国泰海通证券股份有限公司

关于湖北亨迪药业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“亨迪药业”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亨迪药业2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639号文核准，亨迪药业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币1548000000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币

1400732340.85元。募集资金已于2021年12月16日划至公司指定账户。大信会

计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月16日对公司首次公开发行股票的

资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第2-10059号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）2025年度募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金60630.84万元，本年度使用7940.36万元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额91455.09万元（其中扣除手续费后利息收入净额12012.71万元），其中以闲置募集资金进行现金管理89926.34万元，存放于募集资金专户1528.75万元。二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。同时，公司已连同保荐机构分别与汉口银行股份有限公司荆门分行、湖北银行股份有限公司荆门分行签署了

《募集资金三方监管协议》，与子公司武汉亨迪药物开发有限公司、保荐机构和湖北银行股份有限公司荆门分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年12月31日，公司均按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称开户银行账号账户余额（万元）

湖北亨迪药业股份汉口银行股份有限6130110001380121.09有限公司公司荆门分行

湖北亨迪药业股份湖北银行股份有限210102400000007481341.34有限公司公司荆门分行

武汉亨迪药物开发湖北银行股份有限21010270000000916186.32有限公司公司荆门分行

合计1528.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司2024年1月3日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币

50000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司2024年5月15日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，在原审批不超过人民币

50000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40000.00万元自有资金进行现金管

理额度的基础上，增加不超过40000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币90000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币40000.00万元自有资金进行现金管理。使用期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币90000.00万元闲置募集资金和不超过人民币

40000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

合作方名产品名称产品类型金额（万元）起始日期终止日期称华夏银行2024年单位大额可转让大

333730000.00

2024年4月2027年4月

荆门分行存单年期额存单30日30日

湖北银行2024年对公大额可转让大10000.002024年7月2027年7月荆门分行存单3年额存单3日3日

湖北银行2024年对公大额可转让大8000.002024年7月2027年7月荆门分行存单3年额存单1日1日

湖北银行2024年对公大额可转让大4000.002024年5月2027年5月荆门分行存单3年额存单10日10日湖北银行2024年对公大额可转让大

39423.75

2025年12月2027年5月

荆门分行存单年额存单5日10日天津市金

添金赢特色存款—28502.592025年3月城银行6—日

合计89926.34

注：大额存单在存续期内可转让;

（五）超募资金使用情况不适用。

（六）节余募集资金使用情况不适用。

（七）募集资金使用的其他情况不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：________________________________李懿王栋国泰海通证券股份有限公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额140073.23本年度投入募集资金总额7940.36报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额87875.21已累计投入募集资金总额60630.84

累计变更用途的募集资金总额比例62.74%是否已变更项承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投入进项目达到预定可本年度实现的效是否达到预项目可行性是否发生重

目（含部分变金投向诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)使用状态日期益计效益大变化

更）承诺投资项目

1、年产5000吨布洛芬

是57332.66--不适用不适用是原料药项目

2、高端医药制剂国际化

是15500.00361.601196.187.722026年12月不适用不适用否项目

3、年产1200吨原料药

是29225.11--不适用不适用是项目

4、年产700吨原料药项

是18225.113087.3416087.2488.272024年10月-29.25否否目

5、年产12吨抗肿瘤原

否17472.9117472.911320.388380.0247.962024年10月-1122.67否否料药项目

6、补充流动资金项目否15000.0015000.0015000.00100--不适用不适用否

7、布洛芬原料药重排水是8600.00710.574526.6252.642025年.12月不适用不适用否解酸化岗位安全环保升

级技改项目

8、武汉亨迪原料药和制

是18640.002460.479440.7850.652024年12月不适用不适用否剂产品研发项目

9、尚未明确用途的募集

30092.66

资金

承诺投资项目小计119030.68123530.687940.3654630..84超募资金投向

1、永久补充流动资金6000.006000.006000.00100不适用不适用否

2、高端医药制剂国际化

15042.5515042.552026年12月不适用不适用否

项目

超募资金投向小计21042.5521042.556000.00

合计140073.23144573.237940.3660630.84

“年产700吨原料药项目”和“年产12吨抗肿瘤原料药项目”两个募投项目，原计划达到预定可使用状态时间为2023年12月。目前项目已基本建设完成，但后续车间调试（包括各生产车间单机调试、联动试车）、验收（包括建设工程规划核实验收、建设工程联合大验收）、安全条件现场核查、试生产、GMP 的验证等工作仍在实施中，目前暂未达到预计可使用状态，尚不能正式投入使用。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，两个募投项目达到可使用状态的日期延长至2024年10月。

“高端医药制剂国际化项目”原计划达到预定可使用状态时间为2024年12月。该募投项目已经完成征地手续，项目的环评、安评、规未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）划设计等相关工作也已基本完成，公司严格按照法规要求，遵循先取证后建设的原则，相关报审工作正稳步推进。近年来，由于项目建设涉及的政策和管理要求越来越高，涉及的审批时间相对较长，前述情况对公司募集资金项目建设进程有一定影响。此外，考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据制剂新产品研发报批进度和制剂产品市场需求调整产品布局及生产计划，适当调整该项目的建设节奏，因此该项目预计无法在原计划内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，预计该募投项目达到可使用状态的日期将延长至2026年12月。

