中亦科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301208证券简称：中亦科技公告编号：2025-025

北京中亦安图科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《北京中亦安图科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16666700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金以前年度已使用金额

公司2022年度实际使用募集资金10724999.07元，截至2022年12月31

1日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

首次公开发行募集资金净额700077216.74

减：2022年度直接投入募集资金项目金额10724999.07

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额6592111.62

截至2022年12月31日募集资金余额695944329.29注：截至2022年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为69594.43万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为14594.43万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为55000.00万元。

公司2023年度实际使用募集资金232393501.29元，截至2023年12月

31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

截至2022年12月31日募集资金余额695944329.29

减：2023年度直接投入募集资金项目金额232393501.29

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额6056186.70

截至2023年12月31日募集资金余额469607014.70注：截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为46960.70万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为5410.70万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为41550万元。

公司2024年度实际使用募集资金83174070.41元，截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

截至2023年12月31日募集资金余额469607014.70

减：2024年度直接投入募集资金项目金额83174070.41

2加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额11607797.17

截至2024年12月31日募集资金余额398040741.46注：截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为39804.07万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为2709.07万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为37095.00万元。

（三）募集资金本报告期使用和结余情况

公司2025年1-6月实际使用募集资金46601360.27元，截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

截至2024年12月31日募集资金余额398040741.46

减：2025年1-6月直接投入募集资金项目金额46601360.27

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额2013792.79

截至2025年6月30日募集资金余额353453173.98注：截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用的余额为35345.32万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为1880.32万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为33465.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结

合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。

2022年7月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放的银

3行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022年12月，公司全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券

交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元账户主体开户银行银行账户期末余额存储方式

110060435013003586230290924.60活期存款

北京中亦安图科交通银行股份有限公技股份有限公司司北京农科院支行

110899999603000146993117600000.007天通知存款

77010122001517368323537.83活期存款

北京中亦安图科宁波银行股份有限公技股份有限公司司北京分行

8604300000044015438500000.007天通知存款

北京中亦安图科中信银行股份有限公

811070101380231074216820513.21活期存款

技股份有限公司司北京分行

77010122001534884670.30活期存款

北京中亦安图科宁波银行股份有限公技股份有限公司司北京分行

8604300000044508884550000.007天通知存款

10285000001644858996502.28活期存款

北京中亦安图科华夏银行股份有限公技股份有限公司司北京上地支行

10285000001644858-000594000000.007天通知存款

上海中亦图灵数交通银行股份有限公

310066577013006275027371025.76活期存款

字科技有限公司司上海市分行

合计353453173.98

4注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”

的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际实施情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

公司本报告期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会

第二次会议，2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金

5安全的前提下，使用不超过39000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超

过50000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到的收益金额

1999353.28元，具体明细如下：

单位：人民币元账户主体开户银行银行账户收益金额北京中亦安图科交通银行股份有限公司

110060435013003586230282507.16

技股份有限公司北京农科院支行北京中亦安图科宁波银行股份有限公司

77010122001517368580474.73

技股份有限公司北京分行北京中亦安图科宁波银行股份有限公司

770101220015348841131121.00

技股份有限公司北京分行北京中亦安图科华夏银行股份有限公司

102850000016448585250.39

技股份有限公司北京上地支行

合计1999353.28

2、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况

截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：

单位：人民币元产品产品预期年化产品认购主体签约银行金额利息起止日期名称类型收益率期限北京中亦安交通银行股份单位七天

图科技股份有限公司北京通知存款117600000.001.35%无期限2024.7.18-至今通知存款有限公司农科院支行北京中亦安宁波银行股份单位七天

通知存款38500000.001.20%无期限2024.7.18-至今图科技股份有限公司北京通知存款

6有限公司分行

北京中亦安宁波银行股份单位七天

图科技股份有限公司北京通知存款84550000.001.20%无期限2024.7.18-至今通知存款有限公司分行北京中亦安华夏银行股份单位七天

图科技股份有限公司北京通知存款94000000.001.35%无期限2024.7.18-至今通知存款有限公司上地支行

合计334650000.00

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16666700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为46.06元，募集资金总额为76766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70007.72万元，其中超募资金为9122.38万元。截至2025年6月

30日，公司未使用超募资金，均存放于募集资金专户。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，募集资金专户余额为35345.32万元（含利息），其中使用闲置募集资金进行现金管理金额33465.00万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会

第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发

展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步

7实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划

等角度考虑，经审慎研究，同意对募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。

公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会

第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“全国IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”是公司基于行业发展趋势、业

务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。

在项目实施过程中，公司综合考虑“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募投项目“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2025年7月延长至2027年7月。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025年8月21日

8附件：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额70007.72