北京中亦安图科技股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-8募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA1B0568北京中亦安图科技股份有限公司

北京中亦安图科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称中亦科技)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中亦科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与

使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中亦科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中亦科技2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA1B0568

北京中亦安图科技股份有限公司

本鉴证报告仅供中亦科技2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月二十四日

2北京中亦安图科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告北京中亦安图科技股份有限公司关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《北京中亦安图科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16666700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

1北京中亦安图科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

单位：人民币元项目金额

首次公开发行募集资金金额700077216.74

减：直接投入募集资金项目243118500.36

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额12648298.32

截至2023年12月31日募集资金余额469607014.70

注：截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为46960.70万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为5410.70万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为41550.00万元。

（三）募集资金本年度使用和结余情况

公司2024年度实际使用募集资金83174070.41元，截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

截至2023年12月31日募集资金余额469607014.70

减：直接投入募集资金项目83174070.41

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额11607797.17

截至2024年12月31日募集资金余额398040741.46

注：截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为39804.07万元，其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为2709.07万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为37095.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，

2北京中亦安图科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。

2022年7月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放的银

行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022年12月，公司全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券

交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元账户主体开户银行银行账户存储余额存储方式

北京中亦安图交通银行股份11006043501300358623040726.67活期存款科技股份有限有限公司北京

公司农科院支行110899999603000146993149300000.007天通知存款

北京中亦安图宁波银行股份7701012200151736899417.95活期存款科技股份有限有限公司北京

公司分行8604300000044015444250000.007天通知存款北京中亦安图中信银行股份

科技股份有限有限公司北京811070101380231074225473305.95活期存款公司分行

北京中亦安图宁波银行股份7701012200153488419549.30活期存款科技股份有限有限公司北京

公司分行8604300000044508883400000.007天通知存款

北京中亦安图华夏银行股份10285000001644858991251.89活期存款科技股份有限有限公司北京

公司上地支行10285000001644858-000594000000.007天通知存款

3北京中亦安图科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告账户主体开户银行银行账户存储余额存储方式上海中亦图灵交通银行股份

数字科技有限有限公司上海310066577013006275027466489.70活期存款公司市分行

合计398040741.46

注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际实施情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非

4北京中亦安图科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告募集资金投资项目的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会

第二次会议，2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金

安全的前提下，使用不超过39000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为37095.00万元。

其他尚未使用的募集资金现均存放于募集资金专户，拟尽快投入募投项目建设。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

5北京中亦安图科技股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告附件募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额70007.72

本报告期投入募集资金总额8317.41

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额32629.26

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预本报告期截止报告期是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本报告期投

项目(含部计投入金额进度（%）定可使用状实现的效末累计实现到预计是否发生重

资金投向诺投资总额总额(1)入金额

分变更)(2)(3)＝(2)/(1)态日期益的效益效益大变化承诺投资项目

1、全国 IT 基础架构运

维市场拓展和服务体否35328.3935328.394622.3021531.4560.952025年7月不适用不适用不适用否系建设项目

2、研发中心建设项目否10678.7710678.771331.506587.9461.692026年7月不适用不适用不适用否

3、智能化运维平台升

否6878.186878.182363.614509.8765.572026年7月不适用不适用不适用否级项目

6北京中亦安图科技股份有限公

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

4、补充流动资金否8000.008000.000.000.000.00不适用不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--60885.3460885.348317.4132629.26--------超募资金投向

超募资金否9122.389122.380.000.000.00不适用不适用不适用不适用否

超募资金投向小计--9122.389122.380.000.00--------

合计--70007.7270007.728317.4132629.26--------分项目说明未达到计公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建划进度、预计收益的情设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实况和原因（含“是否达施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实到预计效益”选择施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运“不适用”的原因）维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行超募资金的金额、用途

人民币普通股（A 股）16666700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 46.06 元，募集资金总额为 76766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金及使用进展情况

净额为70007.72万元，其中超募资金为9122.38万元。截至2024年12月31日，公司尚未使用超募资金，均存放于募集资金专户。

募集资金投资项目实2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，施地点变更情况同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

7北京中亦安图科技股份有限公

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安尚未使用的募集资金

全的前提下，使用不超过39000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起用途及去向

12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为39804.07万元，其中使用闲置募集资金进行现

金管理金额37095.00万元。公司其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

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