证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2025-050

四川观想科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截

至2025年6月30日的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3285号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币630000000.00元，扣除各项发行费用人民币60899783.03元，实际募集资金净额人民币569100216.97元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第14-10004号）。

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

项目金额（元）

一、2025年初募集资金净额222034982.42

加：2025年半年度募集资金利息收入减除手续费257219.01

加：2025年半年度募集资金进行现金管理收益0.00

2025年半年度归还以前年度募集资金补充流动资金0.00

二、2025年半年度募集资金使用58541253.30

其中：1.利用募集资金永久补充流动资金55031400.00

2.利用募集资金暂时补充流动资金0.00

3.募集资金项目使用募集资金3509853.30

三、本报告期置换前期自筹资金投入0.00

四、2025年6月30日尚未使用的募集资金余额163750948.13

五、2025年6月30日募集资金实际余额163750948.13

六、差异0.00

注：截至2025年6月30日，由于存在5000万元用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至募集资金专户，因此包含暂时补充流动资金的实际募集资金余额为213750948.13元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐

有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止，募集资金专项账户情况如下：

序号开户银行银行账号账户类型截至日余额（元）中国民生银行股

1份有限公司成都633898927募集资金专户163750948.13

分行

合计163750948.13

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金38572.35万元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况募投项目的实施地点、实施方式变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

（三）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年8月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币

5000.00万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之

日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。保荐机构就此事项出具了专项核查意见。截至2025年6月30日，本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未归还。

2025年8月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集

资金5000.00万元归还至募集资金专用账户，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。

（五）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况截至2025年6月30日，公司不存在使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

超募资金的金额为261398816.97元。截至2025年6月30日，超募资金的使用情况如下：

1、2021年12月28日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用7836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。2、2023年4月23日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用5000.00万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

3、2024年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用7800万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

4、2025年5月30日，公司召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意将剩余超募资金人民币

5503.14万元（不包含利息净收入）用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。

综上，截至2025年6月30日，公司超募资金已全部使用完毕。

超募资金产生的利息将全部用于“数智化能力提升项目”。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司结合客户需求变化、产业技术进步以及公司战略规划，认为将尚未投入的募集资金用于新募投项目更利于公司长远发展，能更充分地保障募集资金使用效率、优化资源配置及推进公司可持续发展。因此，公司决定终止“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”，将尚未投入的募集资金全部用于实施“数智化能力提升项目”，项目的实施地点相应调整为成都市、雅安市、哈密市、凉山州等地。

公司于2025年5月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四

届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

该议案经2025年6月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

变更后募集资金具体使用情况详见本报告附表《改变募集资金投资项目情况表》（附表二）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司不存在募集资金使用及披露问题。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表四川观想科技股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投

募集资金总额56910.02入募集资5854.13金总额

报告期内变更用途的募集资金总额21352.56已累计投

累计变更用途的募集资金总额21352.56入募集资38572.35金总额

累计变更用途的募集资金总额比例37.52%是否已变募集资金调整后投资本年度投截至期末累截至期末项目达到预定可使本年度是否达到项目可行性是

更项目承诺投资总额（1）入金额计投入金额投资进度用状态日期实现的预计效益否发生重大变

（含部分总额（2）（%）（3）效益化承诺投资项目和超变更）＝(2)/(1)募资金投向承诺投资项目

1.自主可控新一代

国防信息技术产业是11634.411978.58180.321978.58100.00不适用不适用不适用是

化建设项目2.装备综合保障产

品及服务产业化项是5937.07501.9286.16501.92100.00不适用不适用不适用是目

3.研发联试中心建

是5198.661950.0182.551950.01100.00不适用不适用不适用是设项目

4.补充流动资金否8000.008000.00-8000.00100.00不适用不适用不适用否

5.数智化能力提升

否021352.561.961.960.012028年6月不适用不适用否项目

-

承诺投资项目小计-30770.1433783.071350.9912432.47-0不适用超募资金投向

----

1.归还银行贷款2540.002540.0002540.00100.00

----

2.永久性补充流动23599.8823599.885503.1423599.88100.00

资金

超募资金投向小计26139.8826139.885503.1426139.88

合计56910.0259922.955854.1338572.35

1由于变更后项目“数智化能力提升项目”的投资金额系实际结转日（募投项目变更事项经股东大会审议通过日）的全部募集资金资金余额，该余额包含了募集资金产生的的利息收入；因此，项目调整后投资总额小计大于原募集资金承诺投资总额和实际募集资金净额。1、自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目：由于外部环境原因变化，以及公司产品、行业等特殊性，资金使用进度较缓。现已全部变更为“数智化能力提升项目”。

