湖北亨迪药业有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字［2026]第2-00049号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLPRoom 2206 2/F, Xueyuan International TowerNo.1 Zhichun Road, Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话Telephone:传真Fax:网址Internet: +86（10）82330558+86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字［2026]第2-00049号

湖北亨迪药业股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话Telephone: +86（10）82330558

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083 Room 2206 22/F,Xueyuan International TowerNo.1 Zhichun Road, Haidian Dist.Beijing,China,100083 传真Fax:网址lnternet: +86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国9802京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二六年三月三十日

湖北亨迪药业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2021]3639号”文《关于同意湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股，发行价25.80元，募集资金总额1,548,00,000.00元。扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,400,732,340.85元。募集资金已于2021年12月16日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字［2021]第2-10059号《验资报告》。

截止2025年12月31日，公司累计使用募集资金60,630.84万元，本年度使用7,940.36万元,均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额91,455.09万元（其中扣除手续费后利息收入净额12,012.71万元），其中以闲置募集资金进行现金管理89,926.34万元，存放于募集资金专户1,528.75万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

2021年12月16日公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司荆门分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率,规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号- -一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2022年12月12日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》，同意公司增加募集资金专户，并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司和湖北银行股份有限公司荆门分行签订《募集资金三方监管协议》。

为满足募集资金投入项目需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率,规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2024年1月3日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于增加募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专户，并与子公司武汉亨迪药物开发有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和湖北银行股份有限公司荆门分行签订《募集资金四方监管协议》。

募集资金在各银行账户的存储情况如下:

公司名称 银行名称 银行账号 账户余额（元）

湖北亨迪药业股份有限公司 汉口银行股份有限公司荆门分行 613011000138012 10,886.60

湖北亨迪药业股份有限公司 湖北银行股份有限公司荆门分行 21010240000000748 13,413,441.31

武汉亨迪药物开发有限公司 湖北银行股份有限公司荆门分行 21010270000000916 1,863,192.20

合计 15,287,520.11

公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下:

合作方名称 产品名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期

华夏银行荆门分行 2024年单位大额存单3年337期 可转让大额存单 300,000,000.00 2024年4月30日 2027年4月30日

湖北银行荆门分行 2024年对公大额存单3年 可转让大额存单 100,000,000.00 2024年7月3日 2027年7月3日

湖北银行荆门分行 2024年对公大额存单3年 可转让大额存单 80,000,000.00 2024年7月1日 2027年7月1日

湖北银行荆门分行 2024年对公大额存单3年 可转让大额存单 40,000,000.00 2024年5月10日 2027年5月10日

湖北银行荆门分行 2024年对公大额存单3年 可转让大额存单 94,237,499.97 2025年12月5日 2027年5月10日

天津市金城银行 添金赢特色存款 - 285,025,941.67 2025年3月6日起 -

合计 899,263,441.64

注1：大额存单在存续期内可转让。

注2：公司2024年1月3日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司2024年5月15日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,在原审批不超过人民币 50,000.00万元闲置募集资金和不超过人

民币40,000.00万元自有资金进行现金管理额度的基础上,增加不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,即合计使用不超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理。使用期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币90,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2026年3月30日

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证书编号:No.ofCertificate 110101410118

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会Authorized Insttute ofCPAs

发证日期:Date of Issuance 2014 年 08月7y /rm 08/d

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格、继续有效一年。This certificae is valid for another year afterthisrenewal.

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110101410079