证券代码：301212证券简称：联盛化学公告编号：

浙江联盛化学股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等的规定，浙江联盛化学股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下:一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监〔2022〕413号文批复同意，本公司向社会公众公开发行人

民币普通股(A 股)股票 2700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募集资金 80109.00万元。在扣除发行费用7405.93万元后，募集资金净额为72703.07万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》

(天健验〔2022〕130号)。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下:单位：人民币万元

募集资金净额72703.07已累计投入募集资金40730.82[注1]

其中：2024年半年度投入募集资金8698.93

2023年度投入募集资金16986.92

2022年度投入募集资金15044.97

募集资金余额31972.25

加：募集资金利息收入扣除手续费净额1763.68

募集资金账户余额合计33735.93

注1：上表中“已累计投入募集资金”40730.82万元包含已使用银行承兑汇票置换募集资金款

项共计2774.03万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范

性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据上述法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年5月，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与招商银行台州分行、中国银行台州市椒江

支行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年6月，公司与全资子公司沧州临港北焦化工有限公司（以下简称“北焦化工）”、保荐机构国金证券、中信银行台州分行

签订了《募集资金四方监管协议》；2023年4月，北焦化工已将公司名称变更为联盛化学（沧州）有限公司（以下简称“沧州联盛”）；2023年5月，沧州联盛与公司、保荐机构国金证券、中信银行台州分行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

公司对募集资金采取专户存储，严格履行资金使用审批手续，以确保专款专用。

(二)募集资金专户的存放情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况见下表：

金额单位：人民币元序存放开户银行银行账号募集资金余额备注号主体

1公司招商银行台州分行576900344710331205301.44

240000000.0

2公司招商银行台州分行57690034478200124大额存单[注2]

0

3公司中国银行台州市椒江支行3987810633639860292.27

4公司中国银行台州市椒江支行375381193627结构性存款[注3]

70000000.00

811080101240246681

沧州

5中信银行台州分行

联盛

917293709.34

337359303.0

合计

5

注2、注3：大额存单和结构性存款账号系银行系统自动生成的内部账号，没有对外结算功能。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币40730.82万元，各项目的投入情况详见附表1。

2、超额募集资金的使用情况公司分别于2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》。同意将“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额35093.61万元调整为46037.00万元。本次调整后，“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”将追加投资人民币10943.39万元，资金来源为公司未使用的超募资金人民币1067.21万元、募集资金账户结存利息收入，不足部分由公司自有资金支付。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2024年6月30日，募集资金投资项目正在建设之中，尚未产生效益。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。

（五）募集资金其他使用情况

1、2022年11月24日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体沧州临港北焦化工有限公司（现已更名为：联盛化学（沧州）有限公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和背书转让票据等方式)支付

募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

截至2024年6月30日，公司已使用银行承兑汇票置换募集资金款项共计

2774.03万元。

2、2023年4月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币17000万元向募投项目“52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目(一期)”的实施主体沧州临港北焦化工有限公司(现已更名为：

联盛化学（沧州）有限公司)进行增资。截至目前，董事会已同意公司合计使用募集资金人民币20000万元向沧州联盛增资。

截至2024年6月30日，公司已实际转入沧州联盛募集资金专户13000万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司分别于2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》。同意使用所有超募资金及部分自有资金追加投资“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额35093.61万元调整为46037.00万元，项目内容调整为“拟新建厂房、车间和生产装置，形成年产 3 万吨 PBS 系列可降解新材料和副产 0.2357 万吨 THF 的生产能力”，终止建设其他系列产品生产线；并同意“52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”在实施主体和投资总额不变情况下，取消建设 DEO 系列、混合二元醇系列及部分 NMP 系列产品生产线，调整为“改建厂房、新建生产车间和生产装置，形成年产 3 万吨 NMP（电子级）的生产能力”。

同时，将项目预计达到可使用状态由“2024年7月12日”调整至“2026年7月

12日”。

本次调整后，“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”将追加投资人民币10943.39万元，资金来源为公司未使用的超募资金人民币1067.21万元、募集资金账户结存利息收入，不足部分由公司自有资金支付。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司