未达到计划进度或 2、装备综合保障产品及服务产业化项目：装备综合保障产品及服务产业化项目是紧贴 B需求的研发项目，目前客户预计收益的情况和

需求转变，多为以产代研，项目成果迭代较强，进度较缓。现已全部变更为“数智化能力提升项目”。

原因（分具体项目）3、研发联试中心建设项目：因外部环境原因，及公司产品、行业等特殊性，资金使用进度较缓。现已全部变更为“数智化能力提升项目”。

原“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”立项时间较早，系公司基于当时行业技术发展水平、市场需求特征及公司战略布局审慎规划的募投项目，主要为完善公司业务的集成、交付能力，完善装备综合维修、保障业务的市场覆盖范围与服务体系，以及提高产品的检测与研发能力。

近年来，在国家“数字中国”战略及“十四五”规划框架下，大数据、人工智能等前沿技术加速为工业、资源、政务、军工等领域增智赋能，基于数字技术的智能经济正在蓬勃发展，市场对于智能化产品及服务的需求日益增长。

项目可行性发生重

公司结合客户需求变化、产业技术进步以及公司战略规划，认为将尚未投入的募集资金用于新募投项目更利于公司长大变化的情况说明远发展，能更充分地保障募集资金使用效率、优化资源配置及推进公司可持续发展。因此，公司决定终止“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”，将尚未投入的募集资金全部用于实施“数智化能力提升项目”。

公司于2025年5月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；该议案经2025年6月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

超募资金的金额、用

详见本报告“三（七）超募资金使用情况”。

途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况2025年5月30日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将公司原募投项目“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”变为“数智化能力提升项目”，项目的实施地点调整为成都市、雅安市、哈密募集资金投资项目市、凉山州等地。相关议案已经公司2025年6月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

实施方式调整情况募集资金投资项目

先期投入及置换情本报告期，公司不存在使用募集资金置换先期投入情况。

况用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见本报告“三（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

况项目实施出现募集

资金节余的金额及截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

原因

尚未使用的募集资截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放在本公司募集专户中，金用途及去向公司将按计划投资于募投项目。

募集资金使用及披

露中存在的问题或本报告期，公司不存在募集资金使用及披露问题。

其他情况附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后截至期截至期末项目拟项目达到改变后的项本年度末实际投资进度本年度改变后对应的投入募预定可使是否达到目可行性是

实际投累计投（%）原承诺项目实现的效的项目集资金用状态日预计效益否发生重大

入金额入金额(3)=(2)/(1)益总额期变化

(2)

(1)自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目

数智化能力装备综合保21352.561.961.960.012028年6月不适用不适用否提升项目障产品及服务产业化项目研发联试中心建设项目

合计-21352.561.961.960.01----

原“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”立项时间较早，系公司基于当时行业技术发展水平、市场需求特征及公司战略布局审慎规划的募投项目，主要为完善公司业务的集成、交付能力，完善装备综合维修、保障业务的市场覆盖范围与服务体系，以及提高产品的检测与研发能力。

近年来，在国家“数字中国”战略及“十四五”规划框架下，大数据、人工智能等前沿技术加速为工业、资源、政务、军工等领域增智赋能，基于数字技术的智能经济正在蓬勃发展，市场对于智能化产品及服务的需求日益增长。

公司结合客户需求变化、产业技术进步以及公司战略规划，认为将尚未投入的募集资金用于新募投项目更利于公司长远发展，能更充分地保障募集资金使用效率、优化资源配置及推进公司可持续发展。因此，公司决定终止“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以

及“研发联试中心建设项目”，将尚未投入的募集资金全部用于实施“数智化能力提升项目”。

公司于2025年5月30日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第

十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；该议案经2025年6月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2025年 5月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于变更募集资金用途的公告》等相关文件。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。