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

9附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2025年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额70007.72本报告期投入募集资金总额10191.99

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额42821.25

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已截至期末投本报告项目可行性是

承诺投资项目和超募变更项募集资金承调整后投资总额本报告期投截至期末累计%项目达到预定可是否达到预计资进度（）期实现否发生重大变

资金投向目(含部诺投资总额(1)入金额投入金额(2)使用状态日期效益

分变更)(3)＝(2)/(1)的效益化

1、全国 IT 基础架构运

维市场拓展和服务体否35328.3935328.396900.0428431.4980.482027年7月不适用不适用否系建设项目

2、研发中心建设项目否10678.7710678.771594.548182.4876.622026年7月不适用不适用否

3、智能化运维平台升否6878.186878.181697.416207.2890.252026年7月不适用不适用否

级项目

4、补充流动资金否8000.008000.000.000.000.00不适用不适用不适用否

10承诺投资项目小计--60885.3460885.3410191.9942821.25--------

超募资金否9122.389122.380.000.000.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计--9122.389122.380.000.00--------

合计--70007.7270007.7210191.9942821.25--------未达到计划进度或预

计收益的情况和原因详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(九)募集资金使用的其他情况。

（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途适用

及使用进展情况详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(七)超募资金使用情况。

适用募集资金投资项目实以前年度发生施地点变更情况

详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先适用

期投入及置换情况详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行

详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

现金管理情况

11项目实施出现募集资

不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况(八)尚未使用的募集资金用途及去向。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况12（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________张宇辰关峰中信建投证券股份有限公司年月日

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