中亦科技:北京中亦安图科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

北京中亦安图科技股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项1-12

报告募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA1B0342北京中亦安图科技股份有限公司

北京中亦安图科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称中亦科技)关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中亦科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管

理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中亦科技上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中亦科技2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA1B0342

北京中亦安图科技股份有限公司

本鉴证报告仅供中亦科技2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十四日

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、

管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16666700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为46.06元，募集资金总额为76766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70007.72万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月1日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

首次公开发行募集资金金额700077216.74

减：直接投入募集资金项目326292570.77

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额24256095.49

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告项目金额

截至2024年12月31日募集资金余额398040741.46

注：截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为39804.07万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为2709.07万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为37095.00万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司2025年度实际使用募集资金101919928.35元，截至2025年12月

31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

截至2024年12月31日募集资金余额398040741.46

减：直接投入募集资金项目101919928.35

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额5167603.15

截至2025年12月31日募集资金余额301288416.26

注：1、截至2025年12月31日，公司募集资金尚未使用的余额为30128.84万元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为935.00万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为29193.85万元；2、以上数据尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据公司《北京中亦安图科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。

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2022年7月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放的银

行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022年12月，公司全资子公司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券

交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元账户主体开户银行银行账户期末余额存储方式

交通银行股份有限110060435013003586230273017.05活期存款北京中亦安图科公司北京农科院支技股份有限公司

行11089999960300014699382000000.007天通知存款

7701012200151736867996.23活期存款

8604300000120102729000000.007天通知存款

北京中亦安图科宁波银行股份有限技股份有限公司公司北京分行

77010122001534884313.72活期存款

8604300000120207484680000.007天通知存款

北京中亦安图科中信银行股份有限

81107010138023107428953382.49活期存款

技股份有限公司公司北京分行

10285000001644858575.61活期存款

北京中亦安图科华夏银行股份有限技股份有限公司公司北京上地支行

10285000001644858-000696258452.287天通知存款

上海中亦图灵数交通银行股份有限

31006657701300627502754678.88活期存款

字科技有限公司公司上海市分行

合计301288416.26

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注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北京分行”名义签署。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际实施情况公司2025年度募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵为募集资金投资项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募集资金投资项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司于2022年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年10月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至2025年12月31日，公司以募集资金等额置换金额累计24457118.79元。

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（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事

会第六次会议，2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过35000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自公司股东会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理收到的收益金额

5125691.10元，具体明细如下：

单位：人民币元账户主体开户银行银行账户收益金额北京中亦安图科交通银行股份有限公

1100604350130035862301933211.05

技股份有限公司司北京农科院支行

77010122001517368663939.63

北京中亦安图科宁波银行股份有限公技股份有限公司司北京分行

770101220015348841260764.42

北京中亦安图科华夏银行股份有限公

102850000016448581267776.00

技股份有限公司司北京上地支行

合计5125691.10

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2、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况

截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：

单位：人民币元产品产品预期年化产品认购主体签约银行金额利息起止日期名称类型收益率期限交通银行股北京中亦安

份有限公司单位七天通知存2025.7.11-至

图科技股份82000000.000.75%无期限北京农科院通知存款款今有限公司支行

2025.7.11-至

北京中亦安宁波银行股84680000.000.85%无期限单位七天通知存今图科技股份份有限公司

通知存款款2025.7.11-至

有限公司北京分行29000000.000.85%无期限今华夏银行股北京中亦安

份有限公司单位七天通知存2025.7.11-至

图科技股份96258452.280.75%无期限北京上地支通知存款款今有限公司行

合计291938452.28---

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16666700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为46.06元，募集资金总额为76766.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为70007.72万元，其中超募资金为9122.38万元。截至2025年12月

31日，公司未使用超募资金，均存放于募集资金专户。

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（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为30128.84万元（含利息），其中使用闲置募集资金进行现金管理金额29193.85万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事

会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务

发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。在项目实施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。

公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事

会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“全国IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”是公司基于行业发展趋势、业

务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。

在项目实施过程中，公司综合考虑“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募集资金投资项目“全国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2025年7月延长至2027年7月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

本报告期，公司不存在改变募集资金投资项目情况。

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（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放、管理与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、管理、使用及信息披露违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表北京中亦安图科技股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告附件募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司单位：万元

募集资金总额70007.72本报告期投入募集资金总额10191.99

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额42821.25

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投是否已资进度本报告项目可行性是承诺投资项目和超募变更项募集资金承调整后投资总额本报告期投截至期末累计项目达到预定可是否达到预计

（%）期实现否发生重大变

资金投向目(含部诺投资总额(1)入金额投入金额(2)使用状态日期效益

(3)＝的效益化

分变更)

(2)/(1)

1、全国 IT 基础架构运

维市场拓展和服务体否35328.3935328.396900.0428431.4980.482027年7月不适用不适用否系建设项目

2、研发中心建设项目否10678.7710678.771594.548182.4876.622026年7月不适用不适用否

3、智能化运维平台升否6878.186878.181697.416207.2890.252026年7月不适用不适用否

级项目

4、补充流动资金否8000.008000.000.000.000.00不适用不适用不适用否

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承诺投资项目小计--60885.3460885.3410191.9942821.25--------

超募资金否9122.389122.380.000.000.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计--9122.389122.380.000.00--------

合计--70007.7270007.7210191.9942821.25--------公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。

在项目实施过程中，公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，同意对募集资金投资项目“研发中心建设项未达到计划进度或预目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。

计收益的情况和原因（分具体项目）公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“全国IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，已在前期经过充分的可行性论证。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647号）同意注册，公司首次公超募资金的金额、用途

开发行人民币普通股（A 股）16666700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 46.06 元，募集资金总额为 76766.82 万元，扣除发行费用后，实际募及使用进展情况

集资金净额为70007.72万元，其中超募资金为9122.38万元。截至2025年12月31日，公司未使用超募资金，均存放于募集资金专户。

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告2022年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，根据公司的整体规划布局和业务经营需求，为更好地整合公司资源，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司增加全资子公司中亦图灵募集资金投资项目实

为募集资金投资项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体，并增加上海为募集资金投资项目“智能化运维平台升级项目”的实施地点。具体内容详见公司施地点变更情况

于 2022年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

公司本年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

2025年10月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公

募集资金投资项目先司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额期投入及置换情况资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

截至2025年12月31日，公司以募集资金等额置换金额累计24457118.79元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

公司于2025年6月25日分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过35000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自公司股东会批准之日起12个月内有效，在用闲置募集资金进行上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募现金管理情况集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

详见本专项报告三、本年度募集资金实际使用情况（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况2、期末的

投资份额、签约方、产品名称、期限等情况。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，募集资金专户余额为30128.84万元（含利息），其中使用闲置募集资金进行现金管理金额29193.85万元。公司尚未使用的用途及去向募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

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