注：“年产700吨原料药项目”和“年产12吨抗肿瘤原料药项目”于2024年10月达到可使用状态，2025年生产工艺还在持续改进中，尚未达到设计产能，经公司测算，该生产线提高相关产能利用率以后，将会实现盈利。

为提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，调整“年产1200吨原料药项目”，变更为“年产700吨原料药项目”，原计划投入募集资金29225.11万元变更为18225.11万元。同时，公司拟使用“年产1200吨原料药项目”调整后剩余部分的募集资金11000.00万元、超募资金15042.55万元、募集资金存款利息4500.00万元投资“高端医药制剂国际化项目”，“高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计为33227.00万元，不足部分用自有资金投入。公司于2022年12月30日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》。公司于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

公司“年产5000吨布洛芬原料药项目”原预计建设期2年。上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，项目可行性发生重大变化的情况说明已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到全球宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响。2022年度，公司综合考虑了项目建设周期等因素，经审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2025年6月。

鉴于目前布洛芬原料药国际市场供需饱和，全球布洛芬原料药价格处于相对低位，本着对全体股东负责任的态度和稳健经营的原则，公司充分考虑布洛芬的全球市场容量、市场竞争格局以及产需平衡等因素，结合国内医药市场环境和产业政策等因素影响以及公司长远发展的规划，终止“年产5000吨布洛芬原料药项目”，相应募集资金将部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余募集资金30092.66万元将继续存放于相应的募集资金专户，并在授权范围内进行现金管理。公司于2024年1月3日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

公司2022年1月7日召开第一届董事会第八次会议，并于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币6000.00万元永久补充流动资金。公司已于2022年11月30日完成补充流动资金事项。公司于2022年12月30日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募超募资金的金额、用途及使用情况进展集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》，并经2023年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金15042.55万元投资“高端医药制剂国际化项目”。

截至本期末，累计使用超募资金6000.00万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用募集资金用途及去向公司以闲置募集资金进行现金管理89926.34万元，剩余1528.75万元存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟投项目达到预定本年度是否达变更后的项目本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进变更后的项目对应的原项目入募集资金总额可使用状态日实现的到预计可行性是否发

入金额计投入金额（2）度(%)(3)=(2)/(1)

（1）期效益效益生重大变化高端医药制剂国际化年产1200吨原料

30542.55361.601196.183.922026年12月不适用不适用否

项目药项目年产1200吨原料

年产700吨原料药项目18225.113087.3416087.2488.272024年10月-29.25否否药项目布洛芬原料药重排水年产5000吨布

解酸化岗位安全环保8600.00710.574526.6252.642025年12月不适用不适用否洛芬原料药项目升级技改项目武汉亨迪原料药和制年产5000吨布

18640.002460.479440.7850.652024年12月不适用不适用否

剂产品研发项目洛芬原料药项目

合计76007.666619.9831250.82

为提高募集资金使用效率，公司调整原募集资金使用计划，调整“年产1200吨原料药项目”，变更为“年产700吨原料药项目”，原计划投入募集资金29225.11万元变更为18225.11万元。同时，公司使用“年产1200吨原料药项目”调整后剩余部分的募集资金11000.00万元、超募资金15042.55万元、募集资金存款利息4500.00

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）万元投资“高端医药制剂国际化项目”，“高端医药制剂国际化项目”拟投入金额合计为33227.00万元，不足部分用自有资金投入。公司于2022年12月30日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案》。公司于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。鉴于目前布洛芬原料药国际市场供需饱和，全球布洛芬原料药价格处于相对低位，本着对全体股东负责任的态度和稳健经营的原则，公司充分考虑布洛芬的全球市场容量、市场竞争格局以及产需平衡等因素，结合国内医药市场环境和产业政策等因素影响以及公司长远发展的规划，拟终止“年产5000吨布洛芬原料药项目”，相应募集资金将部分用于“武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目”和“布洛芬原料药重排水解酸化岗位安全环保升级技改项目”，剩余募集资金30092.66万元将继续存放于相应的募集资金专户。公司于2024年1月3日召开2024

年第二届董事会第二次会议，审议通过上述议案。公司于2024年1月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

“年产700吨原料药项目”项目原计划达到预定可使用状态时间为2023年12月。虽然目前该项目已基本建设完成，但后续车间调试（包括各生产车间单机调试、联动试车）、验收（包括建设工程规划核实验收、建设工程联合大验收）、安全条件现场核查、试生产、GMP 的验证等工作仍在进行确认中，目前暂未达到预计可使用状态，尚不能正式投入使用。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，该项目达到可使用状态的日期延长至2024年10月。“年产700吨原料药项目”于2024年10月达到可使用状态，

2025年生产工艺还在持续改进中，尚未达到设计产能，经公司测算，该生产线提高相关产能利用率以后，将会实现盈利。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

“高端医药制剂国际化项目”原计划达到预定可使用状态时间为2024年12月，该募投项目已经完成征地手续，项目的环评、安评、规划设计等相关工作也已基本完成，公司严格按照法规要求，遵循先取证后建设的原则，相关报审工作正稳步推进。但由于项目建设涉及的政策和管理要求越来越高，涉及的审批时间相对较长，前述情况对公司募集资金项目建设进程有一定影响。此外，考虑到下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司根据制剂新产品研发报批进度和制剂产品市场需求调整产品布局及生产计划，适当调整该项目的建设节奏，因此该项目预计无法在原计划内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，预计该募投项目达到可使用状态的日期将延长至2026年12月。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用