募集资金的存放及实际使用情况。报告期内，公司不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、备查文件

1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

浙江联盛化学股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本报告期投入

募集资金总额72703.0718698.93募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额040730.82集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0本报是否已调整后投资截至期末累告期是否达项目可行性

变更项募集资金承本报告期进度（%）项目达到预定可承诺投资项目和超募资金投向总额计投入金额实现到预计是否发生重

目（含部诺投资总额投入金额(3)＝(2)/(1)使用状态日期

（1）(2)的效效益大变化分变更）益承诺投资项目

1.超纯电子化学品及生物可降解新

是35093.6135093.615019.8629411.6683.81%2025年3月27日0否否

材料等新建项目（一期）2

2.52.6万吨/年电子和专用化学品改建

是36542.2536542.253679.0711319.1630.98%2026年7月12日0否否

项目（一期）

承诺投资项目小计-71635.8671635.868698.9340730.82--0--超募资金投向

1.超纯电子化学品及生物可降解新

是-1067.2100-2025年3月27日0否否

材料等新建项目（一期）2

1募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。2本项目投资总额已调整为46037.00万元，资金来源为募集资金、超募资金、募集资金结存利息和自有资金，本表中该

项目调整后投资总额不含募集资金结存利息收入和自有资金。超募资金投向小计--1067.2100-----合计-71635.8672703.078698.9340730.82-----

公司分别于2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年5月16日召开

2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》。同意使用所有超募资金、募集资金账户结存利息收入、不足部分由自有资金追加投资“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”（以下简称“台州募投项目”），投资总额35093.61万元调整为46037.00万元，项目内容调整为“拟新建厂房、车间和生产装置，形成年产 3 万吨 PBS 系列可降解新材料和副产 0.2357 万吨 THF 的生产能力”，终止建设其他系列产品生产线，预定达到可使用状态日期为2025年3月27日，该项目仍处于投资建设期间，尚未实现经济效益；并同意“52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”（以下简称“沧州募投项目”）在实施主体和投资总额不变情况下，未达到计划进度或预计收益的情况取消建设 DEO 系列、混合二元醇系列及部分 NMP 系列产品生产线，调整为“改建厂房、新建生产车间和生产装置，形成和原因（分具体项目）年产 3 万吨 NMP（电子级）的生产能力”。同时，将项目预计达到可使用状态由“2024 年 7 月 12 日”调整至“2026 年 7月12日”。

募投项目调整后，结合现有的市场情况，并参照行业和市场有关公开资料对各项财务指标重新评估如下：台州募投项目预计2025年达到预定可使用状态，全部达产后预计可实现销售收入66000.00万元/年，实现净利润10162.15万元/年。项目内部收益率为12.48%（税后），投资回收期7.37年（税后，含建设期）。沧州募投项目预计2026年达到预定可使用状态，全部达产后预计可实现销售收入49650.00万元/年，实现净利润4628.54万元/年。项目内部收益率为12.70%（税后），投资回收期8.64年（税后，含建设期）。

项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

公司分别于2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年5月16日召开

2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投项目延期的议案》。同

超募资金的金额、用途及使用进展情

意将“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额35093.61万元调整为46037.00万元。本次调况整后，“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”将追加投资人民币10943.39万元，资金来源为公司未使用的超募资金人民币1067.21万元、募集资金账户结存利息收入，不足部分由公司自有资金支付。

募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况

募集资金投资项目先期投入及置换公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用已于2022年度全部完成。本报告期内，公司不存在募集资金投情况资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况

公司分别于2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年5月16日召开

2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》，同

意公司及子公司使用不超过人民币3.90亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自2023年年度股用闲置募集资金进行现金管理情况

东大会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金（含超募资金）购买大额存单和结构性存款的余额为人民币3.10亿元。

项目实施出现募集资金节余的金额不适用及原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。

募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况

注：本报告中如出现总数与各分项数值之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。